유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Teradyne Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년부터 2023년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 약간의 변동이 있으나 유지되고 있습니다. 2019년에는 3.08이었으며, 2020년과 2021년에는 각각 3.45와 3.2로 소폭 상승 후 2022년에는 3.03으로 다소 감소하였고, 2023년에는 3.28로 회복되었습니다. 이러한 변화는 회사가 단기 채무 이행 능력을 지속적으로 유지하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년부터 2023년까지 하향 및 상향을 반복하는 형태를 보이고 있습니다. 2019년에는 2.36으로 시작하여 2020년의 2.76으로 상승한 후, 2021년에는 2.38로 소폭 감소하였으며, 이후 2022년에는 1.86으로 크게 하락하였고, 2023년에는 1.88로 약간 반등하였습니다. 이는 회사가 시장 변화 또는 유동성 확보 전략에 따라 단기 유동성 관리 방침을 조정했음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2022년에 급격하게 낮아진 점은 주목할 만합니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율 역시 유사한 추세를 보여, 2019년에는 1.69였으며 2020년에는 2.05로 상승하였고, 이후 2021년에 1.7로 소폭 하락하였으며 2022년에는 1.2로 떨어졌고, 2023년에는 1.24로 소폭 회복되었습니다. 현금 유동성 비율의 하락은 단기 현금 및 현금성 자산의 비중이 줄어든 것을 반영할 수 있으며, 이후 일부 회복은 재무 전략의 조정이나 내부 자금 흐름의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Teradyne Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2019년부터 2021년까지는 유동 자산이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년을 정점으로 이후 약간 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 2019년 대비 2021년에는 상당한 성장을 이루었으며, 이는 회사의 단기 유동성을 지원하는 자원 확보가 지속되었음을 시사합니다. 그러나 2022년 이후에는 감소세로 전환되어 2023년에는 21,620,035천 달러 수준을 기록하였으며, 이는 일부 유동자산이 감소하거나 현금 유입 측면에서 변화가 있었음을 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2019년 이후 꾸준한 증가를 보여 2021년 약 805,120천 달러로 최고점을 찍었으나, 이후 2022년, 2023년에는 각각 746,263천 달러, 659,951천 달러로 점차 축소되고 있습니다. 이는 단기 부채 상환 또는 재무 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 부채 규모의 조정 또는 차입 조건 개선을 시사할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2019년 3.08에서 2020년 3.45로 상승하였고, 이후 2021년에 3.2, 2022년에는 3.03으로 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 2023년에는 다시 3.28로 증가하여, 전체 기간 동안 안정적이거나 다소 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 유동 자산이 단기 부채보다 지속적으로 충분히 확보되어 있으며, 단기 지급 능력에 대해 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Teradyne Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 감소 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 증가세를 보이다가 2022년에 일부 감소하는 패턴을 나타내며, 이후 2023년에 다시 감소하는 추세를 나타낸다. 2019년의 약 1,273,595천 달러에서 2020년과 2021년에는 각각 크게 증가하여 2020년에 약 1,933,907천 달러, 2021년에 약 1,917,179천 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 약 1,385,530천 달러로 급감하였으며, 2023년에는 더욱 감소하여 1,241,849천 달러에 이르렀다. 이는 유동성 자산의 축적 및 활용 패턴에 변화가 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2019년 약 539,029천 달러였던 유동부채는 2020년과 2021년에 각각 약 700,871천 달러와 805,120천 달러로 증가하였다. 2022년에는 일시적으로 약 746,263천 달러로 다소 축소되었으나, 2023년에는 다시 감소하여 659,951천 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 기업의 유동성 부담 수준이 늘었다가 일부 해소된 것으로 해석될 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 약 2.36에서 2020년에 급등하여 2.76으로 상승하였다. 이후 2021년에는 2.38로 소폭 하락하였으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 1.86과 1.88로 다시 낮은 수준을 유지하였다. 이는 단기 채무를 커버하는 빠른 자산이 전체 유동부채보다 충분히 높았음을 보여주며, 특히 2022년부터 2023년까지의 비율 하락은 유동성 위험이 증가했음을 시사한다. 그러나 여전히 1보다 크게 유지되어 있어 단기 지급 능력은 안정적이라고 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Teradyne Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 반도체 및 반도체 장비 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 정보 기술(IT) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2019년부터 2021년까지는 총 현금 자산이 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2020년에는 약 1,436백만 달러로 정점에 달하였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2023년에는 819백만 달러로 다시 하락하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 기업의 현금 보유 정책 또는 운전자본 관리의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 이후 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2021년에는 약 805백만 달러를 기록하였고, 이후 약간 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 단기 부채 부담이 일시적으로 증가한 후 일정 수준에서 안정화되었음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년부터 2021년까지 상대적으로 안정적이고 높은 수준을 유지하며, 2019년 1.69에서 2020년 2.05로 상승하였다가 2021년 1.7로 소폭 감소하였습니다. 그러나 2022년에는 1.2로 급격히 낮아졌으며, 2023년에는 1.24로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기 유동성 유지에는 다소 압박이 있었음을 보여주며, 경제적 또는 운영상의 변수로 인해 유동성이 일시적으로 낮아졌을 가능성이 존재합니다.