장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Allergan Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
제시된 재무 데이터는 2011년 1분기부터 2014년 4분기까지의 특정 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서도 미묘한 변화를 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2011년 1분기의 6.3에서 2014년 4분기의 7.08로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 증가는 고정자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 2011년 3분기부터 2012년 3분기까지는 소폭의 증가세를 보이다가, 2012년 4분기에 감소하는 모습을 보였지만, 이후 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2011년 1분기의 0.59에서 2014년 4분기의 0.57로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2011년 2분기에 0.65로 최고점을 기록한 후, 점진적으로 감소하여 2014년 4분기에 최저점을 나타냅니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 저하되었음을 의미할 수 있습니다. 다만, 감소폭은 크지 않으며, 0.57에서 0.65 사이의 범위 내에서 변동합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2011년 1분기의 1.02에서 2014년 4분기의 0.92로 감소하는 경향을 보입니다. 2013년 3분기에 1.08로 최고점을 기록한 후, 감소세를 보이며 2014년 4분기에 최저점을 나타냅니다. 이는 주주 자기자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 감소했음을 나타냅니다. 2011년부터 2013년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2013년 3분기 이후 감소하는 패턴을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 순고정자산 회전율은 개선되는 반면, 총 자산 회전율과 주주 자기자본회전율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 구성 및 활용 방식의 변화, 또는 수익성 변화와 관련될 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 원인을 파악하는 것이 필요합니다.
순고정자산 회전율
Allergan Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 제품 순 판매 | |||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q4 2014 계산
순고정자산 회전율 = (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제품 순 판매
- 2011년 3월 31일에 12억 5,280만 달러로 시작하여 2014년 12월 31일에 18억 8,900만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 판매액은 증가 추세를 보였습니다. 2011년 3월 31일과 2011년 6월 30일 사이에 상당한 증가가 있었고, 이후 2011년 9월 30일에 약간 감소했습니다. 2012년에는 비교적 안정적인 판매액을 유지했으며, 2013년과 2014년에 꾸준히 증가했습니다. 특히 2014년 12월 31일에 가장 높은 판매액을 기록했습니다.
- 재산, 식물 및 장비, 그물
- 2011년 3월 31일에 7억 8,850만 달러로 시작하여 2014년 12월 31일에 10억 630만 달러에 도달했습니다. 이 항목은 전반적으로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이었으며, 2014년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2011년 3월 31일에 6.3으로 시작하여 2014년 12월 31일에 7.08에 도달했습니다. 이 비율은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 2011년과 2012년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2013년에 약간 증가했습니다. 2014년에는 가장 큰 증가폭을 보이며, 고정 자산의 효율적인 활용이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 판매액과 고정 자산이 모두 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 순고정자산 회전율의 증가는 고정 자산의 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
총 자산 회전율
Allergan Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 제품 순 판매 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q4 2014 계산
총 자산 회전율 = (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 제품 순 판매액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2011년 3월 31일에 12억 5,280만 달러로 시작하여 2014년 12월 31일에 18억 8,900만 달러에 도달했습니다. 2011년 6월 30일에 최고점을 찍었지만 이후 소폭 감소한 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2013년과 2014년에는 특히 뚜렷한 증가세가 관찰됩니다.
총 자산은 2011년 3월 31일의 83억 7,070만 달러에서 2014년 12월 31일의 124억 1,570만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되는 경향을 나타냅니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 0.59에서 0.65 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2011년 6월 30일에 0.65로 최고점을 기록한 후, 2014년 12월 31일에는 0.57로 최저점을 기록했습니다. 이는 자산 규모가 증가하는 속도보다 제품 순 판매액이 증가하는 속도가 느리다는 것을 의미할 수 있습니다.
제품 순 판매액의 꾸준한 증가와 총 자산의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 총 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 자산 회전율 감소는 재고 증가, 채권 회수 지연 또는 비생산적인 자산 투자와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 매출 성장을 보여주지만, 자산 활용 측면에서는 개선의 여지가 있음을 나타냅니다. 추가적인 분석을 통해 자산 회전율 감소의 원인을 파악하고, 자산 활용 효율성을 높이기 위한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
주주 자기자본회전율
Allergan Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 제품 순 판매 | |||||||||||||||||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 | |||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q4 2014 계산
주주 자기자본회전율 = (제품 순 판매Q4 2014
+ 제품 순 판매Q3 2014
+ 제품 순 판매Q2 2014
+ 제품 순 판매Q1 2014)
÷ Total Allergan, Inc. 주주 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 제품 순 판매액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2011년 3월 31일에 12억 5,280만 달러로 시작하여 2014년 12월 31일에 18억 8,900만 달러에 도달했습니다. 2011년 상반기에는 증가세를 보이다가 하반기에 다소 둔화되었지만, 2012년에도 꾸준히 증가했습니다. 2013년에는 더욱 가파른 증가세를 보였으며, 2014년에도 이러한 추세가 이어졌습니다.
총 주주 지분은 2011년 3월 31일에 48억 6,570만 달러에서 2014년 12월 31일에 77억 5,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로 긍정적인 추세를 나타냅니다. 특히 2013년 하반기와 2014년 상반기에 걸쳐 상당한 증가가 관찰됩니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 1.02에서 0.92 사이의 범위에서 변동했습니다. 2011년에는 1.02에서 1.01로 소폭 감소했다가 2012년에는 0.98로 감소했습니다. 2013년에는 1.08로 증가했지만, 이후 0.96, 0.98, 0.97, 0.92로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 자기자본회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2014년에는 감소하는 추세를 보였습니다.
제품 순 판매액의 꾸준한 증가와 총 주주 지분의 증가를 고려할 때, 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 자기자본회전율의 감소는 자본 활용 효율성이 다소 저하되었음을 시사하며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.