기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Colgate-Palmolive Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업에 의해 제공되는 순현금
- 2018년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에 상당한 증가를 보여주었다. 2020년에는 전년 대비 급증하여 3,719백만 달러에 이른 후, 2021년에는 다시 감소하는 경향을 보였다. 특히, 2022년에는 약 2,556백만 달러로 크게 하락하여, 연속적인 하락세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 운영활동에서의 현금창출력 또는 영업 효율성에 일시적인 개선 또는 악화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 증가세를 보여주었으며, 2020년에는 3,457백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2021년에 다소 하락하였으나 여전히 2,907백만 달러를 유지하며 높은 수준을 유지하였다. 2022년에는 1,975백만 달러로 큰 폭의 하락을 나타내어, 전반적인 현금 창출 능력의 감소를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이러한 추세는 기업의 성장 또는 투자 활동, 비용 구조 등에 영향을 받은 결과일 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Colgate-Palmolive Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 점진적인 상승을 보여주고 있으며, 2018년 23.9%에서 2022년 26.1%로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이는 세법 또는 조세 정책의 변화, 또는 과세 대상 수익 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 세율의 상승은 이익 대비 세금 부담이 점차 증대되고 있다는 점을 시사하며, 회사의 세후 이익률에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2018년과 2019년, 그리고 2020년에 각각 148백만 달러, 142백만 달러, 147백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하며 미묘한 변동을 보였습니다. 2021년에는 동일한 수준으로 유지됐으며, 2022년에는 112백만 달러로 감소하는 양상을 나타냈습니다. 이와 같은 하락은 이자 비용 또는 관련 비용의 절감, 또는 차입금 규모의 축소와 관련이 있을 수 있으며, 전반적으로 지급된 이자 비용이 최근에는 낮아지고 있음을 시사합니다.
- 이자자본화, 순세금
- 이자자본화는 2018년 2백만 달러에서 2022년 4백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 일부 이자 비용을 자본화하는 비율이 높아지고 있음을 나타내며, 자본 비용의 일부를 무상으로 처리하여 순이자 비용을 줄이려는 목적으로 해석될 수 있습니다. 이러한 변화는 자본화 정책 또는 수익성 향상 전략과 연관이 있을 수 있으며, 전반적으로 이자 비용의 처리 방식 변화가 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Colgate-Palmolive Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/FCFF산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Colgate-Palmolive Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2018년부터 2019년까지 기업 가치는 꾸준한 증가를 보여 63,413백만 달러에서 72,618백만 달러로 상승하였으며, 이후 2020년에는 73,870백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 73,300백만 달러와 68,823백만 달러로 소폭 하락하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변동은 시장 환경이나 기업의 전략적 변화, 또는 외부적 요인에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 잔여 현금 흐름은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 증가하는 경향을 보이다가 2022년에는 1,975백만 달러로 감소하였다. 2018년 2,769백만 달러에서 2019년 2,940백만 달러, 2020년 3,457백만 달러로 점차 증가하다가 2021년에 2,907백만 달러로 잠시 감소했으며, 2022년에는 크게 하락하였다. 이는 기업의 영업 활동이나 투자 여건 변화, 또는 수익성에 영향을 미칠 수 있는 요인들과 연관될 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년 22.9에서 2019년 24.7로 상승 후 2020년에는 21.37로 하락하는 등 변동이 있었다. 이후 2021년에는 25.21로 다시 상승하였으며, 2022년에는 34.84로 급증하였다. 이러한 변화는 기업 가치와 잉여 현금 흐름 사이의 관계를 드러내며, 특히 2022년에 비율이 급등한 것은 기업 가치 대비 현금 흐름이 낮거나, 시장이 기업의 성장 잠재력을 높게 평가하는 상황을 반영할 수 있다. 또는 기업의 수익성 또는 영업 효율성의 왜곡, 또는 시장의 평가 조정을 의미할 수도 있다.