Colgate-Palmolive Co., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
비지배지분에 귀속되는 순이익	182)	172)	165)	160)	158)
순 비현금 청구 금액	1,315)	1,184)	478)	541)	653)
자산과 부채의 변화에 따른 현금 효과	(726)	(197)	381)	65)	(155)
영업에 의해 제공되는 순현금	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
자본 지출	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
90일 이내의 단기 차입(상환), 순	540)	(171)	488)	296)	546)
부채에 대한 원금 상환	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
채권 발행 수익금	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	3,507)	2,583)	2,712)	4,231)	2,441)

영업에 의해 제공되는 순현금: 2018년부터 2019년까지는 약간 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에는 대폭 상승하여 최고치를 기록하였으나, 2021년에는 상당한 감소를 나타냈습니다. 이후 2022년에는 다시 하락하는 양상을 보였지만, 2018년 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 영업활동의 현금 창출력이 일시적으로 향상되었으나, 이후 감소하는 경향을 보였음을 시사합니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2018년에는 약 2,441백만 달러로 시작하여 2019년에 큰 폭으로 증가하여 4,231백만 달러를 기록, 이전보다 크게 상승하였습니다. 2020년에는 다시 하락하여 2,712백만 달러로 줄었지만, 이후 2021년과 2022년에 각각 2,583백만 달러와 3,507백만 달러로 다시 회복하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 2018년 이후 큰 변동성을 보이며, 2021년과 2022년에는 총액이 다시 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 배당금 지급 또는 재무 전략 변화와 관련될 가능성을 시사합니다.

Colgate-Palmolive Co., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Colgate-Palmolive Co., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	830,378,790	840,487,222	848,562,678	855,029,777	861,676,494
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	3,507)	2,583)	2,712)	4,231)	2,441)
주당 FCFE⁴	4.22	3.07	3.20	4.95	2.83
주가^1, 3	72.77	79.15	78.72	76.27	66.70
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	17.23	25.75	24.63	15.41	23.55
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Procter & Gamble Co.	22.37	29.39	17.20	—	—
P/FCFE산업
필수소비재	25.33	24.84	18.28	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Colgate-Palmolive Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,507,000,000 ÷ 830,378,790 = 4.22

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 72.77 ÷ 4.22 = 17.23

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2018년 이후 지속적인 상승세를 보였으며, 2019년과 2020년에는 각각 $76.27과 $78.72로 기록되었다. 2021년에는 소폭 상승하여 $79.15를 기록하였으며, 2022년에는 약간 하락하여 $72.77을 나타내었다. 전반적으로, 주가는 2020년까지 강한 상승 흐름을 보였으나, 2022년에 들어서 하락하는 경향을 관찰할 수 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 2020년까지 꾸준한 상승세를 보여 2018년 $2.83에서 2019년 $4.95로 증가하였다. 이후 2020년에는 $3.2로 소폭 하락하였으며, 2021년에는 다시 소폭 증가하여 $3.07를 기록하였다. 2022년에는 또다시 상승하여 $4.22에 이르렀다. 전체적으로, FCFE는 변동성을 보이지만 2020년 이후에 다시 강해지는 추세를 나타내고 있다.
P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율): 2000년대 중반 이후 비교적 변동폭이 크며, 2018년에는 23.55로 시작하여 2019년에는 낮아진 15.41로 표시되었다. 그러나 2020년 다시 24.63으로 반등하였으며, 2021년에는 약간 증가하여 25.75를 기록하였다. 2022년에는 다시 하락하여 17.23에 이르렀다. 이 비율은 전체적으로 2020년 이후 변동이 크며, 주가와 FCFE의 변화에 따라 재조정된 모습을 보이고 있다.

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)