AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 충당금 관련 항목에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

현재 충당금

2017년 9월 30일 234,334천 달러에서 2018년 9월 30일 357,055천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 9월 30일 84,434천 달러로 감소한 후, 2020년 9월 30일 -349,302천 달러로 크게 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 9월 30일에는 342,385천 달러로 다시 증가했고, 2022년 9월 30일에는 320,333천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 상당한 변동성을 보이며, 2020년에 음수 값을 기록한 점이 특징적입니다.

이연 충당금

2017년 9월 30일 319,069천 달러에서 2018년 9월 30일 -795,524천 달러로 급격히 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2019년 9월 30일에는 28,537천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 9월 30일 -1,544,971천 달러로 다시 큰 폭의 감소를 보이며 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 9월 30일에는 334,866천 달러로 증가했고, 2022년 9월 30일에는 196,184천 달러로 감소했습니다. 이 항목 역시 상당한 변동성을 보이며, 특히 2018년과 2020년에 큰 폭의 감소를 나타냈습니다.

소득세에 대한 충당금

2017년 9월 30일 553,403천 달러에서 2018년 9월 30일 -438,469천 달러로 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2019년 9월 30일에는 112,971천 달러로 증가했지만, 2020년 9월 30일 -1,894,273천 달러로 크게 감소하며 마이너스 값을 기록했습니다. 2021년 9월 30일에는 677,251천 달러로 크게 증가했고, 2022년 9월 30일에는 516,517천 달러로 감소했습니다. 이 항목 또한 상당한 변동성을 보이며, 2020년에 가장 큰 폭의 감소를 나타냈습니다.

세 가지 충당금 항목 모두에서 상당한 변동성이 관찰되며, 특히 2020년에 마이너스 값을 기록한 경우가 많습니다. 이러한 변동성은 회계 정책의 변경, 세법의 변화, 또는 사업 운영의 특수한 상황과 관련이 있을 수 있습니다. 각 항목의 변동 추이를 면밀히 분석하고, 그 원인을 파악하는 것이 중요합니다.

최근 몇 년간의 세금 관련 항목들을 분석한 결과, 전반적인 세금 부담과 그 구성 요소에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

미국 연방 소득세율

2017년 35%에서 2018년 24.5%로 크게 감소했으며, 이후 2019년부터 2022년까지 21%로 유지되었습니다. 이는 미국 세법의 변화에 따른 결과로 보입니다.

주 및 지방 소득세율, 연방 세금 혜택 순

2017년 5.4%에서 2018년 -0.1%로 감소한 후, 2019년 2.4%, 2020년 -0.5%, 2021년 2.8%, 2022년 2.5%로 변동성을 보였습니다. 이 항목은 상대적으로 작은 규모의 변동을 나타냅니다.

해외 영업의 세금 효과

2017년 -14.6%에서 2018년 -6.2%, 2019년 -6.7%로 감소했다가 2020년 1%, 2021년 -0.5%, 2022년 -1.9%로 다시 감소했습니다. 해외 영업과 관련된 세금 효과는 부정적인 영향을 미치는 경향을 보입니다.

소송 합의 및 발생액

2017년 34.3%에서 2018년 -6.3%, 2019년 0.1%, 2020년 -6.2%, 2021년 0.8%, 2022년 0.4%로 상당한 변동성을 보였습니다. 소송 관련 항목은 예측하기 어려운 영향을 미치는 것으로 보입니다.

세법 변경

2018년 -52%, 2019년 -3.6%, 2020년 6.8%, 2021년 7.3%로 큰 변동을 보입니다. 이는 세법 변경이 세금 부담에 상당한 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다.

PharMEDium 무가치한 주식 공제

2020년에 12.4%, 2021년 -1.1%로 나타났으며, 이전 기간에는 데이터가 존재하지 않습니다. 특정 자산의 손실과 관련된 일회성 항목으로 보입니다.

CARES 법

2020년에 1.2%로 나타났으며, 이후 데이터는 존재하지 않습니다. 이는 CARES 법의 혜택을 반영하는 것으로 보입니다.

영업권 손상

2018년에 1.7%로 나타났으며, 이후 데이터는 존재하지 않습니다. 이는 특정 자산의 가치 하락과 관련된 일회성 항목으로 보입니다.

유통에 대한 자본 이득

2018년에 3.6%로 나타났으며, 이후 데이터는 존재하지 않습니다. 특정 자산의 매각과 관련된 일회성 항목으로 보입니다.

기타, 그물

0.2%, -2.4%, -1.5%, 0.1%, 0.2%, 1.7%로 변동성을 보였습니다. 이 항목은 상대적으로 작은 규모의 변동을 나타냅니다.

실효 소득세율

2017년 60.3%에서 2018년 -37.2%로 크게 감소한 후, 2019년 11.7%, 2020년 35.8%, 2021년 30.5%, 2022년 23.7%로 변동성을 보였습니다. 실효 소득세율은 다양한 세금 항목의 영향을 종합적으로 반영하며, 상당한 변동성을 나타냅니다.

전반적으로, 세금 부담은 세법 변경, 소송 관련 항목, 특정 자산의 손실 또는 매각과 같은 다양한 요인에 의해 영향을 받는 것으로 보입니다. 실효 소득세율의 변동성은 이러한 요인들의 복합적인 영향을 반영합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 상대적으로 안정적인 반면 다른 항목은 상당한 변동성을 보입니다.

순영업손실 및 세액공제 이월

이 항목은 2017년 9월 30일의 320,180천 달러에서 2018년 9월 30일에 421,808천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년에는 감소하여 318,868천 달러를 기록했고, 2020년에는 263,171천 달러로 더 감소했습니다. 2021년에는 389,724천 달러로 다시 증가했으며, 2022년에는 426,651천 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 계획 및 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

신용손실충당금

신용손실충당금은 2017년 25,871천 달러에서 2018년 20,126천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 22,544천 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 20,051천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 27,569천 달러로 증가했으며, 2022년에는 67,788천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 급증은 잠재적인 채무 불이행 위험 증가를 나타낼 수 있습니다.

미지급 비용

미지급 비용은 2017년 36,188천 달러에서 2018년 17,363천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2019년에는 33,312천 달러로 증가했고, 2020년에는 21,284천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 13,411천 달러로 더 감소했으며, 2022년에는 24,435천 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 비용 인식 시점의 변화를 반영할 수 있습니다.

누적된 소송 책임

누적된 소송 책임은 2020년에 1,078,555천 달러로 처음 나타났으며, 2021년에는 1,082,845천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 981,627천 달러로 감소했습니다. 이는 법적 분쟁의 해결 또는 새로운 소송의 발생을 반영할 수 있습니다.

직원 및 퇴직자 복리후생

직원 및 퇴직자 복리후생 비용은 2017년 17,121천 달러에서 2018년 10,210천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 12,420천 달러로 증가했고, 2020년에는 13,891천 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 26,196천 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 22,682천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 직원 수, 급여 수준, 복리후생 프로그램의 변화를 반영할 수 있습니다.

영업권 및 기타 무형 자산

영업권 및 기타 무형 자산은 2020년에 처음 나타났으며, 582,406천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 488,235천 달러로 감소했고, 2022년에는 446,605천 달러로 더 감소했습니다. 이는 자산의 감가상각 또는 손상차손을 반영할 수 있습니다.

리스 부채

리스 부채는 2020년에 121,182천 달러로 처음 나타났으며, 2021년에는 263,278천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 241,469천 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 리스 계약의 증가 또는 감소를 반영할 수 있습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2017년 59,495천 달러에서 2018년 28,888천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 39,961천 달러로 증가했고, 2020년에는 38,914천 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 37,466천 달러로 감소했으며, 2022년에는 33,933천 달러로 더 감소했습니다. 이는 주식 보상 계획의 변화를 반영할 수 있습니다.

총 이연법인세 자산 및 부채

총 이연법인세 자산은 2017년 604,210천 달러에서 2020년 2,219,370천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 2,417,579천 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 2,320,618천 달러로 감소했습니다. 총 이연법인세 부채는 2017년 -2,885,742천 달러에서 2021년 -3,273,553천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2022년에는 -3,086,201천 달러로 소폭 증가했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 전반적으로 음수이며, 이는 이연법인세 부채가 자산보다 크다는 것을 의미합니다.

재고, 재산 및 장비, 영업권 및 기타 무형 자산

이러한 항목은 모두 음수 값을 가지며, 이는 아마도 재무제표에서 차감 항목으로 표시되었음을 나타냅니다. 재고는 꾸준히 감소하는 추세를 보이며, 재산 및 장비와 영업권 및 기타 무형 자산도 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 자산의 감가상각, 손상차손 또는 처분을 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 사업 운영 및 재무 계획의 변화를 반영하는 다양한 추세를 보여줍니다. 특히 신용손실충당금의 급증과 누적된 소송 책임의 변동은 주의 깊게 모니터링해야 할 사항입니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2019년 9월 30일에 361,640천 달러로 보고되었습니다. 이후 2020년 9월 30일에 290,791천 달러로 감소했고, 2021년 9월 30일에 237,571천 달러로 추가 감소했습니다.

이연법인세 자산

2019년부터 2021년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 미래에 세금 공제를 받을 수 있는 일시적인 차이가 감소했음을 시사할 수 있습니다.

이연법인세 부채는 상대적으로 높은 수준을 유지했지만, 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에 2,492,612천 달러로 보고되었으며, 2018년 9월 30일에 1,829,410천 달러로 감소했습니다. 2019년 9월 30일에는 1,860,195천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 9월 30일에 686,485천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 1,685,296천 달러로 증가했고, 2022년 9월 30일에는 1,620,413천 달러로 소폭 감소했습니다.

이연법인세 부채

2017년부터 2022년까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 큰 폭의 감소가 있었지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이는 미래에 세금 납부가 필요한 일시적인 차이의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로 이연법인세 자산과 부채 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 항목의 변화, 회계 정책의 변경 또는 사업 운영의 변화와 관련될 수 있습니다. 이연법인세 자산의 감소와 이연법인세 부채의 변동성을 종합적으로 고려할 때, 미래의 세금 영향에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

전반적으로, 보고된 기간 동안 총 자산과 총 부채는 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 주주 자본은 변동성이 컸으며, 특정 기간에는 적자를 기록했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 353억 1647만 달러에서 2021년 573억 3780만 5천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 소폭 감소하여 565억 6061만 6천 달러를 기록했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2017년 332억 5200만 9천 달러에서 2021년 567억 5339만 4천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 564억 8934만 3천 달러로 소폭 감소했습니다. 부채 증가는 자금 조달 전략의 변화 또는 사업 운영에 필요한 자금 확보를 나타낼 수 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 20억 6446만 1천 달러에서 2018년 29억 3282만 4천 달러로 증가했지만, 2020년에는 -10억 1892만 4천 달러의 적자를 기록했습니다. 2021년에는 2억 2335만 4천 달러로 회복되었지만, 2022년에는 -2억 1155만 9천 달러로 다시 적자를 기록했습니다. 이러한 변동성은 수익성, 배당금 지급, 주식 환매 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

순이익

순이익은 2017년 3억 6448만 4천 달러에서 2018년 16억 5840만 5천 달러로 크게 증가했습니다. 2019년에는 8억 5536만 5천 달러로 감소했지만, 2021년에는 15억 3993만 2천 달러로 다시 증가했습니다. 2020년에는 -34억 871만 6천 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 16억 9882만 달러의 이익을 기록했습니다. 순이익의 변동성은 매출, 비용, 일회성 항목 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

조정된 수치는 일반적으로 회계적 조정이 적용된 수치이며, 보고된 수치와 약간의 차이를 보입니다. 조정된 총 자산과 조정된 총 부채는 보고된 수치와 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 주주 자본과 조정된 순이익은 보고된 수치와 마찬가지로 변동성이 컸습니다.

전반적으로, 이 기간 동안 회사는 자산과 부채의 성장을 경험했으며, 주주 자본과 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 사업 운영, 자금 조달 전략, 외부 경제 상황의 영향을 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일 24%에서 2018년 9월 30일 99%로 크게 증가했지만, 이후 2019년 9월 30일 48%로 감소했습니다. 2020년 9월 30일에는 -1.8%로 마이너스를 기록했으며, 2021년 9월 30일 72%와 2022년 9월 30일 71%로 다시 회복되었습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 상대적으로 작았습니다. 2020년 9월 30일 -2.61%로 감소한 후 2021년 9월 30일 88%로 크게 반등했습니다.

총 자산 회전율은 2017년 9월 30일 4.34에서 2019년 9월 30일 4.58로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 9월 30일 4.29로 소폭 감소한 후 2021년 9월 30일 3.73으로 더욱 감소했습니다. 2022년 9월 30일에는 4.22로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 9월 30일 17.11에서 2018년 9월 30일 12.84로 감소한 후 2019년 9월 30일 13.61로 소폭 증가했습니다. 2020년 9월 30일 데이터는 누락되었으며, 2021년 9월 30일에는 256.71로 급증했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 9월 30일 7.75에서 2019년 9월 30일 8.27로 증가했으며, 2020년 9월 30일 데이터는 누락되었습니다. 2021년 9월 30일에는 35.26, 2022년 9월 30일에는 48.09로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 9월 30일 17.66%에서 2018년 9월 30일 56.55%로 크게 증가한 후 2019년 9월 30일 29.71%로 감소했습니다. 2020년 9월 30일 데이터는 누락되었으며, 2021년 9월 30일에는 689.46%로 급증했습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 9월 30일 1.03%에서 2018년 9월 30일 4.4%로 증가한 후 2019년 9월 30일 2.18%로 감소했습니다. 2020년 9월 30일에는 -7.7%로 마이너스를 기록했으며, 2021년 9월 30일 2.69%와 2022년 9월 30일 3%로 다시 회복되었습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 변동성이 크며, 특히 2020년에 마이너스를 기록했습니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 수익을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 2021년에 감소했다가 2022년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 사용하여 자산을 얼마나 조달하는지를 나타냅니다. 2021년에 크게 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2021년에 급증했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에 마이너스를 기록했습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에 364,484천 달러의 이익을 기록한 이후, 2018년 9월 30일에 1,658,405천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 855,365천 달러로 감소했고, 2020년에는 -3,408,716천 달러의 손실을 기록하며 급격히 하락했습니다. 2021년에는 1,539,932천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,698,820천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였지만, 변동폭은 순이익(손실)보다 상대적으로 적었습니다. 2017년 9월 30일에 683,553천 달러에서 2018년에는 862,881천 달러로 증가했으며, 2019년에는 883,902천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 -4,953,687천 달러의 상당한 손실을 기록했지만, 2021년에는 1,874,798천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,895,004천 달러로 소폭 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 24%에서 2018년 99%로 급증했습니다. 이후 2019년에는 48%로 감소했고, 2020년에는 -180%로 크게 하락했습니다. 2021년에는 72%로 회복되었고, 2022년에는 71%로 소폭 감소했습니다.

순이익률(조정)

조정 순이익률은 2017년 45%에서 2018년 51%로 증가했으며, 2019년에는 49%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -261%로 급격히 하락했지만, 2021년에는 88%로 크게 회복되었고, 2022년에는 79%로 감소했습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익 모두 2020년에 상당한 손실을 경험했으며, 이후 회복세를 보였습니다. 순이익률은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았으며, 특히 2020년에 극단적인 변동을 보였습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 상대적으로 안정적이었지만, 2020년에도 상당한 하락을 경험했습니다. 2021년과 2022년에는 두 비율 모두 회복세를 보였지만, 2018년 수준에는 미치지 못했습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 9월 30일에 353억 1,647만 달러에서 2022년 9월 30일에 565억 6,061만 6천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 9월 30일에 573억 3,780만 5천 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2017년 9월 30일에 353억 1,647만 달러에서 2022년 9월 30일에 563억 2,304만 5천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2021년 9월 30일에 570억 4,701만 4천 달러로 최고점을 기록한 후 2022년에 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 4.34에서 2019년 4.58로 증가한 후, 2020년 4.29로 감소했습니다. 2021년에는 3.73으로 크게 감소했으며, 2022년에는 4.22로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이며, 2017년 4.34에서 2019년 4.58로 증가한 후, 2020년 4.32로 감소했습니다. 2021년에는 3.75로 크게 감소했으며, 2022년에는 4.24로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 변동성이 있는 추세를 보입니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 거의 동일한 값을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 변동성을 보이며, 특히 2021년에 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 자산 회전율이 소폭 회복되었지만, 이전 수준에는 미치지 못했습니다.

총 자산은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 353억 1,647만 달러에서 2021년 573억 3,780만 5천 달러로 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소하여 565억 6,061만 6천 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 353억 1,647만 달러에서 2021년 570억 4,701만 4천 달러로 증가했다가, 2022년에는 563억 2,304만 5천 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

주주 자본 총계는 변동성이 컸습니다. 2017년 20억 6,446만 1천 달러에서 2018년 29억 3,282만 4천 달러로 증가했지만, 2019년에는 28억 7,891만 7천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -10억 1,892만 4천 달러로 적자를 기록했으며, 2021년에는 2억 2,335만 4천 달러로 전환되었지만, 2022년에는 다시 -2억 1,155만 9천 달러의 적자를 보였습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 변동성을 보였습니다. 2017년 45억 5,707만 3천 달러에서 2018년 47억 6,223만 4천 달러, 2019년 47억 3,911만 2천 달러로 증가했다가, 2020년에는 -6억 9,407만 9천 달러로 적자를 기록했습니다. 2021년에는 16억 1,785만 9천 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 11억 7,128만 3천 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 17.11에서 2018년 12.84, 2019년 13.61로 변동했습니다. 2020년 데이터는 누락되었으며, 2021년에는 256.71로 급증했습니다. 2022년에는 데이터가 존재하지 않습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 7.75에서 2018년 7.91, 2019년 8.27로 완만하게 증가했습니다. 2020년 데이터는 누락되었으며, 2021년에는 35.26으로 증가했고, 2022년에는 48.09로 더욱 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가했지만, 2022년에 소폭 감소했습니다.

주주 자본은 변동성이 컸으며, 2020년과 2022년에 적자를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년에 크게 증가했으며, 조정된 재무 레버리지 비율도 2021년과 2022년에 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에 364,484천 달러의 이익을 보고한 이후, 2018년에는 1,658,405천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 855,365천 달러로 감소했고, 2020년에는 -3,408,716천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 1,539,932천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,698,820천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 683,553천 달러에서 2018년 862,881천 달러로 증가했으며, 2019년에는 883,902천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 -4,953,687천 달러의 상당한 손실을 기록했고, 2021년에는 1,874,798천 달러로 회복되었으며, 2022년에는 1,895,004천 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 총계는 2017년 2,064,461천 달러에서 2018년 2,932,824천 달러로 증가했지만, 2019년에는 2,878,917천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -1,018,924천 달러로 크게 감소했고, 2021년에는 223,54천 달러로 더욱 감소했으며, 2022년에는 -211,559천 달러로 적자를 기록했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 4,557,073천 달러에서 2018년 4,762,234천 달러로 증가했으며, 2019년에는 4,739,112천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -694,079천 달러로 크게 감소했고, 2021년에는 1,617,859천 달러로 회복되었으며, 2022년에는 1,171,283천 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

2017년 17.66%에서 2018년 56.55%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 29.71%로 감소했으며, 2021년에는 689.46%로 급증했습니다. 2022년 데이터는 제공되지 않았습니다.

자기자본비율(조정)

2017년 15%에서 2018년 18.12%로 증가했으며, 2019년에는 18.65%로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 115.88%로 급증했고, 2022년에는 161.79%로 더욱 증가했습니다.

전반적으로, 이 데이터는 순이익과 주주 자본이 상당한 변동성을 겪고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, 이후 회복세를 보였습니다. 자기자본이익률과 자기자본비율은 2021년과 2022년에 크게 증가했는데, 이는 주주 자본의 감소와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 9월 30일에 364,484천 달러의 이익을 보고한 이후, 2018년에는 1,658,405천 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2019년에는 855,365천 달러로 감소했고, 2020년에는 -3,408,716천 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 1,539,932천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,698,820천 달러로 소폭 증가했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 683,553천 달러, 2018년에는 862,881천 달러, 2019년에는 883,902천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 -4,953,687천 달러의 상당한 손실을 기록했고, 2021년에는 1,874,798천 달러, 2022년에는 1,895,004천 달러로 회복되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 9월 30일의 35,316,470천 달러에서 2022년 9월 30일에는 56,560,616천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 35,316,470천 달러, 2022년에는 56,323,045천 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2017년에는 1.03%, 2018년에는 4.4%, 2019년에는 2.18%를 기록했습니다. 2020년에는 -7.7%로 급락했고, 2021년에는 2.69%, 2022년에는 3%로 회복되었습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 1.94%, 2018년에는 2.29%, 2019년에는 2.26%를 기록했습니다. 2020년에는 -11.28%로 크게 감소했고, 2021년에는 3.29%, 2022년에는 3.36%로 회복되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익 모두 2020년에 상당한 손실을 기록했지만, 이후 회복세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가했지만, ROE 비율은 변동성이 컸습니다.

조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율보다 변동성이 더 컸습니다.