유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Colgate-Palmolive Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지 관찰된 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 1.14에서 시작하여 2019년과 2020년에는 소폭 하락하여 각각 1.03과 0.99를 기록하였으나, 이후 2021년에 1.09로 반등했고 2022년에는 1.28로 상승하였습니다. 이는 회사의 단기 채무지급능력이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율 역시 2018년 0.64에서 2020년 0.49로 낮아졌다가, 2021년 0.53, 2022년 0.57로 점차 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 유동성 확보 능력이 일정 수준을 유지하며, 특히 2022년에는 2018년보다 높은 수준을 기록하여 유동성 확보가 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.22로 동일했으며, 이후 2020년 0.2로 소폭 감소하였고 2021년과 2022년에도 비슷한 수준을 유지하거나 약간 낮아졌음을 볼 수 있습니다. 이는 회사의 핵심 유동성 자산인 현금 확보 능력이 일정 수준을 유지하고 있음을 나타내지만, 급격한 변화는 나타나지 않고 있습니다.
현재 유동성 비율
Colgate-Palmolive Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 2018년부터 2022년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 약 3,793백만 달러에서 5,113백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 단기 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 확대하는 전략을 유지하고 있음을 시사한다. 반면, 유동부채 역시 지속적으로 증가했으며, 2018년 3,341백만 달러에서 2022년 4,004백만 달러로 상승하였다. 이는 유동 부채의 증가가 유동 자산의 증액과 병행하는 형태를 띠고 있음을 나타낸다.
- 현재 유동성 비율의 분석
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.14에서 2019년 1.03, 2020년에는 0.99로 하락하였다가 2021년에는 다시 1.09로 회복되었으며, 2022년에는 1.28로 상승하였다. 이러한 변화는 단기 지급 능력의 일시적 저하를 보여준 2019년과 2020년 이후, 2021년과 2022년에 다시 강화를 보여주며 유동성 관리에 있어 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히 2022년에는 1.28로 나타나 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버할 수 있는 수준임을 의미한다.
빠른 유동성 비율
Colgate-Palmolive Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 충당금 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 이후로 총 빠른 자산은 소폭 증가하는 경향을 나타내며, 2019년의 최고치를 기록한 후 2020년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 2022년에는 최고치를 기록, 유동성 확보 측면에서 일정한 개선 흐름이 관찰됩니다.
- 유동부채
- 유동부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년에서 2019년 사이에 큰 폭의 증가를 보인 후, 2020년과 2021년에도 유사하게 높은 수준을 유지하며 2022년에는 약간 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기 부채 부담이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.64에서 점차 하락하여 2020년에는 0.49로 가장 낮은 수치를 기록하였으며, 이후 점차 회복되는 양상을 보여 2022년에는 0.57에 이르렀습니다. 이는 유동성 확보 상태가 일시적으로 악화된 후 점차 개선되었음을 의미하며, 유동성 위험이 어느 정도 해소되었음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Colgate-Palmolive Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2019년과 2020년에 정점을 이루었으나 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 흐름을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 일정 기간 동안 현금 유동성을 확충했으나 이후 일부 유보된 현금이 소진되거나 배분되었음을 시사할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년부터 2020년까지 지속적으로 상승하였으나 2021년과 2022년에는 약간의 감소 또는 정체되어 있습니다. 이는 기업이 단기 채무를 다소 늘렸던 시기를 거쳐 최근에는 부채 수준이 안정화되었음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 동안 0.22로 일관되게 유지되었으며, 2020년에는 0.2로 소폭 하락하였고 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.21과 0.19로 계속 낮아지고 있습니다. 이는 현금 자산에 비하여 유동부채가 점차 증가하거나, 현금 자산이 약간 줄어든 것과 연관이 있을 수 있으며, 전반적으로 유동성의 다소 악화가 관찰됩니다.