Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년 67,760천 달러에서 2020년 132,556천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 163,671천 달러로 추가적인 성장을 보였지만, 2022년에는 163,577천 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 114,462천 달러로 상당한 감소세를 나타냈습니다.

지연

지연은 2019년 -9,456천 달러에서 2020년 -15,688천 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2021년에는 -17,305천 달러로 추가적인 감소를 보였으며, 2022년에는 -38,693천 달러, 2023년에는 -37,642천 달러로 감소세가 지속되었습니다. 지연은 음수 값을 유지하며, 그 규모가 점차 확대되는 경향을 보입니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2019년 58,304천 달러에서 2020년 116,868천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 146,366천 달러로 추가적인 성장을 보였지만, 2022년에는 124,884천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 76,820천 달러로 상당한 감소세를 나타냈습니다. 소득세 충당금은 전류와 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로, 2019년부터 2021년까지는 전류와 소득세 충당금이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 감소세로 전환되었습니다. 지연은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 그 규모가 점차 확대되고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 수익성 및 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 세금 관련 항목과 실효세율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 실효세율은 변동성을 보이며, 일부 항목은 꾸준히 증가하거나 감소하는 추세를 나타냅니다.

미국 법정 연방 세율

미국 법정 연방 세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

외국 세금

외국 세금은 2019년 -4%에서 2020년 -5.6%, 2021년 -4.5%, 2022년 -1.9%로 감소하는 추세를 보이다가 2023년에는 2.5%로 증가했습니다. 이는 해외 활동과 관련된 세금 부담의 변화를 시사합니다.

공제되지 않는 임원 보상

공제되지 않는 임원 보상은 2020년 0.5%에서 2021년 0.8%, 2022년 1.3%로 증가하다가 2023년에는 1.1%로 소폭 감소했습니다. 이는 임원 보상과 관련된 세금 공제 가능성의 변화를 나타냅니다.

미국 글로벌 무형 저세소득

미국 글로벌 무형 저세소득은 2019년 6.2%에서 2020년 5.7%, 2021년 0.6%, 2022년 1.2%, 2023년 0.8%로 감소 후 소폭 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 무형 자산 관련 소득에 대한 세금 영향의 변화를 반영합니다.

주 소득세, 연방 세금 혜택 순

주 소득세는 2019년 0.5%에서 2020년 0.3%, 2021년 0.2%로 감소한 후 2022년에는 -0.1%로 감소했으며, 2023년에는 0.1%로 소폭 증가했습니다. 이는 주 소득세와 연방 세금 혜택 간의 순 효과 변화를 나타냅니다.

미국 연구 개발 크레딧

미국 연구 개발 크레딧은 2019년 -1.8%에서 2020년 -1.3%, 2021년 -1.4%, 2022년 -1.8%로 변동하다가 2023년에는 -4.2%로 크게 감소했습니다. 이는 연구 개발 활동에 대한 세금 공제 혜택의 변화를 시사합니다.

미국 해외 파생 무형 소득

미국 해외 파생 무형 소득은 2019년 -2.6%에서 2020년 -2.2%, 2021년 -2.3%, 2022년 -3.1%, 2023년 -3.9%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 해외에서 발생한 무형 소득에 대한 세금 영향이 점차 커지고 있음을 나타냅니다.

외국 세금 공제

외국 세금 공제는 2019년 -5.9%에서 2020년 -4.8%, 2021년 -0.5%, 2022년 -1%, 2023년 -3.3%로 감소했습니다. 이는 외국에서 납부한 세금에 대한 공제 혜택이 줄어들고 있음을 의미합니다.

자기자본 보상

자기자본 보상은 2019년 -0.7%에서 2020년 -0.6%, 2021년 -0.9%, 2022년 -1.1%, 2023년 -0.4%로 변동성을 보입니다. 이는 주식 기반 보상과 관련된 세금 영향의 변화를 나타냅니다.

미국 전환세

미국 전환세는 2019년에 1.9%로 기록되었으며, 이후 데이터가 누락되었습니다.

기타, 그물

기타 항목은 2019년 -3.5%에서 2020년에는 데이터가 누락되었고, 2021년 -0.4%, 2022년 0.4%, 2023년 0.9%로 변동성을 보입니다.

실효세율

실효세율은 2019년 11.1%에서 2020년 13%, 2021년 12.6%, 2022년 14.9%, 2023년 14.6%로 변동했습니다. 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년에 소폭 감소했습니다. 이는 위에 언급된 개별 세금 항목들의 종합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 여러 재무 항목에서 2019년부터 2023년까지 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히, 세액 공제, 총 이연법인세 자산, 순이연자산(부채) 항목에서 뚜렷한 증가세를 보입니다.

세액 공제

세액 공제는 2019년 79480 US$ 단위 천에서 2023년 112571 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 세금 부담 감소에 기여했을 것으로 예상됩니다.

연구 및 개발

연구 및 개발 비용은 2021년부터 보고되기 시작하여 2021년 47760 US$ 단위 천에서 2023년 82571 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이는 회사가 미래 성장을 위해 기술 혁신에 대한 투자를 늘리고 있음을 시사합니다.

적립

적립은 2019년 25424 US$ 단위 천에서 2021년 41459 US$ 단위 천까지 증가했지만, 이후 2022년 30747 US$ 단위 천, 2023년 25644 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이는 회사의 이익 유보 정책이나 배당 정책의 변화를 반영할 수 있습니다.

부채

연금 부채는 2019년 24459 US$ 단위 천에서 2023년 24997 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 리스 부채는 2020년부터 보고되기 시작하여 2023년 21167 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 장기적인 재무 의무 증가를 나타냅니다.

자산

재고 평가는 2019년 18572 US$ 단위 천에서 2022년 22554 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2023년에는 19289 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이연된 수익은 2019년 7622 US$ 단위 천에서 2022년 14909 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년에는 13807 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.

총 이연법인세 자산 및 부채

총 이연법인세 자산은 2019년 174836 US$ 단위 천에서 2023년 325754 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 가치평가충당금은 지속적으로 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 2019년 77177 US$ 단위 천에서 2023년 109251 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이연법인세 자산은 2019년 97659 US$ 단위 천에서 2023년 216503 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이연법인세 부채는 지속적으로 음수 값을 유지하며, 그 절대값은 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

기타 항목

감가 상각은 2019년 -18238 US$ 단위 천에서 2022년 -19078 US$ 단위 천으로 감소한 후 2023년 -16681 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 순이연자산(부채)는 2019년 61115 US$ 단위 천에서 2023년 175592 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 이는 회사의 순자산 증가를 나타냅니다.

전반적으로, 회사는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 세액 공제, 연구 개발 투자, 순이연자산(부채) 증가가 두드러집니다. 부채 항목의 증가와 적립금의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2019년 75,185천 달러에서 2023년 175,775천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 17.0%, 2020년에서 2021년 사이에 16.6%, 2021년에서 2022년 사이에 39.4%, 그리고 2022년에서 2023년 사이에 23.1%로 나타났습니다. 이러한 지속적인 증가는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 14,070천 달러에서 2021년 6,327천 달러로 감소한 후, 2022년 3,267천 달러까지 감소했습니다. 그러나 2023년에는 183천 달러로 더욱 감소하여, 전반적으로 5년간 상당한 감소 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 미래에 세금 납부가 필요한 일시적인 차이가 감소하고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산의 꾸준한 증가와 이연법인세 부채의 감소는 전반적으로 미래의 세금 부담이 감소할 가능성을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략 및 재무 계획에 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 총 자산은 2019년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2019년 278만 7천 달러에서 2021년 380만 9천 달러로 증가했지만, 2023년에는 348만 6천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 271만 1천 달러에서 2021년 370만 6천 달러로 증가한 후, 2023년에는 331만 1천 달러로 감소했습니다.

총 부채는 2019년부터 2021년까지 증가했다가 2022년과 2023년에 감소하는 패턴을 보였습니다. 2019년 130만 6천 달러에서 2021년 124만 5천 달러로 증가했지만, 2023년에는 96만 9천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 129만 2천 달러에서 2021년 123만 9천 달러로 증가한 후, 2023년에는 96만 7천 달러로 감소했습니다.

주주 자본은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2019년 148만 1천 달러에서 2021년 256만 2천 달러로 증가했으며, 2023년에는 252만 5천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 245만 1천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 141만 9천 달러에서 2021년 246만 6천 달러로 증가했으며, 2023년에는 235만 3천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 231만 1천 달러로 소폭 감소했습니다.

순수입은 2019년부터 2021년까지 크게 증가했습니다. 2019년 46만 7천 달러에서 2021년 101만 4천 달러로 증가했지만, 2023년에는 44만 8천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 71만 5천 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 45만 8천 달러에서 2021년 99만 7천 달러로 증가한 후, 2023년에는 41만 1천 달러로 감소했습니다. 2022년에는 67만 6천 달러를 기록했습니다.

전반적으로 자산과 부채는 2019년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다. 주주 자본은 꾸준히 증가했지만, 순이익은 2021년 이후 감소하는 경향을 보였습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%까지 증가한 후 2023년에는 16.77%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2021년 26.93%에서 2023년 15.36%로 감소했습니다. 이는 전반적으로 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.97로 증가했다가 2023년에는 0.77로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 의미합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2019년 1.88에서 2023년 1.38로 꾸준히 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 감소 추세를 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 나타냅니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 31.58%에서 2021년 39.59%까지 증가한 후 2023년에는 17.77%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보입니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년 26.63%에서 2023년 12.87%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 감소세를 보입니다. 이는 투자 효율성이 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 2019년부터 2021년까지는 수익성과 자산 효율성이 개선되었으나, 2022년과 2023년에는 수익성과 자산 효율성이 모두 감소하는 추세를 보입니다. 반면, 재무 레버리지는 꾸준히 감소하여 재무 건전성은 개선되고 있습니다. 투자 수익률 또한 감소하여 전반적인 투자 효율성이 낮아지고 있음을 알 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순수입

2019년 467,468천 달러에서 2021년 1,014,589천 달러로 증가세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 715,501천 달러로 감소했으며, 2023년에는 448,752천 달러로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 순수입은 변동성을 나타내며, 최근 2년간 감소 추세에 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 458,012천 달러에서 2021년 997,284천 달러로 증가했지만, 2022년에는 676,808천 달러, 2023년에는 411,110천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 최근 2년간 감소하는 경향을 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 22.68%로 하락했고, 2023년에는 16.77%로 더욱 감소했습니다. 순수입의 감소와 함께 순이익률 또한 하락하는 추세를 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2019년 19.96%에서 2021년 26.93%로 증가했지만, 2022년에는 21.45%로 감소했고, 2023년에는 15.36%로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 최근 2년간 감소하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로, 2019년부터 2021년까지 수익성과 수익률이 증가했지만, 2022년과 2023년에는 감소하는 추세가 나타났습니다. 순수입, 조정된 순이익, 순이익률, 조정된 순이익률 모두 이러한 감소 추세를 반영하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 말 278만 7천 달러에서 2020년 말 365만 2천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 380만 9천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 말에는 350만 1천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 348만 6천 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 말 271만 1천 달러에서 2020년 말 356만 4천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 370만 7천 달러로 증가세를 이어갔지만, 2022년 말에는 335만 8천 달러로 감소했습니다. 2023년 말에는 331만 1천 달러로 소폭 감소하여 총 자산과 유사하게 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2020년 0.85로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 0.97로 크게 증가했지만, 2022년에는 0.90으로 감소했습니다. 2023년에는 0.77로 감소하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2021년의 높은 회전율은 자산 활용도가 높았음을 시사하지만, 2023년의 감소는 자산 활용도가 낮아졌음을 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.85에서 2020년 0.88로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 1.00으로 크게 증가했지만, 2022년에는 0.94로 감소했습니다. 2023년에는 0.81로 감소하여 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 경향을 보이며, 이는 조정된 자산이 자산 활용도를 더 정확하게 반영할 수 있음을 시사합니다.

전반적으로 자산 규모는 2021년까지 증가했지만 이후 감소하는 추세를 보이며, 자산 회전율은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 다소 높은 경향을 보입니다.

총 자산

총 자산은 2019년 2,787,014천 달러에서 2020년 3,652,346천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 3,809,425천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 3,501,252천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3,486,824천 달러로 소폭 감소하여 전반적으로 변동성이 있는 증가 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 2,711,829천 달러에서 2020년 3,564,433천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 3,706,997천 달러로 증가한 후 2022년에는 3,358,468천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 3,311,049천 달러로 소폭 감소하여 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본

주주 자본은 2019년 1,480,158천 달러에서 2020년 2,207,018천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 2,562,444천 달러로 증가한 후 2022년에는 2,451,294천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,525,897천 달러로 소폭 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2019년 1,419,043천 달러에서 2020년 2,129,926천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 2,466,343천 달러로 증가한 후 2022년에는 2,311,777천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2,350,305천 달러로 소폭 증가하여 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.88에서 2020년 1.65로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.49, 2022년에는 1.43, 2023년에는 1.38로 지속적으로 감소하여 재무 위험이 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.91에서 2020년 1.67로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1.50, 2022년에는 1.45, 2023년에는 1.41로 지속적으로 감소하여 재무 레버리지 비율과 유사한 감소 추세를 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2019년 4억 6,746만 달러에서 2021년 10억 1,458만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 7억 1,550만 달러로 감소했고, 2023년에는 4억 4,875만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 9억 9,728만 달러를 정점으로 이후 감소했습니다.

자본 구조

주주 자본은 2019년 14억 8,015만 달러에서 2021년 25억 6,244만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 24억 5,129만 달러로 소폭 감소했으며, 2023년에는 25억 2,589만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 31.58%에서 2021년 39.59%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 29.19%로 감소했고, 2023년에는 17.77%로 크게 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 17.49%로 감소했습니다.

전반적으로, 수익성은 2021년을 기점으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 주주 자본은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 수익성 감소는 수익률에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 2023년에는 수익성과 수익률이 모두 크게 감소했습니다. 이러한 추세는 향후 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 대응 전략을 수립해야 할 필요성을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2019년 4억 6,746만 달러에서 2021년 10억 1,458만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 7억 1,550만 달러로 감소했고, 2023년에는 4억 4,875만 달러로 더욱 감소했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 9억 9,728만 달러를 정점으로 이후 감소했습니다.

자산 규모

총 자산은 2019년 27억 8,701만 달러에서 2021년 38억 9,425만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 35억 1,252만 달러로 감소했으며, 2023년에는 34억 8,682만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 16.77%에서 2021년 26.63%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 20.44%로 감소했고, 2023년에는 12.87%로 크게 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년에는 12.42%를 기록했습니다.

전반적으로, 수익성과 자산 규모는 2021년까지 증가하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 특히 수익률은 2021년 정점을 찍은 후 2023년까지 지속적으로 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 악화와 자산 활용 효율성 감소를 시사할 수 있습니다.