자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Colgate-Palmolive Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Colgate-Palmolive Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년까지는 비교적 안정적인 증가세를 보였으며, 2018년 2,711백만 달러에서 2020년 2,814백만 달러로 상승하는 모습을 보여주었다. 그러나 2021년 이후에는 하락세가 나타났으며, 2021년 2,361백만 달러, 2022년 2,048백만 달러로 감소하였다. 이러한 하락은 수익성의 하락 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 주변 시장이나 내부 운영 비용 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 투자 자본
- 2018년 11,791백만 달러에서 2019년 13,859백만 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 2020년에도 소폭 상승하여 13,943백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년에는 소폭 감소하였으나, 2022년에는 다시 14,460백만 달러로 증가하였다. 전반적으로 투자 자본은 꾸준히 늘어나고 있으며, 이는 기업이 확장 또는 자산 투자를 지속적으로 진행하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 22.99%에서 시작하여 2019년 18.56%로 줄어들었다가 2020년에는 20.18%로 회복하는 모습을 보였다. 그러나 이후 점차 하락하여 2021년에는 17.48%, 2022년에는 14.17%로 지속적인 감소세를 보여주고 있다. 이는 투자 자본 대비 효율성이 축소되고 있음을 의미하며, 기업의 수익성 또는 자본 활용의 효율성에 도전이 가해지고 있음을 시사한다.
ROIC의 분해
Colgate-Palmolive Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 23.14%에서 2022년 16.37%로 감소하였으며, 특히 2021년 이후 급격한 하락이 관찰된다. 이는 매출 대비 영업이익의 비중이 줄어들고 있음을 시사하며, 수익성 악화 또는 비용 증가 요인에 대한 고려가 필요하다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 비교적 안정적이나 일부 변동이 있다. 2018년 1.32에서 2019년 1.13으로 하락했으나 이후 2020년 1.18, 2021년 1.29로 회복되는 양상을 보여 주었다. 2022년 1.24로 소폭 감소했으나 전반적으로 보면 자본의 활용효율은 유지되고 있음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2018년 75.35%에서 2022년 69.66%로 점차 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 핵심 과세 정책이나 세무 전략의 변화, 또는 수익 구조의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다. 세율의 하락은 결국 세후 순이익 증가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년 22.99%에서 2022년 14.17%로 지속적으로 하락하는 모습이다. 투자자본 대비 수익률이 낮아지고 있음을 나타내며, 이는 자본투자에 대한 수익창출 능력이 약화되고 있음을 의미한다. 2020년 이후에 가파른 하락세를 보여, 기업의 자본 효율성에 대한 재검토가 요구될 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Colgate-Palmolive Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 일정한 변동을 보이고 있으며, 전체적으로는 감소세에 접어든 것으로 나타난다. 2018년 최고치를 기록한 이후, 2019년과 2020년에 소폭 하락 후 2021년 다시 상승하는 모습을 보였으나 2022년에는 다시 감소하였다. 이러한 패턴은 수익성 측면에서 일시적 변동 또는 시장 및 운영 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 15,544백만 달러에서 2022년 약 17,967백만 달러로 약 15.5%의 성장을 기록했으며, 대부분의 연도에서 지속적인 성장세를 나타낸다. 이는 상품 및 서비스에 대한 수요 증가 또는 시장 확대를 통해 매출 성장에 기여한 것으로 볼 수 있다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 23.14%였으나 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2019년 21.43%, 2020년 22.97%로 소폭 회복하는 양상을 거쳤으며, 이후 2021년 18.21%, 2022년 16.37%로 지속적으로 낮아졌다. 이러한 하락은 매출 증가에 따른 비용 또는 운영 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체 수익성에 대한 압력으로 작용할 가능성이 있다.
자본금회전율(TO)
Colgate-Palmolive Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순 매출액
- 2018년부터 2022년까지 지속적인 성장 추세를 보이고 있으며, 전년 대비 매출액이 꾸준히 증가하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 약 5.7%와 3% 이상 증가하여, 안정적인 수익 창출 능력을 유지하고 있는 것으로 해석된다.
- 투자 자본
- 투자 자본 또한 같은 기간 동안 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년에서 2022년까지 약 2,669백만 달러(약 22.7%)의 증가를 기록하였으며, 이와 함께 기업의 전체 규모 및 투자 활동이 확대되고 있음을 시사한다. 다만, 2020년에는 투자 자본이 다소 정체 또는 감소하는 듯한 모습도 관찰되며, 이는 해당 연도의 특정 투자 전략 또는 시장 조건의 변화를 반영할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전반적으로 변동성이 있지만, 2018년 1.32에서 2021년 1.29로 증가 후 2022년 1.24로 소폭 하락하는 패턴을 나타낸다. 이는 자본 대비 매출의 효율성이 다소 감소했음을 의미할 수 있으며, 투자자본 대비 매출 창출 효율이 다소 낮아졌거나 비용 구조 변화에 따른 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 그러나 값 자체는 여전히 안정적인 범위 내에 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Colgate-Palmolive Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지 현금 영업세는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2018년 887백만 달러에서 2022년 892백만 달러로 약간 상승하는 경향을 보입니다. 2019년과 2021년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였 으나, 전체적으로는 커다란 변동 없이 일정 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동에서 상당한 현금 유입이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2018년 3,597백만 달러에서 2022년 2,941백만 달러로 전체적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 2019년과 2020년에는 비교적 높은 수치를 기록했으나, 코로나19 팬데믹 이후인 2021년과 2022년에는 각각 3,173백만 달러와 2,941백만 달러로 감소폭이 커졌습니다. 이는 영업 환경 변화, 비용 구조 또는 수익성에 일정한 영향을 받은 결과로 해석될 수 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 24.65%에서 2019년 23.52%로 낮아졌다가 2020년과 2021년에 다시 약간 상승하여 25.63%와 25.59%를 기록하였습니다. 2022년에는 30.34%로 급증하는 양상을 보였는데, 이는 세금 관련 비용 또는 세무 전략의 변화, 또는 일시적인 세금 조정의 결과로 볼 수 있습니다. 전반적으로 세금 부담률이 비교적 꾸준히 상승하는 측면은 회사의 세무 정책 또는 조세 환경의 변화와 관련이 있을 가능성이 높습니다.