재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
대차대조표 기준 발생 비율
SolarEdge Technologies Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | 4,265,949) | 2,892,060) | 2,437,109) | 1,494,624) | 964,472) | |
| 덜: 현금 및 현금성자산 | 783,112) | 530,089) | 827,146) | 223,901) | 191,633) | |
| 덜: 유가증권 | 241,117) | 167,728) | 143,687) | 91,845) | 118,680) | |
| 운영 자산 | 3,241,720) | 2,194,243) | 1,466,276) | 1,178,878) | 654,159) | |
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | 2,089,583) | 1,582,021) | 1,351,352) | 682,954) | 393,746) | |
| 덜: Short-term finance lease 부채 | 3,263) | 1,875) | 1,686) | 231) | —) | |
| 덜: 태환 선순위 어음, 순 | 624,451) | 621,535) | 573,350) | —) | —) | |
| 덜: 장기 금융 리스 부채 | 45,385) | 40,508) | 26,173) | 2,399) | —) | |
| 영업부채 | 1,416,484) | 918,103) | 750,143) | 680,324) | 393,746) | |
| 순영업자산1 | 1,825,236) | 1,276,140) | 716,133) | 498,554) | 260,413) | |
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | 549,096) | 560,007) | 217,579) | 238,141) | —) | |
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | 35.41% | 56.22% | 35.82% | 62.75% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 169.75% | 8.05% | 72.69% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.94% | 90.70% | -2.85% | 0.29% | — | |
| Applied Materials Inc. | 20.73% | 17.33% | 3.75% | 19.87% | — | |
| Broadcom Inc. | -5.37% | -8.72% | 8.42% | 27.77% | — | |
| First Solar Inc. | -23.82% | 7.60% | 17.40% | — | — | |
| Intel Corp. | 10.73% | 11.61% | 0.01% | — | — | |
| KLA Corp. | 21.25% | 3.62% | -4.49% | — | — | |
| Lam Research Corp. | 16.02% | 8.38% | 9.01% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.07% | 11.51% | 7.56% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 28.31% | 115.40% | -16.93% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 68.49% | 22.56% | 20.94% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 22.75% | 18.48% | 1.00% | — | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 24.13% | 19.36% | 4.72% | 200.00% | — | |
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 21.68% | 21.28% | 2.85% | 200.00% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= 3,241,720 – 1,416,484 = 1,825,236
2 2022 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2022 – 순영업자산2021
= 1,825,236 – 1,276,140 = 549,096
3 2022 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 549,096 ÷ [(1,825,236 + 1,276,140) ÷ 2] = 35.41%
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 대차대조표 기준 발생 비율 | 비율은 대차대조표 기반 총 발생액을 평균 순 영업 자산으로 나누어 구합니다. | SolarEdge Technologies Inc.는 대차대조표 기반 발생 비율을 사용하여 2021년부터 2022년까지 수익의 질을 개선했습니다. |
현금 흐름표 기반 발생 비율
SolarEdge Technologies Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익 | 93,779) | 169,170) | 140,322) | 146,549) | 128,833) | |
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 31,284) | 214,129) | 222,655) | 259,000) | 189,079) | |
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | (417,044) | (484,211) | (236,637) | (152,853) | (152,628) | |
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | 479,539) | 439,252) | 154,304) | 40,402) | 92,382) | |
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | 30.92% | 44.10% | 25.41% | 10.65% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -15.28% | 8.10% | 83.38% | — | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.54% | -11.85% | -3.72% | -3.61% | — | |
| Applied Materials Inc. | 18.18% | 14.75% | -0.54% | -1.09% | — | |
| Broadcom Inc. | -8.94% | -12.34% | 3.65% | 18.25% | — | |
| First Solar Inc. | 7.04% | 7.84% | 13.21% | — | — | |
| Intel Corp. | 2.75% | 15.15% | 6.75% | — | — | |
| KLA Corp. | 18.30% | 9.27% | -7.11% | — | — | |
| Lam Research Corp. | 12.43% | 3.89% | 6.35% | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 11.37% | 10.01% | 5.45% | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 73.13% | 233.25% | -225.09% | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 46.91% | 15.61% | 48.48% | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 28.24% | 29.95% | 4.03% | — | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 7.45% | 12.29% | 3.78% | 14.64% | — | |
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 3.93% | 10.55% | -8.35% | -22.20% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × 479,539 ÷ [(1,825,236 + 1,276,140) ÷ 2] = 30.92%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 재무비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 흐름표 기반 발생 비율 | 비율은 현금흐름표에 기초한 총 발생액을 평균 순영업자산으로 나누어 구합니다. | SolarEdge Technologies Inc.는 현금 흐름표 기반 발생 비율을 사용하여 2021년부터 2022년까지 수익 품질을 개선했습니다. |