Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

유동 자산 추이

유동 자산은 2019년 말 1,658,884천 달러에서 2020년 말 2,415,434천 달러로 증가했습니다. 이는 약 45.8%의 증가율을 나타냅니다. 2021년 말에는 2,576,227천 달러로 소폭 증가했지만, 증가율은 둔화되어 약 6.6%를 기록했습니다. 2022년 말에는 2,257,915천 달러로 감소하여 약 12.3% 감소했습니다. 2023년 말에는 2,162,035천 달러로 추가 감소하여 약 4.2% 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 2020년까지 증가세를 보였으나, 이후 2년 연속 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

조정된 유동 자산 추이

조정된 유동 자산은 2019년 말 1,660,620천 달러에서 2020년 말 2,417,468천 달러로 증가했습니다. 이는 약 45.6%의 증가율을 나타냅니다. 2021년 말에는 2,578,239천 달러로 소폭 증가했지만, 증가율은 둔화되어 약 6.6%를 기록했습니다. 2022년 말에는 2,259,870천 달러로 감소하여 약 12.3% 감소했습니다. 2023년 말에는 2,164,023천 달러로 추가 감소하여 약 4.2% 감소했습니다. 조정된 유동 자산의 추이는 유동 자산의 추이와 매우 유사하게 나타나고 있습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 값은 거의 동일하며, 이는 조정 항목이 전체 유동 자산 규모에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다. 2020년과 2021년의 높은 성장률은 특정 요인에 의해 일시적으로 발생했을 가능성이 있으며, 이후 감소 추세는 외부 환경 변화 또는 내부 경영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산 추이

총 자산은 2019년 말 278만 7천 달러에서 2020년 말 365만 2천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 380만 9천 달러로 추가적인 증가세를 보였으나, 2022년에는 350만 1천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 348만 6천 달러로 소폭 감소하여, 전반적으로 2020년부터 2021년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 2년간 감소하는 경향을 나타냈습니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2019년 말 271만 3천 달러에서 2020년 말 356만 6천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 370만 9천 달러로 증가세를 이어갔으며, 2022년에는 336만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 331만 3천 달러로 소폭 감소하여, 총 자산과 유사하게 2020년부터 2021년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 2년간 감소하는 패턴을 보였습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적인 추세가 유사하게 나타났습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수치를 보이며, 이는 특정 자산 항목의 조정이 이루어졌음을 시사합니다. 두 지표 모두 2020년과 2021년에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에 감소하는 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동부채와 조정된 유동부채 모두에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

유동부채

2019년 말 539,029천 달러에서 2020년 말 700,871천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말 805,120천 달러로 추가적인 증가세를 보였으나, 2022년 말에는 746,263천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 659,951천 달러로 다시 감소하여, 5년간 전반적으로 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

조정된 유동부채

조정된 유동부채 또한 2019년 말 434,153천 달러에서 2020년 말 566,209천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 658,935천 달러로 증가폭이 확대되었으나, 2022년 말에는 597,978천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 560,147천 달러로 소폭 감소하여, 유동부채와 유사하게 변동성이 큰 추세를 보입니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 유동부채와 조정된 유동부채는 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가세를 보였으나, 이후 2022년과 2023년에 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 단기적인 자금 조달 전략의 변화, 운영 자본 관리의 조정, 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영할 수 있습니다. 두 항목 간의 관계를 고려할 때, 조정된 유동부채는 유동부채의 일부를 구성하며, 특정 부채 항목의 조정이 전체 유동부채 규모에 영향을 미치는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 총 부채 및 조정된 총 부채의 변동 추이를 보여줍니다. 분석 기간 동안 전반적으로 부채 수준이 감소하는 경향을 보입니다.

총 부채

2019년 말 1306856천 달러에서 시작하여 2020년 말에는 1441541천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 1245469천 달러로 감소했으며, 2022년 말에는 1049958천 달러, 2023년 말에는 960927천 달러로 지속적인 감소세를 보였습니다. 전반적으로 2019년부터 2023년까지 총 부채는 감소했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2019년 말 1102263천 달러에서 2020년 말에는 1169137천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 말에는 949291천 달러로 감소한 후, 2022년 말에는 782914천 달러, 2023년 말에는 773063천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 조정된 총 부채 역시 2019년부터 2023년까지 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

총 부채와 조정된 총 부채 모두 감소 추세를 보이지만, 조정된 총 부채의 감소폭이 더 큰 것으로 보입니다. 이는 특정 부채 항목의 조정이 이루어졌음을 시사할 수 있습니다. 두 지표 모두의 감소는 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있으며, 부채 관리 노력의 결과일 가능성이 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 2019년 말 148만 158천 달러에서 2020년 말 220만 708천 달러로 증가했습니다. 이는 약 48.9%의 증가율을 나타냅니다.

2021년 말에는 256만 2444천 달러로 추가 증가하여 2020년 대비 16.1%의 증가율을 보였습니다.

그러나 2022년 말에는 245만 1294천 달러로 감소하여 4.3% 감소했습니다.

2023년 말에는 252만 5897천 달러로 소폭 증가하여 2.9%의 증가율을 기록했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2019년 말 161만 1302천 달러에서 2020년 말 239만 7330천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 약 48.7%의 증가율을 나타냅니다.

2021년 말에는 275만 9718천 달러로 추가 증가하여 2020년 대비 15.1%의 증가율을 보였습니다.

2022년 말에는 257만 7509천 달러로 감소하여 6.9% 감소했습니다.

2023년 말에는 253만 9974천 달러로 소폭 감소하여 1.8% 감소했습니다.

전반적으로 주주 자본과 조정된 주주 자본 모두 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 두 항목 모두 감소했으며, 2023년에는 소폭의 증가 또는 감소를 보였습니다. 조정된 주주 자본의 변동폭은 주주 자본보다 약간 더 크게 나타났습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년에서 2020년 사이에 증가했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다.

총 부채

2019년 394,687천 US$에서 2020년 410,111천 US$로 증가했습니다. 이후 2021년에는 108,426천 US$로 크게 감소했으며, 2022년 50,115천 US$로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 데이터가 완전하지 않습니다.

주주 자본은 2019년에서 2021년 사이에 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소하고 2023년에는 소폭 증가했습니다. 총 자본금 역시 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본

2019년 1,480,158천 US$에서 2020년 2,207,018천 US$로, 그리고 2021년 2,562,444천 US$로 증가했습니다. 2022년에는 2,451,294천 US$로 감소했지만, 2023년에는 2,525,897천 US$로 소폭 증가했습니다.

총 자본금

2019년 1,874,845천 US$에서 2020년 2,617,129천 US$로, 그리고 2021년 2,670,870천 US$로 증가했습니다. 2022년에는 2,501,409천 US$로 감소했으며, 2023년에는 2,525,897천 US$로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 부채는 2019년에서 2020년 사이에 소폭 증가했지만, 이후 2021년부터 2023년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 조정된 주주 자본과 조정된 총 자본금 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

조정된 총 부채

2019년 460,012천 US$에서 2020년 472,757천 US$로 증가했습니다. 이후 2021년에는 184,581천 US$로 크게 감소했으며, 2022년 132,885천 US$로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 82,614천 US$로 감소했습니다.

조정된 주주 자본

2019년 1,611,302천 US$에서 2020년 2,397,330천 US$로, 그리고 2021년 2,759,718천 US$로 증가했습니다. 2022년에는 2,577,509천 US$로 감소했지만, 2023년에는 2,539,974천 US$로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본금

2019년 2,071,314천 US$에서 2020년 2,870,087천 US$로, 그리고 2021년 2,944,299천 US$로 증가했습니다. 2022년에는 2,710,394천 US$로 감소했으며, 2023년에는 2,622,588천 US$로 소폭 감소했습니다.

전반적으로, 부채는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 주주 자본과 총 자본금은 증가하다가 감소 후 소폭 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 지표들도 유사한 추세를 따르고 있습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 조정 또는 회사의 운영 전략 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 조정된 매출 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익 추세

2019년 말 22억 9,496만 달러에서 2020년 말 31억 2,147만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 성장세는 2021년 말 37억 288만 달러로 이어지며 더욱 가속화되었습니다. 그러나 2022년 말에는 31억 5,505만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 말에는 26억 7,629만 달러로 추가적인 감소가 나타났습니다. 전반적으로 2019년부터 2021년까지는 꾸준한 성장세를 보였으나, 이후 2년 동안은 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 매출 추세

조정된 매출 또한 수익과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 말 23억 3,535만 달러에서 2020년 말 31억 6,364만 달러로 증가했으며, 2021년 말에는 37억 1,097만 달러로 정점을 찍었습니다. 2022년 말에는 31억 4,736만 달러로 감소했고, 2023년 말에는 26억 1,997만 달러로 추가적인 감소가 관찰됩니다. 조정된 매출 역시 2019년부터 2021년까지는 성장세를 보였으나, 이후 2년 동안은 감소하는 추세를 나타냅니다.

수익과 조정된 매출 비교

각 연도별로 수익과 조정된 매출은 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 두 항목 간의 차이는 미미하며, 전반적인 추세 또한 일치합니다. 이는 조정된 매출이 수익의 중요한 구성 요소임을 시사합니다.

2021년을 기점으로 수익과 조정된 매출 모두 감소세로 전환된 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 감소의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였습니다.

순수입 추이

2019년에는 467,468천 달러를 기록했으며, 2020년에는 784,147천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 1,014,589천 달러로 최고점을 찍었으나, 2022년에는 715,501천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 448,752천 달러로 추가적인 감소세를 보였습니다.

조정된 순이익 추이

조정된 순이익은 2019년 496,992천 달러에서 2020년 892,187천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 986,066천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 606,757천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 357,937천 달러로 더욱 감소하여, 순수입과 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

전반적인 관찰

두 지표 모두 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 성장을 보였지만, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회계상 조정 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다. 두 지표의 감소 추세는 거시 경제 상황 변화, 산업 경쟁 심화, 또는 회사 내부적인 요인에 기인할 수 있습니다.

전반적으로, 최근 2년간의 수익성 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 감소의 원인을 파악하고, 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요합니다.