SolarEdge Technologies Inc. (NASDAQ:SEDG)

전반적으로, 보고된 무형 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년부터 2019년까지 무형 자산의 총액은 크게 증가했으며, 이후 2020년과 2021년에도 지속적으로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 상당한 감소가 관찰되었습니다.

현재 기술

현재 기술의 가치는 2018년 30,821천 달러에서 2019년 72,613천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 78,375천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 74,976천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 29,196천 달러로 급격히 감소했습니다.

고객 관계

고객 관계의 가치는 2018년 3,857천 달러에서 2019년 4,351천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 4,227천 달러로 소폭 감소했고, 2021년에는 3,946천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 2,958천 달러로 추가 감소했습니다.

상표명

상표명의 가치는 2018년 3,721천 달러에서 2019년 5,990천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 4,280천 달러로 감소했고, 2021년에는 3,929천 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 3,287천 달러로 감소했습니다.

조립된 인력

조립된 인력의 가치는 2018년부터 2020년까지 보고되지 않았습니다. 2021년과 2022년에는 3,575천 달러로 동일하게 보고되었습니다.

특허

특허의 가치는 2018년부터 2022년까지 1,400천 달러로 일정하게 유지되었습니다.

총 무형 자산

총 무형 자산은 2018년 39,992천 달러에서 2019년 84,547천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 88,282천 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 87,826천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 40,416천 달러로 크게 감소했습니다.

누적 상각

누적 상각은 2018년 -1,488천 달러에서 2022년 -20,487천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

무형 자산, 순 자산

무형 자산의 순 자산은 2018년 38,504천 달러에서 2019년 74,008천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 67,818천 달러로 감소했고, 2021년에는 58,861천 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 19,929천 달러로 크게 감소했습니다.

친선

친선의 가치는 2018년 34,874천 달러에서 2019년 129,654천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 140,479천 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 129,629천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 31,189천 달러로 크게 감소했습니다.

무형 자산과 영업권

무형 자산과 영업권의 총액은 2018년 73,378천 달러에서 2019년 203,662천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 208,297천 달러로 소폭 증가했고, 2021년에는 188,490천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 51,118천 달러로 크게 감소했습니다.

2022년에는 대부분의 무형 자산 항목에서 상당한 감소가 관찰되었습니다. 이는 자산의 감가상각, 처분 또는 가치 하락을 나타낼 수 있습니다. 누적 상각의 지속적인 증가는 무형 자산의 가치가 시간이 지남에 따라 감소하고 있음을 확인시켜 줍니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 964,472천 달러에서 2022년에는 4,265,949천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2018년 929,598천 달러에서 2022년 4,234,760천 달러로 증가했습니다.

총 주주 지분 또한 2018년 562,408천 달러에서 2022년 2,176,366천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 2018년 527,534천 달러에서 2022년 2,145,177천 달러로 증가했습니다. 자산 증가 추세와 함께 주주 지분도 함께 증가한 점은 재무 건전성 개선을 시사할 수 있습니다.

순이익은 2018년 128,833천 달러에서 2021년 169,170천 달러로 증가했으나, 2022년에는 93,779천 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 2018년 128,833천 달러에서 2022년 183,883천 달러로 증가했습니다. 순이익의 감소는 다른 요인에 의해 영향을 받았을 가능성이 있으며, 조정 순이익의 증가와 비교하여 추가적인 분석이 필요합니다.

주요 관찰 사항:

총 자산 및 주주 지분은 꾸준히 증가했습니다.

순이익은 2022년에 감소했지만, 조정 순이익은 증가했습니다.

전반적으로, 자산과 주주 지분은 긍정적인 성장세를 보였지만, 순이익의 변동성은 추가적인 조사가 필요한 부분입니다. 조정된 순이익의 증가 추세는 회사의 핵심 사업에서의 수익성 개선을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률은 2018년 13.75%에서 2022년 3.02%로 크게 감소했습니다. 조정 순이익률 역시 유사한 감소세를 나타내며, 2018년 13.75%에서 2022년 5.91%로 하락했습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2018년 0.97에서 2020년 0.6으로 감소한 후, 2022년에는 0.73으로 소폭 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 패턴을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1.71에서 2020년 2.24로 증가했다가 2022년에는 1.96으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 비슷한 변화를 보입니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 변동하고 있음을 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 22.91%에서 2022년 4.31%로 상당한 감소를 보였습니다. 조정된 자기자본비율 역시 2018년 24.42%에서 2022년 8.57%로 감소했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 저하되었음을 의미합니다.

자산수익률(ROE) 비율 또한 2018년 13.36%에서 2022년 2.2%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 2018년 13.86%에서 2022년 4.34%로 감소했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표 전반적인 감소

자기자본이익률 및 자산수익률의 현저한 하락

재무 레버리지 비율의 변동

자산 회전율의 소폭 개선

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년에는 1억 2,883만 달러에서 2019년에는 1억 4,655만 달러로 증가했지만, 2020년에는 1억 4,032만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1억 6,917만 달러로 다시 증가했지만, 2022년에는 9,378만 달러로 크게 감소했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 1억 2,883만 달러에서 2019년에는 1억 4,655만 달러로 증가했고, 2020년에는 1억 4,032만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1억 6,917만 달러로 증가했으며, 2022년에는 1억 8,388만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익보다 2022년에 더 높은 값을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 13.75%에서 2019년 10.28%, 2020년 9.62%, 2021년 8.61%로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 3.02%로 더욱 감소하여, 수익성 악화가 나타났습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률 또한 2018년 13.75%에서 2019년 10.28%, 2020년 9.62%, 2021년 8.61%로 감소했습니다. 2022년에는 5.91%로 증가했지만, 여전히 이전 해에 비해 감소한 수준입니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 높은 값을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였으며, 순이익률은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에는 순이익이 크게 감소하고 순이익률이 급격히 낮아진 점이 주목할 만합니다. 조정 순이익은 순이익보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2022년에도 감소세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 말 964,472천 달러에서 2022년 말 4,265,949천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 말 929,598천 달러에서 2022년 말 4,234,760천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.97에서 2020년 0.6으로 감소한 후, 2021년 0.68, 2022년 0.73으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로는 감소 추세에서 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.01에서 2020년 0.64로 감소한 후, 2021년 0.71, 2022년 0.73으로 소폭 상승했습니다. 총 자산 회전율과 유사하게 감소 추세에서 안정화되는 경향을 보입니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 수치를 유지하고 있습니다.

종합 분석

자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으나, 자산 회전율은 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 개선되었습니다. 이는 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르다는 것을 시사할 수 있습니다. 자산 효율성 측면에서 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 964,472천 달러에서 2022년 말에는 4,265,949천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 및 자산 축적을 반영합니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 929,598천 달러에서 2022년 말에는 4,234,760천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 핵심 자산에 대한 집중을 시사할 수 있습니다.

총 주주 지분은 2018년 말 562,408천 달러에서 2022년 말에는 2,176,366천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 수익성 및 자본 조달 활동을 통해 주주 가치가 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 주주 지분 또한 2018년 말 527,534천 달러에서 2022년 말에는 2,145,177천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 지분의 증가는 회사의 핵심 사업에 집중된 자본 구조를 반영할 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.71에서 2020년 2.24로 증가한 후 2022년에는 1.96으로 감소했습니다. 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 확장했지만, 최근에는 부채 활용도를 줄이는 추세를 보이고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.76에서 2020년 2.43으로 증가한 후 2022년에는 1.97로 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 부채를 기준으로 한 레버리지 비율의 변화를 보여주며, 전반적인 재무 구조의 변화를 반영합니다.

전반적으로, 회사는 자산, 주주 지분 모두에서 꾸준한 성장세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 변동성을 보였지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이며 재무 건전성을 개선하려는 노력을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 12월 31일에 1억 2,883만 달러에서 2019년 12월 31일에 1억 4,654만 달러로 증가했지만, 2020년 12월 31일에 1억 4,032만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 1억 6,917만 달러로 다시 증가했다가 2022년 12월 31일에 9,377만 달러로 크게 감소했습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2022년에는 1억 8,388만 달러로 증가하여 순이익 감소와 대조를 이룹니다.

총 주주 지분은 꾸준히 증가했습니다. 2018년 12월 31일에 5억 6,240만 달러에서 2022년 12월 31일에 21억 7,636만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 증가 추세를 보였으며, 2018년 12월 31일에 5억 2,753만 달러에서 2022년 12월 31일에 21억 4,517만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 22.91%에서 2022년 4.31%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 주주 지분 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

조정된 자기자본비율 역시 2018년 24.42%에서 2022년 8.57%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 증가에도 불구하고 주주 지분의 더 빠른 증가를 반영합니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2018년에서 2022년 사이에 상당한 감소세를 보였습니다. 이는 회사가 주주 자본을 사용하여 수익을 창출하는 효율성이 감소했음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율의 감소는 회사의 수익성이 주주 지분 증가 속도를 따라가지 못하고 있음을 나타냅니다.

주주 지분

주주 지분의 지속적인 증가는 회사의 재무적 규모가 확대되고 있음을 보여주지만, 수익성 지표의 감소와 함께 고려해야 합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 증가세를 보였으나, 2019년에서 2020년 사이에는 감소했습니다. 이후 2020년에서 2021년 사이에는 다시 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에는 상당한 감소세를 나타냈습니다.

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 2022년에는 순이익보다 높은 수치를 기록했습니다. 조정 순이익은 2018년에서 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에 가장 높은 값을 보였습니다.

총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 특히 2021년에서 2022년 사이의 증가폭이 두드러졌습니다.

조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 비슷한 규모로 증가했으며, 2022년에 가장 높은 값을 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 비교적 높은 수준이었으나, 이후 지속적으로 감소하여 2022년에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 ROE 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 보였지만, 전반적인 감소 추세는 동일했습니다. 2022년에는 조정된 ROE 비율 또한 낮은 수준을 나타냈습니다.

주요 관찰 사항

총 자산은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 ROE 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 증가에도 불구하고 수익성이 저하되고 있음을 시사합니다.

추가 분석 고려 사항

수익성 저하의 원인을 파악하기 위해 매출액, 매출원가, 판매비와관리비 등 세부적인 재무 항목을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

자산 증가의 효율성을 평가하기 위해 자산회전율과 같은 추가적인 재무 비율을 분석할 필요가 있습니다.