지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
AmerisourceBergen Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년부터 2018년, 2019년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 감소하거나, 자본이 증가하는 모습을 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년 자료는 부재로 인해 결론 내리기에는 한계가 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 포함)
- 비율 역시 2017년에서 2018년, 2019년까지 하락 후 2022년 데이터에서 상승하는 모습을 보여줍니다. 영업리스 부채를 포함한 수치는 전반적으로 부채 수준이 변동되었음을 나타내며, 특히 2022년에는 상당한 증가를 보여주고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점차 낮아지고 있으며, 이후 2020년 이후 급증하는 모습입니다. 2020년 이후 급증은 부채 비율이 크게 상승했음을 의미하여, 재무적 레버리지 또는 부채 구조에 변화가 있었던 것으로 추정됩니다. 2022년에는 소폭 안정화되었거나 유지되고 있음을 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 수치는 2017년부터 지속적으로 하락하는 추세를 유지하며, 2020년 이후에는 급증하다가 2022년에는 다시 안정감을 찾는 모습입니다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 유사한 흐름을 보여 구조적 변화의 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년에서 2019년 사이 안정적이며 낮은 수준을 유지하고, 2020년 이후에 다소 상승하는 추세를 보입니다. 2021년과 2022년에는 상승세가 증가하는 모습이며, 자산 대비 부채 비율이 점진적으로 커지고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 역시 2017년부터 2019년까지 안정적이었으며, 이후 2020년과 2021년, 2022년에 상승하는 추세를 보여 줍니다. 영업리스 부채 포함 시 비율이 증가하는 것은 부채 부담이 상대적으로 커지고 있음을 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 12 ~ 17 범위 내였으며, 2019년에는 13.61으로 상승하다가, 이후 데이터가 부재한 상태입니다. 2022년 데이터에서는 256.71로 급증하는데, 이는 재무 구조의 비정상적 변화 또는 데이터 입력 오류 가능성을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 안정적으로 7 내외를 유지하다가, 2019년에는 5.95로 소폭 감소합니다. 2020년에는 부정적인 수치로 －32.39를 기록했으나 이후 2021년과 2022년에 다시 개선되어 13.17과 10.41로 회복된 모습을 보여 줍니다. 수치의 큰 변동은 이자 비용과 이익의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년과 2018년에 안정적이며 5에 가까운 값을 유지하던 것이, 2019년에는 4.18로 하락하였고, 2020년에는 음수(-18.13)가 나타났습니다. 이는 고정 요금 관련 수익의 변동 또는 재무 구조와 관련된 일시적 변화임을 시사하며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 플러스 7.47과 5.82로 복구된 모습입니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 2017년 3,442,055천 달러에서 시작하여 2022년에는 5,702,833천 달러로 상승하였으며, 특히 2022년에 큰 폭으로 증가한 것으로 나타납니다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 시사하며, 2021년 이후 부채 증가 속도가 더욱 가속화된 것으로 보입니다.
- 주주 자본 총계(적자)의 추이
- 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 주주 자본을 기록하며 회사의 자본 수준이 견고했음을 보여줍니다. 2017년 2,064,461천 달러, 2018년 2,932,824천 달러, 2019년 2,878,917천 달러로 지속적인 자본 축적이 이루어진 것으로 분석됩니다. 그러나 2020년에는 적자로 전환되어 -1,018,924천 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다소 회복되어 223,354천 달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 적자 상태로 돌아서면서 -211,559천 달러로 나타났습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 안정성에 일시적 또는 지속적인 어려움이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년 1.67에서 2018년 1.47로 감소하며 자본에 대한 부채 비율이 다소 안정세를 보여줍니다. 2019년에는 1.45로 유지되었으며, 이후 2020년 데이터가 누락되어 파악이 어렵습니다. 2021년에는 급증하여 29.93에 이르렀고, 이후 수치가 변화된 것으로 보입니다. 이러한 급격한 변화는 2021년의 재무 구조에 중대한 변화 또는 특이 사항이 있었음을 시사하며, 부채 비율이 매우 높아져 회사의 레버리지 부담이 커졌음을 알 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 부채와 자본 구조의 변화는 회사의 재무 건전성에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표임이 분명합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
AmerisourceBergen Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 약 34억 4205만 달러에서 2022년 약 67억 2530만 달러로 약 두 배 이상 늘어났으며, 2020년 이후 급격한 상승을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년의 수치는 상당히 높은 수준으로, 2022년에는 78억 달러를 넘는 부채를 기록했다. 이는 자산 규모나 영업 확장을 위한 재무 구조 조정 등의 목적으로 부채 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
- 2017년부터 2019년까지는 긍정적인 자본을 유지하였으며, 2018년과 2019년 각각 약 29억 3282만 달러와 28억 7891만 달러의 주주 자본을 기록하였다. 그러나 2020년에는 10억 달러 이상 적자를 기록하며 주주 자본이 마이너스로 전환되었고, 이는 기업 재무 구조에 중대한 변화와 어려움이 존재함을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에는 일부 회복 조짐이 있었으나, 각각 약 2억 2천만 달러와 마이너스 2억 1천만 달러로 여전히 적자 상태가 지속되고 있다. 이와 같은 흐름은 기업의 재무 안정성에 대한 우려를 내포한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 1.67에서 2018년 1.47, 2019년 1.45로 점차 감소하는 추이를 보였다. 이는 상대적으로 부채비율이 하락하며 재무 건전성이 조금씩 개선되었음을 의미한다. 그러나 2020년 이후의 데이터는 누락되어 있어 정확한 비교는 어렵지만, 2021년과 2022년의 비율이 각각 34.95 이상으로 급증한 것으로 예상된다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 극히 높은 수준으로 늘어났음을 보여 주며, 재무 안정성에 대한 리스크가 증가했음을 시사한다. 특히, 2022년 한 해 동안 부채 비율이 매우 높아졌다는 점은 주의가 필요하다.
총자본비율 대비 부채비율
AmerisourceBergen Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||
| 총 자본금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적인 증가세를 보이고 있다. 2017년 약 3,442,055천달러에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 증가하여 4,310,189천달러와 4,172,892천달러를 기록하고 있다. 이후 2020년과 2021년에는 약간 감소하는 양상을 보였으며, 2022년에는 급증하여 5,702,833천달러에 달했다. 이러한 변화는 회사의 부채 부담이 단기간 내 변동성을 겪으며 늘어나는 추세를 나타낸다.
- 총 자본금
- 총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 방향을 유지하고 있는데, 2017년 약 5,506,516천달러에서 출발하여 2018년과 2019년에는 각각 7,243,013천달러와 7,051,809천달러로 상승하였다. 이후 2020년에는 크게 감소하여 3,100,596천달러를 기록하였으며, 2021년에는 다시 상승하여 6,907,278천달러에 도달하였다. 2022년에는 다소 하락하여 5,491,274천달러로 나타났으며, 이는 자본금 규모가 상당히 변동하는 모습을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 회사의 자기자본 대비 부채의 비중을 나타내는 지표로서, 2017년부터 2019년까지는 약 0.59에서 0.63 범위 내의 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 2020년에는 비율이 급증하여 1.33을 기록하며 부채의 비중이 자본보다 크다는 것을 보여주었다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.97과 1.04로 다소 하락하는 경향을 보이면서, 부채와 자본 간의 비율이 점차 안정되는 모습을 띠었다. 이는 회사의 재무 구조가 2020년 이후 다소 재조정된 것으로 해석할 수 있으며, 부채와 자본 간 균형이 재조정되는 과정을 반영한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
AmerisourceBergen Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년과 2022년에 급격한 상승이 관찰되며, 2022년에는 약 67억2530만 달러로 상승하였다. 이러한 증가는 기업이 장기 채무 또는 운영리스 의무의 확대를 통해 부채 규모를 키우는 경향을 반영할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2017년부터 2022년까지 상당한 변동을 보이고 있다. 2018년 이후 2019년까지는 약간의 감소세를 보여주다가, 2020년과 2021년에는 급격히 하락하였다. 이후 2022년에는 다시 회복하는 양상을 나타내며, 2022년에는 약 65억달러대의 자본금 수준을 기록하였다. 이는 기업의 자기자본이 일시적으로 하락했으나, 이후 회복된 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 기업의 자본 구조를 보여주는 지표로서, 2017년부터 2019년까지는 0.59~0.63 사이를 유지하며 안정된 상태를 유지하였다. 그러나 2020년에는 급증하여 1.28로 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 다소 낮아지고 1.03과 0.97로 조정되었다. 이러한 변화는 자본과 부채 간의 비율이 일시적으로 큰 변동을 보였음을 의미하며, 특히 2020년의 급증은 재무상태의 변화 혹은 자본조달 방식의 변화와 관련이 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
AmerisourceBergen Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년에는 약 5,702,833천 달러로 이전 연도에 비해 상당히 늘어난 것으로 나타난다. 이는 회사가 성장과 확장을 위해 부채를 증가시킨 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 약 35,316,470천 달러에서 2022년 약 56,560,616천 달러에 이르기까지 지속적인 증가세를 유지하였다. 이는 회사의 자산 규모가 확장됨에 따라 재무 구조가 규모의 경제를 실현하는 방향으로 발전한 것으로 보여진다. 자산 증가는 영업활동이나 투자활동을 통한 성장의 신호일 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 대부분 0.1 내지 0.12 범위 내에서 변동하며, 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있다. 2020년에는 0.09로 다소 낮았던 시기와 비교했을 때, 2021년과 2022년에 다시 상승하는 양상을 보인다. 이는 부채 증가에 비해 자산이 훨씬 더 빠르게 증가했음을 시사하며, 회사의 재무 건전성은 상대적으로 유지되고 있음을 의미한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
AmerisourceBergen Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 부채 | |||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | |||||||
| 총 부채 | |||||||
| 운용리스 부채(미지급 비용 및 기타에 포함) | |||||||
| 운용리스 부채 (Other long-term debties에 포함) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 규모의 변화:
- 전반적으로, 총 자산은 2017년의 약 35.3억 달러에서 2022년까지 약 56.6억 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이는 회사의 자산 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 나타낸다. 특히, 2020년 이후 자산이 빠르게 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 57억 달러를 초과하는 수준에 도달하였다.
- 총 부채와 부채 증가:
- 총 부채는 2017년 3.44억 달러에서 2022년 6.73억 달러로 증가하였다. 2020년 이후 부채 규모 상승이 뚜렷하며, 이는 자산 증가와 병행하여 회사의 차입이 늘어난 경향을 시사한다. 특히, 2022년 부채는 2020년 대비 두 배 이상 증가하는 양상을 보였다.
- 자산대비 부채 비율:
- 자산 대비 부채 비율은 2017년 0.10에서 2019년 0.11까지 소폭 증가하였고, 이후 2020년에는 0.10으로 소폭 감소하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.14와 0.12로 다시 상승하였다. 이러한 변동은 부채 비율이 다소 변동성이 있으며, 회사의 부채 부담이 어느 시점에 일부 증가하였음을 나타낸다.
- 전반적 분석 요약:
- 이 데이터는 회사가 지난 5년간 지속적으로 자산 규모를 확장해 왔음을 보여준다. 부채 또한 상당히 증가했으며, 이는 회사의 성장 전략이나 금융 활동의 확대를 반영하는 것으로 보인다. 부채비율은 변동성을 보이나 전체적으로는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성이 크게 훼손되지 않았음을 시사한다. 이러한 추세는 회사의 포트폴리오 확장 또는 인수합병 활동 등 성장 동력을 확보하기 위한 재무 구조의 변화일 가능성이 있다.
재무 레버리지 비율
AmerisourceBergen Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ AmerisourceBergen Corporation 주주 자본 총계(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이와 평가
- 2017년부터 2022년까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 약 3,531억 달러에서 시작하여 2022년에는 약 5,653억 달러로 증가하였으며, 특히 2020년 이후로 빠른 성장세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사가 재무 구조를 확장하거나 자산 기반을 확대하는 전략을 추진했음을 시사한다.
- 주주 자본의 변화와 재무 안정성
- 주주 자본 역시 일정한 변동을 보여준다. 2017년과 2018년, 2019년에 걸쳐 증가세를 보였으나, 2020년에는 적자로 전환되어 약 -10억 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 긍정적인 자본, 약 2억 2천만 달러를 회복했으나, 2022년에는 다시 적자로 전환되면서 약 -2억 1천만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 수익성의 일시적 악화와 회복 과정을 반영할 수 있으며, 재무 안정성에 일정 수준의 변동성을 내포한다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년 17.11에서 2018년 12.84, 2019년 13.61로 감소하는 추세를 보였으나, 2020년에는 데이터가 누락되었으며, 2021년에는 급증하여 256.71에 달하였다. 이는 2021년에 특정 재무행위 또는 부채 구조의 변화가 있었음을 시사한다. 이후 2022년 데이터는 제공되지 않아 전체적인 변화 추세를 명확히 분석하기 어렵다. 그러나 초기 감소세와 최근 급증은 회사가 자본 조달 또는 재무 전략에 변화를 주었음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
AmerisourceBergen Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2019년까지는 EBIT가 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 2018년과 2019년 사이에 소폭 증가하는 모습을 보였다. 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 적자를 기록했거나 손실이 심화된 것으로 판단되는데, 이는 기업의 영업이익이 급락했음을 의미한다. 이후 2021년에는 회복세를 보여 다시 흑자를 기록하면서 2022년까지 지속적인 수익을 유지하는 모습이다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년에도 이자 비용은 비교적 높은 수준을 유지했으며, 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이는 기업이 차입금 규모를 늘리거나, 차입금에 대한 이자율이 상승했을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 전체 기간 동안 변동이 컸으며, 2017년과 2018년에는 각각 7.16과 7.21로 안정적인 수준을 유지하였다. 2019년에는 5.95로 하락하는 모습을 보여, 이자 비용에 비해 EBIT가 다소 낮아졌음을 시사한다. 2020년에는 급전직하하여 -32.39로 떨어졌는데, 이는 EBIT가 큰 폭으로 부정적임을 반영하며, 기업의 수익성 저하 또는 손실 확대의 영향을 받았음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 13.17과 10.41로 회복되어, 기업이 다시 수익성을 회복하고 있음을 나타내지만 여전히 과거 수준보다 낮거나 불안정한 상태임을 시사한다.
고정 요금 적용 비율
AmerisourceBergen Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| AmerisourceBergen Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||
| 더: 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | |||||||
| 이자 비용 | |||||||
| 운용리스 비용 | |||||||
| 고정 요금 | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 주요 지표들은 2017년부터 2022년까지 전반적인 변동성을 보이고 있다.
- 2017년부터 2019년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 점진적인 증가세를 보였으며, 2018년과 2019년에는 각각 1,481,963천 달러와 1,271,480천 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 크게 하락하여 마이너스 5,017,165천 달러로 전환되었으며, 이는 상당한 손실이 발생했음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복되면서 각각 2,565,457천 달러와 2,635,974천 달러의 이익을 기록, 수익성이 회복되는 모습을 보여준다.
- 고정 요금과 관련된 데이터는 전체적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 수익 구조가 일부 안정적임을 시사한다.
-
고정 요금은 2017년 229,742천 달러에서 2018년, 2019년을 거쳐 2020년에는 276,666천 달러로 증가하는 가운데 2022년에는 452,917천 달러로도 큰 폭의 성장을 보였다. 이러한 증가는 일정 수준의 수익 안정성이 확보되어 있음을 보여주며, 수익원 다변화 혹은 고객과의 계약 조건 변화에 따른 결과일 수 있다.
고정 요금 적용 비율은 2017년 약 5% 수준에서 2018년과 2019년에는 각각 4.87%, 4.18%로 감소하였고, 2020년에는 -18.13%로 큰 하락을 겪었다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 7.47%, 5.82%를 기록하였다. 특히 2020년의 급격한 하락은 일시적 요인에 의한 것으로 보이며, 이후 회복세를 보여 지속적인 수익성 개선 가능성을 시사한다.
- 전반적으로, 해당 기간의 재무 데이터는 일부 위기와 회복 과정을 보여주며, 수익성의 변동성에 대응하기 위한 전략적 조치와 시장 환경 변화가 반영된 것으로 판단된다.