지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Corning Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 초기 2019년 1분기에는 0.44로 시작하여 2020년에는 점차 상승하여 0.65를 기록했습니다. 이후 비교적 안정된 범위인 0.57에서 0.67 사이를 유지하며, 2024년 1분기에는 다시 0.66에 이르렀습니다. 이 패턴은 회사의 주주 자본에 비해 부채 비중이 지속적으로 높아지고 있음을 시사하며, 일부 기간 동안 부채 성향이 증가하는 경향을 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년을 시작으로 0.31~0.33 범위에서 변동했고, 2020년 이후에는 점차 상승하는 경향을 나타냅니다. 2022년 이후에는 0.37~0.4 수준을 유지하며 부채 비율이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 점차 높아지고 있는 것으로 해석됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표 역시 2019년 0.22에서 시작하여 2020년 이후에는 0.23~0.28 사이로 조금씩 상승하는 모습을 보입니다. 2022년 말 이후에는 0.27로 유지되거나 약간 변동하는 모습입니다. 이는 자산 대비 부채 비율이 점차 높아지고 있으며, 기업의 재무 구조에 있어 부채 비중이 점차 증가하는 흐름을 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2019년 2.01에서 시작하여 2020년 이후 2.39까지 상승하는 모습을 보여줍니다. 2021년과 2022년에도 2.44~2.55 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 레버리지 수준이 높아지고 있음을 시사합니다. 높은 재무 레버리지는 기업이 부채를 통해 재무 구조를 확장하는 전략을 활용하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2019년 이후 6.59에 도달한 후, 2020년 6.43에 소폭 낮아졌으며, 이후 2021년부터는 점차 상승하여 2023년 말에는 3.48에 이르렀습니다. 이 비율은 기업이 이자 비용을 감당하는 능력을 나타내며, 2019년 이후 전반적으로 하락과 회복을 반복하는 모습을 보입니다. 최근까지는 이자 부담에 대한 감당 능력이 점차 개선되고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Corning Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 총 부채 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.56 | 1.40 | 1.21 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | 0.97 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.73 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 7,368 ÷ 11,226 = 0.66
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 1분기 이후부터 총 부채는 지속적인 상승 추세를 보여주고 있으며, 2022년 말까지 점차 증가하는 패턴이 관찰됩니다. 특히 2019년에서 2020년 초반까지 안정된 수치를 유지하다가, 2020년 3월 이후 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년 이후에는 다소 정체되는 양상을 나타내었으며, 2024년 3분기까지는 약간의 변동성을 보이나 전체적으로 일정 수준 근처를 유지하고 있습니다.
- Corning Incorporated 주주 지분 합계
- 주주 지분은 2019년 초부터 꾸준한 하락세를 보였으며, 2020년 이후에는 부분 반등하거나 정체된 모습을 띄고 있습니다. 특히 2020년 후반부터 2021년까지는 소폭의 증가가 있었으며, 이후 2022년까지 거의 일정한 수준을 유지하거나 일부 감소하는 경향이 나타납니다. 2023년 이후에는 소폭 변동이 있지만 전반적으로 낮은 수준을 지속하고 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년부터 2021년까지 점차적으로 상승하는 추세를 보여주다가, 2021년 이후에는 대체로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보입니다. 2022년 후반에는 최고치에 도달하는 등 부채 부담이 높아지는 모습이 관찰되었으며, 2023년 들어서도 비율은 대체로 0.57~0.67 사이를 유지하고 있습니다. 이를 통해 부채 비율은 일부 시기에 상승했지만, 최근에는 다소 안정된 수준을 유지하고 있다고 판단됩니다.
총자본비율 대비 부채비율
Corning Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 총 부채 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| 총 자본금 | 18,594) | 19,077) | 18,937) | 19,036) | 18,776) | 18,919) | 18,017) | 18,532) | 19,354) | 19,377) | 19,214) | 19,338) | 21,173) | 21,229) | 20,738) | 19,858) | 20,025) | 20,647) | 19,564) | 19,960) | 19,632) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,368 ÷ 18,594 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변동 흐름
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 이에 따라 2020년 이후에는 다소 안정된 양상을 보였으며, 2022년 하반기 이후에는 하락세 또는 일정 수준을 유지하는 모습을 나타낸다. 특히, 2020년 12월 이후 부채가 7000백만 달러 이상으로 유지되었으며, 이후 2023년까지 지속적으로 약간씩 감감되거나 유지하는 추세이다. 이러한 흐름은 재무 건전성 유지와 관련된 부채 조절의 결과일 수 있다.
- 총 자본금의 변동 흐름
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 상당히 안정적이나, 2019년 이후 약간의 변동을 보인다. 2020년 재무상태가 개선됨에 따라 자본금은 상승하는 모습을 나타냈으며, 이후 약간의 변동에도 불구하고 전반적으로 높은 수준을 유지한다. 특히, 2020년에서 2021년 초 사이에 증가하는 모습을 보인 후, 이후 소폭 조정을 반복하는 양상을 보인다. 전반적으로 기업의 자기자본은 시장 환경이나 내부 재무 전략에 따라 안정적이거나 미세하게 변화하는 것으로 해석된다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2019년 1분기부터 2023년 3분기까지 지속적으로 0.36에서 0.40 사이의 범위 내에서 변동하였다. 전체적으로는 다소 상승하는 경향이 있으며, 2021년 이후에는 평균적으로 0.37을 상회하는 수준의 변동성을 보여주고 있다. 이러한 증가는 기업의 부채 비중이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 재무 구조상 부채의 상대적 비중이 늘어나고 있음을 나타낸다. 이는 자본과 부채 간의 균형 조정 또는 자금 조달 전략의 변화에 기인할 수 있다. 다만, 비율이 0.4 부근에 머무르는 한, 전반적 재무 안정성에는 큰 위협이 아니라고 판단할 수 있다.
자산대비 부채비율
Corning Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채와 단기 차입금의 유동 부분 | 318) | 320) | 297) | 187) | 197) | 224) | 208) | 121) | 120) | 55) | 50) | 353) | 154) | 156) | 256) | 12) | 12) | 11) | 305) | 455) | 7) | |||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 7,050) | 7,206) | 7,210) | 7,437) | 6,654) | 6,687) | 6,525) | 6,677) | 6,839) | 6,989) | 7,019) | 7,025) | 7,650) | 7,816) | 7,822) | 7,797) | 7,815) | 7,729) | 6,225) | 6,080) | 6,018) | |||||||
| 총 부채 | 7,368) | 7,526) | 7,507) | 7,624) | 6,851) | 6,911) | 6,733) | 6,798) | 6,959) | 7,044) | 7,069) | 7,378) | 7,804) | 7,972) | 8,078) | 7,809) | 7,827) | 7,740) | 6,530) | 6,535) | 6,025) | |||||||
| 총 자산 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | 28,898) | 27,329) | 27,575) | 27,321) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,368 ÷ 27,618 = 0.27
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- 총 부채와 총 자산의 추세
- 전체 기간에 걸쳐 총 자산은 변화가 적거나 약간의 변동성을 보이고 있으며, 2019년과 2020년 사이에 일시적인 감소와 증가를 반복하는 양상을 보인다. 특히 2020년 12월 이후 총 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 나타내었으며, 2024년 3월까지 전체적으로 하락하는 추세를 유지하였다. 반면, 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보여, 2019년 초기에는 6025백만 달러였습니다가 2024년 3월에는 7368백만 달러로 증가하였다. 이러한 부채 증가는 자산 규모의 변동과 병행하여 나타나며, 일부 기간 동안은 부채증가가 자산의 성장보다 더 주목할 만하다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 0.22에서 시작하여 2020년 6월 이후 0.28까지 상승하는 등, 점차적으로 높아지고 있다. 이후 일부 기간에 소폭 하락하거나 안정되는 모습을 보이지만, 2023년 후반기에는 다시 0.27로 유지되는 등 부채비율은 전체적으로 상승하는 경향이 강하다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 더 높았음을 의미하며, 재무적 부담이 점차 높아지고 있음을 시사하다.
재무 레버리지 비율
Corning Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | 28,898) | 27,329) | 27,575) | 27,321) | |||||||
| Corning Incorporated 주주 지분 합계 | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | 12,907) | 13,034) | 13,425) | 13,607) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | 2.51 | 2.42 | 2.46 | 2.55 | 2.53 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.49 | 2.25 | 2.32 | 2.39 | 2.29 | 2.28 | 2.24 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | 4.96 | 4.39 | 4.09 | 3.80 | 3.74 | 3.34 | 3.23 | 3.17 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | 2.50 | 2.56 | 2.54 | 2.69 | 2.91 | 2.64 | 2.51 | 2.40 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | 1.80 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.79 | 1.76 | 1.93 | 1.99 | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Corning Incorporated 주주 지분 합계
= 27,618 ÷ 11,226 = 2.46
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- 총 자산에 대한 관찰
- 2019년부터 2020년 연말까지 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년 3월 약 27,321백만 달러에서 2020년 12월에는 약 30,775백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2021년과 2022년에도 총 자산은 지속적인 증가와 더불어 약 28,622백만 달러에 달하였으며, 일부 기간에서는 소폭의 하락세도 관찰되었습니다. 2023년 들어 소폭의 조정을 보이면서 2월까지 28,622백만 달러에 이르렀다가, 2023년 12월에는 다시 계산 하락하여 28,278백만 달러를 기록하였으며, 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다.
- 주주 지분의 변동
- 주주 지분은 2019년부터 2020년까지 일부 하락하는 모습을 보여, 2019년 3월 약 13,607백만 달러에서 2020년 12월에는 13,257백만 달러로 조정되었으며, 이후 2021년과 2022년에는 점진적으로 변동폭이 크지 않게 유지되었습니다. 특히, 가장 최근 기간인 2023년에는 약 11,226백만 달러까지 낮아지는 경향이 나타났으며, 이는 기업의 내부 유보금 또는 배당 정책 변화와 연관될 수 있다. 전체적으로 관망세를 유지하며 크고 작은 변동만 지속되고 있는 모습입니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2019년의 2.01에서 시작하여 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 6월에는 2.29에 도달하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 평균적으로 2.4~2.5 사이를 유지하며 약간의 변동폭을 나타냈습니다. 특히, 2021년 이후 재무 레버리지의 상승과 함께 자본구조가 더 부채 중심으로 변화하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 전체적인 수준이 안정되거나 미세하게 낮아지는 모습도 있고, 전반적으로 재무적 레버리지 비율이 일정 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하는 것으로 평가됩니다.
이자 커버리지 비율
Corning Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corning Incorporated에 귀속되는 순이익(손실) | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | 32) | 337) | 92) | 499) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 16) | 12) | 18) | 22) | 15) | 9) | 18) | 21) | 22) | 9) | 13) | 5) | 2) | —) | 5) | 6) | —) | (4) | 4) | 13) | 6) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 71) | (10) | 35) | 106) | 37) | 31) | 34) | 166) | 180) | 89) | 109) | 67) | 226) | 78) | 23) | 22) | (12) | (15) | 71) | 124) | 76) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 83) | 90) | 82) | 81) | 76) | 76) | 73) | 72) | 71) | 73) | 72) | 78) | 77) | 75) | 70) | 67) | 64) | 60) | 55) | 54) | 52) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 379) | 52) | 299) | 490) | 304) | 80) | 333) | 822) | 854) | 658) | 565) | 599) | 904) | 405) | 525) | 24) | (44) | 73) | 467) | 283) | 633) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 3.63 | 3.48 | 3.72 | 3.94 | 5.18 | 7.15 | 9.23 | 10.07 | 9.10 | 9.09 | 8.19 | 8.11 | 6.43 | 3.30 | 2.21 | 2.11 | 3.34 | 6.59 | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | 24.88 | 22.44 | 20.36 | 18.58 | 17.96 | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | 40.01 | 37.51 | 28.81 | 20.91 | 13.97 | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= (379 + 52 + 299 + 490)
÷ (83 + 90 + 82 + 81)
= 3.63
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 분석
- 2019년 초와 비교하여, 2019년 3월부터 2020년 3월까지의 기간 동안 EBIT은 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2019년 12월에는 73백만 달러를 기록하며 전년 대비 강세를 유지하였고, 이후 2020년 3월에는 -44백만 달러로 일시적인 하락을 겪었습니다. 이후 2020년 6월부터 2021년 12월까지는 다시 회복세를 보이며 지속적으로 상승하였고, 2022년에는 최고 값인 854백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년까지는 변동폭이 크지 않으며, 2024년 3월까지는 영업이익이 회복되는 모습을 나타냈습니다.
- 이자 비용 분석
- 이자 비용은 전체 기간 동안 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3월에는 52백만 달러였으며, 2023년 12월까지 90백만 달러까지 상승하였습니다. 이와 같은 증가는 부채 수준 혹은 금융 비용의 증가와 관련이 있을 것으로 추정됩니다. 다만 2024년 3월에는 83백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보여, 이자 비용이 일부 조정되고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 명확한 상승세를 보인 후, 2022년까지 높은 수준을 유지하였으며, 2023년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 2020년 6월 이후 비율이 3 이상을 유지하며, 회사가 이자 비용을 충분히 감당할 수 있는 재무 안정성을 보여주었고, 2021년에는 8 이상까지 상승하여 재무적 유연성이 증대된 상태를 반영하였습니다. 그러나 2023년에는 3.48까지 하락하면서, 이자비용 대비 EBIT의 커버리지가 감소하고 있음을 시사합니다. 이는 부채 부담이나 글로벌 금융 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.