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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) 

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 회사의 대차대조표에 표시된 시작 잔액에 기말 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Apple Inc., 연결 현금 흐름표

백만 달러

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12개월 종료 2021. 9. 25. 2020. 9. 26. 2019. 9. 28. 2018. 9. 29. 2017. 9. 30. 2016. 9. 24.
순이익 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
감가상각 및 상각 11,284  11,056  12,547  10,903  10,157  10,505 
주식기준보상비용 7,906  6,829  6,068  5,340  4,840  4,210 
이연법인세비용(수익) (4,774) (215) (340) (32,590) 5,966  4,938 
다른 (147) (97) (652) (444) (166) 486 
미수금, 순 (10,125) 6,917  245  (5,322) (2,093) 527 
재고 (2,642) (127) (289) 828  (2,723) 217 
공급업체 매출채권 (3,903) 1,553  2,931  (8,010) (4,254) (51)
기타 유동 및 비유동 자산 (8,042) (9,588) 873  (423) (5,318) 1,055 
외상 매입 계정 12,326  (4,062) (1,923) 9,175  9,618  1,837 
이연 수익 1,676  2,081  (625) (44) (626) (1,554)
기타유동부채 및 비유동부채 5,799  8,916  (4,700) 38,490  (154) (2,033)
영업자산 및 부채의 변동 (4,911) 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2)
영업 활동으로 창출된 현금에 대한 순이익 조정 조정 9,358  23,263  14,135  17,903  15,247  20,137 
영업활동으로 창출된 현금 104,038  80,674  69,391  77,434  63,598  65,824 
유가 증권의 구매 (109,558) (114,938) (39,630) (71,356) (159,486) (142,428)
유가증권 만기 수익금 59,023  69,918  40,102  55,881  31,775  21,258 
유가 증권 판매 수익 47,460  50,473  56,988  47,838  94,564  90,536 
유형자산의 취득대금 (11,085) (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734)
사업 인수와 관련된 지불, 순 (33) (1,524) (624) (721) (329) (297)
비시장성 증권의 구매 (131) (210) (1,001) (1,871) (521) (1,388)
비시장성 증권의 수익 387  92  1,634  353  126  — 
다른 (608) (791) (1,078) (745) (124) (924)
투자활동으로 창출된 현금(사용) (14,545) (4,289) 45,896  16,066  (46,446) (45,977)
보통주 발행 대금 1,105  880  781  669  555  495 
지분 보상으로 인한 초과 세금 혜택 —  —  —  —  627  407 
지분 보상의 순주식 결제와 관련된 세금 납부 (6,556) (3,634) (2,817) (2,527) (1,874) (1,570)
배당금 및 배당금 등가물 지급 (14,467) (14,081) (14,119) (13,712) (12,769) (12,150)
보통주의 환매 (85,971) (72,358) (66,897) (72,738) (32,900) (29,722)
정기 부채 발행으로 인한 수익, 순 20,393  16,091  6,963  6,969  28,662  24,954 
기간 부채 상환 (8,750) (12,629) (8,805) (6,500) (3,500) (2,500)
상업어음(상환)의 수익금, 순 1,022  (963) (5,977) (37) 3,852  (397)
다른 (129) (126) (105) —  —  — 
자금조달 활동에 사용된 현금 (93,353) (86,820) (90,976) (87,876) (17,347) (20,483)
현금, 현금성자산 및 제한현금의 증가(감소) (3,860) (10,435) 24,311  5,624  (195) (636)
현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 기초 잔액 39,789  50,224  25,913  20,289  20,484  21,120 
현금, 현금 등가물 및 제한 현금, 기말 잔액 35,929  39,789  50,224  25,913  20,289  20,484 

보고서 기반: 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28), 10-K (보고 날짜: 2018-09-29), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-24).

현금 흐름표 구성 요소 설명 그 회사
영업활동으로 창출된 현금 중단영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금유입액(유출액). 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Apple Inc. 영업활동으로 창출된 현금은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 증가했다.
투자활동으로 창출된 현금(사용) 중단 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 생성 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 유형자산 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Apple Inc. 투자 활동으로 창출된 현금(사용)은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 감소했습니다.
자금조달 활동에 사용된 현금 중단 영업을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유주로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 채무를 청산하는 행위 장기 신용에 대해 채권자로부터 얻은 기타 자원을 획득하고 지불합니다. Apple Inc. 금융 활동에 사용되는 현금은 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 크게 감소했습니다.