보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Teradyne Inc., 현재 평가 비율
| Teradyne Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 반도체 및 반도체 장비 | 정보 기술(IT) | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Teradyne Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2021년까지는 비교적 변동성이 크지 않게 유지되었으나, 2021년 이후에는 증가하는 추세로 나타난다. 2022년과 2023년에 각각 21.98과 34.96의 값이 기록되면서, 시장의 기대감이 높아지고 있음을 암시한다. 특히 2023년의 P/E 비율이 상당히 상승하여, 투자자들이 회사의 수익성 전망을 긍정적으로 평가하고 있음을 보여준다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 2019년과 2020년 사이에 상승하는 모습을 보인 후, 2021년 이후에는 다시 하락하는 경향이었으나, 2023년에는 다시 큰 폭으로 높아졌다. 2023년의 영업이익비율은 31.31로, 강한 영업수익성을 반영한다. 이는 회사가 효율적으로 영업활동을 수행하고 있음을 시사하며, 시장의 기대감이 다시 높아지고 있음을 보여준다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 비교적 안정적인 범위 내(4.4~7.07)를 유지하고 있으며, 2020년 다소 급증했으나 이후에는 다소 평평하게 유지되고 있다. 2023년에는 5.86으로 나타났는데, 이는 매출 대비 시장 가치가 높게 평가되고 있음을 의미한다. P/S 비율의 상승은 매출 성장 전망에 대한 시장의 기대가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 6.82에서 2020년 10으로 급증한 후, 이후 다시 낮아지는 흐름을 보인다. 2021년 이후 6.41과 6.21로 안정화되는 모습을 보이며, 이는 시장이 자산 가치에 비해 어느 정도 과대평가 또는 적정 평가를 유지하고 있음을 보여준다. 2023년까지 비교적 일정한 수준을 유지하는 모습이다.
주가순이익비율 (P/E)
Teradyne Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = 순수입 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Teradyne Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년부터 2023년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에 상당한 폭으로 증가한 후 비교적 높은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후 주가가 큰 폭으로 상승한 것은 기업의 성장 기대감 또는 시장의 긍정적 평가와 관련이 있을 수 있다. 2023년 말 기준 주가는 102.48달러로, 전년 대비 소폭 증가했으며, 2020년 이후 안정적인 상승세를 유지하고 있다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
- EPS는 2019년 2.8달러에서 2020년 4.7달러로 많이 증가하였고, 2021년에는 6.25달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 4.59달러를 기록하였으며, 2023년에는 2.93달러로 감소하는 양상을 보였다. 이는 수익성의 일시적 향상 이후 후속 연도에 수익이 감소하는 패턴을 시사한다. EPS 증가는 기업의 수익성 개선을 의미하지만, 이후 하락은 시장 또는 기업 내부 요인에 따른 일시적 변동일 수 있다.
- P/E (주가수익비율) 변동
- P/E는 2019년 21.58에서 2020년 28.14로 상승 후 2021년 17.85로 하락하였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 21.98과 34.96으로 다시 상승하는 모습이다. 이 패턴은 시장이 기업의 이익 기대치를 재평가하거나, 기업의 수익성과 주가 간의 관계가 변화했음을 시사한다. 특히 2023년의 P/E는 상당히 높은 수준을 기록하여, 시장이 기업의 미래 성장 기대를 강하게 반영하거나, 이익에 비해 주가가 과대평가된 가능성도 있을 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Teradyne Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
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| Intel Corp. | ||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Teradyne Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2019년 이후 주가가 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 상승하였다. 특히 2020년에 급증하는 모습을 보여 132.39달러를 기록하였으며, 이후 2022년까지 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2023년에는 다시 소폭 상승하였다. 전반적으로 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적인 변동성도 존재한다.
- 주당영업이익(주당이익)의 변화
- 주당영업이익은 2019년 3.32달러에서 2020년 5.57달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년 7.39달러로 최고치를 기록하였다. 하지만 2022년에는 하락하여 5.33달러를 나타내었고, 2023년에는 더욱 낮은 3.27달러로 감소하였다. 이러한 흐름은 수익성의 일시적 개선 이후 감소세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 기업의 시장가격이 영업이익에 비해 어떻게 평가되고 있는지 보여주는 지표이다. 2019년 18.22에서 2020년 23.77로 상승하며 시장 평가가 높아진 모습을 나타냈다. 그러나 2021년에는 15.08로 하락하여 평가가 다소 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 18.9와 31.31로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 시장의 기대치와 평가가 여러 해 동안 변화했음을 반영한다.
- 종합 의견
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사의 주가는 상승세를 보였으며, 수익성과 관련된 지표들도 일정 부분 개선 또는 변동하는 모습을 나타내었다. 특히 2021년까지는 영업이익과 관련 지표들이 호조를 보였으나, 2022년 이후에는 일부 지표가 하락하거나 변동성을 보여 시장과 수익성 전망에 대한 리스크를 내포하고 있다. 따라서, 시장 평가와 수익성 지표는 여러 해 동안 변화하며, 앞으로의 실적 회복 여부와 시장 기대심리의 움직임이 중요한 지표가 될 것으로 보인다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Teradyne Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Teradyne Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년 이후 전반적으로 상승하는 경향을 보이나, 2020년의 큰 폭의 상승 이후 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2023년에는 다시 소폭 상승하는 모습을 관찰할 수 있으며, 전반적으로 변동성이 있지만 상승 추세의 흐름이 유지되고 있습니다.
- 주당 매출
- 2019년에서 2021년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 일시적으로 다소 감소하였으나, 2023년에는 다시 하락하는 양상을 보였습니다. 이는 수익성 또는 매출 규모의 변화와 관련 있을 수 있으며, 일정 수준의 변동성을 나타내고 있습니다.
- P/S 비율
- 2019년부터 2023년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 2020년에 크게 상승한 후 이후 약간의 변동을 보이고 있습니다. 특히 2023년에는 전년 대비 상승하여 투자 평가가 높아진 모습을 반영할 수 있습니다. 이러한 변화는 시장의 평가와 회사의 성장 기대에 영향을 받고 있을 가능성이 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Teradyne Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주 자본 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
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| Lam Research Corp. | ||||||
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| Texas Instruments Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Teradyne Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2019년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에 큰 폭으로 상승하였다가 2021년에는 일부 조정을 거쳤다. 이후 2022년과 2023년에 소폭 하락 또는 정체를 보이고 있으나, 2020년에 비하면 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 시장에 대한 긍정적인 전망이나 기업 성과의 호조를 반영하는 것으로 해석 가능하다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 순자산가치인 BVPS는 연도별로 점진적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 8.87달러에서 2020년 13.24달러로 크게 증가했으며, 이후 2021년에는 15.78달러로 더 높아졌다. 2022년에는 약간 감소하여 15.71달러를 기록하였으나, 2023년에는 다시 16.5달러로 상승하는 경향을 보인다. 이러한 흐름은 기업의 자본이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- P/BV(주가순자산배율)
- P/BV는 기업의 시장가치가 순자산가치에 비해 어느 정도 프리미엄을 형성하고 있는지를 보여주는 지표로서, 2019년 6.82에서 2020년 10으로 급등하였다. 이후 2021년에는 7.07으로 다소 조정을 보였으며, 2022년과 2023년에는 각각 6.41과 6.21로 낮아졌다. 이 패턴은 시장의 기대심리 또는 기업의 성장 기대치가 2020년에 일시적으로 높았음을 시사하며, 이후 현실적인 수준으로 조정된 것으로 해석할 수 있다.