주주 자본 대비 부채 비율
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계산
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)1 | |
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| 2022. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2021. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2020. 9. 30. | = | ÷ | |||
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| 2014. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2013. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2012. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2011. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2010. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2009. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2008. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2007. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2006. 9. 30. | = | ÷ | |||
| 2005. 9. 30. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 연도별 재무 항목의 추세를 중립적이고 객관적으로 요약한다. 모든 값은 US$ 천 단위로 표시되며, 빈 값은 누락 데이터를 나타낸다. 각 항목의 변화는 기간 간 비교를 통해 파악되며, 내부 보고서에 수록된 경향에 초점을 둔다.
- 총 부채의 추세
- 2005년 952,711천에서 시작해 2014년 1,995,632천으로 증가하고, 2015년 3,493,048천으로 급격히 상승하는 등 대체로 증가하는 흐름을 보였다. 2016년 4,205,402천으로 다시 증가했고 2017년에는 3,442,055천으로 소폭 감소했으며 2018년 4,310,189천으로 재차 증가했다. 2019년 4,172,892천, 2020년 4,119,520천으로 비교적 비슷하게 유지되다 2021년 6,683,924천으로 정점에 이르고, 2022년 5,702,833천으로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 전 기간에 걸쳐 대체로 증가 흐름이 지속되었으며, 특히 2014~2016년과 2021년에 큰 폭의 증가가 두드러진다.
- 주주 자본 총계의 추세
- 2005년 4,280,357천에서 시작해 2006년 4,141,157천, 2007년 3,099,720천 등으로 점차 축소되는 경향을 보였다. 이후 2010년대 중반까지 비교적 낮은 수준을 유지하다가 2015년 633,520천으로 급락했다. 2016년 2,129,404천으로 반등했고 2018년 2,932,824천으로 증가하는 등 회복세를 보였으며 2019년 2,878,917천으로 소폭 감소했다. 2020년에는 -1,018,924천으로 자본이 적자 전환했고 2021년에는 223,354천으로 부분 회복했으며 2022년에는 -211,559천으로 다시 감소했다. 전반적으로 큰 변동성을 보였으며, 특히 2015년의 급락과 2020년의 적자 전환이 두드러진다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 추세
- 비율은 2005년 0.22에서 시작해 2013년까지 약 0.40~0.60 사이의 점진적 상승을 보이다가 2014년 1.02로 증가했다. 2015년에는 5.51로 급격히 상승했고, 이후 2016년 1.97, 2017년 1.67, 2018년 1.47, 2019년 1.45로 점차 안정화되는 흐름을 보였다. 2020년 데이터가 누락되었으나 2021년에는 29.93으로 급격히 상승했고, 2022년 데이터는 누락이다. 이 패턴은 자본의 감소와 부채의 증가가 한 시점에 비율을 크게 왜곡하였음을 시사한다.
- 패턴 해석 및 시사점
- 전 기간에 걸친 총 부채의 전반적 증가와 더불어 자본의 변동성은 부채 비율의 급격한 변동으로 연결되었다. 특히 2015년의 비율 급증은 당시 자본 감소와 높은 부채 수준이 결합된 시점을 반영하는 것으로 보이고, 2020년의 자본 적자 전환은 그 이후 비율의 비정상적 상승으로 이어졌다. 2021년의 비율 급증은 대체로 2020년 자본의 큰 감소와 여전히 높은 부채 규모가 결합된 결과로 해석된다. 전년 대비 비율의 급변은 단일 연도 데이터의 비정상성(예: 음수 자본으로 인한 비율의 왜곡)을 배경으로 할 수 있어, 비율 간의 상대적 추세를 해석할 때는 자본의 음수 여부나 누락 데이터를 함께 고려하는 것이 필요하다.
- 데이터의 한계 및 주의점
- 일부 연도에서 주주 자본 대비 부채 비율이 누락되었으며, 2020년 자본이 음수인 경우 비율 계산이 의미를 잃거나 왜곡될 수 있다. 또한 2022년 데이터가 누락되어 전체 기간의 끝단에서의 비교가 제한된다. 해석 시에는 각 항목의 단위가 동일한 US$ 천 단위임을 감안하고, 자본의 음수 여부가 비율에 미치는 영향에 주의해야 한다.
경쟁사와의 비교
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
산업 부문과의 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 건강 관리 장비 및 서비스
| AmerisourceBergen Corp. | 건강 관리 장비 및 서비스 | |
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업계와의 비교: 의료
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 의료
| AmerisourceBergen Corp. | 의료 | |
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