지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Colgate-Palmolive Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 비율의 변화와 안정성
- 2019년까지는 주주 자본 대비 부채 비율이 상당히 높아 67.07%에 이르렀으며, 이는 회사의 재무구조가 다소 부채 중심임을 보여줍니다. 이후 2020년부터 2022년까지는 부채 비율이 지속적으로 낮아지고 있는데, 특히 2020년과 2021년에는 각각 10.23%, 11.9%로 급감하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 추세는 재무 안정성을 위해 부채를 감축하거나 자본 확충이 이루어진 것으로 해석될 수 있습니다. 현재(2022년 기준)에는 부채 비율이 21.86%로 상승하였으나, 여전히 과거보다 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 구조의 변동성을 보여주고 있습니다.
- 영업리스 부채 포함 부채 비율의 변화
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 2019년 72.5%로 높았으며, 이후 2020년 이후에는 11%~13%대에서 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 2022년에는 23.12%로 다시 상승하였으며, 이는 영업리스 부채가 회사 전체 부채에 일정 영향을 미치고 있음을 나타냅니다.
- 자본 대비 부채 비율과 자산 대비 부채 비율의 적정성
- 총자본비율 대비 부채 비율은 2018년 1.02로서 매우 높았으며, 이후 2020년까지는 약 0.91~0.99 범위 내에서 유지되다가 2022년에는 0.96으로 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이는 회사의 총자본에 비해 부채 비율이 적정 선에서 변동하고 있음을 의미합니다. 자산 대비 부채 비율 또한 비슷한 패턴을 나타내며, 특히 2020년 이후에는 0.48~0.56 범위로 안정세를 유지하고 있습니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년 이후 급격히 증가하여 2022년에는 39.23으로 높아졌으며, 이는 회사가 더 많은 부채를 활용하는 전략을 취하거나 자본구조의 레버리지를 확대하고 있음을 시사합니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2019년 18.19에서 2021년에는 27.38로 상승하였으나, 2022년 다시 16.93으로 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 경영 효율성과 수익성 유지에 일시적 어려움이나 비용 상승이 있었을 가능성을 내포하며, 재무 건전성 측면에서 관심 대상이 될 수 있습니다.
- 기타 재무 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2018년부터 2021년까지 점차 상승하여 12.92%에 이른 후 2022년에는 다시 9.72%로 낮아졌습니다. 이는 고정 비용 부담 상태에 변화가 있었거나, 재무구조 재조정을 통해 일정 수준을 유지하려 한 것으로 해석됩니다. 전체적으로는 재무비율들에 있어 변동성이 존재하나, 일부 지표들은 코로나19 팬데믹 이후 재무구조 안정화를 향한 조정을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Colgate-Palmolive Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 21.86 | 11.90 | 10.23 | 67.07 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.69 | 0.75 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 8,766 ÷ 401 = 21.86
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 6,366백만 달러에서 2022년 8,766백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2019년에는 부채가 약 7,847백만 달러로 증가한 이후, 2020년에는 약간 감소하는 모습이 나타났으며, 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업이 자금 조달이나 투자 활동을 위해 부채를 늘려왔음을 시사할 수 있다.
- 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2018년에는 부정적인 값이었으나 (−102백만 달러), 이후 2019년 117백만 달러로 긍정적인 값으로 전환되었으며, 이후 2020년 743백만 달러, 2021년 609백만 달러, 2022년 401백만 달러로 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 이러한 변화는 주주 지분이 일시적으로 부정적이었거나, 특정 회계 조정 또는 자본 구조변화의 영향일 수 있다. 그러나 전반적으로는 주주가 회사에 대한 투자를 통해 지분을 확보하거나 보유하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 67.07에서 2020년 10.23으로 큰 폭으로 하락하였으며, 이후 2021년 11.9, 2022년 21.86으로 점차 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2019년의 급격한 하락은 부채에 대한 상대적 부담이 줄어들거나, 자본이 증가했음을 의미할 수 있으며, 이후 2022년까지 부채에 대한 의존도가 점차 높아지고 있음을 시사한다. 이 지표는 기업의 재무 안정성과 레버리지 수준을 보여주는 중요한 지표로, 최근에는 부채의 비중이 증가하는 추세임을 알 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Colgate-Palmolive Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 운용리스 부채 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 23.12 | 12.86 | 11.06 | 72.50 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.69 | 0.71 | 0.77 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 9,271 ÷ 401 = 23.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년에서 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 6366백만 달러에서 시작하여 2022년에는 9271백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사가 이러한 기간 동안 부채 규모를 확장하거나 금융 활동이 활발했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2019년에 큰 폭으로 증가한 이후 일부 변동이 있었지만 전반적인 채무 수준은 상승세를 유지하고 있습니다.
- Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2018년 마이너스(-102백만 달러)에서 2019년 점차 플러스로 돌아서 117백만 달러를 기록하였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 743백만 달러, 2021년 609백만 달러, 2022년 401백만 달러로 변동하였으나, 전체적으로는 2018년 대비 개선되고 있으며 자본 건전성 측면에서 긍정적인 신호를 보여줍니다. 다만 2021년과 2022년의 감소는 일시적 요인일 수 있으며, 지속적인 자본 구조 개선이 필요한 상태를 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 72.5%, 2020년 11.06%, 2021년 12.86%, 2022년 23.12%로 나타나며, 2019년 이후 크게 낮아졌다가 2022년에 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2020년에 급격히 하락한 것은 자본 대비 부채 비율의 개선을 의미하며, 이는 재무 건전성 강화와 시장 또는 운영의 안정화를 보여줍니다. 그러나 2022년의 상승은 부채 증가 또는 자본 감소 요인, 또는 두 가지 모두에 기인할 수 있음을 시사하며, 재무 위험 관리를 지속할 필요성을 암시합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Colgate-Palmolive Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 총 자본금 | 9,167) | 7,854) | 8,344) | 7,964) | 6,264) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 1.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,766 ÷ 9,167 = 0.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 2018년 6366백만 달러에서 2022년 8766백만 달러로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2019년과 2020년에는 각각 7847백만 달러와 7601백만 달러로 약간의 변동이 있으나, 전체적으로는 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 특히 2022년에는 이전보다 크게 상승하여, 부채 규모가 확대된 것으로 나타납니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 6264백만 달러에서 2022년 9167백만 달러로 지속적으로 성장하는 모습을 보입니다. 2019년과 2020년 각각 7964백만 달러와 8344백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 7854백만 달러와 9167백만 달러로 회복 및 상승세를 보이고 있습니다. 자본의 증가는 기업의 자기자본이 확대되고 있음을 시사합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1.02에서 2020년 0.91까지 하락하였으며, 그 후 2021년에 다시 0.92로 소폭 증가하면서 2022년에는 0.96으로 재차 상승하는 양상을 나타냅니다. 전체적으로 2019년과 2020년 사이에 부채 비율이 낮아졌다가, 2021년 이후 다시 원래 수준 근처로 회복하는 패턴입니다. 이는 부채와 자본 간 비율이 어느 정도 균형을 맞추고 있음을 보여줍니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Colgate-Palmolive Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 운용리스 부채 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 9,672) | 8,442) | 8,957) | 8,600) | 6,264) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 1.02 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 9,271 ÷ 9,672 = 0.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 기준 63억 6천만 달러였던 부채는 2019년에 약 84억 8천만 달러로 급증하였으며, 이후 2020년 약 82억 1천만 달러로 소폭 감소하였으나 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 각각 약 78억 3천만 달러와 92억 7천만 달러에 이르렀다. 전반적으로 부채가 증가하는 추세는 기업의 확장이나 재무구조의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 2018년 62억 6천만 달러에서 시작하여 2019년 86억 0천만 달러로 크게 상승하였다가 2020년 89억 5천만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 하락하고 다시 상승하는 모습을 나타내며 각각 84억 4천만 달러와 96억 7천만 달러를 기록하였다. 자본금의 증가는 회사의 자기자본 확충과 관련이 있으며, 부채와 함께 기업의 재무구조를 지탱하는 중요한 지표로 해석된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 1.02에서 시작하여 2019년 약 0.99로 하락하였으며, 이후 2020년에는 0.92로 낮아졌다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 0.93과 0.96을 기록하였다. 이 비율은 부채와 자본 간의 비율을 나타내며, 낮아지는 기간은 재무구조의 위험이 증가했음을 시사할 수 있으며, 이후의 회복은 재무 안정성을 일부 회복한 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 이 비율은 업계 내의 경쟁 환경과 재무전략의 변화에 따라 지속적으로 변동하고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Colgate-Palmolive Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 총 자산 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,766 ÷ 15,731 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 기간 중 최저 수준은 2018년과 2019년의 각각 6,366백만 달러와 7,847백만 달러입니다. 2020년에 잠시 감소한 후, 2021년에는 다시 부채가 소폭 줄어들었으나, 2022년에는 8,766백만 달러로 다시 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 자본 구조를 조정하거나 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 총 자산은 2018년 12,161백만 달러에서 점차 증가하여 2020년 15,920백만 달러에 도달하였고, 이후 일부 조정이 이루어지면서 2021년 15,040백만 달러로 다소 줄었으나, 2022년에는 다시 15,731백만 달러를 기록하며 전반적으로 성장하는 모습을 나타냅니다. 자산 규모의 증가는 회사의 자본적 확장 또는 투자 활동을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 2018년과 2019년 각각 0.52로 일정하게 유지되다가 2020년과 2021년에는 0.48로 조금 낮아졌습니다. 이는 같은 기간 동안 부채 규모가 증가했지만 자산 증가 비율보다 적게 증가하여 안정적인 재무 구조를 유지하였음을 시사합니다. 다만, 2022년에는 비율이 다시 0.56으로 상승하여 부채 비율이 높아졌음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업이 부채를 증가시켜 투자 또는 운영 자금을 조달하는 전략적 선택을 반영할 수 있으며, 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Colgate-Palmolive Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 어음 및 미지급금 대출 | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 총 부채 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1년 후 만기가 도래하는 운용리스 부채 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| 총 자산 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 필수소비재 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 9,271 ÷ 15,731 = 0.59
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이와 분석
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 6,366백만 달러에서 2022년 9,271백만 달러로 상승하였습니다. 특히 2019년에 급격한 증가가 있어 8,483백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년 소폭 감소하여 8,214백만 달러를 나타냈으나, 다시 2021년과 2022년 각각 7,833백만 달러와 9,271백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이와 같은 움직임은 부채의 규모가 기업의 재무 구조 내에서 점차 커지고 있음을 시사하며, 특히 2022년에는 부채의 증가폭이 두드러집니다.
- 총 자산의 동향과 분석
- 총 자산은 2018년 12,161백만 달러에서 2022년 15,731백만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2019년과 2020년 각각 15,034백만 달러와 15,920백만 달러로 증가세를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에 소폭 감소 후 다시 상승하는 경향을 나타냅니다. 이러한 움직임은 기업이 자산 규모를 점진적으로 확대하는 전략적 방향성을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 해석
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.52에서 2022년 0.59로 점진적으로 상승하였으며, 2019년 0.56까지 잠시 높아졌다가 다시 소폭 낮아졌다가 최근 다시 상승하는 모습입니다. 이러한 비율 상승은 부채 규모가 자산 증가와 비교하여 더 빠르게 늘어나고 있음을 나타내며, 자본구조의 레버리지 수준이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이는 금융 위험의 잠재적 증대를 내포하며, 향후 재무 건전성 유지를 위한 모니터링이 필요하다고 볼 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Colgate-Palmolive Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 39.23 | 24.70 | 21.43 | 128.50 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.52 | 2.57 | 2.59 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Colgate-Palmolive Company 주주 지분 합계
= 15,731 ÷ 401 = 39.23
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- 총 자산
- 총 자산은 2018년 121억 6100만 달러에서 2020년 159억 2000만 달러까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 이후 2021년 약 150억 4000만 달러로 소폭 감소하였다가 2022년 다시 157억 3100만 달러로 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 기업의 자산 규모가 크지 않게 지속적으로 확장되었음을 시사하며, 특히 2019년에서 2020년 사이에 뚜렷한 증가가 관찰된다.
- 지분 총계 (주주 지분)
- 2018년에는 -1억 2000만 달러의 적자를 기록하였으나, 2019년에는 1억 1700만 달러의 흑자를 보이며 전환되는 모습을 보였다. 이후 2020년 7억 4300만 달러, 2021년 6억 900만 달러로 크게 늘어난 후 2022년에는 4억 100만 달러까지 감소하였다. 이러한 패턴은 기업의 이익 및 자본구조에 큰 변동이 있었음을 반영하며, 특히 2019년 이후로 지분이 상당히 회복되었음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 이후에 기록된 재무 레버리지 비율은 각각 128.5, 21.43, 24.7, 39.23으로 나타나며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이 수치는 기업이 상당한 부채를 활용하여 자본 구조를 구성하고 있음을 의미하며, 특히 2019년에 크게 낮아졌다가 2022년에 다시 크게 상승한 점은 부채 비율이 변동적임을 시사한다. 이는 기업의 재무 전략이나 금융 환경의 변화와 연관될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Colgate-Palmolive Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 182) | 172) | 165) | 160) | 158) | |
| 더: 소득세 비용 | 693) | 749) | 787) | 774) | 906) | |
| 더: 이자 비용 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,827) | 3,204) | 3,830) | 3,493) | 3,657) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 16.93 | 27.38 | 20.93 | 18.19 | 18.95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 41.99 | 36.09 | 35.05 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,827 ÷ 167 = 16.93
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이자 및 세전 이익 (EBIT)은 전반적으로 변동성을 보이고 있으나, 2018년에서 2020년까지는 증가하는 추세를 나타내며 2020년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 감소하는 모습이 관찰되어, 수익성이 다소 저하된 것으로 보인다.
이자 비용은 연도별로 상대적으로 안정적이었으나, 2022년에는 167백만 달러로 소폭 증가하였다. 2018년부터 2021년까지는 큰 변동이 없었지만, 2022년의 증가가 눈에 띈다.
이자 커버리지 비율은 2018년부터 2021년까지 안정적 또는 증가하는 추세를 보인 후, 2022년에는 16.93으로 감소하였다. 이는 영업이익이 감소하면서 금융 비용 부담에 대한 여유가 줄어들었음을 시사한다.
전체적으로 볼 때, 수익성 지표인 EBIT는 일정 기간 증가 후 최근에 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이자 비용은 소폭 상승하는 경향이 있어 이자 지급 능력에 대한 압박이 다소 가중될 가능성을 내포한다. 이자 커버리지 비율의 하락은 금융 건전성에 대한 신호로 작용할 수 있으며, 이에 대한 지속적 관찰이 필요할 것으로 판단된다.
고정 요금 적용 비율
Colgate-Palmolive Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Colgate-Palmolive Company에 귀속된 순이익 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 182) | 172) | 165) | 160) | 158) | |
| 더: 소득세 비용 | 693) | 749) | 787) | 774) | 906) | |
| 더: 이자 비용 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,827) | 3,204) | 3,830) | 3,493) | 3,657) | |
| 더: 운용리스 비용 | 138) | 142) | 155) | 169) | 213) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,965) | 3,346) | 3,985) | 3,662) | 3,870) | |
| 이자 비용 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| 운용리스 비용 | 138) | 142) | 155) | 169) | 213) | |
| 고정 요금 | 305) | 259) | 338) | 361) | 406) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 9.72 | 12.92 | 11.79 | 10.14 | 9.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.38 | 16.85 | 15.50 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 필수소비재 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,965 ÷ 305 = 9.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적 추이
- 2018년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 변동성을 보였으며, 최고점은 2020년의 3,985백만 달러였고 이후 감소하는 흐름을 나타내고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 3,870백만 달러와 3,662백만 달러를 기록하였으며, 2021년에 다시 감소하여 3,346백만 달러를 기록하였다가 2022년에 2,965백만 달러로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금의 동향
- 고정 요금은 전체 이익과는 달리 점진적인 감소와 회복의 모습을 보이고 있다. 2018년 406백만 달러였던 고정 요금은 2019년 361백만 달러로 하락했으며, 2020년에는 338백만 달러로 조금 더 감소하였다. 2021년에는 259백만 달러로 급감했으나, 2022년에는 다시 305백만 달러로 일부 회복하는 모습을 보여주었다. 이는 수익 구성이 변동적임을 시사하며, 고정요금의 비중이 다시 늘어난 것일 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 수익 전체 대비 고정 요금이 차지하는 비중을 나타내며, 2018년 9.53%, 2019년 10.14%, 2020년 11.79%, 2021년 12.92%로 점차 상승하는 모습을 보였다. 이는 고정 요금이 수익에서 차지하는 비중이 점진적으로 확대되고 있음을 의미한다. 그러나 2022년에는 9.72%로 다시 하락하였으며, 이는 2021년 이후 고정 수수료의 기여도에 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 변화는 수익 구조의 재조정 혹은 시장 환경의 변화 등을 반영할 수 있다.