유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
AmerisourceBergen Corp., 유동성 비율
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2022년까지 꾸준한 완만한 증가세를 보이며, 2019년과 2021년에 일시적으로 0.95와 0.94까지 상승했으나, 이후에는 다시 0.91로 복귀하는 양상을 나타냈다. 이러한 추세는 단기 채무 상환 능력이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사하지만, 극단적인 변화는 없는 것으로 보인다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.47에서 2019년 0.53까지 점진적으로 상승하였으며, 이후 2020년까지 0.54로 유지되다가 2021년과 2022년에는 각각 0.5로 다소 하락하는 모습을 보였다. 이는 재고를 제외한 유동 자산의 비중이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여주지만, 일부 시점에서는 유동성 확보 노력의 변화가 있었음을 유추할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 각각 0.09로 일정하게 유지되었으며, 2019년 0.11로 증가한 이후 2020년에는 0.14로 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.06과 0.08로 다시 하락하는 모습을 보여, 현금 유동성 확보에 일시적 변동이 있었음을 알 수 있다. 전체적으로 볼 때, 현금의 비중은 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다.
현재 유동성 비율
AmerisourceBergen Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | 39,589,758) | 38,802,609) | 33,055,702) | 28,132,054) | 25,894,372) | 24,303,299) | |
| 유동부채 | 43,477,955) | 41,358,641) | 33,853,077) | 29,581,294) | 27,869,687) | 26,818,165) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.63 | 1.85 | 1.72 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.40 | 1.47 | 1.55 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 4.40 | 5.08 | 6.86 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.86 | 2.65 | 2.13 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.77 | 0.79 | 0.74 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.13 | 1.22 | 1.19 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 39,589,758 ÷ 43,477,955 = 0.91
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 지속적인 증가 추세를 보이며, 2017년 약 2,430만 US$에서 2022년 약 3,959만 US$로 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 운영 유동성을 확대하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 재무 안정성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가한 점은 코로나19 팬데믹 상황 속에서도 자산 규모를 유지성장시킨 모습을 보여줍니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 점진적으로 증가하고 있는데, 2017년 약 2,681만 US$에서 2022년 약 4,347만 US$로 확대되었습니다. 유동부채의 증가는 재무 활동이나 운영자본 조달과 관련된 것으로 보이며, 그 규모가 커지는 가운데 회사는 여전히 유동성 확보와 재무 건전성 유지에 주의를 기울이고 있음이 드러납니다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.91에서 2020년 0.98로 상승하여 2019년까지 안정적으로 유지되다가 2021년과 2022년 각각 0.94와 0.91로 다소 하락하는 양상을 보입니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분히 유지되고 있음을 의미하며, 전반적으로 재무 안정성을 유지하는 데 무리가 없는 수준임을 시사합니다. 다만, 2020년 이후 일부 하락세를 나타내고 있어 회사의 유동성 관리에 있어서 변동성 요인에 대비하는 것이 바람직하다고 볼 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
AmerisourceBergen Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,388,189) | 2,547,142) | 4,597,746) | 3,374,194) | 2,492,516) | 2,435,115) | |
| 미수금, 수익 및 신용 손실에 대한 충당금 감소 | 18,452,675) | 18,167,175) | 13,846,301) | 12,386,879) | 11,314,226) | 10,303,324) | |
| 총 빠른 자산 | 21,840,864) | 20,714,317) | 18,444,047) | 15,761,073) | 13,806,742) | 12,738,439) | |
| 유동부채 | 43,477,955) | 41,358,641) | 33,853,077) | 29,581,294) | 27,869,687) | 26,818,165) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 1.06 | 1.28 | 1.14 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.27 | 1.33 | 1.42 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 3.56 | 4.34 | 5.96 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.30 | 1.91 | 1.50 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.70 | 0.72 | 0.68 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.95 | 1.04 | 1.01 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 21,840,864 ÷ 43,477,955 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 12,738,439천 달러에서 2022년 약 21,840,864천 달러로 약 70% 이상 성장하였으며, 기간 내내 안정적 또는 가파른 증가를 나타내고 있다. 이는 회사가 유동적 자산을 효과적으로 확장하거나 자산 포트폴리오를 강화해 왔음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2017년 26,818,165천 달러에서 2022년 43,477,955천 달러로 약 62% 증가하였다. 부채의 증가는 회사의 단기 유동성 또는 운전자본 운용 전략에 변화가 있었음을 의미할 수 있다. 전체적으로 부채 증가 폭이 자산 증가 비율보다 낮은 점은 상대적으로 안정성을 시사할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년 0.47에서 2019년 0.53까지 상승 후, 2020년과 이후에는 0.5에서 유지되며 안정성을 나타내고 있다. 이 비율은 회사가 유동적인 자산으로 단기 채무를 충족시킬 능력을 보여주며, 1에 가까운 수치에 근접하거나 유지된 상태는 재무 건전성의 일관성을 의미한다. 최근 기간 동안의 변화는 회사가 유동성 관리에 신중을 기울여 왔음을 시사한다.
현금 유동성 비율
AmerisourceBergen Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | 3,388,189) | 2,547,142) | 4,597,746) | 3,374,194) | 2,492,516) | 2,435,115) | |
| 총 현금 자산 | 3,388,189) | 2,547,142) | 4,597,746) | 3,374,194) | 2,492,516) | 2,435,115) | |
| 유동부채 | 43,477,955) | 41,358,641) | 33,853,077) | 29,581,294) | 27,869,687) | 26,818,165) | |
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | 0.66 | 0.78 | 0.60 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.86 | 0.95 | 1.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.90 | 3.66 | 5.30 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.85 | 1.27 | 1.06 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 의료 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 3,388,189 ÷ 43,477,955 = 0.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 and 추세
- 2017년부터 2020년까지 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 약 2배 이상의 성장률을 기록하였다. 2017년 24억 3,511만 달러에서 2020년 45억 9,774만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년에 일시적으로 하락하였다가 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년의 급증은 회사의 유동성 확보 또는 전략적 자산 매입에 따른 결과로 해석할 수 있다. 이후 2021년에 감소했으나, 2022년에는 다시 상승하였으며, 전체적으로 자산 규모가 크게 확장되고 있음을 알 수 있다.
- 유동부채의 변화 and 추세
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2017년 약 2,681억 달러에서 2022년 약 4,347억 달러로 증가하였다. 연평균 성장률은 상당히 높으며, 이는 회사의 채무 부담이 늘어나고 있음을 시사한다. 증가의 폭이 크고 꾸준하게 나타나며, 회사 재무구조에서 유동부채가 차지하는 비중이 높아지고 있을 가능성이 있다. 이러한 증가는 운영 규모 확장, 운전자본 필요성 증가 또는 금융 전략의 일부일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 0.09에서 2020년 0.14까지 상승하는 모습을 보여, 일시적으로 회사의 현금 유동성이 향상된 것으로 보인다. 그러나 2021년에는 0.06으로 하락하였다가 2022년에는 다시 0.08로 소폭 회복하였다. 전반적으로 이 비율은 10% 미만으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 단기 채무상환 능력에 있어서 여전히 제한적임을 시사한다. 특히 2021년의 하락은 회사의 유동성 측면에 긴장을 초래했을 가능성이 있으며, 이후 다시 일부 개선되는 기조를 보이고 있다.