현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 및 영업 성과 분석 결과, 전반적인 성장 추세가 뚜렷하게 나타납니다.
- 순수입 성장 추이
- 2021년 1분기 1억 8,036만 달러에서 2026년 1분기 10억 2,290만 달러로 지속적인 증가세를 기록하고 있습니다. 특히 2023년 이후 성장 속도가 가속화되며 수익 규모가 대폭 확대된 양상을 보입니다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 2021년 1분기 2억 5,467만 달러에서 2026년 1분기 16억 9,350만 달러로 급증하였습니다. 이는 순수입의 증가분보다 더 가파른 상승 폭을 보이며, 강력한 현금 창출 능력을 입증하고 있습니다.
자산 운용 및 투자 활동에서는 유동성 확보와 전략적 자산 배분 경향이 관찰됩니다.
- 투자 활동 패턴
- 유가증권 매입에 지속적으로 대규모 자금을 투입하고 있습니다. 특히 2024년 이후 분기별 매입 규모가 10억 달러를 상회하는 빈도가 늘어나며 공격적인 유동성 운용을 지속하고 있습니다.
- 자본 지출
- 부동산 및 장비 구매를 위한 지출은 상대적으로 낮은 수준을 유지해 왔으나, 2025년 이후 지출 규모가 점진적으로 증가하며 인프라 투자 확대를 시사하고 있습니다.
재무 구조 및 주주 환원 정책에서는 자사주 매입 중심의 자본 운용이 확인됩니다.
- 주주 환원 전략
- 보통주 환매를 통해 주기적으로 대규모 자금을 집행하고 있습니다. 2024년 1분기 7억 8,710만 달러, 2025년 1분기 6억 2,010만 달러 등 대규모 환매를 통해 주주 가치를 제고하는 패턴이 반복되고 있습니다.
- 지분 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용이 2021년 1분기 3,755만 달러에서 2026년 1분기 1억 2,090만 달러로 증가하여, 조직 규모 확대 및 인재 확보를 위한 비용 지출이 함께 증가하고 있습니다.
기타 영업 지표에서는 미래 수익성 및 비용 구조의 변화가 나타납니다.
- 이연 수익 변동
- 이연된 수익 규모가 전반적으로 우상향하며 2026년 1분기 기준 8억 2,620만 달러에 도달하였습니다. 이는 향후 매출로 인식될 잠재적 수익원이 확대되고 있음을 의미합니다.
- 세무 및 조정 항목
- 이연 소득세와 소득세 순액에서 변동성이 크게 나타나고 있으며, 이는 분기별 세무 전략 및 회계적 조정 사항의 영향으로 분석됩니다.