현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 및 성장 추세
- 순수입은 2020년 3월 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월까지 수익은 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타난다. 특히 2022년 이후 성장이 가속화되었으며, 2023년과 2024년에도 강한 성장세를 유지하였다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 일정한 수준을 유지하며 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2020년 하반기 이후 상승하는 경향을 보였으며, 2023년과 2024년에는 다소 안정된 수준을 보인다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하고 있으며, 2023년과 2024년에는 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 주식 보상 프로그램을 적극 활용하고 있음을 시사한다.
- 이연 소득세 및 소득세, 순
- 이연 소득세와 순 소득세 항목은 상당한 변동성을 보이며, 2020년 이후 급격한 변화가 있었다. 특히 2023년 3분기와 2024년 이후에는 큰 손실 또는 비용을 기록하는 시점도 나타나며, 세무 관련 이슈나 일회성 비용 때문일 가능성이 있다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 영업자산과 부채는 전반적으로 큰 변동성을 나타내며, 일부 기간에는 큰 증감이 관찰된다. 예를 들어, 2022년 이후 부동산 및 장비 구매와 투자 활동이 활발하게 이루어진 것으로 보이며, 영업자산과 부채의 재조정이 빈번하게 나타난다.
- 영업활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전 기간 동안 상당히 안정적이면서도 성장하는 경향이다. 2022년 이후 폭발적인 현금 유입이 기록되었으며, 이는 수익성과 운영 효율성의 향상으로 해석할 수 있다. 반면, 투자 활동으로 제공된 순현금은 여러 차례 큰 규모로 사용되면서 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발하였음을 보여준다.
- 유가증권 및 자산 매입/매각
- 유가증권 만기 수익과 매각 수익은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 크게 늘어난 모습이 관찰된다. 반면, 유가증권 매입은 대규모로 이루어지고 있어 유동성이나 투자 전략의 일환으로 해석된다.
- 사업결합 및 투자 활동
- 사업 결합 관련 현금 흐름은 일부 기간에 큰 손실 또는 수익이 차례로 발생하였으며, 2024년 이후에는 상당한 규모의 자금 이동이 발생하였다. 투자활동에서는 대부분의 기간 동안 큰 규모의 현금 유출이 지속되었으며, 이는 기업의 확장 및 성장 전략을 반영한다.
- 지분 활동 및 재무 전략
- 지분 계획에 따른 보통주 발행은 일정한 수준에서 지속되고 있으며, 2020년 이후 증가하는 양상을 보여준다. 반면, 보통주 환매와 재무 활동에 사용된 순현금은 다수의 기간에서 큰 폭으로 변화하며, 주주환원 정책 또는 재무구조 조정 전략의 일환임을 알 수 있다.
- 환율 변동과 현금잔액
- 환율 변동은 일부 기간에 영향을 미쳤으며, 전반적으로 기업의 현금 및 현금등가물의 순증가(감소) 또한 큰 폭으로 등락하였다. 특히 2024년 4분기에는 급격한 증감이 나타나, 해외환율 변화가 수익 및 현금 흐름에 미치는 영향을 시사한다.