Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 뚜렷한 변동성을 보였습니다.

순수입 추이

2019년에는 467,468천 달러를 기록했으며, 2020년에는 784,147천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 1,014,589천 달러에 도달했습니다. 그러나 2022년에는 715,501천 달러로 감소했으며, 2023년에는 448,752천 달러로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익 추이

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 472,793천 달러, 2020년에는 787,621천 달러, 2021년에는 1,011,339천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 703,136천 달러로 감소했고, 2023년에는 451,219천 달러로 감소폭이 더 커졌습니다.

전반적인 관찰

순수입과 조정된 순이익은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년부터는 감소 추세로 전환되었습니다. 2023년에는 감소폭이 더욱 확대되어, 수익성이 전반적으로 하락했음을 시사합니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 패턴을 보이며, 회계 조정이 수익성에 미치는 영향은 제한적인 것으로 판단됩니다.

2021년을 정점으로 이후 2년 연속 감소세를 보인 점은 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 제기합니다. 이러한 추세의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 기간에 걸쳐 수익성과 자본 효율성에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 22.68%로 감소했고, 2023년에는 16.77%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 수익성 악화를 시사합니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2019년 31.58%에서 2021년 39.59%까지 증가세를 보였습니다. 2022년에는 29.19%로 감소했으며, 2023년에는 17.77%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 감소했음을 의미합니다.

자산수익률(ROA)

자산수익률은 2019년 16.77%에서 2021년 26.63%로 증가했습니다. 2022년에는 20.44%로 감소했고, 2023년에는 12.87%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 2019년부터 2021년까지는 수익성과 자본 효율성이 개선되었지만, 2022년과 2023년에는 이러한 지표들이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 외부 요인 또는 내부 운영상의 변화에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 수익성 지표에서 변동성이 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2019년 4억 6,746만 달러에서 2021년 10억 1,458만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 7억 1,550만 달러로 감소했고, 2023년에는 4억 4,875만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 추세는 수익 변동성을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 4억 7,279만 달러에서 2021년 10억 1,133만 달러로 증가했다가 2022년 7억 313만 달러, 2023년 4억 5,121만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 변동은 핵심 사업 운영의 성과를 반영하는 것으로 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%로 증가했습니다. 2022년에는 22.68%로 감소했고, 2023년에는 16.77%로 크게 감소했습니다. 이는 수익 감소와 함께 수익성이 악화되었음을 나타냅니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 20.6%에서 2021년 27.31%로 증가한 후 2022년 22.29%, 2023년 16.86%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 저하를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 2019년부터 2021년까지 수익성과 수익성이 증가했지만, 2022년과 2023년에는 감소하는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 외부 요인, 경쟁 환경 변화 또는 내부 운영상의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다.

순수입

2019년 4억 6,746만 달러에서 2021년 10억 1,458만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 7억 1,550만 달러로 감소했고, 2023년에는 4억 4,875만 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 순이익

순수입과 유사한 추세를 보이며, 2019년 4억 7,279만 달러에서 2021년 10억 1,133만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 7억 313만 달러로 감소했고, 2023년에는 4억 5,121만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)과 자기자본비율(조정)은 순수입 및 조정된 순이익의 추세를 반영하여 변화했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2019년 31.58%에서 2021년 39.59%로 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 29.19%로 감소했고, 2023년에는 17.77%로 크게 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

ROE와 유사하게 2019년 31.94%에서 2021년 39.47%로 증가한 후, 2022년에는 28.68%로 감소했고, 2023년에는 17.86%로 감소했습니다.

전반적으로, 2019년부터 2021년까지는 수익성과 자본 효율성이 개선되었지만, 2022년과 2023년에는 수익성과 자본 효율성이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 외부 요인 또는 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 순수입이 467,468천 달러에서 784,147천 달러로, 조정된 순이익은 472,793천 달러에서 787,621천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가세는 2021년에도 이어져 순수입은 1,014,589천 달러, 조정된 순이익은 1,011,339천 달러를 기록하며 정점을 찍었습니다.

그러나 2022년에는 순수입과 조정된 순이익이 모두 감소하는 경향을 보였습니다. 순수입은 715,501천 달러, 조정된 순이익은 703,136천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2023년에도 지속되어 순수입은 448,752천 달러, 조정된 순이익은 451,219천 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 2021년을 기점으로 하락세를 보이고 있습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 16.77%에서 2021년 26.63%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산 대비 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 20.44%로 감소했으며, 2023년에는 12.87%로 더욱 감소했습니다. 이는 순수입 감소와 함께 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반적인 자산수익률(ROE) 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 16.96%에서 2021년 26.55%로 증가했다가 2022년 20.08%, 2023년 12.94%로 감소했습니다. 조정된 비율은 일반적인 비율과 거의 동일한 수준을 유지하며, 전반적인 수익성 추세를 반영하고 있습니다.

종합적으로 볼 때, 최근 5년간의 데이터는 수익성과 자산 활용 효율성이 2021년을 기점으로 감소하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후 사업 전략 및 운영 개선의 필요성을 시사합니다.