현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전체 재무 성과의 추세
- 2019년부터 2021년까지 순수입이 꾸준히 증가하여 강한 수익성을 나타내었으며, 2021년에 정점에 달한 이후 2022년에는 감소하는 모습을 보이고 있다. 2023년에는 다시 감익되어 투자 및 현금 흐름의 부진이 관찰된다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업으로 인한 순현금 제공은 2019년부터 2021년까지 계속 증가하였으며, 2022년에는 급격히 감소한 후(약 55% 감소) 2023년에는 소폭 회복하는 패턴을 보였다. 이는 영업 활동에서의 현금 수익이 일시적 또는 일상적 변동성을 경험했음을 시사한다.
- 재무 활동 현금흐름
- 재무 활동으로 사용된 순현금은 2019년부터 2021년까지 지속적으로 확대되었으며, 2022년에는 상당히 큰 규모(약 8.9억 달러)로 집행되었다. 2023년에는 절감된 재무 활동 비용과 함께 재무 구조가 일부 안정화된 것으로 보인다.
- 투자 활동 현금흐름
- 투자 활동에서 제공된 현금은 2019년부터 2021년까지 증감이 있었으나, 2022년에는 약 180억 달러 규모로 큰 폭으로 감소하였다. 이는 유가증권 매입이 크게 축소된 영향으로 해석되며, 2023년에는 반전하여 상당한 유출 현금이 발생하였다.
- 주요 자산 및 부채의 금융 변화
- 단기 미수금, 재고, 기타 자산 등은 주기적인 변동성을 보여주며, 2022년에는 재고 및 기타 자산의 손실 또는 손상이 큰 폭으로 발생하였다. 또한, 미지급금과 선불금의 변화가 전반적인 영업활동에 영향을 미치는 모습이 드러난다.
- 자본 구조 및 배당
- 배당금 지급은 일정 수준을 유지하였고, 주식 환매는 지속적으로 대규모로 이루어졌다. 특히, 2020년과 2021년에 큰 규모의 자사주 환매가 진행되었으며, 이는 주주환원 정책의 일환으로 해석된다.
- 유가증권 및 금융 시장 관련 활동
- 유가증권 매입이 2020년 큰 폭으로 증가한 후, 2022년과 2023년에 다시 축소되었다. 유가증권의 만기 채권 수익금은 일부 회복세를 나타내었으며, 매각대금 역시 다수 기간 동안 변동성을 보였다.
- 기타 재무 지표 및 차이
- 이연된 세금, 자산 매각, 전환사채 등의 특정 항목은 상당한 변동성을 보여주며, 일부 항목에서는 적자를 기록하기도 하였다. 이러한 차이 점들은 재무 전략이나 시장 환경의 변화에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 금융 안정성 및 유동성 지표
- 연초 대비 연말 현금 및 현금성자산은 2020년 이후 다소 부침이 있었으며, 2022년 크게 감소하였다. 2023년에도 기대보다 낮은 수준을 유지하고 있으나, 간헐적 유동성 확보에 노력하는 모습이 관찰된다.