경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Teradyne Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 변동성을 보였습니다. 2019년 499,351천 달러에서 2020년 850,330천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 1,034,943천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 659,470천 달러로 감소했고, 2023년에는 313,918천 달러로 더욱 감소했습니다.
자본 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 19.33%에서 2023년 20.88%로 상승했습니다. 이러한 증가는 자본 조달 비용이 점진적으로 증가했음을 시사합니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 정체 또는 감소하는 모습을 보였습니다. 2019년 1,845,838천 달러에서 2021년 2,564,053천 달러로 증가했지만, 2022년에는 2,587,403천 달러로 소폭 증가하는 데 그쳤고, 2023년에는 2,415,179천 달러로 감소했습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2020년과 2021년에는 크게 증가하여 각각 420,525천 달러와 513,085천 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 122,987천 달러로 감소했고, 2023년에는 -190,469천 달러로 마이너스를 기록하며 투자 자본 대비 수익성이 악화되었음을 나타냅니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다.
- 자본 비용
- 분석 기간 동안 꾸준히 증가했습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 증가했지만, 최근 2년간 정체 또는 감소했습니다.
- 경제적 이익
- NOPAT과 투자 자본의 변화에 따라 변동하며, 2023년에 마이너스로 전환되었습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Teradyne Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 이연 매출 및 고객 선급금의 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 책임의 증가(감소) 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2023 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2023 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
9 2023 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
10 세후 투자 소득의 제거.
- 순수입
- 2020년과 2021년 사이에 상당한 성장세를 보인 후, 2022년부터 2023년까지는 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2021년에는 최고치를 기록한 후, 2022년에 하락세로 전환되어 2023년에는 4,487,520천 달러로 낮아지고 있다. 이는 수익성의 변동성을 시사하며, 매출 성장에서 정체 또는 하락으로의 전환이 관찰된다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 이 항목 역시 2020년과 2021년 동안 강력한 성장세를 보인 후, 2022년에 정점에 도달하였다. 이후 2023년에는 크게 감소하는 모습을 보여, 2021년과 비교할 때 상당한 준하는 하락을 나타내고 있다. 2021년의 NOPAT는 1,034,943천 달러였으며, 2023년에는 313,918천 달러로 축소되어 수익성에서 큰 변동이 있었음을 알 수 있다. 이러한 추세는 영업이익률 또는 비용 구조에 변화가 있었거나, 외부 환경의 영향을 받고 있음을 시사한다.
현금 영업세
Teradyne Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 소득세 충당금
- 2019년부터 2021년까지 소득세 충당금은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 예상 세금 부담이 점차 증가하거나 세무 전략의 변화로 인한 충당금 적립이 확대된 것으로 해석될 수 있습니다. 2022년에 다소 감소하는 경향을 보여 2021년과 비교할 때 약 21만 달러에서 12만 5천 달러로 줄어들었으며, 2023년에는 더 큰 폭으로 감소하여 약 7만 7천 달러로 집계되었습니다. 이러한 감소는 세무상 충당금이 실질 세금 부담에 근거하여 조정되었거나, 과거 적립액이 실제 세금 부담보다 과다하게 설정되었을 가능성을 시사합니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 흐름을 나타내며, 2019년 66,842천 달러에서 2021년 166,173천 달러까지 크게 증가하였다. 이후 2022년과 2023년에는 거의 비슷한 수준인 165,914천 달러와 108,845천 달러로 집계되었으며, 2023년에는 전년 대비 약 34% 가량 감소하였으나 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있다. 이 데이터는 영업 활동으로 인한 현금 유입이 안정적이면서도 강한 성장세를 보여주며, 특정 연도에 급증하는 경향이 있음을 나타낸다. 특히 2021년의 돌연한 증가는 회사의 영업 성과에 긍정적인 영향을 미쳤던 것으로 해석 가능하며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년에는 다시 감소한 모습을 볼 수 있다.
투자 자본
Teradyne Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 매출 및 고객 선지급 추가.
5 제품 보증 책임 추가.
6 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 진행 중인 공사 빼기.
9 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년까지 지속적인 증가세를 보인 이후, 2021년에 급격히 감소하는 양상을 나타내며 2022년과 2023년에 다시 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 약 1억 천만 달러 이상의 증가가 있었으며, 이후 2021년에 대폭 축소되어 부채 수준이 절반 이상 줄어든 것으로 관찰됩니다. 이후에는 2022년과 2023년에 각각 약 13만 달러와 8만 달러 수준으로 계속 하락하는 양상을 보이고 있어, 부채 부담이 점차 경감되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본
- 2019년부터 2021년까지 꾸준한 증가를 나타내며 2021년에는 25억 6천만 달러 이상에 이르렀습니다. 이후 2022년과 2023년에는 약간씩 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 25억 달러 이상의 높은 수준을 유지하고 있어, 자본 규모는 상당히 안정된 상태임을 알 수 있습니다. 이 데이터는 기업의 자본이 성장 이후 유지되며, 자본 구조의 안정성을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 2019년부터 2021년까지 지속적인 증가를 보여왔으며, 2021년에는 25억 6천만 달러를 넘어서면서 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 2억 5천만 달러, 약 2억 4천만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 투자 규모가 다소 축소되었음을 알 수 있습니다. 이는 기업의 투자 활동이 다소 둔화되거나 리바이탈리제이션 계획의 일부일 수 있으며, 전체적인 투자 전략의 조정 가능성을 시사합니다.
자본 비용
Teradyne Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible Debt)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible Debt)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible Debt)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible Debt)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 전환사채(Convertible Debt)3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
경제적 스프레드 비율
Teradyne Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2023 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 142,506천 달러를 기록했으며, 2020년에는 420,525천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 513,085천 달러를 달성했습니다. 그러나 2022년에는 122,987천 달러로 감소했고, 2023년에는 -190,469천 달러로 적자를 기록했습니다.
투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1,845,838천 달러에서 2021년 2,564,053천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2,587,403천 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 2,415,179천 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 투자 자본의 효율성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타냅니다. 2019년 7.72%에서 2021년 20.01%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 4.75%로 감소했고, 2023년에는 -7.89%로 부정적인 값을 기록했습니다. 이는 경제적 이익이 투자 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다. 특히 2023년의 마이너스 값은 투자 자본 대비 손실이 발생했음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 경제적 이익은 2020년과 2021년에 크게 증가했지만, 2022년 이후 감소하여 2023년에는 적자를 기록했습니다.
- 투자 자본은 전반적으로 증가했지만, 2023년에 감소했습니다.
- 경제적 스프레드 비율은 2021년까지 증가했지만, 2022년 이후 감소하여 2023년에는 부정적인 값을 나타냈습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 감소하고 투자 자본의 효율성이 저하되는 추세를 보여줍니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Teradyne Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 매출 및 고객 선지급 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2023 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 2019년 142,506천 달러에서 시작하여 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였습니다. 2020년에는 420,525천 달러, 2021년에는 513,085천 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 122,987천 달러로 감소한 후 2023년에는 -190,469천 달러로 적자를 기록했습니다. 전반적으로 경제적 이익은 변동성이 컸으며, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2019년 2,335,354천 달러에서 2021년 3,710,966천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2022년에는 3,147,355천 달러로 감소했고, 2023년에는 2,619,968천 달러로 추가 감소했습니다. 매출 성장세는 둔화되었으며, 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2019년 6.1%에서 2021년 13.83%로 증가했습니다. 2022년에는 3.91%로 크게 감소했고, 2023년에는 -7.27%로 적자 전환되었습니다. 마진 비율의 감소는 경제적 이익의 감소와 매출액 대비 수익성 악화를 반영합니다.
전반적으로, 매출은 증가했지만 최근에는 감소하고 있으며, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보이며 최근에는 적자를 기록하고 있습니다. 경제적 이익 마진 비율 또한 감소하여 수익성이 악화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 실적에 대한 주의 깊은 모니터링의 필요성을 강조합니다.