보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Allergan Inc., 현재 평가 비율
| Allergan Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Allergan Inc., 과거 평가 비율
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2010년 이후부터 2014년까지의 기간 동안 P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2013년에서 2014년 사이에 급격한 상승이 관찰되었으며, 이로 인해 투자자들이 기업의 미래 이익 성장 기대를 높게 평가하거나, 이익이 감소하면서 주가가 상대적으로 높게 평가받는 상황일 수 있다. 이러한 변화는 기업의 수익성 증가 기대 또는 시장의 기대감 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2010년에는 매우 높은 86.17이었으나, 이후 2011년과 2012년에는 큰 폭으로 낮아져 각각 19.81, 19.78을 기록하였다. 2013년에 소폭 상승했으며, 2014년에 이르러 34.53으로 다시 급등하였다. 이러한 변화는 기업의 영업이익이 2010년 이후 크게 감소한 후 회복세를 타기 시작했음을 시사하며, 특히 2014년의 급증은 수익성 개선 또는 시장의 기대 상승을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2010년 4.62에서 시작하여 2014년 9.74로 점진적인 상승을 보여준다. 매출 대비 주가의 비율이 증가하는 추세는 기업의 매출 성장 또는 시장의 매출 기대 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 기업이 높게 평가받는 이유일 수 있다. 특히 2013년과 2014년에 걸쳐 급격한 상승이 나타나, 매출 성장 또는 기대감이 높아졌음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율도 2010년 4.68에서 시작하여 2014년 8.95에 이르기까지 꾸준히 상승하는 양상을 보인다. 장부가액 대비 시장가치의 상승은 기업의 내부 자산 가치에 대한 시장의 평가가 높아졌거나, 성장 기대가 커졌음을 의미할 수 있다. 특히, 2014년에 이 비율이 크게 높아진 점은 시장의 기업 가치 평가에서 긍정적인 신호일 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Allergan Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
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| Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 (수천 단위) | ||||||
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| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
EPS = Allergan, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 관찰된 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2010년의 72.9달러에서 2014년에는 231.12달러로 크게 증가하였으며, 이로 인해 투자자들의 시장 기대가 높아졌음을 시사한다. 특히 2014년의 급등은 회사에 대한 긍정적인 시장 인식이나 성장 기대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 및 변화
- 2010년에는 EPS가 보고되지 않아 데이터가 없었으나, 2011년 이후 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 2011년 3.07달러에서 시작하여 2014년에는 5.08달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였다. 이러한 증가는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 보여주며, 기업의 재무 건전성과 성장세를 뒷받침하는 지표이다.
- P/E 비율
- 2010년에는 매우 높은 P/E 비율(37,139.77)로 나타나, 이 시기 시장이 기업의 성장 잠재력에 대해 과도한 기대를 가졌거나 일시적 이슈로 가격이 부풀려졌을 가능성을 시사한다. 이후 P/E 비율은 2011년 28.94, 2012년 29.04 등으로 하락하였으나, 2013년 이후 다시 상승하여 2014년에는 45.53에 이른다. 상승세는 시장의 기대감이 높아지고 있음을 의미하며, 회사의 성장 전망이 긍정적으로 평가되고 있음을 반영한다.
- 전반적인 분석
- 이 기간 동안 회사의 주가와 EPS는 모두 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 기업의 재무 성과가 호전되고 있음을 나타낸다. P/E 비율의 증가는 시장이 미래 성장 가능성에 대해 낙관적임을 의미하나, 특히 2010년의 비정상적으로 높은 P/E는 단기적인 시장 과열 또는 기대 과대평가를 시사할 수 있다. 전반적으로, 회사는 수익성 향상과 주가 상승을 통해 강한 성장 모멘텀을 유지하고 있으며, 이는 지속적인 성과와 투자자의 기대를 동시에 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Allergan Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
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| 주당영업이익2 | ||||||
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| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2010년부터 2014년까지 회사의 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2010년의 주가가 약 72.9달러였던 점에 비해 2014년에는 231.12달러로 약 3배 이상 상승하였다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가와 투자자 신뢰가 개선되고 있음을 시사할 수 있으며, 수익성이나 성장 기대감이 높아지고 있음을 반영하는 것으로 해석된다.
- 주당 영업이익의 변화
- 주당 영업이익 역시 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2010년 0.85달러였던 것이 2011년 이후 빠르게 상승하여 2014년에 6.69달러에 이르렀다. 특히 2011년의 급격한 상승은 해당 연도에 영업 성과가 크게 개선되었거나 일시적인 요인이 반영된 것으로 보인다. 이후 지속적인 성장세를 유지하여 회사의 수익성 강화를 보여준다.
- P/OP 비율의 변화
- 기업의 P/OP(주가수익비율)는 2010년 86.17에서 2011년 19.81로 급감한 후 2012년과 2013년에는 거의 20선에서 안정된 모습을 보였다. 그러나 2014년에는 다시 상승하여 34.53에 도달하였다. 이 패턴은 초기에는 시장이 예상하는 수익 대비 과대평가되었거나 일시적 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있으며, 2014년의 상승은 수익성과 시장 기대의 재조정을 반영하는 것일 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Allergan Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 제품 순 판매 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
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| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
주당 매출 = 제품 순 판매 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동
- 2010년 이후 2014년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2014년에는 231.12달러로 큰 폭의 증가를 기록하였다. 이는 전반적인 시장 기대감 또는 회사의 성장 전망에 대한 긍정적 평가가 반영된 결과로 해석할 수 있다.
- 주당 매출의 성장
- 주당 매출은 15.77달러에서 시작하여 매년 꾸준히 증가하여 2014년에는 23.73달러에 이르렀다. 이러한 증가 추세는 제품 또는 서비스의 판매 성과가 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 회사의 영업활동이 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
- 주가 수익률 배수(P/S)의 변화
- P/S 비율은 4.62에서 2010년 시작 이후 상승세를 지속하여 2014년 9.74로 크게 증가하였다. 이 비율의 상승은 시장이 회사의 매출 성장에 대해 더욱 높은 평가를 하고 있거나, 회사의 미래 성장 기대치가 커지고 있음을 의미할 수 있다. 그러나 높은 P/S 배수는 투자자들이 해당 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있다는 신호로도 해석될 수 있으니, 전반적인 미래 전망과 시장 평가에 대한 종합적인 검토가 필요하다.
장부가액비율 (P/BV)
Allergan Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2014. 12. 31. | 2013. 12. 31. | 2012. 12. 31. | 2011. 12. 31. | 2010. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Allergan, Inc. 주주 지분 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
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| 밸류에이션 비율 | ||||||
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| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2014 계산
BVPS = Total Allergan, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Allergan Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2014 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2010년부터 2014년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2014년에는 약 231.12달러로 2010년 대비 두 배 이상의 잠정 상승률을 기록하였다. 이러한 상승은 회사의 시장 평판 또는 성장 전망에 대한 투자자 신뢰가 높아지고 있음을 시사할 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2010년 15.56달러에서 2014년 25.82달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 이는 회사의 누적 순이익이 누적 자본으로 잘 축적되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 증대와 자본 적립이 지속되고 있음을 의미한다.
- P/BV 비율
- 2010년부터 2014년까지 P/BV 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2014년에는 8.95로 집계되었다. 이는 주가가 장부가액에 비해 상대적으로 높게 평가되고 있음을 나타내며, 시장이 회사의 성장 잠재력이나 미래 수익성을 긍정적으로 평가하고 있음을 의미할 수도 있다.