Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ:TTWO)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 초기 기간에 개선되는 모습을 보이다가 이후 기간에 상당한 하락세를 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 6월 30일에 47.4%에서 2021년 6월 30일에 58.62%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 6월 30일 이후에도 상승 추세는 지속되어 2024년 12월 31일에는 54.36%에 도달했습니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 나타냅니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 6월 30일에 13.48%에서 2021년 6월 30일에 21.39%로 크게 증가했습니다. 그러나 2021년 6월 30일 이후 점진적으로 감소하여 2023년 12월 31일에는 -69.99%까지 하락했습니다. 2024년 3월 31일에는 -77.94%로 최저점을 기록한 후 소폭 반등하여 2025년 3월 31일에는 -64.11%를 나타냅니다. 이는 영업 활동으로 인한 수익성이 크게 악화되었음을 시사합니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 6월 30일에 13.22%에서 2021년 6월 30일에 19.45%로 증가했지만, 이후 급격히 감소하여 2023년 12월 31일에는 -79.5%에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 -79.5%로 최저점을 기록한 후 소폭 반등하여 2025년 3월 31일에는 -67.07%를 나타냅니다. 이는 순수익에 대한 영업 활동의 기여도가 크게 감소했음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 6월 30일에 16.85%에서 2021년 6월 30일에 18.03%로 소폭 증가했습니다. 그러나 이후 급격히 감소하여 2023년 12월 31일에는 -29.85%에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 -66.06%로 최저점을 기록한 후 소폭 반등하여 2025년 3월 31일에는 -209.52%를 나타냅니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 크게 악화되었음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 6월 30일에 8.32%에서 2021년 6월 30일에 10.34%로 증가했습니다. 그러나 이후 감소하여 2023년 12월 31일에는 -9.95%에 도달했습니다. 2024년 3월 31일에는 -30.65%로 최저점을 기록한 후 소폭 반등하여 2025년 3월 31일에는 -48.79%를 나타냅니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 크게 악화되었음을 의미합니다.

전반적으로, 매출총이익률은 상대적으로 안정적인 반면, 수익성 비율(영업이익률, 순이익률)과 수익성 비율(ROE, ROA)은 2021년 이후 급격히 악화되었습니다. 이러한 추세는 비용 증가, 매출 감소 또는 기타 부정적인 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다.

분기별 매출 총이익은 2020년 6월 30일에 3억 5,462만 1천 달러에서 2025년 3월 31일에 8억 330만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월부터 2021년 3월까지 꾸준히 증가하다가 2021년 6월에 감소세를 보였습니다. 이후 2021년 9월부터 2022년 12월까지 다시 증가하여 2022년 12월에 최고치인 6억 7,960만 달러를 기록했습니다. 2023년 3월에 크게 감소한 후, 2023년 연말까지 변동성을 보이며 회복세를 보이다가 2024년 3월에 다시 감소했습니다. 2024년 6월부터 2025년 3월까지는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수익은 2020년 6월 30일에 8억 3,131만 달러에서 2025년 3월 31일에 1조 5,825만 달러로 상당한 증가세를 보입니다. 2020년 6월부터 2021년 9월까지 비교적 안정적인 증가세를 유지했습니다. 2021년 12월에 9억 3,000만 4천 달러로 증가한 후, 2022년에는 11억 240만 달러에서 14억 780만 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 12억 8,470만 달러에서 13억 9,940만 달러 사이에서 변동성을 보였으며, 2024년에는 13억 3,820만 달러에서 13억 5,980만 달러 사이에서 유사한 변동성을 보였습니다. 2025년 3월에는 1조 5,825만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 2020년 6월 30일에 47.4%에서 2025년 3월 31일에 54.36%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 6월부터 2021년 6월까지 꾸준히 증가하여 58.62%까지 상승했습니다. 이후 2021년 9월부터 2022년 12월까지 53.66%에서 56.74% 사이에서 변동성을 보였습니다. 2023년에는 36.98%에서 41.91% 사이로 크게 감소한 후, 2024년에는 43.19%에서 50.05% 사이로 회복세를 보였습니다. 2025년 3월에는 54.36%로 증가했습니다.

매출총이익률의 변동성

매출총이익률은 전반적으로 증가하는 추세이지만, 특정 분기에는 상당한 변동성을 보입니다. 이는 비용 관리, 제품 구성 변화, 가격 전략 등 다양한 요인에 영향을 받을 수 있습니다.

순수익의 성장

순수익은 매출총이익과 함께 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년에는 급격한 성장을 보였습니다. 이는 매출 증가뿐만 아니라 비용 효율성 개선, 운영 레버리지 효과 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

매출총이익과 순수익의 상관관계

매출총이익과 순수익은 일반적으로 긍정적인 상관관계를 보입니다. 즉, 매출총이익이 증가하면 순수익도 증가하는 경향이 있습니다. 하지만, 운영 비용, 이자 비용, 세금 등 다른 요인에 따라 이러한 관계가 달라질 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익(손실)은 2020년 6월 30일 82143천 달러에서 2020년 12월 31일 176057천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에는 255817천 달러로 정점을 찍었으나, 이후 2021년 6월 30일 170474천 달러로 감소했습니다. 2021년 말까지는 다시 증가하여 154106천 달러를 기록했습니다.

2022년 들어 영업이익(손실)은 변동성을 보이며 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2022년 3월 31일 128864천 달러에서 2022년 12월 31일 -3776900천 달러로 급격히 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 지속되어 2023년 12월 31일 -2713100천 달러를 기록했습니다. 2024년 3월 31일 -184900천 달러로 소폭 개선되었으나, 2024년 12월 31일에는 다시 -3776900천 달러로 크게 감소했습니다.

순수익은 2020년 6월 30일 831310천 달러에서 2021년 9월 30일 903252천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일에는 930004천 달러로 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 1102400천 달러에서 1446200천 달러로 증가세를 유지했습니다. 그러나 2023년에는 1284700천 달러에서 1399400천 달러로 증가폭이 둔화되었고, 2024년에는 1338200천 달러에서 1582500천 달러로 다시 증가했습니다.

영업이익률은 2020년 6월 30일 13.48%에서 2021년 3월 31일 18.66%로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에는 18.46%로 소폭 감소했으나, 이후 2021년 말까지 17.59%를 유지했습니다. 2022년에는 7%로 급격히 감소했으며, 2022년 12월 31일에는 -77.94%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 -24.08%에서 -67.12%로 감소세가 지속되었고, 2024년에는 -66.1%에서 -77.94%로 더욱 악화되었습니다.

주요 관찰 사항

영업이익(손실)은 2022년부터 급격한 감소세를 보이고 있으며, 영업이익률 또한 이에 따라 크게 하락했습니다. 순수익은 상대적으로 안정적인 추세를 유지하고 있지만, 영업이익(손실)의 감소 추세가 지속될 경우 순수익에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 88,505천 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 182,248천 달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 218,812천 달러로 정점을 찍은 후 2021년 6월 30일에 152,256천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 12월 31일에 144,497천 달러로 회복되었지만, 2022년에는 감소 추세가 뚜렷해졌습니다.

2022년 3월 31일에 110,972천 달러를 기록한 후, 2022년 12월 31일에는 -372,620천 달러로 큰 폭의 손실을 보였습니다. 이러한 손실 추세는 2023년에도 지속되어 2023년 12월 31일에는 -2,903,000천 달러의 상당한 손실을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에는 -262,000천 달러로 손실 규모가 줄어들었지만, 2024년 12월 31일에는 -3,655,000천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 -125,200천 달러로 손실이 감소했습니다.

순수익은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2020년 6월 30일에 831,310천 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 1,407,800천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,366,300천 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 1,582,500천 달러를 기록했습니다.

순이익률은 순이익과 순수익의 관계를 보여주는 지표로, 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2020년 6월 30일에 13.22%로 시작하여 2021년 6월 30일에 19.45%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2022년에는 급격히 감소하여 2022년 12월 31일에 -79.5%를 기록했습니다. 2023년에도 낮은 순이익률이 지속되었으며, 2024년에는 -67.07%로 소폭 개선되었습니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가에도 불구하고 순이익의 변동성에 크게 영향을 받았습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 2020년부터 2021년까지 증가했지만, 2022년부터는 상당한 손실을 보였습니다.

순수익은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 순이익률은 변동성이 컸습니다.

2022년 이후 순이익률의 급격한 감소는 수익 증가에도 불구하고 수익성이 악화되었음을 시사합니다.

분기별 순이익(손실)은 2020년 6월 30일에 88,505천 달러에서 시작하여 2020년 말까지 증가 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에 182,248천 달러로 정점을 찍은 후 2021년 3월 31일에 218,812천 달러로 최고치를 기록했습니다. 이후 2021년 6월 30일에 152,256천 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 다시 144,497천 달러로 회복되었습니다.

2022년에는 순이익이 급격히 감소하기 시작하여 2022년 9월 30일에 -104,000천 달러, 2022년 12월 31일에 -257,000천 달러, 2023년 3월 31일에 -153,400천 달러, 2023년 6월 30일에 -610,300천 달러, 2023년 9월 30일에 -206,000천 달러, 2023년 12월 31일에 -543,600천 달러로 이어지는 손실을 기록했습니다. 이러한 하락세는 2024년에도 지속되어 2024년 3월 31일에 -91,600천 달러, 2024년 6월 30일에 -2,903,000천 달러, 2024년 9월 30일에 -262,000천 달러, 2024년 12월 31일에 -365,500천 달러, 2025년 3월 31일에 -125,200천 달러, 2025년 6월 30일에 -3,726,200천 달러로 크게 악화되었습니다.

총 주주 자본은 2020년 6월 30일에 2,651,028천 달러에서 2021년 6월 30일에 3,618,932천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 3,665,737천 달러로 최고치를 기록한 후 2021년 12월 31일에 3,809,659천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2022년에는 주주 자본이 급격히 감소하여 2022년 12월 31일에 9,662,300천 달러로 정점을 찍은 후 2023년 3월 31일에 9,433,500천 달러, 2023년 6월 30일에 9,550,400천 달러, 2023년 9월 30일에 9,042,500천 달러, 2023년 12월 31일에 8,940,200천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 감소세가 더욱 가속화되어 2024년 3월 31일에 8,430,100천 달러, 2024년 6월 30일에 8,508,600천 달러, 2024년 9월 30일에 5,667,900천 달러, 2024년 12월 31일에 5,991,500천 달러, 2025년 3월 31일에 5,798,500천 달러, 2025년 6월 30일에 5,701,900천 달러, 2025년 9월 30일에 2,137,700천 달러로 급감했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 6월 30일에 16.85%에서 2021년 6월 30일에 18.03%로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 ROE가 급격히 감소하여 2022년 12월 31일에 -1.12%를 기록했습니다. 2023년에는 ROE가 더욱 악화되어 2023년 12월 31일에 -17.06%를 기록했습니다. 2024년에는 ROE가 급격히 하락하여 2024년 6월 30일에 -66.06%, 2024년 9월 30일에 -63.43%, 2024년 12월 31일에 -62.47%, 2025년 3월 31일에 -209.52%를 기록했습니다.

분석 기간 동안 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 88,505천 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 182,248천 달러로 증가했습니다. 2021년 3월 31일에 218,812천 달러로 정점을 찍은 후 2021년 6월 30일에 152,256천 달러로 감소했습니다. 2021년 9월 30일에 10,297천 달러로 급격히 감소한 후 2021년 12월 31일에 144,497천 달러로 회복되었습니다. 그러나 2022년 3월 31일에 110,972천 달러로 감소한 후 2022년 12월 31일에 -610,300천 달러로 상당한 손실을 기록했습니다. 손실 추세는 2023년에도 지속되어 2023년 12월 31일에 -2,903,000천 달러의 최고 손실을 기록했습니다. 2024년 3월 31일에 -262,000천 달러로 손실이 감소했지만, 2024년 12월 31일에 -3,726,200천 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 -125,200천 달러의 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2020년 6월 30일에 5,369,241천 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 6,619,031천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 9월 30일에 6,357,953천 달러로 감소한 후 2021년 12월 31일에 6,546,219천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에 17,744,900천 달러로 급격히 증가한 후 2022년 12월 31일에 15,862,100천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 15,207,400천 달러에서 14,895,700천 달러로 점진적으로 감소했습니다. 2024년에는 12,216,900천 달러에서 13,075,300천 달러로 증가한 후 2024년 12월 31일에 9,180,700천 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 12,679,900천 달러로 증가했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 6월 30일에 8.32%로 시작하여 2021년 3월 31일에 9.77%로 증가했습니다. 2021년 6월 30일에 10.34%로 정점을 찍은 후 2021년 9월 30일에 8.52%로 감소했습니다. 2022년 3월 31일에 6.39%로 감소한 후 2022년 12월 31일에 0.91%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 -7.9%에서 -9.95%로 지속적으로 감소했으며, 2023년 12월 31일에 -30.65%로 최저치를 기록했습니다. 2024년에는 -29.36%에서 -27.7%로 소폭 개선되었지만, 2024년 12월 31일에 -48.79%로 다시 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 -28.83%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 2022년부터 상당한 손실을 보였으며, 이는 ROA의 급격한 감소와 일치합니다. 총 자산은 2022년까지 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다. ROA는 순이익(손실)의 변동에 따라 크게 영향을 받았습니다.