현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Teradyne Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	448,752)	715,501)	1,014,589)	784,147)	467,468)
감가 상각	92,118)	90,763)	91,073)	80,119)	70,834)
주식 기반 보상	57,682)	48,228)	45,643)	44,906)	37,897)
초과 및 노후 재고에 대한 충당금	28,358)	31,452)	15,475)	17,534)	15,244)
상각	18,768)	19,912)	34,412)	46,624)	49,821)
퇴직연금 보험계리(이익) 손실	2,703)	(25,584)	(2,217)	10,284)	8,176)
이연된 세금	(37,642)	(38,693)	(17,305)	(15,688)	(9,456)
(이익) 투자 손실	(14,915)	9,985)	(6,410)	(7,898)	(6,033)
자산 매각 이익	—)	(3,410)	—)	—)	—)
전환사채전환손실	—)	—)	28,828)	—)	—)
우발적 대가 공정가치 조정	—)	—)	(7,227)	(23,271)	(19,257)
투자 손상	—)	—)	—)	—)	15,000)
다른	(955)	2,353)	271)	1,557)	766)
미수금	70,977)	50,628)	(57,778)	(129,451)	(70,440)
재고	5,327)	(80,809)	6,495)	(8,438)	(27,408)
선불 및 기타 자산	(43,101)	(140,713)	(175,846)	(64,418)	(23,784)
미지급금 및 기타 미지급 비용	46,782)	(60,507)	129,499)	73,167)	49,279)
이연된 매출 및 고객 선지급	(57,210)	(6,233)	9,873)	39,974)	39,313)
은퇴 플랜 기여금	(5,492)	(5,116)	(5,405)	(5,382)	(5,086)
소득세	(26,921)	(29,834)	(5,604)	25,169)	(13,584)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 순	(9,638)	(272,584)	(98,766)	(69,379)	(51,710)
영업으로 인한 순이익을 영업활동으로 인한 순현금으로 조정하기 위한 조정	136,479)	(137,578)	83,777)	84,788)	111,282)
영업활동으로 인한 순현금 제공	585,231)	577,923)	1,098,366)	868,935)	578,750)
부동산, 공장 및 장비 구매	(159,642)	(163,249)	(132,472)	(184,977)	(134,642)
유가증권 매입	(161,906)	(287,409)	(661,781)	(900,196)	(662,701)
유가증권의 만기로부터의 수익금	85,042)	222,941)	660,148)	479,678)	611,927)
유가증권 매각대금	61,401)	268,058)	266,466)	35,006)	105,586)
보험금	460)	—)	—)	546)	2,912)
전환사채 발행	(5,000)	—)	—)	—)	—)
자산 매각 대금	—)	3,410)	—)	—)	—)
투자매입 및 사업인수	—)	—)	(12,000)	149)	(79,742)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(179,645)	43,751)	120,361)	(569,794)	(156,660)
보통주 환매	(397,241)	(752,082)	(600,000)	(88,465)	(500,000)
배당금 지급	(67,878)	(69,711)	(65,977)	(66,482)	(61,305)
전환사채 원금 상환	(50,264)	(66,759)	(342,990)	—)	—)
종업원 주식 보상금의 순정산과 관련된 지급	(20,788)	(33,170)	(32,303)	(23,014)	(14,741)
주식매입 및 스톡옵션 계획에 따른 보통주 발행	34,259)	28,733)	32,686)	28,527)	29,312)
우발적 대가의 지급	—)	—)	—)	(8,852)	(27,615)
재무 활동에 사용된 순현금	(501,912)	(892,989)	(1,008,584)	(158,286)	(574,349)
환율변동이 현금·현금성자산에 미치는 영향	(876)	3,889)	(2,065)	(658)	(569)
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	(97,202)	(267,426)	208,078)	140,197)	(152,828)
연초의 현금 및 현금성자산	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)	926,752)
연말의 현금 및 현금성자산	757,571)	854,773)	1,122,199)	914,121)	773,924)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Teradyne Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 증가했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Teradyne Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Teradyne Inc. 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

현금 흐름표