보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
AmerisourceBergen Corp., 현재 평가 비율
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
AmerisourceBergen Corp., 과거 평가 비율
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년부터 2018년까지 P/E 비율은 상당히 낮아지면서 회사의 이익 대비 주가가 증가했음을 시사합니다. 2018년 이후 2019년까지는 다시 상승하는 추세가 보이나, 이후 2020년에 결측치가 발생하여 정확한 변화 분석이 어렵습니다. 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 보여, 전반적으로 시장이 회사의 수익성을 긍정적으로 평가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 낮은 P/E는 잠재적 저평가를 시사하거나, 시장의 기대감이 낮았던 시기를 반영할 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2017년부터 2018년까지 이 비율은 하락했으나, 2018년 이후 다시 상승하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2019년에 상승하며 영업이익 대비 주가가 높아졌음을 의미하며, 이후 2021-2022년에도 비교적 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이 추세는 시장이 영업 성과에 대한 기대를 지속적으로 갖고 있음을 반영할 수 있으며, 회사의 영업 효율성과 수익성에 대한 시장의 평가가 긍정적일 수 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년 이후 2018년, 2019년에는 거의 일정하게 유지되다가 2020년 이후 점차 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2022년에는 0.14로 상승하며, 매출 대비 시장 평가가 조금 더 높아졌음을 의미합니다. P/S 비율은 기업의 성장 기대감이나 매출 규모에 대한 시장의 인식을 반영하는 지표로, 상승은 회사의 매출 성장 기대 또는 시장의 평가 강화를 시사할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년과 2018년, 2019년 사이에 감소세를 보이며, 2019년 이후 데이터가 누락되어 정확한 변화는 파악이 제한적입니다. 2017년과 2018년에 높은 수준이었으나, 2018년 이후 점차 낮아지는 경향이 나타나며, 매입 또는 시장의 재평가 과정이 있었을 수 있음을 시사합니다. 특히 2019년의 수치는 매우 높게 나타나는데, 이는 특이한 사례 또는 특정 재무상황을 반영할 수 있으며, 이후 데이터의 부재로 더 이상의 평가가 어렵습니다.
주가순이익비율 (P/E)
AmerisourceBergen Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) (수천 단위) | |||||||
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| Elevance Health Inc. | |||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/E부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
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| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 분석 기간 동안, 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여왔다. 2017년의 79.46달러에서 2022년에는 164.71달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 시장에서 회사에 대한 투자자의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 반영할 수 있다. 특히, 2020년 이후 주가 상승률이 가속화된 모습이 관찰되며, 팬데믹 이후의 시장 회복과 기업의 성장 기대가 반영된 것으로 해석된다.
- 주당순이익 (EPS)의 변동성
- EPS는 상당한 변동성을 보이고 있다. 2017년 1.67달러에서 2018년 급증하여 7.83달러를 기록했으며, 이후 2019년에는 4.15달러로 하락하였다. 2020년에는 크게 마이너스 값을 기록하며 -16.69달러로 적자를 보여줬다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 7.4달러와 8.26달러로 회복세를 나타내며, 기업이 다시 수익성을 회복하는 모습을 보여준다. 이러한 변동은 일회성 비용, 시장 환경 변화, 또는 과도기적 요인과 관련이 있을 수 있다.
- PER (Price-to-Earnings ratio)의 변화
- PER은 2017년 47.54에서 2018년 11.36로 급감하는 등 큰 변동성을 보였다. 2019년에는 21.14로 반등하였으나, 2020년에는 데이터가 제공되지 않아 정확한 비교는 어렵다. 2021년에는 16.71로 낮아졌으며, 2022년에는 19.94로 소폭 상승하였다. PER의 변화는 주가와 EPS의 변화에 따라 조정되며, 특히 EPS의 급락 (2020년) 이후 PER이 낮아졌음을 특징으로 한다. 전반적으로 PER은 변동성이 크고, 기업의 수익성과 시장 기대치 간의 관계를 복합적으로 반영하는 지표임을 알 수 있다.
- 요약
- 전반적으로, 주가는 지속적인 상승세를 보이며 투자자들의 기대를 반영하는 것으로 나타난다. EPS는 변동이 심하며 특히 2020년의 적자 발생은 기업의 재무 상태에 일시적 충격을 야기하였던 것으로 보인다. 이후 회복세를 보이며 수익성을 회복하는 모습이 관찰된다. PER은 시장의 기대와 수익성을 반영하며, 시간에 따라 변동하는 패턴을 보여준다. 이러한 추세는 기업의 성장과 재무 건전성의 변화에 대한 통찰을 제공한다.
영업이익비율 (P/OP)
AmerisourceBergen Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익(손실) (수천 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/OP부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| P/OP산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2022년까지 전반적으로 주가가 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 11.76%, 33.23%의 큰 폭으로 증가하였다. 이는 시장에서 해당 기업에 대한 투자자들의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 시사한다.
- 주당영업이익
- 2017년부터 2018년까지는 영업이익이 상승하는 추세를 보였으나, 2019년에는 소폭 감소하였다. 2020년에는 마이너스 수익으로 돌아서면서 큰 부진을 겪었으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 회복세를 보여 다시 플러스로 전환하였다. 특히 2020년의 손실은 기업의 영업 활동에 일시적 또는 구조적인 어려움이 있었음을 나타낸다.
- P/OP 비율
- 이 비율은 기업의 시장가치와 영업이익 간의 관계를 보여준다. 2017년과 2018년에는 16.34와 13.05로 비교적 안정적이었으며 2019년에는 16.26으로 변동이 크지 않았다. 데이터가 누락된 2020년 이후로는 2021년과 2022년에 각각 10.93과 14.32로 나타나, 변동성이 존재하나 전반적으로 시장이 영업이익 대비 기업 가치를 다소 낮게 평가하는 기조를 보일 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
AmerisourceBergen Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 수익 (수천 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
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| P/S경쟁자5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/S부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| P/S산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2022년까지 주가는 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2017년 79.46달러에서 2022년 164.71달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 시장 참여자들이 회사의 성장 전망 또는 재무 성과에 대해 긍정적으로 평가하는 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2020년 이후 급격한 상승이 두드러지며, 팬데믹 이후의 시장 변화 또는 기업의 사업 성과가 주가에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 전체 기간 동안 지속적으로 성장하였다. 2017년 702.23달러에서 2022년 1160.06달러로 늘어나며, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 보여준다. 이와 같은 증가는 회사의 시장 점유율 확대와 매출 규모 증가를 반영할 가능성이 크다. 최근 몇 년 동안 매출 증가율이 일정한 수준을 유지하고 있어, 수익성 및 시장 수요의 안정적인 개선 모습이 관찰된다.
- P/S (주가 대 매출 비율)
- P/S 비율은 2017년 0.11에서 2022년 0.14로 점차 상승하는 경향을 나타낸다. 이는 주가가 매출에 비해 상대적으로 더 빠르게 상승하거나, 시장이 해당 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 의미할 수 있다. 다만, 비율이 낮은 수준에서 점진적으로 증가하고 있어, 기업의 성장 기대치와 주가 간의 균형이 점진적으로 강화되고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
AmerisourceBergen Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) (수천 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/BV부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| P/BV산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 AmerisourceBergen Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러 기준)
- 2017년 이후 주가는 지속적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2022년에는 약 164.71달러로 크게 증가하였다. 이는 기업의 시장 가치 또는 투자자 신뢰가 전반적으로 향상됨을 시사한다. 특히 2020년 이후 상승 속도가 가파르게 나타나, 코로나19 팬데믹 이후 금융 시장 전반의 회복 및 기업 실적 호조가 반영된 것으로 판단된다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 이 수치는 2017년부터 2019년까지 점차 증가하는 추세를 보였으나, 2020년부터 2021년까지는 급격히 하락하여 2021년에는 1.07달러, 2022년에는 -1.03달러로 나타났다. 이 변화는 기업의 순자산이 감소하거나, 손실이 발생했음을 의미할 수 있으며, 2020년 이후 재무구조에 변화 또는 손상손실이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- P/BV(주가대비 장부가액 비율)
- 2017년부터 2019년까지 안정적인 수준(약 6.28~8.39)으로 유지되다가, 2020년 이후 값이 급증하여 2021년에는 115.23까지 치솟았다. 이 급등은 해당 기간 중 기업의 주가가 장부가액보다 훨씬 높게 평가받았음을 나타내며, 투자자 기대감 또는 미래 성장 기대가 반영된 것으로 보인다. 그러나 이 수치는 이후 데이터가 제공되지 않아 지속적 변화는 파악하기 어렵다.