수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Colgate-Palmolive Co., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2022년까지 매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보여 왔으며, 2020년에는 60.82%로 최고치를 기록하였으나, 이후 점차 하락하여 2022년에는 57.04%로 감소하였습니다. 이는 제품 원가 관리 또는 판매 가격 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 영업이익률은 2018년 23.76%에서 2022년 16.1%로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년과 2022년에는 각각 19.13%와 16.1%로 높은 수준을 유지하였으나, 전체적으로는 수익성 약화의 조짐이 나타나고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업 비용의 증가 또는 수익성 낮아지는 제품군의 영향일 수 있습니다.
- 순이익률(Net profit margin ratio)
- 순이익률 역시 2018년 15.44%에서 2022년 9.93%로 감소하는 경향을 보여 중장기적으로 수익성 저하가 진행되고 있음을 시사합니다. 2020년 이후 수치가 지속적으로 낮아졌으며, 이는 비용 구조 또는 세후 조정 수익률의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2023년 8월 기준으로 362.72%의 높은 수치를 기록하며, 기업의 자기자본 활용효율이 매우 우수함을 나타내고 있습니다. 다만, 이전 기간 데이터는 제공되지 않아 연도별 크기 변동을 분석하는 데 제약이 있으며, 해당 수치는 일부 포인트에서는 비정상적 또는 수치 입력에 오류가 있을 가능성도 고려해야 합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년 19.74%에서 점차 하락하여 2022년에는 11.35%를 기록하였으며, 이는 기업이 자산에서 창출하는 수익이 전반적으로 감소하고 있음을 의미합니다. 경제 환경 변화 또는 자산의 효율적 활용 수준 저하가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Colgate-Palmolive Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 10,248) | 10,375) | 10,017) | 9,325) | 9,231) | |
| 순 매출액 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 57.04% | 59.55% | 60.82% | 59.42% | 59.39% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 47.43% | 51.25% | 50.32% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 10,248 ÷ 17,967 = 57.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 9,231백만 달러에서 2022년 약 10,248백만 달러로 증가하였으며, 2020년 큰 폭의 상승(약 10,017백만 달러) 이후 2021년과 2022년에도 일정하게 유지되고 있다. 이는 제품 판매의 원가구조가 비교적 안정적이면서도 매출 성장에 부응하는 수준의 수익성을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 약 15,544백만 달러에서 2022년 약 17,967백만 달러로 지속적으로 성장하였다. 특히 2019년 이후 연평균 증가율이 견고하여, 제품 판매량 또는 가격 정책의 긍정적인 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이와 함께 매출이 꾸준히 증가하면서 매출 규모를 확장하는 추세를 보여주고 있으며, 시장 점유율 확대 또는 신제품 출시 등의 전략적 요소와 연관될 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년부터 2022년까지 매출총이익률은 대체로 높은 수준을 유지하였으나, 약간의 변동이 있었다. 2018년과 2019년에는 각각 59.39%와 59.42%로 거의 일치하며 안정적인 이익률을 보여주었다. 2020년에는 다소 상승하여 60.82%를 기록, 원가 구조의 개선 또는 제품 믹스의 변화 가능성을 시사한다. 이후 2021년에는 59.55%로 소폭 하락하였고, 2022년에는 57.04%로 더욱 하락하여 이익률이 다소 압박받는 모습을 보인다. 이러한 변화는 원가 압력, 경쟁 심화 또는 가격 전략 조정에 기인할 수 있으며, 수익성 유지에 대한 도전이 지속되고 있음을 의미한다.
영업이익률
Colgate-Palmolive Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 2,893) | 3,332) | 3,885) | 3,554) | 3,694) | |
| 순 매출액 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.10% | 19.13% | 23.59% | 22.65% | 23.76% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 22.21% | 23.63% | 22.14% | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 2,893 ÷ 17,967 = 16.10%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액 추이
- 2018년부터 2022년까지 회사의 매출액은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 1조 5544백만 달러에서 2022년 1조 7967백만 달러로 약 15.3%의 상승을 기록하였다. 이는 회사가 상품 판매 또는 서비스 확대를 통해 수익성을 꾸준히 향상시키고 있음을 시사한다.
- 영업이익 동향
- 영업이익은 2018년 3694백만 달러에서 2022년 2893백만 달러로 점차 감소하는 양상을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2022년까지는 약 440백만 달러(약 13.2%)의 하락이 관찰된다. 이는 매출 성장에도 불구하고 비용 증가 또는 기타 운영상의 압박요인으로 인해 수익성이 압박받았음을 의미할 수 있다.
- 영업이익률 변화
- 영업이익률은 2018년 23.76%에서 2022년 16.1%로 꾸준히 하락하는 추세이다. 이로써 매출액 증가에도 불구하고 수익률은 한 기간 동안 상당히 낮아졌음을 알 수 있는데, 이는 비용 구조의 변화 또는 경쟁 심화 등에 기인할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Colgate-Palmolive Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| 순 매출액 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.93% | 12.43% | 16.36% | 15.08% | 15.44% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.38% | 18.79% | 18.36% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 1,785 ÷ 17,967 = 9.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체 기간에 걸쳐 순이익과 순매출액이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2018년부터 2022년까지 순매출액은 연평균 성장률을 보여주며 꾸준히 확대되어, 2022년에는 거의 18,000백만 달러에 달하는 수준입니다. 이는 기업의 매출 기반이 견고하며 전반적인 시장 확장 또는 수익성 향상에 긍정적인 신호일 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 순이익은 2018년 2,400백만 달러에서 2020년 2,695백만 달러까지 증가하는 모습을 보였으며, 이는 2019년 이후 약간의 증감이 있지만 전반적으로 성장하는 추세를 나타냅니다. 그러나, 2021년과 2022년 들어서는 각각 2,166백만 달러와 1,785백만 달러로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 특히, 2022년 순이익은 이전 해 대비 유의미하게 감소하였으며, 이로 인해 수익성 측면에서는 일부 압박이 있었던 것으로 해석됩니다.
- 순이익률(Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 15.44%에서 2019년 약간 낮아졌으나 2020년에는 16.36%로 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년과 2022년에 각각 12.43% 그리고 9.93%로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 매출액 대비 순이익 비율이 감소하며 전반적인 수익성 악화를 시사하며, 비용 구조나 시장 환경의 변화 가능성을 내포할 수 있습니다.
전반적으로, 매출은 꾸준한 증가세를 이어가고 있지만, 수익성 지표는 감소하는 방향을 보이고 있어, 매출 성장에 따른 비용 효율성 또는 수익성 유지 문제가 대두될 수 있음을 보여줍니다. 향후 재무 전략은 매출 성장과수익성 유지 사이의 균형을 모색하는 데 초점이 맞춰질 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Colgate-Palmolive Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 445.14% | 355.67% | 362.72% | 2,023.08% | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 31.64% | 30.85% | 28.00% | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 필수소비재 | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 100 × 1,785 ÷ 401 = 445.14%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년부터 2020년까지 순이익은 점진적인 증가세를 보여, 2018년과 2019년에는 비슷한 수준을 유지하다가 2020년에 급증하여 최고치를 기록하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 감소하는 경향을 보여, 2022년에는 2019년과 비교했을 때 현저히 낮아졌다. 이러한 흐름은 일시적이거나 시장 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 주주 지분(자본) 규모의 변화
- 2018년에는 마이너스 값을 기록했으나, 이후 2019년부터는 상당한 폭으로 상승하여 2020년에는 743백만 달러의 정점에 도달하였다. 2021년과 2022년에는 각각 609백만 달러, 401백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 이러한 변화는 배당, 자사주 매입 또는 재무 전략의 조정 등과 연관이 있을 수 있다.
- 자기자본 수익률(ROE)
- 2023년 수치는 362.72%로, 매우 높은 수준을 나타내고 있으며, 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하여 수익성을 극대화했음을 시사한다. 이는 2023년 해당 지표의 상당한 상승을 보여주는 것으로, 이전 기간인 2021년 12월 기준 445.14%와 비교할 때는 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수준임을 알 수 있다. 이러한 수치는 재무 구조 개선 또는 영업 이익의 증대를 반영할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Colgate-Palmolive Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| 총 자산 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 11.35% | 14.40% | 16.93% | 15.74% | 19.74% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 12.58% | 11.99% | 10.79% | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 1,785 ÷ 15,731 = 11.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 현황
- 2018년부터 2020년까지 순이익은 연속적으로 증가하여 2019년과 2020년에 각각 2,367백만 달러와 2,695백만 달러를 기록하며 수익성 향상세를 보여줍니다. 그러나 2021년에는 전년 대비 감소하여 2,166백만 달러로 하락하였고, 2022년에는 더욱 낮아져 1,785백만 달러를 기록하며 순이익이 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 환경 또는 내부 원가 구조의 변화 등을 반영할 수 있으며, 수익성에 대한 신중한 분석이 필요할 것으로 사료됩니다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2018년부터 2022년까지 전체적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 2018년의 12,161백만 달러에서 2020년에는 15,920백만 달러로 증가하였으며, 이후 2021년에는 다소 축소된 15,040백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 15,731백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 회사가 자산 운영 또는 확장 전략을 지속적으로 조정하고 있음을 시사할 수 있으며, 자산 증가는 일부 비즈니스 및 시장 확장 전략의 일환일 가능성도 고려됩니다.
- 수익성 지표 - ROA(총자산이익률)
- ROA는 2018년의 19.74%에서 점차 하락하여 2022년에는 11.35%로 떨어지는 등, 수익성 지표가 우하향하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 총 자산 대비 순이익 기여도가 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 내부 수익성 또는 자산 활용 효율성에 대한 평가가 필요함을 시사합니다. 특히, 2020년 이후 ROA가 꾸준히 하락하는 점은 경쟁력 유지 또는 비용 구조 개선이 요구될 수 있음을 보여줍니다.