수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Take-Two Interactive Software Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
- 수익성 지표의 변화와 추세
- 매출총이익률은 2019년 하반기 이후 점차 안정적인 상승세를 보였으며, 2021년 초에는 58% 수준으로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년 이후에는 비교적 유지되었으나, 2023년 후반부터 점차 하락하여 2024년에는 36~50% 구간으로 변동하였다. 이는 전반적인 매출원가와 판매 효율성의 변화에 영향을 받은 것으로 해석된다. 영업이익률은 전체 기간에 걸쳐 급격히 변동하며 점진적인 하락세가 지속되었고, 특히 2024년에는 음의 수익률이 만연하여 손실 상태가 장기화되고 있음을 보여준다. 순이익률 역시 유사한 패턴으로, 2021년 이후 지속적으로 하락하였으며, 2024년에는 대부분의 분기에서 큰 손실이 기록되었다. 따라서, 수익성 측면에서는 최근 몇 년간 악화 추세가 두드러진 것으로 평가할 수 있다.
- 자본 효율성 지표의 동향
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 말 16%대에서 점차 하락하여 2022년에는 약 1.67%까지 떨어졌고, 이후에는 급격한 부진을 보여 2024년에는 -209%에 이르는 대폭적인 손실로 나타났다. 이처럼 자본 대비 수익이 점차 악화되고 있음을 의미하며, 자본의 적절한 활용이 어려운 상황임을 시사한다. 자산수익률(ROA) 역시 2019년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년에는 -48%를 기록하여 자산의 효율적 운영이 거의 불가능한 상태로 해석된다. 전반적으로, 자본과 자산의 수익성이 극도로 저하되고 있어 장기적인 재무 안정성에 심각한 위협이 되고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Take-Two Interactive Software Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 803,300) | 759,900) | 727,900) | 771,100) | 469,100) | 678,100) | 415,400) | 679,200) | 223,100) | 715,900) | 679,600) | 666,700) | 531,379) | 552,873) | 401,516) | 483,631) | 559,784) | 514,645) | 408,637) | 354,621) | 364,901) | 493,036) | 389,593) | 298,990) | |||||||
| 순수익 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 54.36% | 50.05% | 48.49% | 43.19% | 41.91% | 36.98% | 37.40% | 41.54% | 42.72% | 53.66% | 56.14% | 56.74% | 56.19% | 58.51% | 58.12% | 58.62% | 54.49% | 49.87% | 48.21% | 47.40% | 50.07% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 58.94% | 58.59% | 58.20% | 57.84% | 57.35% | 57.12% | 56.63% | 55.88% | 55.44% | 55.30% | 55.38% | 56.10% | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | 53.58% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 40.20% | 40.22% | 39.79% | 39.58% | 39.34% | 39.07% | 38.83% | 38.76% | 38.82% | 38.96% | 39.14% | 39.31% | 39.39% | 39.07% | 39.09% | 38.80% | 38.40% | 38.20% | 37.77% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 70.82% | 70.36% | 70.08% | 69.73% | 70.53% | 70.00% | 69.76% | 69.96% | 69.65% | 69.49% | 68.53% | 68.41% | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | 68.02% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 81.95% | 81.75% | 81.67% | 81.43% | 81.40% | 81.44% | 80.76% | 79.05% | 78.34% | 78.40% | 78.35% | 80.31% | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | 80.58% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 48.49% | 46.92% | 46.06% | 45.25% | 43.84% | 43.06% | 41.54% | 39.49% | 38.77% | 38.30% | 39.37% | 39.62% | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | 38.89% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 37.61% | 37.10% | 36.74% | 35.75% | 35.36% | 35.03% | 34.33% | 33.41% | 32.77% | 33.04% | 33.40% | 34.24% | 34.43% | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | 32.89% | 35.96% | 36.60% | 38.72% | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × (803,300 + 759,900 + 727,900 + 771,100)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= 54.36%
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- 기간별 매출 총이익 분석
-
2019년 2분기와 3분기에는 매출 총이익이 각각 약 299억 달러와 390억 달러로 점차 상승하는 모습을 보였다. 2019년 연말에는 약 493억 달러로 정점을 찍었으며, 2020년 1분기에는 365억 달러, 2분기와 3분기에는 각각 354억 달러와 409억 달러로 나타났다. 따라서 2019년 후반기와 2020년 초반을 거치며 매출 총이익은 상승세를 유지하였다. 2020년 4분기에는 약 515억 달러로 증가하였다.
한편, 2021년 이후에는 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2021년 4분기에는 약 484억 달러, 2022년 4분기에는 552억 달러, 2023년 4분기에는 679억 달러로 전반적인 확대를 확인할 수 있다. 이는 꾸준한 매출 성장과 함께 매출 총이익률이 상승한 결과일 수 있다.
- 순수익(순이익) 변화 추이
-
2019년 2분기 순수익은 약 54억 달러였으며, 3분기와 연말에는 각각 86억 달러와 93억 달러로 증가하였다. 2020년 1분기에는 76억 달러로 소폭 하락하였으나, 이후로는 꾸준히 상승하는 흐름을 나타냈다. 2020년 4분기 순수익은 약 86억 달러였고, 2021년 검증 기간에는 83억 달러에서 85억 달러, 90억 달러대로 지속 상승하였다.
2022년 이후로는 더욱 뚜렷한 성장을 보여 2022년말 약 135억 달러, 2023년 말에는 158억 달러 이상의 순수익을 기록하였다. 특히, 2023년 2분기와 3분기에는 각각 129억과 132억 달러로 안정적이면서도 높은 수익성을 유지하였다. 이는 지속적인 매출 확대와 효율적 비용 관리를 반영하는 것으로 판단된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 추이
-
2019년 6월 이후 값은 데이터에 나타나지 않으며, 2019년 12월 이후부터는 50%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년 6월부터 12월까지는 점차 상승하여 58.62%를 기록하였고, 2021년 상반기까지 56%대 후반을 유지하였다. 이후 2022년 하반기까지 약 53%~55%대로 안정화를 보이다가, 2023년 들어 다시 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2023년 12월 기준 매출총이익률은 54.36%로 나타나, 수익성 향상 기조가 지속됨을 시사한다.
이처럼 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일정한 변동성을 보여, 수익성 개선과 안정적 가격 정책이 병행되고 있음을 암시할 수 있다.
영업이익률
Take-Two Interactive Software Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (3,776,900) | (132,100) | (297,200) | (184,900) | (2,713,100) | (129,500) | (543,700) | (204,300) | (702,400) | (172,900) | (252,500) | (37,400) | 128,864) | 154,106) | 20,151) | 170,474) | 255,817) | 176,057) | 115,367) | 82,143) | 121,884) | 176,833) | 74,820) | 51,730) | |||||||
| 순수익 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -77.94% | -61.05% | -60.93% | -66.10% | -67.12% | -29.28% | -29.85% | -24.08% | -21.78% | -6.91% | -0.16% | 7.00% | 13.51% | 17.59% | 18.46% | 21.39% | 18.66% | 15.04% | 14.75% | 13.48% | 13.77% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 32.68% | 32.67% | 32.11% | 30.93% | 29.83% | 29.03% | 27.42% | 26.51% | 25.75% | 25.35% | 26.46% | 27.85% | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | 22.59% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 23.98% | 23.98% | 23.81% | 23.69% | 23.39% | 23.36% | 23.00% | 22.60% | 22.24% | 22.24% | 22.14% | 22.18% | 22.35% | 21.45% | 20.37% | 19.63% | 18.56% | 17.74% | 17.48% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.12% | 18.73% | 18.83% | 18.52% | 19.32% | 19.25% | 19.18% | 19.33% | 11.99% | 11.75% | 11.56% | 11.82% | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | 16.89% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 44.02% | 42.92% | 42.18% | 39.94% | 39.25% | 37.38% | 34.66% | 28.96% | 23.80% | 23.56% | 24.82% | 29.74% | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | 38.01% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 29.51% | 27.71% | 26.71% | 25.65% | 23.82% | 22.54% | 20.62% | 18.35% | 17.51% | 16.85% | 17.82% | 18.16% | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | 18.34% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.69% | 12.64% | 10.07% | 9.11% | 9.08% | 5.40% | 6.87% | 5.74% | 5.22% | 8.02% | 7.42% | 7.90% | 8.01% | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | -2.97% | 1.25% | 10.76% | 13.22% | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × (-3,776,900 + -132,100 + -297,200 + -184,900)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -77.94%
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- 수익성 지표 및 영업이익
-
전반적으로, 회사의 순수익은 2019년부터 2025년 3월까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 6월의 순수익이 약 540,459천 달러였던 반면, 2025년 3월에는 약 1,582,500천 달러에 도달하며 거의 세 배에 가까운 성장을 기록하였다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 나타낸다.
반면, 영업이익은 2019년 하반기 이후 점차 하락하는 모습이 나타난다. 2019년 6월 51,730천 달러의 영업이익은 시간이 지남에 따라 일부 기간에는 증가하였으나, 2022년 이후 급격한 하락으로 이어지고 있다. 특히, 2024년과 2025년에는 손실로 전환되어, 예를 들어 2024년 3월에는 약 -1,295,000천 달러의 영업손실이 관측된다. 이러한 수치는 회사의 영업 활동이 점차 어려움을 겪고 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변화와 수익률 분석
-
초기에는 2019년 9월과 12월, 2020년 초까지 영업이익률이 13% 내외였으며, 이후 2020년 하반기에는 18%대까지 상승하는 모습을 보여 회사의 수익성이 일시적으로 호전됨을 보여주었다.
그러나 2021년 이후부터는 영업이익률이 지속적으로 하락하는 경향을 보이며, 2022년 이후 급기야 2023년과 2024년에는 마이너스(적자) 영역으로 진입하였다. 특히, 2024년 3분기 이후부터는 -60% 이상까지 큰 폭의 적자가 지속되고 있으며, 이는 수익성의 급격한 저하와 영업 효율성 악화를 반영한다.
- 종합적 관점에서의 분석
- 순수익의 지속적인 상승은 회사의 전체적인 성장과 수익성 강화를 시사하지만, 영업이익과 영업이익률의 급락과 손실 전환은 운영 효율성 저하 혹은 비용 구조의 비효율성 증가를 나타내는 신호일 수 있다. 또한, 전반적인 재무건전성에 영향이 미칠 수 있어, 운영 전략 수정이 필요하다고 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Take-Two Interactive Software Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| 순수익 | 1,582,500) | 1,359,800) | 1,353,100) | 1,338,200) | 1,399,400) | 1,366,300) | 1,299,200) | 1,284,700) | 1,446,200) | 1,407,800) | 1,393,500) | 1,102,400) | 930,004) | 903,252) | 858,198) | 813,346) | 839,431) | 860,889) | 841,142) | 831,310) | 760,541) | 930,129) | 857,841) | 540,459) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -79.50% | -67.07% | -66.38% | -70.33% | -69.99% | -26.90% | -27.83% | -22.17% | -21.02% | -8.35% | -2.44% | 4.26% | 11.93% | 15.40% | 16.72% | 19.45% | 17.46% | 14.96% | 14.10% | 13.22% | 13.09% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.12% | 30.86% | 28.60% | 27.74% | 26.70% | 25.90% | 24.01% | 22.46% | 21.05% | 20.58% | 21.20% | 23.75% | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | 22.06% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 9.53% | 9.42% | 9.23% | 8.52% | 8.51% | 8.50% | 8.35% | 8.60% | 8.48% | 8.95% | 9.36% | 10.21% | 10.35% | 9.64% | 9.01% | 8.40% | 7.78% | 7.43% | 6.70% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 18.44% | 12.71% | 13.09% | 11.92% | 12.46% | 12.64% | 12.66% | 12.53% | 5.40% | 4.71% | 4.42% | 4.46% | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | 10.17% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 39.99% | 39.11% | 37.91% | 35.55% | 34.34% | 32.06% | 28.98% | 23.42% | 18.71% | 18.27% | 19.90% | 24.41% | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | 33.90% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 24.58% | 23.07% | 22.34% | 20.70% | 19.54% | 18.42% | 16.04% | 13.82% | 13.22% | 13.16% | 14.21% | 16.03% | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | 11.05% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 12.22% | 9.47% | 6.07% | 5.44% | 5.31% | 1.90% | 3.36% | 2.65% | 2.56% | 4.74% | 3.93% | 3.80% | 3.87% | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | -4.38% | -1.58% | 6.88% | 13.80% | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ (순수익Q4 2025
+ 순수익Q3 2025
+ 순수익Q2 2025
+ 순수익Q1 2025)
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ (1,582,500 + 1,359,800 + 1,353,100 + 1,338,200)
= -79.50%
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- 순이익(손실) 추세
- 전체적인 경향은 2019년부터 2023년까지 순이익이 매우 변동적이고 불안정한 양상을 보이고 있다. 특히 2020년 3분기 이후 매출 및 순이익이 증가하는 추세를 나타내며, 2021년에는 순이익이 최고치를 기록하였다. 그러나 이후 2022년부터 순이익이 급감하기 시작하여 2024년에는 적자를 기록하는 등 극심한 변동성을 보여주고 있다. 특히 2025년 3분기에는 약 3,600만 달러에 달하는 적자가 발생하였다.
- 순수익(매출액) 흐름
- 매출액은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2021년에는 1억 3천만 달러를 상회하며 정점에 달했고, 이후에도 전반적으로 안정적인 상승곡선을 유지하고 있다. 그러나 순이익의 변동과 대조적으로 매출액은 상대적으로 안정적인 성장세를 보이고 있어, 수익성의 악화와 현금 흐름의 문제를 시사할 수 있다.
- 순이익률 변화
- 순이익률은 2019년 이후 점차 상승하다가 2021년까지 14~19% 수준을 유지하였다. 그러나 2022년 이후 급격히 하락하기 시작하며, 2023년 이후에는 적자 상태로 전환되어 12월 분기에는 -70% 이상의 매우 낮은 수치를 기록하였다. 이러한 수치는 수익성 문제와 비용 증가, 또는 시장 환경의 악화 등을 반영하는 것으로 분석된다.
- 요약
- 전반적으로 매출은 꾸준히 성장하는 가운데, 순이익은 2021년 절정 후 2022년, 2023년 들어 급격히 악화되고 있다. 특히 2024년에는 대규모 적자가 지속되고 있으며, 이는 수익성 문제와 비용 구성의 변화, 혹은 기타 재무적 리스크를 내포할 수 있다. 향후 재무 안정성을 확보하기 위해 수익성 개선과 비용 통제에 대한 전략이 요구된다.
자기자본비율 (ROE)
Take-Two Interactive Software Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본 | 2,137,700) | 5,701,900) | 5,798,500) | 5,991,500) | 5,667,900) | 8,508,600) | 8,430,100) | 8,940,200) | 9,042,500) | 9,550,400) | 9,433,500) | 9,662,300) | 3,809,659) | 3,665,737) | 3,469,668) | 3,618,932) | 3,331,892) | 3,155,291) | 2,901,282) | 2,651,028) | 2,539,244) | 2,402,035) | 2,181,763) | 2,086,327) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -209.52% | -64.11% | -62.47% | -63.43% | -66.06% | -17.06% | -17.95% | -13.72% | -12.44% | -4.22% | -1.12% | 1.67% | 10.97% | 14.35% | 16.24% | 18.03% | 17.67% | 15.62% | 16.34% | 16.85% | 15.93% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 31.85% | 32.15% | 30.80% | 30.01% | 29.15% | 28.14% | 26.04% | 24.43% | 22.82% | 22.46% | 23.41% | 26.41% | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | 18.09% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 32.48% | 31.97% | 32.61% | 33.16% | 36.11% | 39.09% | 41.11% | 42.30% | 44.22% | 51.74% | 55.43% | 61.53% | 55.68% | 41.87% | 33.12% | 25.19% | 20.10% | 17.30% | 13.53% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 23.65% | 18.13% | 18.92% | 17.11% | 18.14% | 18.67% | 18.61% | 18.34% | 7.74% | 6.86% | 6.63% | 6.73% | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | 11.66% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 36.66% | 36.01% | 34.14% | 33.76% | 32.81% | 30.60% | 25.53% | 20.81% | 16.82% | 17.18% | 18.45% | 23.23% | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | 22.72% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 41.07% | 38.58% | 35.21% | 34.25% | 32.08% | 30.12% | 26.27% | 20.47% | 18.60% | 19.24% | 21.62% | 24.57% | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | 24.96% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 10.58% | 8.54% | 5.51% | 4.94% | 4.75% | 1.71% | 2.96% | 2.37% | 2.31% | 4.21% | 3.45% | 3.31% | 3.40% | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | -3.43% | -1.28% | 5.95% | 11.56% | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ Total Take-Two Interactive Software, Inc. 주주 자본
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 2,137,700 = -209.52%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표와 순이익 추세
- 분기별 순이익은 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 특히 2023년 이후부터 급격한 하락이 관찰된다. 2019년 하반기와 2020년 상반기에는 비교적 높은 수준을 유지하였으나, 이후 급감하는 경향이 지속되어 2025년 예상치에서는 손실 규모가 매우 커지고 있다. 이는 수익성 악화와 관련된 내외부 요인들이 복합적으로 작용했음을 시사한다.
- 자본 및 재무 안정성
- 자본 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보여 주었으며, 2022년까지 안정적으로 유지되다가 2022년 하반기 이후 급감하는 모습을 볼 수 있다. 특히 2022년 말 이후 자본이 절반 이상 감소하며 큰 재무적 충격이 있었던 것으로 추정된다. 이는 순이익의 급락과 함께 자본이 축소된 결과로 해석할 수 있으며, 재무 안정성에 심각한 영향을 미쳤다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 기업 수익성 지표
- ROE는 2019년부터 일관된 수치를 유지하였으나, 2021년 이후 급격히 하락하기 시작하였다. 특히 2022년 이후에는 적자 전환과 함께 지표가 크게 악화되어 2024년에는 -200%를 넘는 부정적인 수치를 기록하였다. 이는 기업이 자본 대비 수익성을 잃고 있으며, 재무적 어려움이 심화되고 있음을 강하게 시사한다. 이러한 하락은 기업의 수익 구조와 재무 위험에 대해 심각한 우려를 야기한다.
자산수익률비율 (ROA)
Take-Two Interactive Software Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | (3,726,200) | (125,200) | (365,500) | (262,000) | (2,903,000) | (91,600) | (543,600) | (206,000) | (610,300) | (153,400) | (257,000) | (104,000) | 110,972) | 144,497) | 10,297) | 152,256) | 218,812) | 182,248) | 99,321) | 88,505) | 122,722) | 163,642) | 71,815) | 46,280) | |||||||
| 총 자산 | 9,180,700) | 12,679,900) | 13,075,300) | 12,944,600) | 12,216,900) | 14,895,700) | 15,207,400) | 15,525,300) | 15,862,100) | 16,881,400) | 17,492,900) | 17,744,900) | 6,546,219) | 6,357,953) | 6,619,031) | 6,314,255) | 6,028,218) | 5,966,099) | 5,836,154) | 5,369,241) | 4,948,832) | 4,879,633) | 4,815,111) | 4,366,222) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -48.79% | -28.83% | -27.70% | -29.36% | -30.65% | -9.74% | -9.95% | -7.90% | -7.09% | -2.39% | -0.60% | 0.91% | 6.39% | 8.27% | 8.52% | 10.34% | 9.77% | 8.26% | 8.13% | 8.32% | 8.17% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | 23.02% | 23.35% | 22.24% | 21.91% | 21.13% | 20.23% | 18.34% | 16.82% | 15.91% | 15.86% | 16.42% | 18.70% | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | 12.60% | — | — | — | |||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | 3.47% | 3.44% | 3.39% | 3.13% | 3.13% | 3.14% | 3.10% | 3.20% | 3.18% | 3.36% | 3.50% | 3.81% | 3.84% | 3.51% | 3.27% | 3.01% | 2.70% | 2.53% | 2.23% | — | — | — | |||||||
| Comcast Corp. | — | — | 8.36% | 5.87% | 6.08% | 5.44% | 5.75% | 5.85% | 5.81% | 5.80% | 2.48% | 2.18% | 2.09% | 2.12% | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | 3.85% | — | — | — | |||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | 24.26% | 23.78% | 22.59% | 21.66% | 22.34% | 20.53% | 17.03% | 13.75% | 10.91% | 11.62% | 12.49% | 16.12% | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | 18.29% | — | — | — | |||||||
| Netflix Inc. | — | — | 19.30% | 17.80% | 16.24% | 14.88% | 14.45% | 13.18% | 11.10% | 9.14% | 8.36% | 8.49% | 9.24% | 10.61% | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | 7.03% | — | — | — | |||||||
| Walt Disney Co. | — | 5.88% | 4.55% | 2.85% | 2.53% | 2.41% | 0.87% | 1.51% | 1.15% | 1.11% | 2.01% | 1.64% | 1.54% | 1.54% | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | -1.42% | -0.53% | 2.61% | 5.16% | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-K (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2025
+ 순이익(손실)Q3 2025
+ 순이익(손실)Q2 2025
+ 순이익(손실)Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (-3,726,200 + -125,200 + -365,500 + -262,000)
÷ 9,180,700 = -48.79%
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- 수익성 및 순이익 동향
- 이 기간 동안 순이익은 변동성을 보였으며, 2019년 상반기와 하반기 각각의 실적은 상승 후 일부 감소세를 보였습니다. 특히 2019년 말에는 크게 증가하여 163,642천 달러를 기록하였으나, 2020년 이후에는 주기적으로 나쁜 실적이 나타나며 손실로 전환된 모습이 관찰됩니다. 2021년과 2022년 초까지 긍정적인 흐름이 계속되었으나, 2022년 후반부터 2024년까지는 꾸준히 적자가 늘어나며 적자폭이 확대되고 있습니다.
- 자산 규모 및 자본의 변화
- 총 자산은 2019년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 말에는 약 16억 8천만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 말 이후에는 급격히 하락하는 모습이 나타나며, 특히 2024년 3분기와 12월에는 대폭 감소하여 약 9억 1천만 달러 수준으로 떨어졌습니다. 이는 재무 구조 또는 자산 감액 등의 요인을 반영할 수 있습니다.
- 수익성 지표인 ROA (총자산이익률)
- ROA는 전반적으로 하락하는 경향을 보여줍니다. 2019년 이후 8% 내외에서 시작하여 2020년에는 10%대 초반까지 상승한 후, 2021년과 2022년 들어서는 안정적인 수준을 유지하였으나 2023년과 2024년에는 급격히 하락하며 퍼센트가 계속 마이너스로 전환되었습니다. 특히 2024년 이후에는 -30%를 넘는 매우 낮은 수치를 기록함으로써, 이익 창출 능력이 급격히 저하된 상태임이 드러납니다. 이러한 하락은 적자 규모의 확대와 함께 재무적 어려움이 심화되고 있음을 시사합니다.