유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Cigna Group, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 유동성 비율의 추세
- 전반적으로 현재 유동성 비율은 0.73 내외를 유지하며 안정적인 경향을 보이고 있다. 2020년 초부터 지속되던 0.76에서 2020년 6월 이후 점차 하락하여 2021년 하반기에는 0.72~0.73 구간으로 움직이고 있으며, 이후 2023년 이후 다시 0.83까지 회복하는 모습이 관찰된다. 이러한 변동은 유동성 유지와 관련되어 있으며, 최근에는 일정 수준의 유동성 비율을 유지하는 데 성공하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율의 변화와 해석
- 빠른 유동성 비율은 2020년 초에 0.42였으며, 이후 2020년 12월까지 0.66까지 상승하였다. 이는 단기 유동성 지표가 강화되는 모습을 보여주었고, 이후에는 2021년부터 2022년까지 다소 변동이 있으나 전반적으로 0.54에서 0.61 사이를 유지한다. 2023년 이후에는 소폭 감소하는 경향을 보이고 있으며, 최근에는 0.56로 나타나 유동성 지표가 다소 안정적이나 약간의 변동성을 내포하고 있다. 이는 단기 재무유동성 확보와 관련된 활동이 한국어로 해석된다.
- 현금 유동성 비율의 동향과 의미
- 현금 유동성 비율은 2020년 3월 13%로 시작하여 2020년 6월에는 20%를 기록하며 현금 보유 측면에서 강화를 보여주었다. 이후 2021년과 2022년까지 11% 내외로 변동하며 안정성을 보였으나, 2023년 이후에는 14%를 유지하는 수준으로 소폭 하락하는 등 현금성 자산 확보에 약간의 조정을 한 것으로 보인다. 이는 긴급 유동성 확보와 운용 전략에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 전체적으로 낮은 수준이지만 일정하게 유지되고 있다.
- 시장 상황과 재무 안정성의 시사점
- 전체적으로 유동성 비율은 단기적 안정성을 유지하며, 특히 현재 유동성 비율은 꾸준한 회복세를 보여줘 재무적 여력을 확보하는 움직임이 지속되고 있다. 빠른 유동성 비율은 2020년 이후 점차 개선되었으며, 최근에는 일부 감소하는 양상을 보이기는 하나 여전히 견고한 수준이다. 현금 유동성 비율 역시 변동폭이 크지 않으며, 기업이 유동성 확보를 위해 관리하는 과정에서 일정 수준의 유보를 유지하는 것으로 해석된다. 이러한 지표들의 결합된 모습은 위험 관리를 위한 재무 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Cigna Group, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 토대로 분석하면, 전체적인 유동성 추세와 재무 건전성에 관한 몇 가지 핵심적인 관찰이 가능합니다. 먼저, 유동 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2024년 말에는 약 49,222백만 달러로 측정됩니다. 이는 회사가 유동성 강화를 위해 적극적으로 유동 자산을 축적하거나 유지를 지속하고 있음을 의미할 수 있습니다.
반면, 유동 부채는 2020년부터 점차 증가해 2024년에는 약 57,979백만 달러에 이르고 있으며, 유동 자산 증가에도 불구하고 부채 증가 속도 역시 높아지고 있음을 보여줍니다. 이러한 현상은 유동 부채가 유동 자산 증가의 일부를 상쇄하는 형태로 확대됨을 시사합니다.
재무 비율인 현재 유동성 비율은 2020년 3월의 0.76에서 2024년 12월의 0.84까지 상승하는 모습을 보입니다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 더 빠르게 증가하거나, 유동부채의 증가 속도가 상대적으로 둔화되었을 가능성을 내포하며, 전반적으로 단기 지급 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2024년 후반기에는 이 비율이 0.86에 도달하며 유동성 확보가 보다 강화되고 있음을 보여줍니다.
전반적으로 볼 때, 회사는 지속적인 유동성 증진과 함께 유동 부채도 함께 늘리고 있으나, 유동성 비율의 개선은 개선된 유동성 상태를 보여줍니다. 이는 단기 지급 능력에 있어서 비교적 안정적인 모습을 유지하면서도, 부채와 자산 간의 적절한 균형을 유지하려는 노력으로 해석할 수 있습니다. 다만, 부채 증가와 관련된 재무 건전성에 대한 추가 검토가 필요할 것으로 보입니다.
빠른 유동성 비율
Cigna Group, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 3월에는 17,160백만 달러였으나, 2024년 12월에는 약 34,598백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이와 같은 증가는 유동성 확보와 자산 포트폴리오의 확대를 시사하며, 강화된 재무 안정성을 보여줄 수 있다. 특히 2023년 이후 빠른 자산은 안정적인 수준을 유지하며 지속 성장하는 모습을 나타내고 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 초 40,380백만 달러에서 점차적으로 증가하는 경향을 보여 2024년에는 57,979백만 달러에 이르렀다. 이는 회사의 단기 채무와 유동성 요구가 증가했음을 의미하며, 일부는 자본 조달이나 자산운용 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다. 유동부채의 증가는 유동성 확보 필요성과 관련된 재무 전략을 반영할 가능성이 있으며, 유동성 비율과 함께 고려할 때 전반적인 재무 건전성 유지 여부를 가늠하는데 중요한 지표로 작용한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 3월 0.42에서 2023년 12월 0.61까지 점진적으로 상승했으며, 이후 2024년 3월과 6월에 소폭 조정 후 9월과 12월에는 다시 0.56~0.60 선에서 안정된 모습을 보였다. 이는 단기 채무를 상환하거나 유동자산으로 유동부채를 커버하는 능력이 점차 향상되어 재무 안정성이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 급격한 비율 변동 없이 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 보아, 재무 건전성 관리에 성공적인 모습을 보여준다.
현금 유동성 비율
Cigna Group, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 투자 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q4 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 볼 때, 총 현금 자산은 일정한 변동성을 보이며 증감하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 3월의 5,425백만 달러에서 2023년 12월까지 점진적인 증가를 통해 최고치를 기록하는 등 장기적으로 유의미한 성장 흐름이 나타나고 있다. 특히 2020년 12월과 2021년 12월 사이에 상당한 증가가 관찰되며, 2024년까지도 연중 간 변동이 존재하지만 대체로 상승 추세를 유지하고 있다. 이는 회사가 유동자산을 확충하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
유동부채는 전체 기간 동안 안정적인 증가세를 보여주고 있다. 2020년 3월에는 40,380백만 달러였으며, 2024년 12월에는 57,060백만 달러로 증가하였다. 이와 함께, 유동부채의 증가는 일정한 패턴을 따르기보단, 분기별로 차이를 보이면서도 연평균적으로 증대하는 방향성을 보여주고 있다. 이러한 증가는 회사가 부채 규모를 확대하는 전략을 채택했음을 암시할 수 있다.
현금 유동성 비율은 대체로 0.12에서 0.32 범위 내에서 변동하며, 일부 기간에서는 하락하는 추세를 보였다. 2020년 6월에는 0.2로 높았으나, 이후 점차 하락하여 2024년 3분기에는 0.14를 기록하였다. 이는 유동부채의 증가에 비해 현금 유동성 확보가 상대적으로 다소 약화되었음을 의미할 수 있으며, 자산 대비 유동성 비율이 낮아지는 추세는 유동성 위험이 증가할 가능성을 시사한다.
전체적으로, 총 현금 자산은 꾸준히 증가하는 가운데, 유동부채 역시 늘어나고 있어 유동성 비율은 하락하는 복합적인 흐름을 나타내고 있다. 이러한 패턴은 회사가 확장 또는 부채를 통해 유동성을 유지하려는 전략과 관련이 있을 수 있으며, 향후 재무구조의 안정성을 고려할 때 유동성 관리가 중요한 과제로 부상할 것으로 보인다. 또한, 수익성이나 기타 재무 지표와의 관계 분석이 추가로 필요하겠으나, 현 단계에서는 유동성 확보와 부채 관리의 균형 유지가 중요한 과제로 판단된다.