부채 분석
총 부채(운반 금액)
AmerisourceBergen Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
최근 몇 년간 부채 구성 요소에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2017년 9월 30일에 12,121천 달러로 보고되었으며, 2018년 9월 30일에 상당한 증가를 보였습니다. 이후 2019년에는 감소했지만, 2020년에는 급격히 증가하여 501,259천 달러에 도달했습니다. 2021년에는 감소 추세를 보이다가 2022년에는 다시 크게 증가하여 1,070,473천 달러를 기록했습니다. 전반적으로 단기 부채는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 장기 부채, 유동 부분의 순
- 장기 부채, 유동 부분의 순은 2017년 9월 30일에 3,429,934천 달러로 시작하여 2018년과 2019년에 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년에는 6,383,711천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 4,632,360천 달러를 기록했습니다. 이 항목은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 변동성을 나타냅니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 총 부채는 2017년 9월 30일에 3,442,055천 달러로 보고되었으며, 2018년과 2019년에 증가했습니다. 2020년에는 소폭 감소했지만, 2021년에는 6,683,924천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 감소하여 5,702,833천 달러를 기록했습니다. 총 부채는 장기 부채, 유동 부분의 순의 변동에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 보고된 기간 동안 부채 수준은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 단기 부채와 총 부채가 크게 증가한 점이 두드러집니다. 이러한 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다. 2022년에는 일부 부채 항목에서 감소 추세가 나타났지만, 전반적인 부채 수준은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 9. 30. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 단기 부채 | 1,070,473) |
| 장기 부채 | 4,130,300) |
| 총부채 (공정가치) | 5,200,773) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.91 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.00%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 0.74% | 672,736) | 4,958) | |
| 3.40% | 499,195) | 16,973) | |
| 3.25% | 498,347) | 16,196) | |
| 3.45% | 745,622) | 25,724) | |
| 2.80% | 495,348) | 13,870) | |
| 2.70% | 990,480) | 26,743) | |
| 4.25% | 495,162) | 21,044) | |
| 4.30% | 493,288) | 21,211) | |
| 총 가치 | 4,890,178) | 146,719) | |
| 3.00% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 146,719 ÷ 4,890,178 = 3.00%