단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Teradyne Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지 재고 회전율은 꾸준히 상승하는 추세를 보여, 재고 관리 효율이 개선된 것으로 해석됩니다. 특히, 2022년에는 다소 하락하여 3.96으로 나타났으며, 이는 재고의 회전 속도가 다소 느려졌음을 의미할 수 있습니다. 2023년에는 다시 하락하여 3.68로 나타나, 재고 처분 또는 판매 속도에 일관성 부족이 있을 가능성을 시사합니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 안정적인 수준을 유지하며, 2021년에는 6.72로 최고치를 기록하였으나, 이후 2022년과 2023년에 소폭 하락하여 각각 6.42와 6.34를 기록하였습니다. 이 패턴은 채권 회수 기간이 거의 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2019년과 2020년에 급격히 상승하여 각각 7.54와 9.99를 기록한 후, 2021년에는 다소 낮아졌으며, 이후 2022년에 다시 하락하여 9.22, 2023년에는 6.33으로 나타났습니다. 이는 지급 조건이나 공급업체와의 협상 조건에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 안정된 수준을 유지했으며, 2021년에는 2.09로 정점을 찍었으나, 2022년과 2023년에는 각각 2.09와 1.78로 하락, 효율성의 저하 또는 운전자본 활용의 변화가 있을 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 75일에서 시작해 2021년에는 59일로 최소화되었다가, 2022년에는 92일로 급증했고, 2023년에는 99일로 늘어나면서 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 보여줍니다. 이는 재고 유지 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 재고 관리 또는 판매 전략에 변화가 있었을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2019년과 2020년, 2021년, 2022년, 2023년에 각각 58, 58, 54, 57, 58 일로 나타나, 고객의 결제 기간이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 작동 주기
- 2019년 133일에서 2021년 113일로 단축되었으나, 2022년과 2023년에 각각 149일과 157일로 다시 늘어나면서, 투입된 자원이 현금으로 전환되는 기간이 늘어난 것으로 해석됩니다. 이는 생산 또는 운영의 효율성 저하를 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2019년 48일에서 2021년 37일로 단축된 후, 2022년과 2023년에는 40일과 58일로 증가하였으며, 지급 기간이 점차 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 공급업체에 대한 지급 조건이 완화되었거나 유동성 관리 전략이 변경된 결과일 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 2019년 85일에서 2021년 76일로 단축되었으나, 2022년과 2023년에 각각 109일과 99일로 늘어나면서, 현금 유동성을 확보하는 데 걸리는 시간이 증가하는 추세입니다. 이는 영업활동 현금흐름의 효율성 저하를 의미할 수 있으며, 자금 관리 전략의 변화를 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Teradyne Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 취득한 무형자산 상각을 제외한 매출원가 | 1,139,550) | 1,287,894) | 1,496,225) | 1,335,728) | 955,136) | |
| 재고, 순 | 309,974) | 325,019) | 243,330) | 222,189) | 196,691) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 3.68 | 3.96 | 6.15 | 6.01 | 4.86 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.81 | 3.45 | 4.35 | 3.87 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | 2.37 | |
| Broadcom Inc. | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | 11.57 | |
| Intel Corp. | 2.92 | 2.74 | 3.27 | 4.06 | — | |
| KLA Corp. | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | 3.44 | |
| Micron Technology Inc. | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | 2.48 | |
| NVIDIA Corp. | 2.25 | 3.62 | 3.44 | 4.24 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | 6.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.63 | 2.27 | 3.12 | 2.66 | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | 3.46 | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 8.04 | 8.66 | 10.49 | 11.21 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 회전율 = 취득한 무형자산 상각을 제외한 매출원가 ÷ 재고, 순
= 1,139,550 ÷ 309,974 = 3.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출원가
- 2019년부터 2023년까지 매출원가는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년과 2021년에는 각각 1,335,728천 달러와 1,496,225천 달러로 상승하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 1,287,894천 달러, 2023년에는 더욱 하락하여 1,139,550천 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 매출 원가가 일시적으로 증가했으나, 최근에는 비교적 하락세를 보이고 있음을 시사한다.
- 재고, 순
- 재고 수준은 2019년 196,691천 달러에서 2020년 222,189천 달러로 증가하였고, 2021년에는 243,330천 달러로 늘어났다. 2022년과 2023년에는 각각 325,019천 달러와 309,974천 달러로 유지되거나 소폭 감소하는 모습을 보이면서, 전반적으로 재고 수준이 상승하는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 4.86에서 2020년 6.01로 급증하였으며, 2021년에도 6.15로 약간 상승하였다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 의미한다. 그러나 2022년에는 다시 3.96으로 하락하였고, 2023년에는 3.68으로 더욱 낮아지면서, 재고 회전율이 둔화되고 있음을 보여준다. 이로 인해 재고의 판매 속도가 느려지고 있음을 시사한다.
매출채권회전율
Teradyne Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 미수금, 신용손실충당금 감소 | 422,124) | 491,145) | 550,749) | 497,506) | 362,368) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 6.34 | 6.42 | 6.72 | 6.27 | 6.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.25 | 5.72 | 6.07 | 4.73 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | 9.43 | |
| Applied Materials Inc. | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | 5.77 | |
| Broadcom Inc. | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | 6.93 | |
| Intel Corp. | 15.94 | 15.26 | 8.36 | 11.48 | — | |
| KLA Corp. | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | 6.63 | |
| Micron Technology Inc. | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | 8.43 | |
| NVIDIA Corp. | 7.05 | 5.79 | 6.86 | 6.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | 23.21 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.80 | 10.57 | 10.78 | 10.23 | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | 8.08 | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 7.44 | 7.41 | 7.51 | 7.91 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 신용손실충당금 감소
= 2,676,298 ÷ 422,124 = 6.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2019년부터 2021년까지 수익은 지속적인 증가 흐름을 보였으며, 이는 연평균 성장률이 양호했음을 시사한다. 특히 2020년대에 들어서면서 수익이 최고치를 기록했으며(3,702,881천 달러), 이후 2022년에도 상당한 수준을 유지하였다. 그러나 2023년에는 수익이 약간 감소하여 2,676,298천 달러로 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 시장 변동성이나 경쟁 심화, 또는 제품 수요의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 미수금 및 신용손실충당금 감소
- 미수금은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈으며, 2021년 550,749천 달러로 정점에 달했다가 이후 감소하는 양상을 띄고 있다. 2023년에는 422,124천 달러로 하락하여, 미수금의 회수 또는 부실채권의 적절한 충당이 이루어지고 있음을 보여준다. 이러한 변화는 신용관리 또는 고객 수탁 정책의 개선 또는 수익성 회복과 관련된 신용 리스크 관리 전략의 효과를 반영할 가능성이 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 수준(약 6.3~6.72)에서 유지되고 있으며, 2021년에는 6.72로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에는 6.42와 6.34로 약간 하락하는 모습을 보여주고 있으나, 여전히 양호한 회전율 범위 내에 있다. 이는 매출채권의 회전이 비교적 빠르게 이뤄지고 있음을 의미하며, 기업의 유동성 관리에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
미지급금 회전율
Teradyne Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 취득한 무형자산 상각을 제외한 매출원가 | 1,139,550) | 1,287,894) | 1,496,225) | 1,335,728) | 955,136) | |
| 미지급금 | 180,131) | 139,722) | 153,133) | 133,663) | 126,617) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 6.33 | 9.22 | 9.77 | 9.99 | 7.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.95 | 5.21 | 6.44 | 11.57 | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | 8.78 | |
| Applied Materials Inc. | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | 8.58 | |
| Broadcom Inc. | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | 11.83 | |
| Intel Corp. | 3.79 | 3.77 | 6.13 | 6.14 | — | |
| KLA Corp. | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | 14.06 | |
| Micron Technology Inc. | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | 7.58 | |
| NVIDIA Corp. | 9.74 | 5.29 | 5.23 | 6.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | 6.29 | |
| Texas Instruments Inc. | 8.10 | 7.35 | 10.45 | 12.51 | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 6.86 | 5.61 | 7.06 | 7.03 | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 4.79 | 4.25 | 4.63 | 4.92 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미지급금 회전율 = 취득한 무형자산 상각을 제외한 매출원가 ÷ 미지급금
= 1,139,550 ÷ 180,131 = 6.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출원가의 추세와 분석
- 2019년부터 2023년까지 취득한 무형자산 상각을 제외한 매출원가는 꾸준하게 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 955,136천 달러에서 2021년 1,496,225천 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 1,287,894천 달러로 다소 감소하였으며, 2023년에는 1,139,550천 달러로 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 매출이 상승세를 보이면서도 매출원가의 증가 폭이 다소 완만하거나 일부 해에는 감소하는 구간이 있음에 따라 수익성 측면에서 다양한 해석이 가능하겠습니다.
- 미지급금의 변동 및 해석
- 미지급금은 2019년 126,617천 달러에서 2023년 180,131천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후 빠른 속도로 증가하였다가, 2022년으로 약간 감소한 이후 다시 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 증가는 기업의 공급망 또는 재무 운전자 초점이 미지급금 관리를 위한 전략적 조정을 반영할 수 있으며, 공급업체와의 관계 개선 혹은 결제 정책 변화의 가능성을 내포하고 있을 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 변화 분석
- 미지급금 회전율은 2019년 7.54에서 2023년 6.33까지 낮아졌음을 보여줍니다. 특히 2020년 9.99에서 2021년 9.77로 거의 유지되다가, 2022년 9.22로 약간 낮아졌고, 2023년에는 6.33으로 더욱 낮아졌습니다. 이는 미지급금이 증가하는 동안 회전율이 하락하는 현상으로, 기업이 미지급금을 늘리거나 지급 관련 정책 완화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세는 현금 유동성 또는 채무 관리 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 장기적인 재무 안정성과 연관하여 분석할 필요가 있겠습니다.
운전자본 회전율
Teradyne Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 2,162,035) | 2,257,915) | 2,576,227) | 2,415,434) | 1,658,884) | |
| 덜: 유동부채 | 659,951) | 746,263) | 805,120) | 700,871) | 539,029) | |
| 운전자본 | 1,502,084) | 1,511,652) | 1,771,107) | 1,714,563) | 1,119,855) | |
| 수익 | 2,676,298) | 3,155,045) | 3,702,881) | 3,121,469) | 2,294,965) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 1.78 | 2.09 | 2.09 | 1.82 | 2.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.25 | 2.73 | 3.78 | 2.62 | — | |
| Analog Devices Inc. | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | 12.57 | |
| Applied Materials Inc. | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | 2.54 | |
| Broadcom Inc. | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | 7.49 | |
| Intel Corp. | 3.56 | 3.45 | 2.61 | 3.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | 1.56 | |
| Micron Technology Inc. | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | 2.31 | |
| NVIDIA Corp. | 1.63 | 1.10 | 1.37 | 0.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | 3.10 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.48 | 1.81 | 1.65 | 1.84 | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | 2.36 | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 5.76 | 6.46 | 4.33 | 3.30 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 2,676,298 ÷ 1,502,084 = 1.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추이
- 2019년부터 2021년까지 운전자본은 점진적으로 증가하여 각각 1,119,855천 달러, 1,714,563천 달러, 1,771,107천 달러로 나타났으며, 이는 회사의 유동성을 유지하는 데 있어 꾸준한 자본 확대를 보여줍니다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 1,511,652천 달러와 1,502,084천 달러로 약간의 감퇴를 보였으며, 이는 일부 재무 유동성 조정 또는 운영 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 수익 흐름
- 수익은 2019년 약 2,294,965천 달러에서 2021년까지 꾸준히 증가하여 3,702,881천 달러를 기록하였고, 이후 2022년과 2023년에는 각각 3,155,045천 달러와 2,676,298천 달러로 하락하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 단기적인 변동성을 시사하며, 시장 환경이나 제품 수요, 또는 경쟁 상황에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2019년 2.05에서 2020년 1.82로 하락했으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 2.09로 회복하는 모습을 보였습니다. 2023년에는 1.78로 다시 감소하는 경향이 나타났는데, 이는 운전자본의 효율적 관리를 위한 변화 또는 수익의 변동성과 관련된 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 회전율이 일정 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보여줍니다.
재고 순환 일수
Teradyne Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 3.68 | 3.96 | 6.15 | 6.01 | 4.86 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 99 | 92 | 59 | 61 | 75 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 130 | 106 | 84 | 94 | — | |
| Analog Devices Inc. | 135 | 114 | 157 | 116 | 113 | |
| Applied Materials Inc. | 148 | 157 | 129 | 150 | 154 | |
| Broadcom Inc. | 62 | 63 | 45 | 35 | 32 | |
| Intel Corp. | 125 | 133 | 112 | 90 | — | |
| KLA Corp. | 249 | 218 | 207 | 195 | — | |
| Lam Research Corp. | 182 | 155 | 126 | 128 | 106 | |
| Micron Technology Inc. | 181 | 144 | 95 | 138 | 147 | |
| NVIDIA Corp. | 162 | 101 | 106 | 86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 148 | 124 | 83 | 102 | 59 | |
| Texas Instruments Inc. | 225 | 161 | 117 | 137 | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 148 | 130 | 104 | 105 | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 45 | 42 | 35 | 33 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 3.68 = 99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2019년부터 2021년까지 재고 회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 이는 재고 효율이 향상되고 있음을 시사한다. 그러나 2022년 이후에는 재고 회전율이 감소하는 경향을 나타내어, 2022년과 2023년에는 각각 3.96과 3.68으로 하락하였다. 이는 재고가 더 오래 보유되거나 판매 속도가 느려졌을 가능성을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이와 반대로, 재고 순환 일수는 2019년에서 2021년까지 감소하는 모습으로 나타나, 재고의 회전 속도가 빨라지고 있음을 보여주었다. 2019년에는 75일이던 재고 순환 일수는 2021년에는 59일로 줄어들었으며, 이는 재고 관리 효율이 향상된 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년과 2023년에는 각각 92일과 99일로 다시 증가하며, 재고가 상품 판매 주기 동안 더 오래 머무르는 현상이 발생하였다.
미수금 순환 일수
Teradyne Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 6.34 | 6.42 | 6.72 | 6.27 | 6.33 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 58 | 57 | 54 | 58 | 58 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 70 | 64 | 60 | 77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 44 | 55 | 73 | 48 | 39 | |
| Applied Materials Inc. | 71 | 86 | 78 | 63 | 63 | |
| Broadcom Inc. | 32 | 33 | 28 | 35 | 53 | |
| Intel Corp. | 23 | 24 | 44 | 32 | — | |
| KLA Corp. | 61 | 72 | 69 | 70 | — | |
| Lam Research Corp. | 59 | 91 | 76 | 76 | 55 | |
| Micron Technology Inc. | 48 | 57 | 65 | 59 | 43 | |
| NVIDIA Corp. | 52 | 63 | 53 | 55 | — | |
| Qualcomm Inc. | 20 | 34 | 24 | 42 | 16 | |
| Texas Instruments Inc. | 37 | 35 | 34 | 36 | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 42 | 49 | 49 | 45 | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 49 | 49 | 49 | 46 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 6.34 = 58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율(재무 비율)
- 2019년부터 2023년까지 매출채권회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 약간의 변동 추세를 보이고 있다. 2019년부터 2021년까지 소폭 상승하여 6.72에 이른 후, 2022년과 2023년에는 각각 6.42와 6.34로 약간 감소하였다. 이 흐름은 매출채권의 회전 속도가 비교적 안정적임을 시사하며, 회사의 매출채권 회전이 급격히 변동하지 않음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수(일 수)
- 2020년 이후 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 58일에서 54일로 잠시 하락하는 모습을 보이긴 했지만, 다시 58일로 회복하였다. 이러한 변화는 미수금 회수 기간이 대체로 일정함을 나타내며, 대금 회수의 효율성에 큰 변동이 없음을 의미한다. 전체적으로 보면, 미수금 회수 기간은 회사의 신용 정책 또는 고객 지불 습관에 일정한 영향을 받고 있을 가능성이 있다.
작동 주기
Teradyne Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 99 | 92 | 59 | 61 | 75 | |
| 미수금 순환 일수 | 58 | 57 | 54 | 58 | 58 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 157 | 149 | 113 | 119 | 133 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 200 | 170 | 144 | 171 | — | |
| Analog Devices Inc. | 179 | 169 | 230 | 164 | 152 | |
| Applied Materials Inc. | 219 | 243 | 207 | 213 | 217 | |
| Broadcom Inc. | 94 | 96 | 73 | 70 | 85 | |
| Intel Corp. | 148 | 157 | 156 | 122 | — | |
| KLA Corp. | 310 | 290 | 276 | 265 | — | |
| Lam Research Corp. | 241 | 246 | 202 | 204 | 161 | |
| Micron Technology Inc. | 229 | 201 | 160 | 197 | 190 | |
| NVIDIA Corp. | 214 | 164 | 159 | 141 | — | |
| Qualcomm Inc. | 168 | 158 | 107 | 144 | 75 | |
| Texas Instruments Inc. | 262 | 196 | 151 | 173 | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 190 | 179 | 153 | 150 | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 94 | 91 | 84 | 79 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 99 + 58 = 157
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2019년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보여왔으며, 2021년에는 59일로 가장 낮은 수준을 기록하였다. 그러나 2022년에는 급격한 증가를 보여 92일로 증가하였으며, 2023년에는 다시 99일로 상승하였다. 이러한 변화는 재고 관리의 일관성에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2022년 이후에는 재고가 더 오래 보유되는 경향이 나타난 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 2019년부터 2023년까지 큰 변동 없이 대체로 안정된 흐름을 유지하고 있으며, 54일에서 58일 사이의 범위 내에 있다. 2021년과 2022년, 2023년에 약간의 증감이 있었으나, 장기적으로는 미수금 회수에 있어 큰 변화가 없는 편이다. 이는 고객으로부터의 수금 기간이 상대적으로 안정적임을 나타낸다.
- 작동 주기
- 2020년부터 2021년까지 감소하는 추세를 보인 후, 2022년에는 급증하는 양상을 보여 149일에 도달하였다. 이후 2023년에는 157일로 다시 상승하여, 전반적으로 2020년 이후 늘어나는 경향을 나타내고 있다. 이는 전반적인 운영 효율성이나 재고 및 미수금관리와 관련하여 변화가 있었을 가능성을 시사하며, 작업 주기의 연장으로 인해 운전자본이 더 오래 체류하는 상황이 발생할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Teradyne Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 6.33 | 9.22 | 9.77 | 9.99 | 7.54 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 58 | 40 | 37 | 37 | 48 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 61 | 70 | 57 | 32 | — | |
| Analog Devices Inc. | 41 | 47 | 58 | 43 | 42 | |
| Applied Materials Inc. | 38 | 46 | 44 | 43 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 40 | 33 | 37 | 29 | 31 | |
| Intel Corp. | 96 | 97 | 60 | 59 | — | |
| KLA Corp. | 32 | 45 | 45 | 39 | — | |
| Lam Research Corp. | 18 | 39 | 39 | 40 | 26 | |
| Micron Technology Inc. | 37 | 46 | 37 | 54 | 48 | |
| NVIDIA Corp. | 37 | 69 | 70 | 60 | — | |
| Qualcomm Inc. | 44 | 74 | 70 | 89 | 58 | |
| Texas Instruments Inc. | 45 | 50 | 35 | 29 | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 53 | 65 | 52 | 52 | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 76 | 86 | 79 | 74 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 6.33 = 58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 9.99와 9.77로 나타났습니다. 이는 기업이 미지급금을 회수하는 속도가 빠른 편임을 시사합니다. 그러나 2022년에는 약 9.22로 약간 하락했으며, 2023년에는 급격히 낮아져 6.33으로 감소하였습니다. 이러한 변화는 미지급금 회전율이 감소함에 따라 재무 유동성 또는 지급 조건의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 전체 기간 동안 변동이 있으며, 2019년과 2020년, 2021년에는 각각 48일, 37일, 37일로 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2022년에는 40일로 약간 증가하였고 2023년에는 급증하여 58일을 기록하였습니다. 이 증가 추세는 기업의 지급 기간이 길어지고 있음을 나타내며, 잠재적으로 유동성 관리 또는 지급 조건의 변화로 인한 영향을 반영할 수 있습니다.
현금 전환 주기
Teradyne Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 99 | 92 | 59 | 61 | 75 | |
| 미수금 순환 일수 | 58 | 57 | 54 | 58 | 58 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 58 | 40 | 37 | 37 | 48 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 99 | 109 | 76 | 82 | 85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 139 | 100 | 87 | 139 | — | |
| Analog Devices Inc. | 138 | 122 | 172 | 121 | 110 | |
| Applied Materials Inc. | 181 | 197 | 163 | 170 | 174 | |
| Broadcom Inc. | 54 | 63 | 36 | 41 | 54 | |
| Intel Corp. | 52 | 60 | 96 | 63 | — | |
| KLA Corp. | 278 | 245 | 231 | 226 | — | |
| Lam Research Corp. | 223 | 207 | 163 | 164 | 135 | |
| Micron Technology Inc. | 192 | 155 | 123 | 143 | 142 | |
| NVIDIA Corp. | 177 | 95 | 89 | 81 | — | |
| Qualcomm Inc. | 124 | 84 | 37 | 55 | 17 | |
| Texas Instruments Inc. | 217 | 146 | 116 | 144 | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | 137 | 114 | 101 | 98 | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | 18 | 5 | 5 | 5 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 99 + 58 – 58 = 99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 제품 재고가 판매되는 데 소요되는 평균 일수를 보여줍니다. 2019년 이후로 재고 순환 일수는 점차 감소하는 추세를 보여왔으며, 2021년까지는 안정적인 수준(약 59일과 61일)을 유지하였지만, 2022년에는 92일로 늘어난 이후 2023년에 다시 99일로 증가하였습니다. 이는 재고 회전율의 저하를 시사하며, 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 전체적으로 미수금 회수 기간은 2019년 이후 일정하게 54~58일 범위 내에서 유지되어 왔으며, 2021년 이후 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 고객 신용 및 회수 정책이 비교적 안정적임을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 공급자에게 지불하는 데 소요되는 평균 일수입니다. 2019년부터 2021년까지는 37일로 안정된 모습을 보였으며, 2022년에는 40일로 약간 증가하였고, 2023년에는 다시 58일로 크게 늘어난 것이 눈에 띕니다. 이는 지불 기간이 단기보다 더 길어졌거나, 지급 조건이 변화했음을 나타낼 수 있으며, 유동성 혹은 현금 유출에 영향을 미칠 수 있는 점으로 고려됩니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 재고, 미수금, 지급 계정을 종합하여 회사의 현금이 순환하는 평균 기간을 보여줍니다. 2019년부터 2021년까지는 76~85일로 비교적 안정적이었습니다. 그러나 2022년에는 109일로 급증했고, 2023년에도 99일로 유지되면서 전반적으로 현금 전환 기간이 길어졌음을 알 수 있습니다. 이는 운영상 자금 회전 속도가 둔화되고 있음을 반영하며, 현금 유동성에 대한 잠재적 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.