총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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총 부채(운반 금액) | 모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계. | Colgate-Palmolive Co. 총부채는 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준을 넘어섰다. |
총부채 (공정가치)
2022. 12. 31. | |
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
어음 및 미지급금 대출 | 11) |
유동 부분을 포함한 장기 부채 | 8,184) |
총부채 (공정가치) | 8,195) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.93 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 2.50%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
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2.60% | 6,933) | 180) | |
2.10% | 1,778) | 37) | |
총 가치 | 8,711) | 218) | |
2.50% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
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이자 비용 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | ||||||
이자 자본화 | 5) | 3) | 1) | 1) | 2) | ||||||
이자 발생 | 172) | 120) | 184) | 193) | 195) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
부채 구성 요소 | 묘사 | 회사 |
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이자 비용 | 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다. | Colgate-Palmolive Co.의 이자비용은 2020∼2021년 감소했으나 2021∼2022년 증가해 2020년 수준에 미치지 못했다. |
이자 자본화 | 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다. | 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 Colgate-Palmolive Co. 자본화 이자가 증가했습니다. |
이자 발생 | 해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용. | 2020년부터 2021년까지 Colgate-Palmolive Co. 이자는 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준에는 미치지 못했다. |
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,827 ÷ 167 = 16.93
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= 2,827 ÷ 172 = 16.44
지급 능력 비율 | 묘사 | 회사 |
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이자 커버리지 비율(조정) | EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율. | Colgate-Palmolive Co.의 이자커버리지비율(조정)은 2020∼2021년 증가했으나 2021∼2022년 사이 크게 감소했다. |