기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Colgate-Palmolive Co., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익 추세 분석
- 분석 기간 동안 순이익은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2018년에는 2,400백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 점차 감소하여 2022년에는 1,785백만 달러로 하락하였다. 이러한 감소는 일정한 추세를 나타내며, 특히 2021년과 2022년 사이에 두드러진 감소세가 관찰된다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 세전 이익은 2018년 3,464백만 달러에서 2022년 2,660백만 달러로 하락하였다. 이는 일부 해에는 소폭 회복의 모습도 보였으나, 전반적으로는 지속적인 하락세를 유지하였다. 이러한 흐름은 순이익과 유사한 패턴을 나타내며, 수익성 측면에서의 압박이 지속되고 있음을 시사한다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 동향
- EBIT 역시 2018년 3,657백만 달러에서 2022년 2,827백만 달러로 감소하였다. 이 값은 유사하게 하락하는 추세를 따라가며, 기업의 핵심 영업 성과도 정체 또는 저하되고 있음을 보여준다. 다만, 일부 연도에서는 다소 적은 변동폭이 있지만 전체적으로는 일관된 하락세를 기록하고 있다.
- EBITDA를 통한 수익성 평가
- EBITDA는 2018년 4,168백만 달러에서 2022년 3,372백만 달러로 줄어들었으며, 이 역시 전반적인 감소를 나타낸다. EBITDA는 감가상각 및 상각, 이자, 세금을 차감하기 전의 수치로서, 기업의 인내성과 운영 효율성을 평가하는 데 중요한 지표이다. 이 값의 하락은 전반적으로 기업의 운영 성과가 둔화되고 있음을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 70,910) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,372) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 21.03 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Procter & Gamble Co. | 16.49 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | 21.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 68,823) | 73,300) | 73,870) | 72,618) | 63,413) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,372) | 3,760) | 4,369) | 4,012) | 4,168) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 20.41 | 19.49 | 16.91 | 18.10 | 15.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 17.48 | 17.56 | 18.11 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 필수소비재 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 68,823 ÷ 3,372 = 20.41
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV) 기준
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 초기에는 상승하는 경향을 보였으며, 2019년과 2020년 사이에 특히 증가하였음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 일부 정체 또는 소폭 하락하는 모습을 보였고, 2022년에는 다시 하락세로 돌아섰다. 이는 시장 평가 또는 기업의 투자 가치를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익)
- 이 지표는 전반적으로 유지되거나 소폭 변동하는 모습을 보여준다. 2018년 이후 2019년에는 다소 감소했으나 2020년에는 다시 상승하는 양상을 보여, 일정 수준의 수익성을 유지하고 있음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년에는 지속적인 감소가 나타나, 수익성의 압박 또는 비용 증가 등의 영향을 받을 수 있음을 고려할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2018년 15.21에서 2019년 18.1로 상승하였고, 이후 2020년에는 16.91로 다소 낮아졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 19.49와 20.41로 계속 상승하였다. 이 변동은 기업 가치 평가가 EBITDA 대비 더 빠르게 증가하고 있음을 시사하며, 투자자들이 기업의 성장 기대 또는 시장의 평가이 높아지고 있음을 반영할 수 있다. 특히 2021년 이후의 상승은 시장 참여자들이 향후 성장 가능성에 대해 긍정적임을 반영하는 것일 수 있다.