기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Teradyne Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산, 공장 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 분석 기간 동안, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며 2019년 약 5억 787만 5천 달러에서 2021년 약 10억 9837만 달러로 크게 늘어났습니다. 이는 회사의 핵심 영업 활동이 강력한 수익성과 현금 창출 능력을 유지하고 있음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후에는 하락세를 보였으며, 2022년 5억 7792만 3천 달러로 급감한 후 2023년에는 다시 거의 비슷한 수준인 5억 8523만 1천 달러로 회복하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 영업 환경의 변화, 비용 구조의 조정 또는 일시적인 요인에 따른 것일 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 보여 왔으며, 2019년 약 4억 4943만 달러에서 2021년 약 9억 6956만 달러로, 두 배 이상의 증가를 기록하였습니다. 특히 2020년 이후 급격한 성장이 두드러졌으며, 이는 회사의 비영업적 비용이나 투자 활동이 적절하게 조정된 결과일 수 있습니다. 2022년에는 4억 1595만 달러로 하락했으나, 2023년 다시 4억 2584만 달러 수준으로 회복하며 일정한 흐름을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 내부 재무 전략이 안정적으로 유지되고 있으며, 현금 흐름의 유지와 확대를 위한 노력을 지속하고 있음을 시사합니다.
지급된 이자, 세금 순
Teradyne Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 18년부터 23년까지의 실효 소득세율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 11.1%에서 시작하여 2020년에는 13%로 증가했고, 2021년 약 12.6%로 다소 정체된 이후, 2022년에는 14.9%로 크게 상승하였다. 2023년에는 약간 하락하여 14.6%를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 세무 구조 또는 세무 정책의 변경, 또는 소득 구성의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 지표는 각 연도별 현금 지출액을 보여주며, 2019년 5,330천 달러에서 시작하여 2020년에는 다소 상승하여 5,598천 달러를 기록하였다. 2021년에는 크게 감소하여 3,702천 달러로 내려갔고, 이후 2022년에는 급격히 더 줄어들어 1,275천 달러가 되었다. 2023년에는 더욱 감소하여 253천 달러를 기록하였다. 이러한 하락세는 회사의 이자 비용 또는 세금 관련 현금 지출의 감축을 나타낼 수 있으며, 이는 비용 절감이나 효율성 향상, 또는 재무 전략의 변경에 따른 영향일 가능성이 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Teradyne Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 반도체 및 반도체 장비 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 정보 기술(IT) | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Teradyne Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 변동 추이
- 기업 가치는 2019년 약 9,572,254 천 달러에서 시작하여 2020년 약 21,042,431 천 달러로 크게 상승하였다가, 2021년에는 약 16,854,745 천 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 약 14,880,674 천 달러와 14,867,976 천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업 가치의 급등과 조정을 거친 후, 안정된 수준을 형성하는 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- FCFF는 2019년 약 449,438 천 달러에서 2020년 689,556 천 달러로 증가하였고, 2021년에는 969,596 천 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 415,949 천 달러를 기록하였으며, 2023년에는 약 425,842 천 달러로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로 FCFF는 2020년과 2021년 기간 동안 강한 성장세를 보였으나, 2022년에는 일시적 하락이 나타났다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 비율 (EV/FCFF)
- 이 비율은 2019년 약 21.3에서 2020년 30.52로 급증하였다. 이는 동일 기간 동안 기업 가치가 크게 증가했음에도 불구하고, FCFF의 증가폭이 그보다 낮았기 때문이다. 이후 2021년에는 비율이 다시 17.38로 낮아졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 35.78과 34.91로 다시 상승하는 경향을 나타냈다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 상당히 변동적이며, 수익창출력이나 투자수익성과 관련된 시장 기대가 변하는 것을 반영한다.