단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
AmerisourceBergen Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 재고 회전율
- 2017년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2017년 12.97에서 2020년 15.77로 증가하였으며, 이후 2022년 14.8로 약간의 조정을 보였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성이 전반적으로 개선되었음을 시사하며, 재고를 빠르게 회전시키면서 재고 유동성이 증가한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년 14.86에서 2022년 12.93으로 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 이로부터 고객들이 채권을 회수하는 데 걸리는 시간이 점차 늘어났음을 의미하며, 매출 채권 회수 기간이 다소 길어졌다는 신호일 수 있습니다. 이는 신용 정책 또는 고객 결제 습관 변화의 영향을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 해당 비율은 2017년 5.85에서 2022년 5.73로 변동하며 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 미지급금 회전율의 변화는 지급 기간과 관련이 있으며, 전반적인 지급 관행이 비교적 일관성을 갖고 있음을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 데이터가 누락되어 있어 해당 지표에 대한 분석이 제한적입니다. 이에 따라 운전자본의 효율성 변화에 대한 결론은 내리기 어렵습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2017년 28일에서 2020년 23일로 단축된 후, 2021년 27일, 2022년 25일로 다시 증가하는 모습을 보입니다. 재고 회전율의 향상과 관련이 있으며, 재고가 더 빠르게 회전했음을 의미합니다. 이는 재고 관리의 효율성을 높인 영역과 이후 일부 조정이 있었다는 사실을 반영합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2017년 25일에서 2021년 31일로 증가하였다가, 2022년 28일로 다소 회복하는 모습을 보여줍니다. 회수 기간이 길어지는 추세를 보였으나, 최근에는 다소 개선되어 수금 효율성이 향상되었을 가능성이 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 53일에서 2021년 58일로 증가하였으며, 이후 2022년 53일로 다시 감소하는 변동을 보입니다. 이는 영업 활동 전반에 걸친 현금 흐름과 운영 효율성의 변동성을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 다시 단축된 것은 운영 효율성 향상의 신호일 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년 62일에서 2021년 67일로 증가하였으며, 2022년 64일로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 공급자에게 지급하는 기간이 다소 늘었다가 이후 조금 조정된 모습으로 해석됩니다. 이는 지급 조건 또는 재무 정책에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- -9일에서 -11일 사이의 수치는 일반적으로 현금 유입과 유출이 매우 빠르게 일어남을 나타내며, 지속적으로 음수 값을 유지하는 것은 현금이 영업활동에 신속하게 회수되고 있음을 의미합니다. 2020년 이후 일정 수준의 유지 또는 약간의 변화가 나타나고 있으며, 이는 재무운영의 유연성과 효율성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
AmerisourceBergen Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | 230,290,639) | 207,045,615) | 184,702,042) | 174,450,809) | 163,327,318) | 148,597,824) | |
| 재고 | 15,556,394) | 15,368,352) | 12,589,278) | 11,060,254) | 11,918,508) | 11,461,428) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | 14.80 | 13.47 | 14.67 | 15.77 | 13.70 | 12.97 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 3.10 | 3.59 | 2.99 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.27 | 2.98 | 2.49 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.20 | 2.43 | 2.23 | — | — | — | |
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 30.70 | 31.85 | 27.77 | — | — | — | |
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 의료 | 7.85 | 7.90 | 6.97 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 230,290,639 ÷ 15,556,394 = 14.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2019년 이후 가파른 상승이 관찰되며, 2020년과 2021년 각각 184억 달러와 207억 달러로 증가한 후, 2022년 약 230억 달러에 달하였다. 이러한 증가는 매출 성장에 따른 원가 증가를 반영하며, 원자재 또는 생산 관련 비용이 늘어난 것으로 해석될 수 있다.
- 재고
- 재고 수준 역시 지속적으로 상승하는 모습을 보이는데, 2017년 약 1억 1천만 달러에서 2022년 약 1억 5천 6백만 달러로 증가하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 증가폭은 두드러지며, 재고 수준이 상당히 높아지고 있는 점을 나타낸다. 이는 제품 공급망 또는 판매 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 재고 관리의 효율성을 고려할 필요가 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 12.97에서 2022년 14.8로 상승하였다. 이 비율은 재고를 판매하는 데 걸린 평균 기간이 짧아지고 있음을 의미하며, 재고 관리의 효율성이 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2019년 이후 이 비율이 증가하는 추세는 재고 활용도 향상을 나타내며, 이는 기업이 재고 회전 측면에서 운영 효율성을 높이고 있음을 보여준다.
매출채권회전율
AmerisourceBergen Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 수익 | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| 미수금, 수익 및 신용 손실에 대한 충당금 감소 | 18,452,675) | 18,167,175) | 13,846,301) | 12,386,879) | 11,314,226) | 10,303,324) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | 12.93 | 11.78 | 13.71 | 14.50 | 14.84 | 14.86 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 7.02 | 6.64 | 5.40 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.81 | 20.66 | 19.72 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 6.60 | 7.30 | 6.75 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.71 | 5.51 | 6.22 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.22 | 20.07 | 19.86 | — | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.33 | 14.76 | 14.32 | — | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 의료 | 8.22 | 8.00 | 7.88 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 수익 및 신용 손실에 대한 충당금 감소
= 238,587,006 ÷ 18,452,675 = 12.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 2017년부터 2022년까지 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있다. 특히, 2017년의 약 153억 달러에서 2022년에는 약 239억 달러로 증가하여, 연평균 성장률이 꾸준히 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 회사의 매출 기반이 확장되고 있음을 시사하며, 시장 내 경쟁력 또는 영업 활동 확대와 관련이 있을 것으로 판단된다.
- 미수금, 수익 및 신용 손실에 대한 충당금 감소
- 이 항목 역시 일정한 증가 추세를 보이고 있다. 2017년의 약 10.3억 달러에서 2022년의 약 18.5억 달러까지 증가하였으며, 이는 미수금 및 관련 충당금이 확대되었음을 의미한다. 증가 폭은 비교적 안정적이며, 기업이 신용 판매를 확대하거나 고객 신용 대상이 늘어난 결과일 수 있다. 다만, 충당금 증가에 따른 유동성 영향도 고려할 필요가 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 대체로 하락 후 소폭 회복하는 모습을 보인다. 2017년의 14.86에서 2020년까지는 13.71로 하락하는 경향을 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 11.78과 12.93으로 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 매출채권 회수 효율이 일시적으로 약화되었으나, 최근에는 회수율이 일부 회복되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 상대적으로 낮은 회전율은 유동성 또는 고객 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 효율적인 현금 흐름 관리에 주의를 기울일 필요가 있다.
미지급금 회전율
AmerisourceBergen Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | 230,290,639) | 207,045,615) | 184,702,042) | 174,450,809) | 163,327,318) | 148,597,824) | |
| 미지급금 | 40,192,890) | 38,009,954) | 31,705,055) | 28,385,074) | 26,836,873) | 25,404,042) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | 5.73 | 5.45 | 5.83 | 6.15 | 6.09 | 5.85 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.15 | 4.21 | 3.80 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 7.47 | 7.59 | 7.75 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 13.78 | 14.45 | 18.35 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 4.46 | 4.98 | 4.72 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.26 | 7.63 | 7.29 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 6.94 | 7.18 | 6.96 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 의료 | 5.79 | 5.84 | 5.57 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 230,290,639 ÷ 40,192,890 = 5.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가의 추세
- 2017년부터 2022년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하고 있으며, 전체적으로 경향이 상승세를 보여주고 있다. 특히, 2019년 이후 가파른 증가가 관찰되며, 2020년부터 2022년까지 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 이러한 증가는 매출 원가가 상품 또는 서비스의 판매량 증가와 함께 규모의 경제를 실현하는 과정으로 해석할 수 있다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금도 동일 기간 동안 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있다. 2017년 25억 4040만 달러에서 2022년에는 약 40억 1928만 달러로 증가하였다. 이는 해당 기간 동안 공급업체 또는 기타 비용에 대한 채무가 늘어난 것을 의미하며, 영업 활동의 확장이나 공급사슬 관리 전략의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 2017년 5.85에서 2022년 5.73으로 소폭 하락하는 경향을 보여준다. 이는 미지급금의 회전 속도가 다소 느려지고 있음을 의미하며, 일부 기간에는 미지급금을 더 오래 보유하거나, 지급 기간이 길어졌을 가능성을 시사할 수 있다. 하지만 전반적으로 회전율은 크게 변동하지 않으며, 여전히 안정적인 지급관리 속도를 보이고 있다고 판단할 수 있다.
운전자본 회전율
AmerisourceBergen Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 39,589,758) | 38,802,609) | 33,055,702) | 28,132,054) | 25,894,372) | 24,303,299) | |
| 덜: 유동부채 | 43,477,955) | 41,358,641) | 33,853,077) | 29,581,294) | 27,869,687) | 26,818,165) | |
| 운전자본 | (3,888,197) | (2,556,032) | (797,375) | (1,449,240) | (1,975,315) | (2,514,866) | |
| 수익 | 238,587,006) | 213,988,843) | 189,893,926) | 179,589,121) | 167,939,635) | 153,143,826) | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | — | — | — | — | — | — | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.48 | 3.87 | 4.06 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.37 | 7.23 | 6.39 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.29 | 1.22 | 0.77 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 2.97 | 2.15 | 2.48 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25.59 | 16.28 | 18.23 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 의료 | 11.30 | 8.57 | 8.40 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 238,587,006 ÷ -3,888,197 = —
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 전반적으로 부정적인 추세를 보이며, 2017년 이후 지속적인 증가를 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성 또는 재무유동성에 있어서 긴축 또는 축적된 유동성 문제를 시사할 수 있으며, 특히 2022년에는 약 3,888,197천 달러로 상당히 높은 수준을 기록하였다. 전반적으로 운전자본의 적자는 상당히 크고 증가하는 경향을 보여 기업의 단기적 재무 유동성에 대한 관심이 필요하다.
- 수익
- 수익은 연 평균적으로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2017년 153,143,826천 달러에서 2022년에는 238,587,006천 달러에 이르렀다. 이로 인해 연평균 성장률이 상당히 높음을 알 수 있는데, 이는 기업이 시장에서의 입지를 확대하거나 판매를 증대시키는 전략적 성공을 반영할 수 있다. 수익 증가는 또한 과거 5년 동안 지속적으로 강화된 매출 기반을 시사한다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율에 대한 구체적인 수치 데이터는 제공되지 않았으며, 따라서 직관적으로 평가하기는 어렵다. 그러나, 운전자본이 적자 상태를 유지하면서 수익이 계속해서 증가하고 있기 때문에, 회전율이 낮거나 변동성이 클 가능성에 대한 추측이 가능하다. 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 방안 또는 재무 구조의 개선이 요구될 수 있다.
재고 순환 일수
AmerisourceBergen Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | 14.80 | 13.47 | 14.67 | 15.77 | 13.70 | 12.97 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | 28 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 118 | 102 | 122 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 161 | 122 | 147 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 166 | 150 | 164 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 12 | 11 | 13 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 의료 | 46 | 46 | 52 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 14.80 = 25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 12.97에서 시작하여 2019년에는 15.77로 정점을 찍었으며, 이후 다소 변동이 있지만 2022년에는 14.8로 유지되고 있다. 이러한 증가는 재고 관리 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 재고를 보다 빠르게 판매하여 운전자본의 효율적 활용이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2017년 28일에서 시작하여 2019년 23일로 단기화된 후 2020년에는 25일, 2021년과 2022년에는 각각 27일, 25일로 다소 증가하는 양상을 보인다. 이는 재고 회전율 상승과 반비례하는 관계를 나타내며, 재고가 더 빨리 회전하던 시기보다 어느 정도 재고 유지 기간이 길어졌음을 의미한다. 이러한 변화는 재고 관리 전략의 일부 조정 또는 공급망의 변화와 관련이 있을 수 있다.
미수금 순환 일수
AmerisourceBergen Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | 12.93 | 11.78 | 13.71 | 14.50 | 14.84 | 14.86 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | 28 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 52 | 55 | 68 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 19 | 18 | 19 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 55 | 50 | 54 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 64 | 66 | 59 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 20 | 18 | 18 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 25 | 25 | 25 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 의료 | 44 | 46 | 46 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 12.93 = 28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 매출채권이 현금으로 회수되는 속도를 나타내며, 대체로 높은 값이 빠른 현금 회수를 의미합니다. 해당 수치는 2017년에서 2022년까지 전반적으로 유지되거나 소폭 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년과 2018년에는 각각 14.86과 14.84로 거의 동일하며, 이후 2019년에는 14.5로 약간 감소하였고, 2020년에는 13.71로 더 낮아졌습니다. 2021년과 2022년에는 각각 11.78과 12.93으로 변화하며, 전반적으로는 매출채권 회전속도가 다소 완만하게 둔화되는 경향이 나타나고 있습니다. 이는 현금회수 기간이 약간 늘어날 가능성을 시사하며, 채권 회수의 효율성에 약간의 저하가 있었음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수를 의미하며, 값이 높을수록 채권 회수 기간이 길어지는 것을 의미합니다. 해당 데이터는 2017년부터 2022년까지 25일에서 31일 사이를 오가며 변동하는 모습입니다. 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 25일로 일정했으며, 2020년에는 일수가 27일로 약간 증가하였고, 2021년에는 31일로 최대치를 기록하였으며, 2022년에는 다시 28일로 감소하는 패턴을 보입니다. 이 변화는 채권 회수 기간이 2021년에 다소 길어졌지만 이후 개선된 모습임을 보여줍니다. 전반적으로 보면 최근 2년간은 회수 기간이 안정화 또는 다소 단축되는 경향이 나타나고 있으며, 회수 역량이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
작동 주기
AmerisourceBergen Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | 28 | |
| 미수금 순환 일수 | 28 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | 53 | 58 | 52 | 48 | 52 | 53 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 170 | 157 | 190 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 216 | 172 | 201 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 230 | 216 | 223 | — | — | — | |
| 작동 주기부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 37 | 36 | 38 | — | — | — | |
| 작동 주기산업 | |||||||
| 의료 | 90 | 92 | 98 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 25 + 28 = 53
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- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 재고가 판매 또는 사용되기까지 걸리는 평균 일수로서, 시간 경과에 따라 다소 변동을 보이고 있다. 2017년 28일에서 2019년 23일로 단기적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 25일, 2021년 27일, 2022년 25일로 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 재고 관리의 효율성이 일정 수준 유지되거나 일시적으로 개선되었음을 시사하며, 전체적으로 큰 변동성은 없지만 약간의 복귀 또는 개선 흐름이 관찰된다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 미수금이 회수되기까지 걸리는 평균 일수로서, 2017년부터 2019년까지는 지속적으로 25일을 유지하였다. 그러나 2020년 이후 27일로 잠시 증가한 후, 2021년에는 31일로 다시 늘어났다. 2022년에는 28일로 일부 회복되는 모습을 보여, 미수금 회수 기간이 전반적으로 약간 늘거나 줄었다는 점에서 미수금 회수의 시간적 변동성을 반영한다. 이러한 변화는 고객 신용 정책 또는 채권 회수 활동의 변동과 관련이 있을 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 기업의 전체 운영 주기를 반영하는 지표로, 2017년 53일에서 2019년 48일로 단기적 감축을 보여주었다. 이후 2020년 52일, 2021년 58일, 2022년 53일로 다시 늘어났으며, 전반적으로 약 1년 반 정도의 범위 내에서 시간에 따라 다소 변동하는 경향을 나타내고 있다. 이는 재고와 미수금, 기타 운영 요소들이 상호작용하며 기업의 운영 효율성을 어느 정도 유지하거나 변동시키고 있음을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
AmerisourceBergen Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | 5.73 | 5.45 | 5.83 | 6.15 | 6.09 | 5.85 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 64 | 67 | 63 | 59 | 60 | 62 | |
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 88 | 87 | 96 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 49 | 48 | 47 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 26 | 25 | 20 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 82 | 73 | 77 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 50 | 48 | 50 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 53 | 51 | 52 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 의료 | 63 | 63 | 66 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 5.73 = 64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년부터 2022년까지의 미지급금 회전율은 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 약간의 변동성을 보이고 있다. 2017년의 5.85에서 2018년과 2019년에 소폭 상승하여 각각 6.09와 6.15를 기록하였으며, 이는 미지급금을 신속하게 회전시키는 경향이 있음을 시사한다. 다만, 이후 2020년에는 약간 하락하여 5.83을 기록하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 5.45와 5.73으로 다시 상승하였다. 이러한 패턴은 회사가 미지급금 회전율을 일관되게 유지하며, 일부 기간에는 약간의 조정을 거치는 모습으로 해석할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년부터 2022년까지 점진적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 62일이던 것이 2018년과 2019년에는 각각 60일과 59일로 끝내 감소하는 모습을 보였으나, 2020년에는 다시 63일로 상승하였다. 이후 2021년에는 67일로 증가하였으며, 2022년에는 약간 낮아진 64일을 기록하였다. 이 패턴은 지급 계정을 회전시키는 데 더 오랜 기간이 필요하게 되는 경향을 보여주며, 전반적인 지급 기간이 점진적으로 늘어나고 있음을 시사한다. 이는 공급망 또는 지불 정책에 변화가 있었거나, 지급 조건이 일부 조정되었을 가능성을 반영할 수 있다.
현금 전환 주기
AmerisourceBergen Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | 28 | |
| 미수금 순환 일수 | 28 | 31 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 64 | 67 | 63 | 59 | 60 | 62 | |
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | -11 | -9 | -11 | -11 | -8 | -9 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 82 | 70 | 94 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 190 | 147 | 181 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 148 | 143 | 146 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | -16 | -15 | -14 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 의료 | 27 | 29 | 32 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 25 + 28 – 64 = -11
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 25일에서 28일 사이에서 변동하였으며, 2019년과 2021년에 각각 23일과 27일로 최저와 최고치를 기록하였다. 평균적으로 재고는 약 25일에서 27일 사이에 머무르면서 비교적 안정된 재고 회전율을 유지하고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2017년 25일에서 시작하여, 2021년에 31일로 최고치를 기록하였으며 이후 2022년에는 28일로 약간 감소하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수기간이 2019년과 2022년 사이에 비교적 길어지고 짧아지는 변동을 보이지만, 전반적으로 약 25일에서 31일 사이에 유지되는 추세를 보여준다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2017년 62일에서 시작하여, 전반적으로 59일과 67일 사이에서 변동하였다. 2021년에 67일로 가장 높았고, 이후 2022년에는 64일로 감소하였으며, 이는 지급 기간이 다소 길어졌다가 다시 단축된 패턴을 나타낸다. 이러한 변화는 지급 조건 또는 협상력에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년과 2018년에는 -9일과 -8일로 부정적인 값을 보였으며, 이는 현금이 회사의 손익 또는 운영에서 빠져나가고 있음을 의미한다. 이후 2019년과 2020년, 2021년에도 비슷한 수준인 -11일을 기록하였고, 2022년에도 동일한 수준을 유지하였다. 전반적으로, 현금 전환 주기는 지속적으로 부정적이며, 이는 현금 유출이 수익 창출보다 더 빠르게 이루어지고 있음을 나타낸다.