현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Super Micro Computer Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-K (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30).
- 수익성 관점
- 기간 동안 순수입은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 특히 높은 수익을 기록하였다. 2023년 3월 기준 순수입은 약 176,167천 달러였으며, 이후 2023년 12월에는 약 402,459천 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 매출 확대와 더불어 원가 및 비용 통제의 효과일 가능성을 시사한다. 또한, 영업활동으로 제공된 순현금 역시 전년 대비 상당히 개선되어, 2024년 3분기까지만 해도 강력한 영업 현금창출력을 보여주고 있다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 작은 변동을 보이면서 거의 일정 범위 내에 머무르고 있다. 주식형 보상 비용은 2019년부터 급증하는 양상을 보여 2024년에도 높은 수준을 유지하며, 이는 인력 유치와 직원 인센티브 정책에 따른 비용 상승으로 해석될 수 있다. 한편, 이연 소득세는 전체적으로 적자를 기록하며 비용 부담을 유발하고 있으며, 특히 2024년에는 매우 큰 마이너스 (-58,823천 달러)를 기록하였다.
- 운전자본 및 채무구조의 변화
- 재고자산은 일부 기간 동안 큰 변동성을 보이나, 전반적으로 보면 2024년 1분기까지도 매우 낮은 수준 또는 큰 폭의 조정을 경험하였다. 미수금 역시 급증과 감소를 반복하였으며, 특히 2023년 이후 급격한 증가세를 보여 자산회전이 어려워지고 있음을 시사한다. 미지급금과 미지급 부채 역시 큰 변동성을 띠며, 유동성 및 단기 채무 부담이 증대되고 있음을 알 수 있다. 특히, 단기 차입금과 신용대출이 지속적으로 증가하는 양상이 나타나고 있으며, 재무활동으로 제공된 순현금은 전체 기간에 걸쳐 부정적 흐름이 지속되고 있다.
- 현금흐름과 재무전략
- 영업활동으로 제공된 순현금은 2023년 이후 급증하는 양상을 나타내며, 2024년에는 매우 높은 수준을 기록하였다. 이는 영업이익과 효율적 자본운용이 병행되었음을 의미한다. 그러나 재무활동에서의 순현금 흐름은 대부분 큰 폭의 차입과 자본증가 활동으로 인해 양의 흐름을 보여 지속적인 부채 증대와 지분 증자 또는 자사주 매입을 병행하고 있다. 특히, 2024년 들어 신용 대출과 채권발행이 큰 규모로 증가하며 재무구조가 무거워지고 있음을 반영한다.
- 외환 및 기타 영향요인
- 미실현 외화환(손익) 손실은 기간 일정하게 높은 변동성을 나타내며, 환율 변동이 회사의 재무상태 및 현금흐름에 영향을 끼치는 주요 요임을 시사한다. 또한, 환율 변동으로 인한 현금 영향은 기간에 따라 변화하며 중요한 위험요인으로 작용할 가능성이 있다.
- 총평
- 전반적으로 회사는 2023년 이후 강력한 수익성과 현금창출력을 보여주고 있으며, 수익 증대와 함께 영업현금 유입이 증가하는 추세이다. 그러나 증가하는 재무부채와 운전자본 변동성, 그리고 환율변동에 따른 외화손익은 재무 안정성에 부담을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다. 지속적 수익성 확보와 더불어 재무 구조 개선이 장기적인 성장과 지속 가능성을 위해 중요한 과제로 남아 있다.