연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Super Micro Computer Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2024. 12. 31.
2024. 9. 30.
2024. 6. 30.
2024. 3. 31.
2023. 12. 31.
2023. 9. 30.
2023. 6. 30.
2023. 3. 31.
2022. 12. 31.
2022. 9. 30.
2022. 6. 30.
2022. 3. 31.
2021. 12. 31.
2021. 9. 30.
2021. 6. 30.
2021. 3. 31.
2020. 12. 31.
2020. 9. 30.
2020. 6. 30.
2020. 3. 31.
2019. 12. 31.
2019. 9. 30.
2019. 6. 30.
2019. 3. 31.
2018. 12. 31.
2018. 9. 30.
순수입
320,596) 424,327) 297,244) 402,459) 295,968) 156,995) 193,569) 85,846) 176,167) 184,416) 140,822) 76,972) 41,932) 25,437) 39,162) 18,428) 27,674) 26,601) 18,450) 15,807) 23,706) 26,345) 23,710) 10,646) 18,220) 19,342)
감가상각, 상각 및 비현금성 이자
14,883) 14,080) 11,811) 10,399) 9,620) 9,155) 8,972) 8,736) 8,649) 8,547) 8,422) 8,368) 8,133) 7,548) 6,881) 6,877) 6,910) 7,517) 7,500) 7,083) 7,063) 6,826) 6,017) 6,076) 6,163) 5,946)
주식형 보상 비용
82,122) 64,014) 74,960) 56,107) 43,061) 57,379) 12,786) 13,652) 16,981) 11,014) 8,884) 7,741) 9,176) 7,015) 7,432) 7,494) 6,453) 7,170) 5,366) 4,805) 4,964) 5,054) 5,103) 4,960) 5,247) 5,874)
투자 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 2,661) —) —) —)
지분투자대상자의 (이익)손실 지분
(2,517) 19) 526) (373) (2,024) 50) 380) 1,013) 1,351) 889) (324) (255) (239) (388) (582) 264) 1,475) (1,330) (3,468) 1,057) 1,020) (1,011) (851) 359) 1,794) 1,419)
미실현 외화환(손익) 손실
(1,224) 924) (249) (5,962) 11,872) (6,192) (122) 2,117) 4,589) (9,203) (5,590) (5,419) (2,783) 45) 1,385) (1,808) 2,287) 618) 697) (117) 989) (561) (21) (180) (290) 178)
이연 소득세, 순
(29,526) (46,552) (24,014) (88,865) (32,599) (23,021) (14,340) (52,817) (6,586) (19,226) (3,587) (4,681) 1,432) 19) (5,664) (1,843) (659) (224) (9,336) (3,547) (304) (585) (7,349) (1,772) (3,704) (4,275)
다른
(779) (3,346) 9,157) 486) 43) 2,657) (19) (219) (124) (306) (639) (38) 1,040) 5) (252) (93) 20) (719) 259) 524) 292) 289) (190) 1,048) (134) 9)
미수금, 순
(334,662) 15,288) (1,081,317) (153,185) (657,186) 302,501) (477,780) 97,847) (27,052) 95,088) (155,159) (183,152) (39,862) 5,735) (56,480) (84,345) (201) 80,881) (70,583) 26,992) (3,909) 37,396) (66,257) 102,197) 21,822) 34,323)
재고
1,331,362) (597,717) (220,973) (1,657,590) (414,192) (607,241) 94,855) (118,602) 314,238) (190,449) 42,936) (194,870) (209,099) (143,609) (137,061) (96,472) (33,575) 77,642) 14,728) (161,796) (19,199) (15,043) 90,925) 68,053) (8,193) 1,475)
선불 비용 및 기타 자산
(485,543) 86,774) (18,973) (29,016) (16,647) 19,990) (6,775) 14,570) 12,509) (11,991) 3,956) (8,269) (30,590) 6,109) 19,748) (52,465) (16,298) 43,724) 4,921) 660) (4,362) (31,088) (17,982) 30,370) (3,806) (172)
미지급금
(1,127,269) 220,353) 369,577) (170,000) 176,640) 302,973) 136,255) 81,788) (223,210) 132,302) (122,886) 89,843) 137,531) (54,343) 144,008) 70,597) 60,408) (85,704) (43,991) 71,465) 57,280) (24,865) 28,214) (131,515) (5,385) (64,724)
미지급 부채
(85,628) 25,974) (30,995) 74,958) 61,998) (13,019) 12,328) (18,547) (44,100) 8) 31,247) 7,151) (1,177) (1,330) 30,512) 14,812) 15,838) (36,457) (22,059) 32,114) 5,117) 12,693) 1,750) 859) (376) 9,223)
납부 소득세
35,405) 61,440) (11,073) (17,111) (114,942) 32,229) 36,568) 53,885) (29,698) 26,668) 24,330) 2,949) 191) 1,532) 3,125) (939) 4,230) 1,625) 2,721) (1,550) (277) (9,215) 4,293) (995) (1,208) 3,741)
이연된 수익
40,470) 141,806) (20,116) 52,815) 43,173) 36,055) (5,475) 29,819) (39,746) 85,989) 4,110) (22,801) 37,120) 13,115) 12,274) (4,862) (6,918) (1,946) (1,713) (10,129) 13,721) (1,529) 10,090) 11,541) 14,031) 24,138)
다른 장기 부채
2,553) 1,520) 2,621) 5,340) 130) (46) (541) (843) (2,881) (159) (1,665) (1,475) (5,956) (1,461) (925) (55) (4,397) 1,157) 458) (4,805) (4,508) 854) 1,741) (2,049) (741) 1,165)
영업자산 및 부채의 변동
(623,312) (44,562) (1,011,249) (1,893,789) (921,026) 73,442) (210,565) 139,917) (39,940) 137,456) (173,131) (310,624) (111,842) (174,252) 15,201) (153,729) 19,087) 80,922) (115,518) (47,049) 43,863) (30,797) 52,774) 78,461) 16,144) 9,169)
순이익과 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금의 조정
(560,353) (15,423) (939,058) (1,921,997) (891,053) 113,470) (202,908) 112,399) (15,080) 129,171) (165,965) (304,908) (95,083) (160,008) 24,401) (142,838) 35,573) 93,954) (114,500) (37,244) 57,887) (20,785) 58,144) 88,952) 25,220) 18,320)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
(239,757) 408,904) (641,814) (1,519,538) (595,085) 270,465) (9,339) 198,245) 161,087) 313,587) (25,143) (227,936) (53,151) (134,571) 63,563) (124,410) 63,247) 120,555) (96,050) (21,437) 81,593) 5,560) 81,854) 99,598) 43,440) 37,662)
부동산, 공장 및 장비 구매
(27,536) (44,300) (13,983) (92,945) (14,720) (2,631) (8,175) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (10,802) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,764) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
지분증권에 대한 투자
—) —) (48,000) (16,489) (184) (5,000) (500) —) —) —) —) —) —) (1,100) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
인수, 순 현금 획득
—) —) (296) —) —) —) (2,193) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비상장 기업에 대한 투자 매각 대금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 750) —) —) —) —) —)
투자 활동에 사용된 순현금
(27,536) (44,300) (62,279) (109,434) (14,904) (7,631) (10,868) (7,987) (9,885) (10,746) (11,025) (10,951) (12,404) (11,902) (13,389) (19,076) (13,700) (11,851) (9,452) (10,797) (10,014) (13,325) (9,068) (6,475) (6,135) (3,171)
신용 한도 및 기간 대출의 수익금
121,743) 1,185,034) 337,679) 961,167) 857,683) —) 929,534) 20,289) 64,896) 79,141) 215,242) 350,356) 317,913) 269,806) 64,834) 47,556) 8,261) 6,408) 154,791) 10,000) —) —) —) —) 15,860) 25,900)
신용 한도 및 기간 대출 상환
(467,881) (1,106,178) (27,955) (1,162,603) (638,049) (138,938) (823,945) (5,784) (149,925) (414,737) (159,900) (113,500) (277,819) (89,476) (53,329) (6,763) (266) (271) (159,191) —) —) —) —) —) (31,800) (35,900)
자산담보대출 회전신용한도에 대한 순차입금(상환), 순비용(Net of Cost)
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (1,116) 1,154) (25,455) (15,121) (26,523)
채무 융자를 위한 기타 수수료 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (592) —) —) —) (561) —) —) —) (650) —) —) —) (250) (375) —) —)
스톡옵션 행사수익금
342) 6,527) 4,339) 15,540) 5,286) 4,288) 5,644) 9,495) 7,183) 8,144) 5,043) 4,363) 5,570) 6,018) 8,043) 9,577) 5,747) 5,020) 5,290) 20,349) 2,704) —) —) —) —) —)
지분 보상금 정산과 관련된 원천징수세에 대한 지불
(41,499) (35,537) (55,069) (78,391) (15,593) (25,301) (8,755) (8,938) (6,788) (3,716) (3,274) (2,006) (2,732) (2,069) (2,941) (2,062) (1,713) (2,005) (1,809) (2,860) (2,994) (580) (728) (722) (542) (1,059)
자사주 매입
—) —) —) —) —) —) (3,472) (146,526) —) —) —) —) —) —) (12,032) (43,144) (46,371) (28,453) —) —) —) —) —) —) —) —)
공모를 통한 보통주 발행, 발행 비용 순
—) —) (7) 1,731,186) 582,804) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
2029년 전환사채 발행 수익금, 순발행 비용
—) —) —) 1,695,768) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
한도가 설정된 통화 수 구매
—) —) —) (142,140) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
다른
7) 8) (46) 62) 4) 10) (8) (6) (4) (15) (13) (21) (21) (17) (9) 88) (28) (26) (16) (32) (71) (19) (61) (67) (68) (71)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(387,288) 49,854) 258,941) 3,020,589) 792,135) (159,941) 98,998) (131,470) (84,638) (331,183) 56,506) 239,192) 42,911) 184,262) 4,005) 5,252) (34,370) (19,327) (1,585) 27,457) (361) (1,715) 115) (26,619) (31,671) (37,653)
환율변동이 현금에 미치는 영향
(3,663) 4,500) (557) (1,804) 373) (203) (1,131) (576) (222) (1,471) (374) (295) 2) (11) 198) (178) 355) 185) 213) (12) 213) (38) (31) 13) (29) (72)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
(658,244) 418,958) (445,709) 1,389,813) 182,519) 102,690) 77,660) 58,212) 66,342) (29,813) 19,964) 10) (22,642) 37,778) 54,377) (138,412) 15,532) 89,562) (106,874) (4,789) 71,431) (9,518) 72,870) 66,517) 5,605) (3,234)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2024-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2024-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2023-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2021-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2020-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30) , 10-K (보고 날짜: 2019-06-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Super Micro Computer Inc.의 영업 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지 증가했지만 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 약간 감소하여 2024년 4분기 수준에 도달하지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Super Micro Computer Inc.의 투자 활동에 사용된 순 현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지, 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Super Micro Computer Inc.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 4분기부터 2025년 1분기까지, 2025년 1분기부터 2025년 2분기까지 감소했습니다.
