현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Apple Inc., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 9. 30.	2022. 9. 24.	2021. 9. 25.	2020. 9. 26.	2019. 9. 28.	2018. 9. 29.
순수입	96,995)	99,803)	94,680)	57,411)	55,256)	59,531)
감가상각 및 상각	11,519)	11,104)	11,284)	11,056)	12,547)	10,903)
주식 기반 보상 비용	10,833)	9,038)	7,906)	6,829)	6,068)	5,340)
다른	(2,227)	1,006)	(4,921)	(312)	(992)	(33,034)
미수금, 순	(1,688)	(1,823)	(10,125)	6,917)	245)	(5,322)
공급업체 비거래 채권	1,271)	(7,520)	(3,903)	1,553)	2,931)	(8,010)
재고	(1,618)	1,484)	(2,642)	(127)	(289)	828)
기타 유동 및 비유동 자산	(5,684)	(6,499)	(8,042)	(9,588)	873)	(423)
미지급금	(1,889)	9,448)	12,326)	(4,062)	(1,923)	9,175)
기타 유동 및 비유동 부채	3,031)	6,110)	7,475)	10,997)	(5,325)	38,446)
영업 자산 및 부채의 변화	(6,577)	1,200)	(4,911)	5,690)	(3,488)	34,694)
영업 활동으로 창출된 현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	13,548)	22,348)	9,358)	23,263)	14,135)	17,903)
영업 활동으로 창출 된 현금	110,543)	122,151)	104,038)	80,674)	69,391)	77,434)
유가 증권 매입	(29,513)	(76,923)	(109,558)	(114,938)	(39,630)	(71,356)
유가 증권의 만기에서 수익	39,686)	29,917)	59,023)	69,918)	40,102)	55,881)
유가 증권 판매 수익	5,828)	37,446)	47,460)	50,473)	56,988)	47,838)
재산, 공장 및 장비 취득에 대한 지불	(10,959)	(10,708)	(11,085)	(7,309)	(10,495)	(13,313)
다른	(1,337)	(2,086)	(385)	(2,433)	(1,069)	(2,984)
투자 활동으로 창출된 현금(사용)	3,705)	(22,354)	(14,545)	(4,289)	45,896)	16,066)
지분 보상의 순 주식 정산과 관련된 세금 납부	(5,431)	(6,223)	(6,556)	(3,634)	(2,817)	(2,527)
배당금 및 배당금 등가물 지급	(15,025)	(14,841)	(14,467)	(14,081)	(14,119)	(13,712)
보통주 환매	(77,550)	(89,402)	(85,971)	(72,358)	(66,897)	(72,738)
기간 부채 발행으로 인한 수익금, 순	5,228)	5,465)	20,393)	16,091)	6,963)	6,969)
기간 부채 상환	(11,151)	(9,543)	(8,750)	(12,629)	(8,805)	(6,500)
상업어음(상환)의 수익금, 순	(3,978)	3,955)	1,022)	(963)	(5,977)	(37)
다른	(581)	(160)	976)	754)	676)	669)
재무 활동에 사용되는 현금	(108,488)	(110,749)	(93,353)	(86,820)	(90,976)	(87,876)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가(감소)	5,760)	(10,952)	(3,860)	(10,435)	24,311)	5,624)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기초 잔액	25,977)	35,929)	39,789)	50,224)	25,913)	20,289)
현금, 현금등가물 및 제한된 현금, 기말 잔액	31,737)	24,977)	35,929)	39,789)	50,224)	25,913)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 창출 된 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Apple Inc.의 영업활동으로 창출된 현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
투자 활동으로 창출된 현금(사용)	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Apple Inc. 투자활동으로 창출된 현금(사용)은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.
재무 활동에 사용되는 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Apple Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했습니다.

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

현금 흐름표