현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-K (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30).
분기별 순수입은 2019년 9월 30일에 26,345천 달러로 시작하여 변동성을 보였습니다. 2020년 3월 31일에 15,807천 달러로 감소한 후 2021년 12월 31일에 41,932천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 상당한 증가세를 보이며 2022년 12월 31일에 176,167천 달러에 도달했습니다. 2023년에는 85,846천 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일에 295,968천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 424,327천 달러로 최고점을 찍은 후 2024년 12월 31일에 108,777천 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 195,154천 달러로 증가했습니다.
감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 9월 30일에 6,826천 달러로 시작하여 2025년 3월 31일에 18,636천 달러에 도달했습니다. 이러한 증가는 자산의 마모 및 감가상각으로 인한 자연스러운 결과로 보입니다.
주식형 보상 비용은 2019년 9월 30일에 5,054천 달러에서 2023년 9월 30일에 56,107천 달러로 크게 증가했습니다. 2024년 3월 31일에 74,960천 달러로 최고점을 찍은 후 2025년 3월 31일에 89,139천 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 주식 기반 보상 계획의 활용 증가를 반영할 수 있습니다.
미수금은 변동성이 컸습니다. 2019년 9월 30일에 37,396천 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 -70,583천 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 95,088천 달러로 증가한 후 2023년 6월 30일에 -477,780천 달러로 급격히 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 438,559천 달러로 증가했습니다.
재고는 2019년 9월 30일에 -15,043천 달러에서 2023년 12월 31일에 -220,973천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 3월 31일에 1,331,362천 달러로 급격히 증가한 후 2025년 3월 31일에 -813,503천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 재고 관리 전략의 변화 또는 시장 수요의 변동을 반영할 수 있습니다.
미지급금은 2019년 9월 30일에 -24,865천 달러에서 2024년 12월 31일에 901천 달러로 변동성을 보였습니다. 2023년 6월 30일에 302,973천 달러로 증가한 후 2024년 3월 31일에 -1,081,317천 달러로 감소했습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸습니다. 2019년 9월 30일에 5,560천 달러로 시작하여 2020년 6월 30일에 120,555천 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 -917,523천 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 2,635,209천 달러로 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2019년 9월 30일에 -1,715천 달러에서 2025년 3월 31일에 -1,866,5천 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년 12월 31일에 1,849,427천 달러로 증가한 후 2023년 12월 31일에 -1,599,410천 달러로 감소했습니다.
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸습니다. 2019년 9월 30일에 -9,518천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 37,778천 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 12월 31일에 -973,046천 달러로 감소한 후 2025년 3월 31일에 2,635,209천 달러로 증가했습니다.