현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 180,366천 달러에서 2025년 12월 888,800천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 가속화된 성장세를 보입니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 3분기부터 증가하는 경향을 보입니다. 2025년에는 23,200천 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1분기 37,553천 달러에서 2024년 4분기 98,123천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 감소하는 추세를 보입니다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 2021년에는 소폭의 이연 소득세를 보였지만, 2021년 4분기부터는 상당한 규모의 이연 소득세 비용이 발생했습니다. 2025년에는 이연 소득세 수익이 발생했습니다.
- 기타
- 기타 항목은 전반적으로 소규모이며, 변동성이 있습니다. 2021년 3분기에는 양수 값을 보였지만, 이후에는 음수 값을 보이는 경우가 많습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 상당한 변동성을 보입니다. 2021년 3분기에는 큰 폭의 감소를 보였고, 2022년 2분기에는 큰 폭의 증가를 보였습니다. 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보입니다.
- 재고
- 재고는 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2023년 4분기에는 양수 값을 보였지만, 이후에는 다시 음수 값을 보이는 경우가 많습니다.
- 기타 자산
- 기타 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2022년 3분기에는 큰 폭의 감소를 보였고, 이후에도 감소하는 추세를 유지합니다.
- 이연된 수익
- 이연된 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 69,204천 달러에서 2024년 4분기 455,544천 달러로 증가했습니다. 2025년에도 증가하는 추세를 보입니다.
- 소득세, 순
- 소득세는 변동성이 매우 큽니다. 2021년에는 소득세 비용이 발생했지만, 2022년에는 소득세 수익이 발생했습니다. 2023년에는 다시 소득세 비용이 발생했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 254,675천 달러에서 2024년 4분기 1,174,456천 달러로 증가했습니다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 투자 활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 사용되는 경향을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다.
- 재무 활동에 사용된 순현금
- 재무 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 사용되는 경향을 보입니다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 현금 유출이 발생했습니다.