현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Apple Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-09-24), 10-K (보고 날짜: 2021-09-25), 10-K (보고 날짜: 2020-09-26).
전반적으로, 순수입은 2020년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에서 2024년 사이에 감소했습니다. 그러나 2025년에는 다시 상당한 증가를 보였습니다.
- 수익성
- 순수입은 2020년 57411백만 달러에서 2025년 112010백만 달러로 증가했습니다. 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 주식 기반 보상 비용은 꾸준히 증가했습니다. 다른 항목은 변동성이 컸지만 전반적으로는 상대적으로 작은 규모였습니다.
- 운전자본
- 미수금은 2020년 6917백만 달러에서 2025년 -6682백만 달러로 감소했습니다. 재고는 변동성이 컸지만 전반적으로는 감소 추세를 보였습니다. 공급업체 거래외 채권은 2020년 1553백만 달러에서 2025년 -347백만 달러로 감소했습니다. 다른 유동 및 비유동 자산은 꾸준히 감소했습니다. 미지급금은 변동성이 컸지만 전반적으로는 증가했습니다. 기타 유동 및 비유동 부채는 2020년 10997백만 달러에서 2025년 -11076백만 달러로 크게 감소했습니다. 영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 컸습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 창출된 현금은 2020년 80674백만 달러에서 2025년 111482백만 달러로 증가했습니다. 투자 활동으로 창출된 현금(사용)은 2020년 -4289백만 달러에서 2025년 15195백만 달러로 크게 증가했습니다. 재무활동에 사용된 현금은 지속적으로 음수였으며, 2020년 -86820백만 달러에서 2025년 -120686백만 달러로 감소했습니다. 현금, 현금등가물, 제한된 현금 및 현금성자산의 기말 잔액은 2020년 39789백만 달러에서 2025년 35934백만 달러로 변동했습니다.
- 자본 배분
- 유가증권 매입은 지속적으로 큰 규모의 현금 유출을 발생시켰습니다. 유가증권의 만기로부터의 수익금과 유가증권 매각대금은 상당한 규모의 현금 유입을 발생시켰습니다. 주식 보상의 순 지분 정산과 관련된 세금 납부, 배당금 및 배당금 등가물에 대한 지급, 보통주 환매는 지속적으로 현금 유출을 발생시켰습니다. 기간채무 발행 수익금은 2020년과 2021년에 상당한 규모의 현금 유입을 발생시켰습니다. 기간 부채 상환은 지속적으로 현금 유출을 발생시켰습니다.
전반적으로, 이 데이터는 수익성이 증가하고 현금 흐름이 강력하며 자본 배분 전략이 적극적임을 시사합니다. 그러나 미수금과 기타 부채의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.