기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
AmerisourceBergen Corp., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년부터 2022년까지 매년 상당한 규모의 현금이 영업활동에서 발생했으며, 특히 2019년에 큰폭으로 상승한 후 이후에도 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년의 증가는 기존과 차별화되는 영업효과 또는 일시적인 영업 호조를 반영할 수 있으며, 이후 지속적인 증가는 활발한 영업활동과 강력한 현금창출 능력을 나타낼 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 전 기간에 걸쳐 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년에서 2019년 사이 강한 증가를 기록했음을 알 수 있습니다. 2019년에는 특히 2018년에 비해 큰 폭의 증가가 있었으며, 이는 영업 효율성 향상 또는 자본적 지출의 최적화와 관련있을 수 있습니다. 이후 2020년과 2021년, 2022년에도 지속적으로 증가하는 모습은 회사의 장기적 성장 전략과 강력한 재무 안정성을 시사합니다. 특히 2022년에는 2019년 대비 약 20% 이상 증가한 수치를 보여주어, 강한 현금창출 능력을 유지하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
AmerisourceBergen Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 219,800 × 23.70% = 52,093
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2022년까지의 추세를 보면, 실효 소득세율은 상당한 변동을 나타내고 있다. 2017년 60.3%에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 24.5%와 11.7%로 크게 감소하는 모습을 보였다. 이와 같은 하락은 세율이 경제적 또는 정책적 변화에 따라 낮아졌거나, 세무 계획 또는 일회성 조정이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 그러나 2020년에는 35.8%로 다시 상승하였으며, 이후 2021년에는 30.5%, 2022년에는 23.7%로 점차 낮아지고 있어, 전반적으로는 2017년 수준보다 낮은 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 지표는 모든 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년이 49,744천 미국 달러였으며, 2018년에는 122,386천, 그리고 2019년에는 147,814천으로 크게 상승하였다. 2020년에는 96,749천으로 감소하였으나 2021년과 2022년에는 다시 각각 118,776천과 167,707천으로 증가하며 최고치를 기록하였다. 이러한 변화는 전반적으로 이자와 세금이 지속해서 증가하는 추세에 있으며, 특히 2019년 이후에는 상당한 성장세를 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 기업의 유동성 또는 자본 비용과 관련된 비용 증가 또는 부채 수준의 변화 등을 반영할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
AmerisourceBergen Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 41,299,807) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,380,779) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 17.35 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 34.58 |
| Elevance Health Inc. | 12.10 |
| Intuitive Surgical Inc. | 126.19 |
| Medtronic PLC | 23.45 |
| UnitedHealth Group Inc. | 14.00 |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.43 |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | 19.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
AmerisourceBergen Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 9. 30. | 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 36,473,156) | 30,235,610) | 20,514,111) | 18,995,014) | 20,769,340) | 18,335,740) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,380,779) | 2,361,584) | 1,970,476) | 2,182,910) | 1,205,463) | 1,087,485) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | 15.32 | 12.80 | 10.41 | 8.70 | 17.23 | 16.86 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | 23.24 | 23.47 | 36.94 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 13.32 | 12.74 | 6.04 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 85.45 | 56.01 | 76.70 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 20.32 | 33.84 | 21.43 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 19.30 | 22.21 | 15.82 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 20.44 | 23.51 | 18.77 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | |||||||
| 의료 | 18.56 | 17.80 | 19.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 36,473,156 ÷ 2,380,779 = 15.32
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전반적인 기업 가치는 연도별로 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있으며, 특히 2022년에는 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 시장에서의 기업 평가가 높아지고 있음을 시사한다.
잉여 현금 흐름(FCFF)은 2017년 이후 증가세를 유지하고 있는데, 2019년에는 특히 급증하여 약 2,182억 달러를 기록하였다. 이후 다소 변동성이 있긴 하지만, 2022년까지 안정적인 상승을 보여줌으로써 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름이 지속적으로 견조하게 유지되고 있음을 알 수 있다.
EV/FCFF 비율은 2017년 16.86에서 시작하여 2019년에는 8.7로 급감하였으며, 이는 기업 가치 상승에 비해 현금 흐름 증가가 더 큰 폭으로 일어났기 때문에 비율이 낮아진 것으로 해석할 수 있다. 이후 2020년 이후 점진적으로 상승하는 추세를 보이며 2022년에는 15.32에 달하였는데, 이는 기업 가치와 현금 흐름 간의 상호 관계가 다시 조정되고 있음을 보여준다.
전체적으로 볼 때, 회사의 시장 평가와 현금 창출 능력은 양호한 흐름을 유지하고 있으며, 지표의 변동성은 일부 있지만 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타낸다.