현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Colgate-Palmolive Co., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
비지배 지분을 포함한 순이익	1,967)	2,338)	2,860)	2,527)	2,558)
감가상각 및 상각	545)	556)	539)	519)	511)
구조조정 및 해고 혜택, 순 현금	49)	(21)	(71)	18)	(7)
주식 기반 보상 비용	125)	135)	107)	100)	109)
토지 매각에 대한 이득	(47)	—)	—)	—)	—)
영업권 및 무형 자산 손상 비용	721)	571)	—)	—)	—)
부채의 조기 소멸에 따른 손실	—)	75)	23)	—)	—)
미국 세제 개혁 비용	—)	—)	—)	—)	80)
이연 법인세	(78)	(132)	(120)	17)	27)
자발적 복리후생 계획 기여금	—)	—)	—)	(113)	(67)
미수금	(227)	(84)	138)	19)	(79)
재고	(333)	(72)	(251)	(77)	(58)
미지급금 및 기타 발생액	(115)	14)	520)	36)	18)
기타 비유동 자산 및 부채	(51)	(55)	(26)	87)	(36)
자산과 부채의 변화에 따른 현금 효과	(726)	(197)	381)	65)	(155)
비지배 지분을 포함한 순이익을 운영에서 제공하는 순현금과 조정하기 위한 조정	589)	987)	859)	606)	498)
운영에서 제공하는 순 현금	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
자본 지출	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
유가 증권 및 투자 매입	(470)	(141)	(143)	(184)	(169)
유가 증권 판매 및 투자 수익	322)	141)	124)	131)	156)
인수에 대한 지불, 취득한 현금의 순	(809)	—)	(353)	(1,711)	(728)
토지 매각 수익금	47)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	5)	(25)	3)	—)	7)
투자 활동에 사용되는 순현금	(1,601)	(592)	(779)	(2,099)	(1,170)
90일 이내의 단기 차입(상환), 순	540)	(171)	488)	296)	546)
부채에 대한 원금 상환	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
채권 발행 수익금	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
배당금 지급	(1,691)	(1,679)	(1,654)	(1,614)	(1,591)
자사주 매입	(1,308)	(1,320)	(1,476)	(1,202)	(1,238)
스톡옵션 행사로 인한 수익금	418)	424)	874)	498)	329)
자회사 비지배지분 매입의 건	—)	—)	(99)	—)	—)
다른 자금 조달 활동	(18)	(24)	33)	15)	—)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(952)	(2,774)	(2,919)	(870)	(2,679)
환율 변동이 현금 및 현금등가물에 미치는 영향	(60)	(15)	(16)	(7)	(16)
현금 및 현금성 자산의 순 증가(감소)	(57)	(56)	5)	157)	(809)
연초의 현금 및 현금 등가물	832)	888)	883)	726)	1,535)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	775)	832)	888)	883)	726)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
운영에서 제공하는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Colgate-Palmolive Co. 운영으로 제공되는 순현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Colgate-Palmolive Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Colgate-Palmolive Co.의 재무 활동에 사용된 순 현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 증가했다.

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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