기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Allergan Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2010년부터 2014년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2010년 약 4억 6,390만 달러에서 시작하여 2014년에는 약 19억 2,780만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률이 높게 유지되며 영업활동의 현금 창출 능력이 향상된 것으로 관찰된다. 이러한 증가는 매출 확대와 비용 효율성 개선 또는 영업구조의 변화에 따른 것일 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 지속적인 증가세를 나타내며, 2010년 약 3,087,070달러에서 2014년 약 17,189,930달러로 크게 상승하였다. 이 지표는 기업의 전체적인 현금 창출 능력과 현금 유입 구조가 강하게 개선되고 있음을 시사한다. 성장세는 영업활동에서 생성된 현금 흐름이 회사의 장기적 가치 창출에 기여하는 정도를 보여주며, 전반적인 재무 건전성 및 투자 역량이 강해지고 있음을 암시한다.
지급된 이자, 세금 순
Allergan Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
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2 2014 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2014 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2010년에는 매우 높은 97.1%로 나타나, 당시 실효 세금율이 매우 낮거나 세금 비용이 극히 제한적이었음을 시사합니다. 이후 2011년에는 급격한 감소를 보여 27.8%로 하락하였으며, 이후 매년 28.1%, 26.5%, 23%로 점진적으로 낮아지고 있습니다. 이러한 추세는 세금 구조의 변화 또는 세금 부담 완화, 또는 세금 효율성 향상과 관련된 정책적 변경이 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로, 실효 세율이 시간이 지남에 따라 안정적이고 낮은 수준으로 유지되고 있어, 회사의 세금 효율이 향상된 것으로 볼 수 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 지급된 현금 이자에 대한 세금 효과와 관련된 지표로, 2010년에는 1,392천 미국 달러로 시작하였으며 이후 값이 급증하여 2011년 46,569천 달러로 대폭 증가하였습니다. 이후 2012년과 2013년에 각각 46,160천, 61,226천 달러로 나타난 후, 2014년에는 소폭 증가한 64,218천 달러로 기록되었습니다. 이러한 추세는 회사가 점진적으로 더 많은 이자 비용을 부담하거나, 이자 관련 세금 지출이 확대되었음을 시사합니다. 또한, 전반적인 흐름은 상당한 상승폭을 보였으며, 이는 차입 구조의 변화, 채무 규모의 확대 또는 이자 지급 관련 세액 공제 혜택의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이 항목은 이자를 자본화하여 비용으로 처리하면서 산출된 세금 효과를 나타내며, 2010년 14천 달러에서 시작하여 2011년 722천 달러로 급증하였고, 이후 2012년 647천 달러, 2013년 1,323천 달러, 2014년 4,312천 달러로 계속 상승하는 경향을 보입니다. 이와 같은 증가는 회사가 일정 기간 동안 이자 비용을 자본화에 더 집중하거나 이와 관련된 세금 혜택을 적극적으로 활용하는 전략을 취했을 가능성을 시사합니다. 전반적으로, 이 항목은 연도별로 상승하는 추세를 보여주며, 이는 자본화 전략의 강화 또는 세금 최적화 활동의 확대로 해석될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Allergan Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Allergan Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2010년부터 2014년까지 기업 가치는 지속적으로 상승해 왔으며, 가장 큰 폭의 증가는 2014년이었다. 2010년 2,177만 천 달러에서 출발하여 2014년에는 6,659만 천 달러에 이르기까지 약 3배 이상의 증가를 보였다. 이는 기업의 시장 가치 또는 인수합병 등을 통한 성장 가능성에 대한 시장의 긍정적 평가를 반영한다고 볼 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 기간 동안 잉여 현금 흐름은 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 2010년 308,707천 달러에서 2014년 1,718,930천 달러로 성장하였으며, 이는 기업의 현금 창출 능력이 전반적으로 향상된 것을 의미한다. 이러한 현금 흐름의 증가는 기업의 운영 효율성 또는 매출 성장에 따른 재무 성과 향상을 반영한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2010년 70.53에서 시작하여 2011년 26.07로 급감하였으며, 이후 2012년(20.53)과 2013년(22.85)에는 다소 안정된 수준을 보였다. 그러나 2014년에는 다시 상승하여 38.74를 기록하였다. 이러한 변화는 기업 가치 대비 현금 흐름의 증가속도와 상호 연관되어 있으며, 2014년의 비율 상승은 기업 가치가 현금 흐름 대비 급격히 증가했음을 시사한다. 이는 시장이 해당 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적이면서도, 동시에 평가가 높아지고 있음을 보여준다.