현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Arista Networks Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	853,000)	888,800)	813,800)	800,996)	747,938)	665,428)	637,692)	613,636)	545,327)	491,885)	436,473)	427,089)	353,999)	299,099)	272,259)	239,295)	224,305)	196,888)	180,366)	182,958)	168,375)	144,793)	138,431)
감가상각 및 상각	23,200)	12,800)	13,800)	15,388)	15,538)	15,498)	15,614)	14,397)	17,006)	18,322)	20,905)	17,531)	17,157)	14,921)	13,091)	12,470)	12,629)	12,577)	12,658)	12,615)	1,373)	10,962)	10,208)
주식 기반 보상	127,900)	85,200)	93,000)	100,734)	98,123)	79,292)	77,215)	81,358)	85,390)	67,127)	62,881)	64,954)	65,477)	50,224)	50,279)	51,243)	53,135)	44,944)	37,553)	40,095)	36,469)	32,922)	27,556)
이연 소득세	135,400)	(230,800)	(107,100)	(116,148)	(148,266)	(150,638)	(77,822)	(153,307)	(87,202)	(59,134)	(71,153)	(96,027)	(42,418)	(24,115)	(81,822)	(98,717)	2,425)	(4,423)	1,425)	(12,405)	593)	2,211)	457)
투자 프리미엄(할인)의 상각(누적)	—)	—)	—)	(15,859)	(16,766)	(15,425)	(12,418)	(11,129)	(10,391)	(7,778)	(4,220)	(1,400)	2,710)	4,424)	7,033)	7,654)	7,072)	6,675)	5,446)	4,351)	3,092)	1,896)	1,042)
다른	(2,500)	(8,900)	(12,100)	5,018)	(7,371)	4,712)	4,580)	4,621)	4,934)	(20,222)	10,204)	1,453)	3,968)	9,713)	(23,965)	4,374)	4,328)	4,167)	4,243)	200)	4,383)	4,150)	4,073)
미수금, 순	134,200)	(187,700)	(295,400)	(9,581)	105,727)	(136,754)	(65,472)	(191,195)	(53,648)	83,149)	60,221)	(271,584)	(65,612)	67,526)	(131,861)	(120,919)	(31,376)	16,252)	9,074)	(87,598)	83,008)	(31,066)	46,329)
재고	(96,600)	(101,800)	(122,700)	(64,610)	83,814)	171,428)	(80,024)	(51,642)	(29,204)	(181,631)	(392,997)	(189,156)	(247,740)	(158,521)	(43,531)	(74,452)	(32,466)	(60,031)	(3,500)	(41,322)	(111,105)	(65,200)	(17,691)
기타 자산	(280,500)	(289,500)	(113,700)	(61,123)	(80,542)	(130,659)	38,082)	52,221)	2,242)	(64,947)	(55,917)	(30,570)	76,797)	(55,053)	(108,639)	(64,819)	(26,469)	(28,975)	(18,771)	(27,693)	14,329)	2,478)	29,697)
미지급금	(61,900)	153,300)	6,700)	90,370)	(5,769)	70,998)	(207,234)	164,872)	(81,165)	20,341)	94,564)	(42,044)	2,311)	68,691)	2,478)	67,756)	(11,954)	8,046)	2,833)	(30,642)	40,330)	37,859)	(6,386)
이연된 수익	624,300)	844,000)	297,400)	284,084)	388,545)	455,544)	157,038)	311,453)	109,847)	(7,370)	51,028)	100,202)	(92,446)	(95,993)	187,194)	128,872)	54,350)	26,059)	69,204)	84,801)	(15,207)	(19,263)	21)
소득세, 순	(257,600)	(88,900)	241,300)	(126,266)	(14,304)	(83,470)	157,537)	(326,002)	148,070)	89,900)	108,200)	2,952)	30,282)	(96,200)	106,992)	9,788)	5,579)	1,292)	(10,436)	10,472)	(18,487)	12,838)	3,982)
다른 책임	69,300)	123,600)	(173,300)	127,960)	7,789)	43,057)	(130,983)	17,181)	47,771)	4,448)	54,294)	57,073)	29,620)	16,381)	(32,370)	62,691)	11,021)	39,895)	(35,420)	51,092)	7,974)	3,636)	(42,872)
영업자산 및 부채의 변동	131,200)	453,000)	(159,700)	240,834)	485,260)	390,144)	(131,056)	(23,112)	143,913)	(56,110)	(80,607)	(373,127)	(266,788)	(253,169)	(19,737)	8,917)	(31,315)	2,538)	12,984)	(40,890)	842)	(58,718)	13,080)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	415,200)	311,300)	(172,100)	229,967)	426,518)	323,583)	(123,887)	(87,172)	153,650)	(57,795)	(61,990)	(386,616)	(219,894)	(198,002)	(55,121)	(14,059)	48,274)	66,478)	74,309)	3,966)	46,752)	(6,577)	56,416)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,268,200)	1,200,100)	641,700)	1,030,963)	1,174,456)	989,011)	513,805)	526,464)	698,977)	434,090)	374,483)	40,473)	134,105)	101,097)	217,138)	225,236)	272,579)	263,366)	254,675)	186,924)	215,127)	138,216)	194,847)
유가증권의 만기로부터의 수익금	939,100)	852,000)	799,200)	631,240)	474,776)	362,136)	590,436)	322,989)	299,645)	441,284)	824,021)	366,003)	448,107)	425,538)	404,176)	296,742)	338,916)	440,202)	379,605)	362,088)	308,388)	460,710)	414,503)
유가증권 매각 수익금	25,500)	7,100)	8,800)	3,980)	8,115)	—)	36,750)	17,700)	27,859)	—)	21,725)	7,000)	21,036)	165,746)	—)	—)	19,607)	—)	—)	—)	772,978)	—)	—)
유가증권 매입	(2,110,600)	(1,160,200)	(1,545,500)	(1,932,709)	(844,110)	(836,867)	(912,441)	(672,722)	(542,136)	(530,408)	(861,612)	(445,368)	(331,510)	(229,365)	(412,614)	(342,411)	(733,196)	(651,181)	(590,476)	(471,628)	(979,959)	(561,828)	(674,649)
부동산 및 장비 구매	(30,100)	(24,000)	(28,400)	(12,452)	(7,025)	(3,160)	(9,395)	(6,010)	(11,212)	(11,581)	(5,631)	(10,460)	(10,440)	(8,868)	(14,876)	(9,281)	(45,888)	(4,471)	(5,096)	(7,683)	(2,523)	(2,071)	(3,107)
사업결합에 대해 지급된 현금, 취득한 현금의 순액	—)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,799)	—)	—)	—)	(107,477)	(37,610)	—)	(120)	1,401)	18)	(161,103)	—)	(92)	(66,225)
다른	(10,000)	—)	—)	—)	(5,628)	—)	(1,000)	1,086)	—)	(4,000)	(250)	—)	(1,000)	—)	(11,691)	(9,249)	(4,600)	(4,084)	(2,000)	—)	3,399)	—)	—)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,186,100)	(625,100)	(765,900)	(1,309,941)	(373,872)	(477,891)	(295,650)	(336,957)	(225,844)	(102,906)	(21,747)	(82,825)	126,193)	245,574)	(72,615)	(64,199)	(425,281)	(218,133)	(217,949)	(278,326)	102,283)	(103,281)	(329,478)
지분 계획에 따른 보통주 발행 수익금	25,600)	3,200)	28,100)	4,680)	20,984)	9,373)	25,144)	8,296)	23,387)	7,314)	23,096)	5,338)	20,082)	3,831)	19,160)	11,091)	29,270)	8,803)	18,081)	14,852)	20,476)	5,146)	17,082)
순 지분 정산을 위해 직원을 대신하여 지급한 세금 원천징수	(5,000)	(4,500)	(34,800)	(10,920)	(11,453)	(10,458)	(25,541)	(9,624)	(8,173)	(6,542)	(9,224)	(7,183)	(6,740)	(6,061)	(12,741)	(5,860)	(4,269)	(3,857)	(2,496)	(2,790)	(1,932)	(2,260)	(1,740)
보통주 환매	—)	(195,900)	(787,100)	(123,796)	(65,157)	(172,013)	(62,653)	—)	—)	(30,004)	(82,275)	(2,817)	(47,582)	(483,660)	(136,228)	(176,133)	(134,157)	—)	(101,355)	—)	(167,278)	—)	(227,895)
재무 활동에 사용된 순현금	20,600)	(197,200)	(793,800)	(130,036)	(55,626)	(173,098)	(63,050)	(1,328)	15,214)	(29,232)	(68,403)	(4,662)	(34,240)	(485,890)	(129,809)	(170,902)	(109,156)	4,946)	(85,770)	12,062)	(148,734)	2,886)	(212,553)
환율 변동의 영향	(1,600)	2,600)	700)	(3,756)	1,681)	(1,084)	(1,608)	1,609)	(1,363)	115)	314)	2,479)	(3,049)	(2,560)	(481)	(303)	(848)	173)	(838)	2,212)	1,417)	1,028)	(2,691)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	101,100)	380,400)	(917,300)	(412,770)	746,639)	336,938)	153,497)	189,788)	486,984)	302,067)	284,647)	(44,535)	223,009)	(141,779)	14,233)	(10,168)	(262,706)	50,352)	(49,882)	(77,128)	170,093)	38,849)	(349,875)

전반적으로, 순수입은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2025년 상반기에 감소했습니다. 2020년 1분기 138,431천 달러에서 2024년 1분기에 747,938천 달러로 크게 증가했으며, 2024년 12월에는 888,800천 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2025년 3월에는 853,000천 달러로 감소했습니다.

감가상각 및 상각: 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2022년과 2023년에 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 1분기 10,208천 달러에서 2024년 3분기에 15,538천 달러로 증가했습니다.
주식 기반 보상: 주식 기반 보상 비용은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기 27,556천 달러에서 2024년 3분기에 98,123천 달러로 크게 증가했습니다.
이연 소득세: 이연 소득세는 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에 상당한 변동을 보였습니다. 2021년 9월에 -98,717천 달러로 가장 낮은 값을 기록했으며, 2024년 3분기에 -116,148천 달러로 다시 감소했습니다.
투자 프리미엄(할인)의 상각(누적): 투자 프리미엄(할인)의 상각(누적)은 2020년부터 2022년까지 증가했지만, 2023년부터 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 1,042천 달러에서 2022년 3분기에 2,710천 달러로 증가했지만, 2024년 3분기에 -15,859천 달러로 감소했습니다.
기타: 기타 항목은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2021년 9월에 -23,965천 달러로 크게 감소했습니다.
미수금, 순: 미수금, 순은 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에 상당한 변동을 보였습니다. 2022년 9월에 -131,861천 달러로 가장 낮은 값을 기록했으며, 2023년 3분기에 105,727천 달러로 증가했습니다.
재고: 재고는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -17,691천 달러에서 2023년 12월에 -392,997천 달러로 크게 감소했습니다.
미지급금: 미지급금은 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에 상당한 변동을 보였습니다. 2021년 6월에 67,756천 달러로 가장 높은 값을 기록했으며, 2023년 12월에 164,872천 달러로 다시 증가했습니다.
이연된 수익: 이연된 수익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기 21천 달러에서 2024년 3분기에 297,400천 달러로 크게 증가했습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 194,847천 달러에서 2024년 3분기에 746,639천 달러로 크게 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용): 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)은 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에 상당한 변동을 보였습니다. 2021년 9월에 -425,281천 달러로 가장 낮은 값을 기록했으며, 2024년 3분기에 -1,309,941천 달러로 다시 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금: 재무 활동에 사용된 순현금은 변동성이 컸으며, 2020년과 2021년에 상당한 변동을 보였습니다. 2021년 12월에 -485,890천 달러로 가장 낮은 값을 기록했으며, 2024년 3분기에 -793,800천 달러로 다시 감소했습니다.

전반적으로, 회사는 순수입과 영업활동으로 인한 현금 흐름이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 투자 활동과 재무 활동은 상당한 현금 유출을 보이고 있습니다.

Arista Networks Inc. (NYSE:ANET)

현금 흐름표 분기별 데이터

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