Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 활용도와 재무 건전성, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.28에서 2019년 1.04로 감소한 후 2020년과 2021년에 소폭 상승하여 1.16을 기록했습니다. 2022년에는 1.14로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.14에서 2019년 1.03으로 감소하고, 2020년에는 0.99로 더욱 감소했습니다. 이후 2021년 1.09, 2022년 1.28로 증가하여 유동성이 개선되는 모습을 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 67.07에서 2020년 10.23으로 크게 감소한 후 2022년 21.86으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 11.14에서 2022년 7.08로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 1.02에서 0.96으로 소폭 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 0.92에서 0.88로 소폭 감소했습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 128.5에서 2020년 21.43으로 크게 감소한 후 2022년 39.23으로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 20.37에서 12.08로 감소하는 추세를 보였습니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 15.44%에서 2022년 9.93%로 지속적으로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2020년 362.72%로 최고점을 기록한 후 2022년 445.14%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 378.95%에서 170.74%로 감소했습니다. 자산수익률(ROA)은 2018년 19.74%에서 2022년 11.35%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 역시 유사한 감소 추세를 보였습니다.

전반적으로, 부채 비율은 변동성을 보였으며, 수익성 지표는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 반면, 자기자본이익률은 2022년에 크게 증가했습니다. 이러한 변화는 자산 관리 효율성, 재무 구조, 그리고 전반적인 수익성에 영향을 미쳤을 것으로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 155억 4천만 달러에서 2022년에는 179억 6천 7백만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.

총 자산은 2018년 121억 6천 1백만 달러에서 2019년 150억 3천 4백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2020년 159억 2천만 달러, 2021년 150억 4천만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 157억 3천 1백만 달러로 소폭 증가했습니다. 총 자산의 변동성은 자산 관리 전략의 변화 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.28에서 2019년 1.04로 감소한 후, 2020년에는 1.03으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.16으로 증가했지만, 2022년에는 1.14로 다시 감소했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 다소 변동적임을 나타냅니다.

조정된 총 자산은 2018년 127억 7천 4백만 달러에서 2019년 149억 9천 5백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 157억 8천 3백만 달러로 추가 증가했습니다. 2021년에는 149억 8천 5백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 158억 1천 2백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사하게 나타납니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 1.22에서 2019년 1.05로 감소한 후, 2020년에는 1.04로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.16으로 증가했지만, 2022년에는 1.14로 다시 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율의 추세는 총 자산 회전율의 추세와 일치하며, 자산 활용 효율성의 변동성을 반영합니다.

전반적으로 매출액은 증가 추세를 유지하고 있지만, 총 자산 및 조정된 총 자산은 변동성을 보이고 있으며, 자산 회전율 또한 안정적인 수준을 유지하지 못하고 있습니다. 이러한 점을 고려하여 자산 관리 전략을 재검토하고 효율성을 개선하는 방안을 모색할 필요가 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 37억 9,300만 달러에서 2022년에는 51억 1,300만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

유동 부채 또한 증가세를 보였지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2018년 33억 4,100만 달러에서 2022년에는 40억 400만 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가한 후, 2021년과 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.14에서 2019년 1.03으로 감소한 후, 2020년에는 0.99까지 하락했습니다. 이후 2021년에는 1.09로 반등했으며, 2022년에는 1.28로 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

조정된 유동 자산 역시 2018년 39억 3,800만 달러에서 2022년 53억 2,900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년의 증가폭이 가장 컸습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 31억 9,300만 달러에서 2022년 39억 6,500만 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 2019년과 2020년에 큰 폭으로 증가한 후 증가세가 둔화되었습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 1.23에서 2019년 1.09, 2020년 1.02로 감소했습니다. 2021년에는 1.12로 소폭 상승했으며, 2022년에는 1.34로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 유동 자산과 부채를 고려했을 때, 전반적인 유동성 상황이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 유동 자산과 조정된 유동 자산의 증가 추세는 긍정적으로 평가될 수 있습니다. 유동 부채의 증가세가 완만하고, 유동성 비율이 개선된 점 또한 재무 건전성을 뒷받침하는 요인으로 작용합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6366백만 달러에서 2019년 7847백만 달러로 증가한 후, 2020년에는 7601백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 7245백만 달러로 추가 감소했지만, 2022년에는 8766백만 달러로 다시 증가했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 -102백만 달러에서 2019년 117백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 743백만 달러, 2021년 609백만 달러, 2022년 401백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 67.07%로 최고치를 기록한 후, 2020년 10.23%, 2021년 11.9%, 2022년 21.86%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 부채는 2018년 6986백만 달러에서 2019년 8483백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8214백만 달러로 감소한 후, 2021년 7833백만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년에는 9271백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 627백만 달러에서 2019년 1126백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 1421백만 달러, 2021년에는 1320백만 달러, 2022년에는 1309백만 달러로 증가세를 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 11.14%에서 2019년 7.53%로 감소했습니다. 이후 2020년 5.78%, 2021년 5.93%, 2022년 7.08%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2022년에 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년 이후 감소했지만, 2022년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 부채 및 자본 구조에서 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

총 부채

총 부채는 2018년 6366백만 달러에서 2019년 7847백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 7601백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 7245백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 8766백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 6264백만 달러에서 2019년 7964백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 8344백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 7854백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 9167백만 달러로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.02에서 2019년 0.99로 감소했습니다. 2020년에는 0.91로 더욱 감소했지만, 2021년에는 0.92로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 0.96으로 증가했습니다. 전반적으로 이 비율은 1에 가까운 수준을 유지하며, 부채와 자본의 규모가 유사함을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 6986백만 달러에서 2019년 8483백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8214백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 7833백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 9271백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 7613백만 달러에서 2019년 9609백만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 9635백만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 9153백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 10580백만 달러로 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.92에서 2019년 0.88로 감소했습니다. 2020년에는 0.85로 더욱 감소했지만, 2021년에는 0.86으로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 0.88로 증가했습니다. 이 비율은 조정된 부채와 자본의 관계를 보여주며, 전반적으로 1 미만의 값을 유지하고 있습니다.

전반적으로 부채와 자본금은 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에 두 항목 모두 최고치를 기록했습니다. 조정된 부채 및 자본금의 추세는 총 부채 및 자본금의 추세와 유사합니다. 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 조정된 부채비율은 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 반등했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 12월 31일 12161백만 달러에서 2022년 12월 31일 15731백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이의 증가폭이 가장 크며, 2020년에서 2021년 사이에는 감소하는 모습을 보였습니다. 이후 2021년에서 2022년 사이 다시 증가했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 음수 값을 기록했으며, 이후 2019년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 117백만 달러에서 2022년 401백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2019년에 128.5로 매우 높은 값을 보이다가, 2020년 21.43으로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 24.7, 2022년 39.23으로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 편입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 12774백만 달러에서 2022년 15812백만 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에도 감소하는 경향을 보였지만, 2021년에서 2022년 사이 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 627백만 달러에서 2022년 1309백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가폭은 비교적 안정적입니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 20.37에서 2022년 12.08로 감소하는 추세를 보입니다. 2019년 13.32, 2020년 11.11, 2021년 11.35를 거치면서 점진적으로 감소했습니다. 이는 조정된 총 자본의 증가와 관련이 있는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세입니다.

주주 지분 합계는 꾸준히 증가하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 변동성이 크지만, 조정된 재무 레버리지 비율은 감소하는 추세입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했지만, 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소하고, 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소하는 추세를 보였습니다.

순매출액

순매출액은 2018년 155억 4400만 달러에서 2022년 179억 6700만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 완만하며, 연도별로 1%에서 7% 사이의 증가를 보였습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 15.44%에서 2019년 15.08%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 16.36%로 반등했지만, 2021년에는 12.43%로 크게 감소했고, 2022년에는 9.93%로 더욱 감소했습니다. 순이익률의 감소는 순이익의 감소폭이 순매출액의 증가폭보다 크다는 것을 의미합니다.

조정된 순이익

비지배지분을 포함한 조정된 순이익은 2018년 23억 7600만 달러에서 2019년 23억 4800만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 26억 400만 달러로 증가했지만, 2021년에는 22억 1800만 달러로 감소하고, 2022년에는 22억 3500만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2018년 15.29%에서 2019년 14.96%로 감소했습니다. 2020년에는 15.81%로 증가했지만, 2021년에는 12.73%로 감소했고, 2022년에는 12.44%로 소폭 감소했습니다. 조정된 순이익률의 추세는 순이익률의 추세와 유사합니다.

전반적으로 순매출액은 증가하는 추세이지만, 순이익과 순이익률은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 기타 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사할 수 있습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 나타내고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소한 후, 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소했고, 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소했습니다.

주주 지분 합계는 2018년 -1억 200만 달러에서 2019년 1억 1700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 7억 4300만 달러, 2021년에는 6억 900만 달러, 2022년에는 4억 100만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년과 2019년 데이터가 누락되었으나, 2020년에는 362.72%로 급증했습니다. 2021년에는 355.67%로 소폭 감소했고, 2022년에는 445.14%로 다시 증가했습니다. ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 23억 7600만 달러에서 2019년 23억 4800만 달러로 감소한 후, 2020년에는 26억 400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 22억 1800만 달러로 감소했고, 2022년에는 22억 3500만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 6억 2700만 달러에서 2019년 11억 2600만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 14억 2100만 달러, 2021년에는 13억 200만 달러, 2022년에는 13억 900만 달러로 증가세를 유지했습니다.

자기자본비율(조정)은 2018년 378.95%에서 2019년 208.53%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 183.25%로 감소폭이 둔화되었고, 2021년에는 168.03%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 170.74%로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 주주 지분 합계와 조정된 총 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다. ROE는 높은 수준을 유지하고 있으며, 자기자본비율(조정)은 감소 추세에 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 24억 달러에서 2019년 23억 6700만 달러로 소폭 감소한 후, 2020년에는 26억 9500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2021년에는 21억 6600만 달러로 감소했고, 2022년에는 17억 8500만 달러로 더욱 감소했습니다.

총 자산은 2018년 121억 6100만 달러에서 2019년 150억 3400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 159억 2000만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 150억 4000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 157억 3100만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년 19.74%에서 2019년 15.74%로 감소했고, 2020년에는 16.93%로 소폭 반등했지만, 2021년에는 14.4%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 11.35%로 더욱 감소했습니다.

비지배지분을 포함한 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 23억 7600만 달러에서 2019년 23억 4800만 달러로 감소한 후, 2020년에는 26억 400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 22억 1800만 달러로 감소했고, 2022년에는 22억 3500만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 127억 7400만 달러에서 2019년 149억 9500만 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 157억 8300만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 149억 8500만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 158억 1200만 달러로 다시 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년 18.6%에서 2019년 15.66%로 감소했고, 2020년에는 16.5%로 소폭 반등했지만, 2021년에는 14.8%로 다시 감소했습니다. 2022년에는 14.13%로 더욱 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보이지만, 그 값은 약간 다릅니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 수익성 악화를 시사합니다. 총 자산은 변동성을 보였지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 재무 지표는 일반 재무 지표와 유사한 추세를 보입니다.