주주 자본 대비 부채 비율
2015년부터
계산
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)1 | ÷ | Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.31 | = | 669,836) | ÷ | 2,176,366) |
| 2021. 12. 31. | 0.51 | = | 662,043) | ÷ | 1,310,039) |
| 2020. 12. 31. | 0.55 | = | 599,523) | ÷ | 1,085,757) |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | = | 2,399) | ÷ | 811,670) |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 562,408) |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | = | —) | ÷ | 397,467) |
| 2016. 6. 30. | 0.00 | = | —) | ÷ | 256,108) |
| 2015. 6. 30. | 0.00 | = | —) | ÷ | 166,944) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
1 US$ 단위 천
- 전환사채(Convertible senior note) 및 금융리스부채(finance lease debts)
- 단위: US$ 단위 천. 2015년부터 2018년까지 데이터가 누락되어 있으며, 2019년에는 약 2,399천 달러로 소액이 처음 기록된다. 이후 2020년부터 급격히 증가하여 2020년 599,523천 달러, 2021년 662,043천 달러, 2022년 669,836천 달러로 나타나면서 약 0.6억~0.67억 달러 수준으로 유지되는 경향이 관찰된다. 이 패턴은 2020년 이후의 자금 조달 활동이나 금융리스/전환사채 발행 등으로 인한 부채 증가를 시사하는 신호로 해석될 수 있다. 다만 2015-2018년 데이터의 부재로 초기 규모와 정확한 증가 시점을 확정하기에는 한계가 있다.
- Total SolarEdge Technologies, Inc. 주주 지분
- 단위: US$ 단위 천. 2015년 166,944, 2016년 256,108, 2017년 397,467, 2018년 562,408, 2019년 811,670, 2020년 1,085,757, 2021년 1,310,039, 2022년 2,176,366. 연도별로 지속적인 증가가 나타나며, 특히 2019년 이후 증가 폭이 커졌다. 2019년 대비 2022년의 누적 증가 폭은 약 2,009,000천 달러(약 2.0조원에 해당하는 수준이므로 환산 시 주의)이며, 2021년에서 2022년 사이 큰 폭의 증가를 보였다. 전반적으로 자본 축적이 가파르게 진행되었으며, 연간 증가율은 시점에 따라 다르나 2019년 이후의 선택적 확장기로 해석된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 단위: 재무 비율. 2019년 값은 표기에 0으로 기록되어 있어 실제 비율로의 비교 가능성이 제한되며, 2020년 0.55, 2021년 0.51, 2022년 0.31로 나타난다. 이 패턴은 2020년에 부채가 증가한 뒤, 2021년에는 소폭 감소하다가 2022년에는 주주 자본의 급성장에 힘입어 비율이 크게 낮아진 것을 시사한다. 결과적으로 2022년에는 자본 구조 측면에서 레버리지가 감소하는 방향으로 개선되었음을 확인할 수 있다. 다만 2015-2018년 및 2019년의 데이터가 누락되거나 0으로 기재된 점은 해석에 주의가 필요하다.
경쟁사와의 비교
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| SolarEdge Technologies Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.31 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2021. 12. 31. | 0.51 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 2020. 12. 31. | 0.55 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 2016. 6. 30. | 0.00 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 2015. 6. 30. | 0.00 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
산업 부문과의 비교: 반도체 및 반도체 장비
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 반도체 및 반도체 장비
| SolarEdge Technologies Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.31 | 0.43 |
| 2021. 12. 31. | 0.51 | 0.50 |
| 2020. 12. 31. | 0.55 | 0.62 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | 0.58 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 0.50 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 0.57 |
| 2016. 6. 30. | 0.00 | 0.49 |
| 2015. 6. 30. | 0.00 | 0.45 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
SolarEdge Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| SolarEdge Technologies Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | 0.31 | 0.70 |
| 2021. 12. 31. | 0.51 | 0.83 |
| 2020. 12. 31. | 0.55 | 0.97 |
| 2019. 12. 31. | 0.00 | 0.98 |
| 2018. 12. 31. | 0.00 | 0.83 |
| 2017. 12. 31. | 0.00 | 0.81 |
| 2016. 6. 30. | 0.00 | 0.66 |
| 2015. 6. 30. | 0.00 | 0.56 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-06-30), 10-K (보고 날짜: 2015-06-30).