자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
AmerisourceBergen Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
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- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 증가세를 보여, 해당 기간 동안 회사의 영업 수익성이 개선되고 있음을 시사하였다. 2019년 이후에는 2020년에 큰 변동성을 나타내며 급락하였다, 이는 비영업적 요인이나 일시적인 충격에 기인할 수 있다. 그러나 2021년부터는 다시 회복하며 점진적인 증가세를 보였고, 2022년에는 이전 최고치를 넘어서는 성장세를 기록하여, 전반적으로 긍정적인 영업 성과와 수익성 회복의 신호를 제공한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 회사가 영업 인프라와 자산에 대한 투자를 확대해 왔음을 나타낸다. 2020년에 큰 폭으로 감소했으나 이는 일시적인 변화일 가능성이 있으며, 이후에는 다시 증가하거나 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2022년에는 2018년과 유사한 수준으로 회복되고 있어 투자의 지속적 확대와 자본 효율성의 유지에 부합한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 7.1%에서 2019년 9.6%까지 꾸준히 상승하여 회사의 투자 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 2020년은 -64.81%로 급락하며, 해당 연도에 심각한 재무적 난제 또는 일시적 손실이 있었음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에 각각 13.79%, 18.37%로 회복하며, 투자 대비 수익성이 다시 개선되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 변화는 재무 구조 개선과 수익성 향상 노력의 일환으로 평가될 수 있다.
ROIC의 분해
AmerisourceBergen Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2021. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2019. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2018. 9. 30. | = | × | × | ||||
| 2017. 9. 30. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2022년까지의 영업이익률은 전반적으로 변동을 보이고 있지만, 일정한 상승세를 나타내고 있다. 2017년 0.69%에서 2019년 0.73%로 소폭 증가하였으며, 2020년에는 급격히 하락하여 -2.6%를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 1.01%, 1.16%로 회복되면서 수익성 지표가 다시 개선되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변동은 운영 효율성 또는 시장 환경의 변화에 따른 일시적인 영향을 반영할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 자본의 효율적 활용도를 나타내며, 2017년부터 2022년까지 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 2017년 14.09에서 2019년 14.55로 거의 비슷했으며, 이후 2020년에는 26.64로 크게 증가하였다. 이는 투자 자본의 회전속도가 급증했음을 의미하며, 2021년에는 16.58로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 18.32로 상승하였다. 전반적으로 자본 활용의 효율성이 향상되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 현금 세금 부담의 크기와 관련하여 볼 때, 2017년부터 2018년까지는 약 72%에서 71.6%로 큰 변화 없이 유지되었다. 그러나 2019년에는 급격하게 90.72%까지 상승했고, 2020년에는 100%로 완전하게 세금 부담이 반영되었다. 이후 2021년에는 82.18%, 2022년에는 86.56%로 조정되며 세금 부담률이 높게 유지되고 있다. 이 패턴은 세금 정책 또는 세무 전략의 변화에 따른 영향을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 투자 자본 대비 수익성을 측정하는 지표로서, 2017년 7.1%에서 2019년 9.6%로 증가하는 모습을 보여주었다. 2020년에는 -64.81%로 급락하면서 이익률이 극도로 악화되었음을 나타내며, 이는 일시적 또는 비정상적 비용 또는 손실이 원인일 수 있다. 이후 2021년과 2022년에 각각 13.79%, 18.37%로 다시 회복되면서, 수익률이 점차 정상 수준에 가까워지고 있음을 보여준다. 이와 같은 변화는 회사의 전반적인 투자 효율성과 시장 조건에 따른 일시적 충격을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
AmerisourceBergen Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적인 상승세를 보여, 2017년 1,060,114천 달러에서 2019년 1,306,244천 달러로 증가하였다. 그러나 2020년에는 급격한 감소가 나타나 4,936,361천 달러의 손실이 기록되었으며, 이는 코로나19 팬데믹 및 그로 인한 시장 변화와 관련된 일시적 충격으로 해석될 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복세를 보이며 각각 2,164,384천 달러와 2,763,899천 달러로 회복되었고, 이러한 회복은 기업의 손익 구조 개선 또는 시장 내 점유율 확대와 연관되어 있을 가능성이 크다.
- 수익
- 수익은 2017년 153,143,826천 달러에서 2022년 238,587,006천 달러로 연평균 성장세를 유지하며 꾸준히 증가하였다. 특히 2019년까지 안정적인 성장세를 나타냈으며, 2020년 이후 팬데믹으로 인한 영향으로 다소 정체 또는 완만한 성장에 그쳤던 모습이 관찰된다. 그럼에도 불구하고 전반적으로 강한 매출 성장 흐름을 유지하고 있어 시장 내 수요가 견조하였음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 0.69%, 2018년 0.85%, 2019년 0.73%로 다소 변동이 있으나 비교적 안정적이었다. 그러나 2020년에는 -2.6%로 하락하면서 영업적자가 발생하였음을 보여준다. 이는 전년 대비 손익 구조의 심각한 악화를 의미하며, 코로나19 팬데믹에 따른 일시적 충격 또는 운영 비용의 급증에 기인할 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.01%와 1.16%로 회복하며, 영업이익률이 플러스로 전환되고 수익성과 재무 안정성을 일부 회복하는 모습을 보여주었다.
자본금회전율(TO)
AmerisourceBergen Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 수익 추이
- 분석 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2017년부터 2022년까지 연평균 성장률이 긍정적입니다. 특히 2020년에 들어서면서 수익이 큰 폭으로 증가했으며, 이후에도 상승세를 유지하여 2022년에는 약 238.6억 달러에 이르고 있습니다. 이보다 이전에는 연평균 성장률이 안정적으로 나타났으며, 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 반영합니다.
- 투자 자본 변화
- 투자 자본은 2017년 이후 변동성을 보였으나, 2020년 이후 급격한 감소를 겪었습니다. 2020년에는 약 7.13억 달러로 낮아졌으며, 이후 2021년과 2022년에는 소폭 회복되어 각각 약 12.9억 달러와 13억 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 주로 투자 활동 또는 자본 배분 전략의 조정, 또는 비즈니스 구조 조정과 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 변동성을 보이지만, 2019년 이후 일정 수준 이상으로 회복되는 양상을 보여줍니다. 2017년과 2018년에는 약 14로 비슷한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약 14.55로 소폭 상승하였습니다. 이후 2020년에는 26.64로 급증하였는데, 이는 자본이 상대적으로 빠른 속도로 회전하는 것을 의미하며, 투자 활동이 활발하거나 비효율적 운용이 발생했을 가능성을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 16.58과 18.32로 다시 낮아졌지만, 전반적으로 자본 회전율이 높은 수준을 유지하며 변화하는 투자 환경에 대응한 것으로 보입니다.
실효 현금 세율(CTR)
AmerisourceBergen Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2018년까지 현금 영업세의 증가를 보였으며, 2018년 이후 일시적인 하락이 있었지만 2021년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 회복되어 안정적인 현금흐름이 유지되고 있음을 시사한다. 특히 2020년에는 급격한 부진 이후 2021년과 2022년에 상당한 반등이 이루어졌다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년과 2018년에 상승세를 보인 후, 2019년에는 약간의 조정을 거치면서 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 한편, 2020년에는 전년도 대비 큰 감소(적자 전환)를 경험하였으며, 그 원인은 코로나19로 인한 영업 환경의 급변으로 해석될 수 있다. 그러나 2021년과 2022년에는 강한 회복세를 보여, 전반적인 영업 수익성은 양호한 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2017년도와 2018년에는 27%대를 기록하며 일정 수준을 유지했으나 2019년에는 급감하였다. 이후 2020년에는 데이터가 누락되어 정확한 추세 파악이 어렵지만, 2021년과 2022년에는 각각 17.82%와 13.44%로 재조정을 보이며, 전반적으로 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 세금 비용의 효율성 향상이나 세금 전략의 변화, 또는 영업이익이 큰 폭으로 변동한 결과일 수 있다.