가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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AmerisourceBergen Corp., FCFE계산

US$ 단위 천

	12개월 종료	2022. 9. 30.	2021. 9. 30.	2020. 9. 30.	2019. 9. 30.	2018. 9. 30.	2017. 9. 30.
	AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실)
	비지배지분에 기인한 순(이익) 손실
	순 비현금 청구 금액
	영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 매각의 영향을 제외
	영업활동으로 인한 순현금 제공
	자본 지출
	재산 및 장비 판매 수익금
	선순위 채권 및 기타 대출 차입금
	선순위 어음 및 기타 대출 상환
	회전 및 유동화 신용 시설에 따른 차입금
	회전 및 증권화 신용 시설에 따른 상환
	부채의 조기 퇴직에 대한 보험료 지불
	자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 이 지표는 전반적인 영업 활동에서 창출된 현금 흐름을 보여주며, 2017년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2019년 대비 2020년에 약 8.4%의 증가가 있었으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 약 20%와 약 1.4%의 성장을 기록하였습니다. 이러한 변화는 영업 활동이 안정적이거나 개선된 결과임을 시사하며, 회사의 핵심 영업 성과가 긍정적임을 보여줍니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 수치는 회사의 자기자본 대비 잉여 현금 흐름을 의미하며, 2017년 이후 급증하는 경향을 보입니다. 2018년(169만9624천 달러) 이후 2019년(190만2023천 달러)까지 상승하여 주목할 만하며, 2020년에는 다소 정체된 모습이 나타났습니다. 2021년에는 445만9360천 달러로 크게 증가하였으며, 이는 순환적 또는 일회성 이익 증가를 반영할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 약 13%의 감소로 돌아섰으며, 이는 자본적 지출이나 기타 재무적 요인에 따른 변동일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 지표는 2018년 이후 큰 폭의 성장세를 보였으며, 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석됩니다.

AmerisourceBergen Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

AmerisourceBergen Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ AmerisourceBergen Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가 추세: 2017년 이후에서 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후로 가파른 상승세가 관찰되며, 2022년에는 약 164.71달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 상승은 시장의 긍정적인 전망 또는 회사의 재무적 성과 향상에 기인할 수 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 추이: 이 지표는 2017년 1.32달러 수준에서 시작하여 2019년 9.24달러로 증가하는 등 전반적으로 성장하는 양상을 보였다. 2020년에는 다소 하락했으나(8.91달러), 다시 2021년에는 급증하여 21.43달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 6.27달러로 낮아졌으나 여전히 2017년과 비교하면 높은 수준이다. 이와 같은 변동성은 회사의 현금 배당 또는 재무운용 전략의 변화와 연관될 수 있다.
P/FCFE 비율 분석: 이 비율은 2017년 60.13에서 2018년 11.1으로 급감하며 재무적 평가가 높았던 시기를 나타내었다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 9.51과 11.43으로 다소 안정된 수준을 유지하였다. 2021년에는 5.77로 낮아졌고, 2022년에는 다시 급증하여 26.26을 기록하였다. 이 비율의 변화는 회사의 현금 흐름에 대한 시장의 기대 또는 재무적 평가의 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 2022년의 큰 증가가 주가 상승과 관련이 있을 수 있다.