Teradyne Inc. (NASDAQ:TER)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 2019년부터 2023년까지의 추세를 보여줍니다. 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.97로 증가했다가 2023년 0.77로 감소하는 패턴을 보입니다. 조정된 자산 회전율 역시 유사한 추세를 따르며, 2021년 1.00에서 2023년 0.79로 감소했습니다.

유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 현재 유동성 비율은 2019년 3.08에서 2023년 3.28로 소폭 증가했으며, 조정된 현재 유동성 비율 또한 3.82에서 3.86으로 비슷한 변화를 보였습니다. 이는 단기적인 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 0.27에서 2023년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 조정된 비율 또한 0.29에서 0.03으로 크게 감소했습니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 0.21에서 데이터가 제공되지 않았으며, 조정된 비율은 0.22에서 0.03으로 감소했습니다. 이는 재무 구조가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년 1.88에서 2023년 1.38로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 1.68에서 1.30으로 감소하여, 부채를 활용한 투자 규모가 줄어들었음을 시사합니다.

수익성 비율은 2021년까지 증가했다가 2023년에는 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%로 증가했지만, 2023년에는 16.77%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2019년 31.58%에서 2021년 39.59%로 증가했다가 2023년에는 17.77%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년까지 증가했다가 2023년에는 감소했습니다. 2019년 16.77%에서 2021년 26.63%로 증가했지만, 2023년에는 12.87%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 이러한 수익성 비율의 감소는 전반적인 수익 창출 능력의 약화를 나타낼 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 22억 9,496만 달러를 기록했으며, 2020년에는 상당한 증가를 보여 31억 2,146만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장세는 2021년에도 이어져 37억 288만 달러로 최고점을 찍었습니다. 그러나 2022년에는 31억 5,504만 달러로 감소했고, 2023년에는 26억 7,629만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 2019년 27억 8,701만 달러에서 2021년 38억 942만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 35억 125만 달러로 감소했지만, 2023년에는 34억 8,682만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.82에서 2021년 0.97로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.9로 소폭 감소했고, 2023년에는 0.77로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

조정된 매출은 전체 매출과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 23억 3,535만 달러에서 2021년 37억 1,096만 달러로 증가했으며, 2022년에는 31억 4,735만 달러, 2023년에는 26억 1,996만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2019년 27억 1,356만 달러에서 2021년 37억 902만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 33억 6,042만 달러, 2023년에는 33억 1,303만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.86에서 2021년 1.0으로 증가했습니다. 2022년에는 0.94로 감소했고, 2023년에는 0.79로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익과 자산은 2021년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에는 감소했습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년과 2023년에 감소했습니다. 2019년 165만 8884천 달러에서 2020년 241만 5434천 달러, 2021년 257만 6227천 달러로 증가했지만, 2022년에는 225만 7915천 달러, 2023년에는 216만 2035천 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 2019년 53만 9029천 달러에서 2021년 80만 5120천 달러로 증가했지만, 이후 2022년 74만 6263천 달러, 2023년 65만 9951천 달러로 감소했습니다. 유동 부채의 증가는 2020년과 2021년에 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율은 2019년 3.08에서 2020년 3.45, 2021년 3.2로 변동했습니다. 2022년에는 3.03으로 감소했다가 2023년에는 3.28로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 3.0에서 3.5 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2019년 166만 620천 달러에서 2021년 257만 8239천 달러로 증가한 후 2022년 225만 9870천 달러, 2023년 216만 4023천 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 2019년 43만 4153천 달러에서 2021년 65만 8935천 달러로 증가한 후 2022년 59만 7978천 달러, 2023년 56만 147천 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)은 2019년 3.82에서 2020년 4.27, 2021년 3.91로 변동했습니다. 2022년에는 3.78로 감소했다가 2023년에는 3.86으로 소폭 상승했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되었습니다.

유동 자산 및 부채

유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세를 보이다가 최근 2년간 감소했습니다. 이는 자산 활용 또는 부채 상환 전략의 변화를 시사할 수 있습니다.

유동성 비율

유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년 감소 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 요구합니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율보다 높게 유지되어, 조정된 수치가 보다 정확한 유동성 지표를 제공할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 394,687천 달러에서 2023년 말에는 상당한 감소를 보여, 50,115천 달러로 줄었습니다.

주주 자본은 2019년 말 1,480,158천 달러에서 2021년 말 2,562,444천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말 2,451,294천 달러로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 2,525,897천 달러로 다시 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 0.27이었던 비율은 2023년 말에는 0.02로 크게 낮아졌습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채 역시 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 460,012천 달러에서 2023년 말에는 82,614천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 2019년 말 1,611,302천 달러에서 2021년 말 2,759,718천 달러로 증가했습니다. 이후 2022년 말 2,577,509천 달러로 감소했고, 2023년 말에는 2,539,974천 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 말 0.29였던 비율은 2023년 말에는 0.03으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 주주 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채 모두 꾸준히 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2021년에서 2022년 사이에 일시적인 감소가 있었습니다.

부채 비율(총 부채 및 조정된 부채 모두)은 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 자본 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있습니다.

총 부채

총 부채는 2019년 394,687천 달러에서 2023년에는 상당한 감소를 보여 50,115천 달러로 줄었습니다. 2019년에서 2021년 사이에 감소폭이 두드러지게 나타났으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

총 자본금

총 자본금은 2019년 1,874,845천 달러에서 2023년 2,525,897천 달러로 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 보였으며, 이후 증가율은 둔화되거나 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2019년 0.21에서 2023년 0.02로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2019년 460,012천 달러에서 2023년 82,614천 달러로 감소했습니다. 총 부채와 유사하게 2019년에서 2021년 사이에 감소폭이 컸으며, 이후 감소세가 둔화되었습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2019년 2,071,314천 달러에서 2023년 2,622,588천 달러로 증가했습니다. 총 자본금과 유사한 추세를 보이며, 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 증가를 나타냈습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2019년 0.22에서 2023년 0.03으로 감소했습니다. 이는 조정된 부채가 조정된 자본에 비해 상대적으로 줄어들고 있음을 의미합니다. 총자본비율 대비 부채비율과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 데이터는 부채 감소와 자본 증가를 통해 재무 구조가 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 부채비율의 지속적인 감소는 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2019년에서 2020년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 2787014천 달러에서 3652346천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 3809425천 달러로 소폭 증가했지만, 2022년과 2023년에는 각각 3501252천 달러와 3486824천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

주주 자본

주주 자본은 2019년 1480158천 달러에서 2021년 2562444천 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2451294천 달러로 감소했지만, 2023년에는 2525897천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 주주 자본은 증가 추세를 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 1.88에서 2023년 1.38로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2713565천 달러에서 2020년 3566467천 달러로 증가했으며, 2021년에는 3709009천 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3360423천 달러와 3313037천 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1611302천 달러에서 2021년 2759718천 달러로 증가했으며, 2022년에는 2577509천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 2539974천 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 1.68에서 2023년 1.3으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산했을 때도 부채 의존도가 감소하고 있음을 나타냅니다. 일반적인 재무 레버리지 비율과 동일한 추세를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 감소세로 전환되었습니다.

수익

수익은 2019년 2,294,965천 달러에서 2021년 3,702,881천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 3,155,045천 달러로 감소했고, 2023년에는 2,676,298천 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소는 외부 경제 요인 또는 회사 내부 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

순수입

순수입은 2019년 467,468천 달러에서 2021년 1,014,589천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 715,501천 달러로 감소했으며, 2023년에는 448,752천 달러로 추가 감소했습니다. 순수입의 감소폭은 수익 감소폭보다 커서 수익성 악화 가능성을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2019년 20.37%에서 2021년 27.4%로 증가하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 그러나 2022년에는 22.68%로 감소했고, 2023년에는 16.77%로 더욱 감소했습니다. 이는 수익 감소와 함께 비용 관리의 어려움 또는 제품 구성 변화를 반영할 수 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2019년 496,992천 달러에서 2021년 986,066천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 606,757천 달러로 감소했고, 2023년에는 357,937천 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익의 추세는 순수입의 추세와 유사합니다.

조정된 매출

조정된 매출은 2019년 2,335,354천 달러에서 2021년 3,710,966천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3,147,355천 달러로 감소했고, 2023년에는 2,619,968천 달러로 감소했습니다. 조정된 매출의 추세는 수익의 추세와 유사합니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2019년 21.28%에서 2021년 26.57%로 증가했습니다. 2022년에는 19.28%로 감소했고, 2023년에는 13.66%로 감소했습니다. 조정된 순이익률의 감소는 조정된 순이익의 감소와 관련이 있습니다.

전반적으로, 2021년까지는 수익성과 효율성이 개선되었으나, 2022년과 2023년에는 수익과 수익성이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세의 원인을 파악하고, 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 467,468천 달러에서 2020년에는 784,147천 달러로 증가했으며, 2021년에는 1,014,589천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 715,501천 달러로 감소했고, 2023년에는 448,752천 달러로 더욱 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1,480,158천 달러에서 2020년에는 2,207,018천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 2,562,444천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2,451,294천 달러로 감소했지만, 2023년에는 2,525,897천 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 31.58%에서 2021년 39.59%로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 29.19%로 감소했고, 2023년에는 17.77%로 크게 감소했습니다. 이는 순수입 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 496,992천 달러에서 2020년에는 892,187천 달러로 증가했으며, 2021년에는 986,066천 달러로 최고치를 기록했습니다. 2022년에는 606,757천 달러로 감소했고, 2023년에는 357,937천 달러로 더욱 감소했습니다.

조정된 주주 자본은 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 1,611,302천 달러에서 2020년에는 2,397,330천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 2,759,718천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 2,577,509천 달러로 감소했지만, 2023년에는 2,539,974천 달러로 다시 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 2019년 30.84%에서 2020년에는 37.22%로 증가했으며, 2021년에는 35.73%를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 23.54%로 감소했고, 2023년에는 14.09%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 감소와 조정된 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 보입니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순수입과 주주 자본의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 특히 2023년의 급격한 감소는 주목할 만합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사한 추세를 보이며, 2023년에 상당한 감소를 보였습니다.

순수입 및 조정된 순이익

두 지표 모두 2021년을 정점으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2019년 467,468천 달러에서 2020년에는 784,147천 달러로 증가했으며, 2021년에는 1,014,589천 달러로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 715,501천 달러로 감소했고, 2023년에는 448,752천 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 2019년 2,787,014천 달러에서 2020년 3,652,346천 달러, 2021년 3,809,425천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3,501,252천 달러로 감소했고, 2023년에는 3,486,824천 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2019년 16.77%에서 2020년 21.47%, 2021년 26.63%로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 20.44%로 감소했고, 2023년에는 12.87%로 크게 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 총 자산의 상대적 안정성에 기인하는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 496,992천 달러에서 2020년 892,187천 달러, 2021년 986,066천 달러로 증가했으며, 2022년에는 606,757천 달러, 2023년에는 357,937천 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 2,713,565천 달러에서 2020년 3,566,467천 달러, 2021년 3,709,009천 달러로 증가했으며, 2022년에는 3,360,423천 달러, 2023년에는 3,313,037천 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2019년 18.32%에서 2020년 25.02%, 2021년 26.59%로 증가했습니다. 2022년에는 18.06%로 감소했고, 2023년에는 10.8%로 크게 감소했습니다. 이는 조정된 순이익 감소와 조정된 총 자산의 상대적 안정성에 기인하는 것으로 보입니다.

전반적으로, 2021년까지는 수익성과 자산 규모가 증가하는 추세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 수익성이 크게 감소하고 자산 규모는 안정화되는 모습을 보였습니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 나타내며, 순이익 감소가 수익성에 미치는 영향이 상당함을 시사합니다.