현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Apple Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 9. 28.	2023. 9. 30.	2022. 9. 24.	2021. 9. 25.	2020. 9. 26.	2019. 9. 28.
순수입	93,736)	96,995)	99,803)	94,680)	57,411)	55,256)
감가상각 및 상각	11,445)	11,519)	11,104)	11,284)	11,056)	12,547)
주식 기반 보상 비용	11,688)	10,833)	9,038)	7,906)	6,829)	6,068)
다른	(2,266)	(2,227)	1,006)	(4,921)	(312)	(992)
미수금, 순	(3,788)	(1,688)	(1,823)	(10,125)	6,917)	245)
공급업체 거래외 채권	(1,356)	1,271)	(7,520)	(3,903)	1,553)	2,931)
재고	(1,046)	(1,618)	1,484)	(2,642)	(127)	(289)
다른 유동 및 비유동 자산	(11,731)	(5,684)	(6,499)	(8,042)	(9,588)	873)
미지급금	6,020)	(1,889)	9,448)	12,326)	(4,062)	(1,923)
Other current and non-current liabilities(기타유동부채)	15,552)	3,031)	6,110)	7,475)	10,997)	(5,325)
영업자산 및 부채의 변동	3,651)	(6,577)	1,200)	(4,911)	5,690)	(3,488)
영업활동으로 창출된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	24,518)	13,548)	22,348)	9,358)	23,263)	14,135)
영업활동으로 창출된 현금	118,254)	110,543)	122,151)	104,038)	80,674)	69,391)
유가증권 매입	(48,656)	(29,513)	(76,923)	(109,558)	(114,938)	(39,630)
유가증권의 만기로부터의 수익금	51,211)	39,686)	29,917)	59,023)	69,918)	40,102)
유가증권 매각대금	11,135)	5,828)	37,446)	47,460)	50,473)	56,988)
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불	(9,447)	(10,959)	(10,708)	(11,085)	(7,309)	(10,495)
다른	(1,308)	(1,337)	(2,086)	(385)	(2,433)	(1,069)
투자 활동으로 창출된 현금(사용)	2,935)	3,705)	(22,354)	(14,545)	(4,289)	45,896)
주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부	(5,441)	(5,431)	(6,223)	(6,556)	(3,634)	(2,817)
배당금 및 배당금 등가물에 대한 지급	(15,234)	(15,025)	(14,841)	(14,467)	(14,081)	(14,119)
보통주 환매	(94,949)	(77,550)	(89,402)	(85,971)	(72,358)	(66,897)
기간채무 발행 수익금, 순	—)	5,228)	5,465)	20,393)	16,091)	6,963)
기간 부채 상환	(9,958)	(11,151)	(9,543)	(8,750)	(12,629)	(8,805)
상업어음의 수익금(상환)금, 순	3,960)	(3,978)	3,955)	1,022)	(963)	(5,977)
다른	(361)	(581)	(160)	976)	754)	676)
재무활동에 사용된 현금	(121,983)	(108,488)	(110,749)	(93,353)	(86,820)	(90,976)
현금, 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산의 증가(감소)	(794)	5,760)	(10,952)	(3,860)	(10,435)	24,311)
현금, 현금성자산, 제한현금및현금성자산, 기초잔액	30,737)	25,977)	35,929)	39,789)	50,224)	25,913)
현금, 현금등가물, 제한된 현금 및 현금성자산, 기말 잔액	29,943)	31,737)	24,977)	35,929)	39,789)	50,224)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 창출된 현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Apple Inc.의 영업활동으로 창출된 현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준에 도달하지 못했습니다.
투자 활동으로 창출된 현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Apple Inc.의 투자 활동으로 창출된 현금(사용)은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.
재무활동에 사용된 현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Apple Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

현금 흐름표