현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Colgate-Palmolive Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
비지배지분을 포함한 순이익	1,967)	2,338)	2,860)	2,527)	2,558)
감가상각 및 상각	545)	556)	539)	519)	511)
구조조정 및 해고 혜택, 현금 순	49)	(21)	(71)	18)	(7)
주식형 보상 비용	125)	135)	107)	100)	109)
토지 매각에 따른 이익	(47)	—)	—)	—)	—)
영업권 및 무형자산 손상차손	721)	571)	—)	—)	—)
채무의 조기 소멸에 대한 손실	—)	75)	23)	—)	—)
미국 세제 개혁을 위한 비용	—)	—)	—)	—)	80)
이연 소득세	(78)	(132)	(120)	17)	27)
자발적 복리후생 제도 기여금	—)	—)	—)	(113)	(67)
미수금	(227)	(84)	138)	19)	(79)
재고	(333)	(72)	(251)	(77)	(58)
미지급금 및 기타 발생액	(115)	14)	520)	36)	18)
Other non-current assets and liabilities(기타비유동자산과 부채)	(51)	(55)	(26)	87)	(36)
자산과 부채의 변화에 따른 현금 효과	(726)	(197)	381)	65)	(155)
비지배지분을 포함한 순이익을 영업으로 제공되는 순현금에 맞추기 위한 조정	589)	987)	859)	606)	498)
영업에 의해 제공되는 순현금	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
자본 지출	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
유가증권 및 투자의 매입	(470)	(141)	(143)	(184)	(169)
유가증권 및 투자의 매각 대금	322)	141)	124)	131)	156)
인수에 대한 지불, 취득한 현금 순	(809)	—)	(353)	(1,711)	(728)
토지 매각 수익금	47)	—)	—)	—)	—)
다른 투자 활동	5)	(25)	3)	—)	7)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,601)	(592)	(779)	(2,099)	(1,170)
90일 이내의 단기 차입(상환), 순	540)	(171)	488)	296)	546)
부채에 대한 원금 상환	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
채권 발행 수익금	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
배당금 지급	(1,691)	(1,679)	(1,654)	(1,614)	(1,591)
자사주 매입의 건	(1,308)	(1,320)	(1,476)	(1,202)	(1,238)
스톡옵션 행사수익금	418)	424)	874)	498)	329)
자회사의 비지배지분 매입의 건	—)	—)	(99)	—)	—)
그 외 재무활동	(18)	(24)	33)	15)	—)
재무 활동에 사용된 순현금	(952)	(2,774)	(2,919)	(870)	(2,679)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(60)	(15)	(16)	(7)	(16)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(57)	(56)	5)	157)	(809)
연초의 현금 및 현금성자산	832)	888)	883)	726)	1,535)
연말의 현금 및 현금성자산	775)	832)	888)	883)	726)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업에 의해 제공되는 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Colgate-Palmolive Co. 영업으로 인한 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Colgate-Palmolive Co. 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Colgate-Palmolive Co.의 금융 활동에 사용된 순현금은 2020년에서 2021년, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

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