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총 부채(운반 금액)
Colgate-Palmolive Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어음 및 미지급금 대출 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 구성 및 총 부채 규모에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 어음 및 미지급금 대출
- 2018년 12월 31일 12백만 달러에서 2019년 12월 31일 260백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 258백만 달러, 2021년에는 39백만 달러, 2022년에는 11백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 단기 부채의 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2018년에는 데이터가 존재하지 않으며, 2019년 254백만 달러에서 2020년 9백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 12백만 달러, 2022년에는 14백만 달러로 소폭 증가했습니다. 장기 부채의 단기적인 상환 또는 재분류가 있었던 것으로 보입니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2018년 6354백만 달러에서 2019년 7333백만 달러로 증가한 후, 2020년 7334백만 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2021년에는 7194백만 달러로 소폭 감소했으며, 2022년에는 8741백만 달러로 크게 증가했습니다. 장기 부채의 규모가 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2018년 6366백만 달러에서 2019년 7847백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 7601백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 7245백만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 8766백만 달러로 다시 증가하여, 2019년 수준을 넘어섰습니다. 총 부채 규모는 변동성을 보이지만, 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 단기 부채의 변동성이 크고, 장기 부채는 증가 추세를 보이며, 총 부채 규모는 2022년에 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 어음 및 미지급금 대출 | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Colgate-Palmolive Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 지표에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 1억 9,300만 달러에서 2019년 1억 9,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 1억 8,300만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2021년에는 1억 1,700만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 다시 1억 6,700만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이며, 2021년의 감소가 두드러집니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2018년 200만 달러에서 2019년 100만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 100만 달러를 유지했으며, 2021년에는 300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 500만 달러로 더욱 증가했습니다. 이자 자본화는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 발생
- 이자 발생은 2018년 1억 9,500만 달러에서 2019년 1억 9,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 1억 8,400만 달러로 감소세가 이어졌으며, 2021년에는 1억 2,000만 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 1억 7,200만 달러로 증가했습니다. 이자 발생은 이자 비용과 유사하게 변동성을 보이며, 2021년의 감소가 뚜렷합니다.
이자 비용과 이자 발생은 전반적으로 유사한 추세를 보이며, 2021년에 상당한 감소를 경험했습니다. 이자 자본화는 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 전반적인 경제 상황의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2018년부터 2022년까지 이자 커버리지 비율은 변동성을 보였습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 소폭 감소했지만, 2020년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 상당한 증가를 보였으나, 2022년에는 다시 감소했습니다.
- 자본화된 이자 없음
- 자본화된 이자를 고려하지 않은 이자 커버리지 비율은 2018년 18.95에서 2019년 18.19로 감소했습니다. 이후 2020년에는 20.93으로 증가했으며, 2021년에는 27.38로 크게 증가했습니다. 하지만 2022년에는 16.93으로 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다.
- 자본화된 이자 조정
- 자본화된 이자를 조정하여 계산된 이자 커버리지 비율은 2018년 18.75에서 2019년 18.1로 감소했습니다. 2020년에는 20.82로 증가했으며, 2021년에는 26.7로 크게 증가했습니다. 2022년에는 16.44로 감소하여 2018년 수준과 유사한 값을 나타냈습니다.
두 가지 이자 커버리지 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 이는 자본화된 이자의 영향이 비율에 미치는 영향이 상대적으로 적다는 것을 시사합니다. 2021년의 급격한 증가는 이자 비용 감소 또는 수익 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 반면, 2022년의 감소는 이자 비용 증가 또는 수익 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.