단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Devon Energy Corp., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2023년 3분기까지의 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2018년 초반에는 데이터가 제공되지 않으나, 2022년 이후로 38.68에서 42.67 사이의 수치를 기록하며 비교적 안정적이다. 이 수치는 재고의 효율적 관리와 빠른 판매를 시사하며, 전반적인 재고 관리 성과가 지속적으로 양호했음을 보여준다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 2018년 후반부터 2023년까지 점진적으로 변화하는 패턴을 보여준다. 2018년 후반에는 10.89에서 12.17까지 개선되었으며, 이후 2020년대에 들어서면서 일시적인 하락과 회복을 반복한다. 2022년 하반기에는 11.2 정도로 유지되었으며, 이후 일상의 변동성과 경제적 요인에 따라 8.32까지 하락하였다가, 다시 상승하는 모습을 보였다. 이는 채권 회수 기간이 다소 유동적임을 나타낸다.
- 미지급금 회전율
- 이 역시 2018년 이후 지속적으로 변동을 보이고 있으며, 2019년 이후에는 7.8에서 12.96 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 일부 기간에서는 회전율이 높아지면서 지급 계정을 보다 빠르게 정리하는 모습을 보여주며, 회사의 지급 관행이 점차 안정세를 찾는 것으로 판단된다. 그러나 2022년 하반기에는 9.15로 하락하였다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 특정 기간에서 매우 높은 수치를 기록하며, 예를 들어 2021년 3월에는 1631.5로 극단적인 값을 나타낸 후, 이후에는 2.65에서 13.08 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 극단적인 변화는 특정 기간에 특이치나 계측상의 변수가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 전반적으로는 일정한 수준으로 회복하는 추세를 보이고 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 일관되게 9~11일 사이에서 유지되어, 재고가 빠르게 순환되고 있음을 보여준다. 이는 효율적인 재고 관리와 제품 판매속도를 반영하는 지표다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 기간에 따라 큰 차이를 보이며, 2018년부터 2023년까지 31일에서 88일 사이에서 등락한다. 대표적으로 2021년 4분기에는 88일로 정점에 달했으며, 이후에는 다소 안정된 수준으로 회복되고 있다. 이는 고객으로부터 대금 회수에 일정 기간 소요되며, 계절적, 경제적 요인에 따라 변동이 크다는 의미다.
- 작동 주기
- 이 지표는 2021년 4분기 이후에 나타나며, 40~55일 범위 내에서 변화한다. 2021년 말 이후에는 43일 정도로 유지되고 있어, 기업의 영업 활동이 안정된 범위 내에서 수행되고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 전반적으로 28일에서 47일 사이에서 변화하며, 일부 기간에서 63일로 상승하는 등 변동성이 크다. 예를 들어 2021년 4분기에는 29일로 짧아졌다가, 2022년 하반기에는 37~40일로 다시 증가하는 추세다. 이는 지급 관행이 일정 기간 동안 유연성을 가지며 조정되어 왔음을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년과 2020년에는 데이터가 없거나 매우 짧았으며, 2021년 2일, 2022년 15일로 나타났다. 이는 기업이 현금이 회전하는 데 걸리는 시간에 대한 관리가 점차 향상되었음을 시사한다. 특히 2022년에는 15일로 일정 수준 유지되어, 현금 흐름의 효율적 관리가 이루어지고 있음을 보여준다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Devon Energy Corp., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022)
÷ 목록
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 매출 원가가 점진적으로 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 이후 2018년 4분기부터 2019년 1분기까지는 약간의 변동성을 보이면서 상승하고 있는 것으로 관찰됩니다. 특히 2020년 1분기 이후에는 매출 원가가 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2022년과 2023년 사이에는 최고치를 기록하는 지속적인 상승이 확인됩니다. 이러한 상승은 원자재 비용, 생산 비용 또는 기타 관련 경비의 영향으로 추정됩니다. 이는 전반적인 사업 활동이 확대되거나 원가 구조의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
- 목록
- 목록 항목은 일정 기간 동안 거의 일정한 수준을 유지하며, 2021년 이후 약간의 증가 양상이 관찰됩니다. 2022년 3분기와 2023년 3분기에는 각각 201과 2021로 거의 비슷한 값을 나타내어, 특정 기간 동안 보수적인 재고 또는 상품 목록 규모를 유지하는 전략을 가졌을 가능성이 있습니다. 그러나 2022년 하반기 이후에는 일정 수준을 유지하면서도 소폭 증가 또는 감소하는 변동이 나타나, 재고 또는 상품 목록의 조정이 필요했음을 시사합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2022년 3분기와 2022년 4분기, 그리고 2023년 1분기까지 약 39.78부터 42.67까지의 범위 내에서 변동하며, 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재고가 일정 기간 내에 효과적으로 회전되고 있음을 의미하며, 재고관리의 효율성을 보여줍니다. 다만, 소폭의 변동은 시장 수요 또는 공급망 상황의 변화에 따른 조정 가능성을 시사합니다.
매출채권회전율
Devon Energy Corp., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 미수금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 수익은 2018년 3분기 2,198백만 달러에서 시작하여 2023년 3분기에는 5,432백만 달러로 증가하는 전반적인 상승세를 보이고 있다. 특히 2018년 이후 2019년에 급격히 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에 또 다시 증가하는 모습을 나타낸다. 2022년과 2023년에는 수익이 다소 변동하지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 최고점은 2022년 12월 31일의 5,626백만 달러이다. 이러한 추세는 시장 수요와 가격 회복, 또는 회사의 매출 전략 변화로 인한 것일 수 있다.
- 미수금 변화
- 미수금은 2018년 3분기 1,695백만 달러에서 출발하여 2023년 3분기에는 1,519백만 달러로 다소 낮아진 수준을 유지하고 있다. 초기에는 2019년까지 다소 감소하는 모습을 보이었으며, 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하였다. 2021년 이후에는 미수금이 점차 하락하는 경향을 보여, 미수금 회수 또는 고객신용 관리가 개선된 것으로 추정된다. 2023년에는 2018년 초와 비교했을 때 미수금이 절반 수준으로 낮아졌음을 알 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 특정 기간 필수적으로 기록되어 있지 않으며, 2018년 이후 2019년 12월까지 수차례 데이터가 공개되었다. 이 비율은 12.13에서 시작하여 2021년 12월 이후 8.03까지 하락하는 추세를 보여주었다. 이후 2022년 중반에는 11.88까지 상승하였다가 다시 하락하는 모습이 나타나며, 전반적으로 회전율은 변동성을 보이고 있다. 낮은 회전율은 고객에게서 수익을 유보하는 기간이 길어지고 있음을 의미할 수 있는데, 이 회사가 매출을 신속히 회수하는 방식에 변화가 있었던 것으로 분석할 수 있다.
미지급금 회전율
Devon Energy Corp., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q3 2023
+ 매출 원가Q2 2023
+ 매출 원가Q1 2023
+ 매출 원가Q4 2022)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 분석
-
2018년 1분기 이후부터 2023년 3분기까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 4분기부터 2023년 3분기까지의 비율적 증가폭이 두드러지며, 이 기간 동안의 매출 원가는 상당한 상승을 기록하였다. 이는 원자재 가격 변동, 생산 비용 증가, 또는 사업 규모 확장 등에 기인할 수 있다.
2020년 이후에는 다소 변동성이 있지만, 전체적으로 상승하는 방향의 흐름을 유지하며, 특히 2022년과 2023년 사이에 뚜렷한 증가세를 나타낸다.
- 미지급금 분석
-
미지급금은 2018년 3분기 이후로 점진적인 감소 추세를 보여 왔으며, 2019년 하반기 이후 회복을 거듭하며 2023년 3분기까지 어느 정도 수준을 유지하는 모습이다. 특히 2020년 3분기부터는 미지급금이 일시적으로 감소하는 양상을 보이며, 이후 다시 상승하는 경향이 관찰된다.
이러한 변화는 기업의 단기 지급 능력 또는 공급망 관리의 개선, 또는 지불 전략의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 회전율 분석
-
미지급금 회전율은 구체적인 데이터가 2018년 6월 이후 나타나기 시작하였으며, 전반적으로 높은 수준(약 5.77에서 12.96까지)을 유지하고 있다. 이 지표는 미지급금에 대한 결제속도와 관련 있으며, 상기 기간 동안 여러 분기에서 10 이상으로 유지되어, 회사가 미지급금의 결제 속도를 적절히 조절하고 있음을 시사한다.
특히 2020년 이후에는 회전율이 일부 하락하는 경향이 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하며, 이는 유동성 관리 또는 지급 정책의 일환으로 볼 수 있다.
운전자본 회전율
Devon Energy Corp., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화 추이와 패턴
- 운전자본은 2018년 3월부터 2018년 6월까지 약 5,443백만 달러로 급증한 후 이후에는 전체적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 2019년부터 2021년까지는 1,000백만 달러 이상의 안정적인 범위 내에서 변동하며, 일부 분기에는 1,824백만 달러에서 최대 5,222백만 달러까지 증가하는 모습을 보입니다. 2022년 삼분기와 2023년 전반기에는 다시 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 9월에는 마이너스 값인 -64백만 달러로 전환되어, 운전자본이 축소 또는 부채가 증가하는 방향으로 전환된 것으로 해석됩니다.
- 수익(매출액)의 변화와 추세
- 수익은 2018년 초기에는 2,198백만 달러에서 점차 증가하여 2019년 후반기에 3,466백만 달러를 기록하며 상승세를 보입니다. 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 인위 조정 또는 시장 조정으로 하락했으나, 2021년부터 다시 상승세를 타며 최고 5,626백만 달러에 도달합니다. 이후 2022년과 2023년에는 다소 둔화되어 3,454백만 달러에서 3,836백만 달러 사이에서 변동하며, 일정한 매출 수준을 유지하는 모습입니다.
- 운전자본 회전율의 변동 및 의미
- 운전자본 회전율은 특정 기간을 제외하고는 일부 데이터가 누락되어 있지만, 전체적으로 큰 변동성을 나타냅니다. 2019년 6월과 9월, 2020년 12월과 2021년 3월, 그리고 2022년 6월과 9월 사이에 급격한 변화가 부각됩니다. 예를 들어, 2020년 12월에는 8.63으로 급증하였고, 2021년 3월에는 1631.5로 치솟았습니다. 이는 운전자본이 빠르게 활용되거나 재고 및 채권관리가 비효율적일 때 발생하는 이상치로 해석될 수 있습니다. 이후 수치는 조정되거나 일부 값이 급격히 낮아지거나 높아졌음을 감안할 때, 이 비율은 운영 효율성의 변화를 보여주는 중요한 지표로서, 수익성과 운전자본 활용도가 일시적으로 큰 영향을 받았음을 시사합니다.
재고 순환 일수
Devon Energy Corp., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율
- 2018년부터 2023년 6월까지의 기간 동안 재고 회전율은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하였으며, 특히 2022년 12월 이후 급격하게 감소하는 경향이 관찰되었습니다. 2022년 3월까지 약 42.67으로 높았으나, 2023년 6월에는 39.78로 다소 하락한 후, 2023년 9월에는 38.68로 계속 감소하였고, 2023년 12월에는 31.89로 큰 폭으로 하락하였습니다. 이 추세는 재고의 회전 속도가 전반적으로 느려지고 있음을 시사하며, 시장 조건 또는 재고 관리 전략에 변화가 있을 수 있음을 나타냅니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년부터 2023년 6월까지 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년에는 9일이었던 것이 2022년 9월과 12월에는 11일로 증가하였으며, 2023년 9월에도 동일하게 11일을 유지하였습니다. 이는 재고 회전율의 감소와 일치하며, 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미합니다. 이러한 변화는 재고 관리의 효율성을 저하시키거나, 생산 및 공급망과 관련된 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Devon Energy Corp., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세 분석
-
분석 기간 동안 매출채권회전율은 전반적으로 변동성이 존재하며 일부 기간에 급격한 변화를 보였습니다.
2018년 초에는 데이터가 제공되지 않다가, 2019년 이후부터는 특정 분기에 7.48에서 12.17까지 다양하게 변화하는 모습을 보여줍니다. 특히 2020년에는 4.13으로 낮아졌다가 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2021년과 2022년에는 7.12에서 11.88 사이를 유지하는 모습을 볼 수 있습니다. 2023년에는 8.32로 나타나며, 전체적으로 2022년 하반기 이후 일부 회복세를 보이고 있습니다.
이러한 변화는 회사의 매출채권 회전 속도가 특정 기간에는 느려지고 일부 기간에는 빠른 활용을 나타내는 것을 의미하며, 경기 변화, 고객 신용 정책, 또는 내외부 거래 조건의 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수의 추세 분석
-
미수금 순환 일수는 분기별로 상당한 변동성을 보여주며, 일정한 추세를 형성하지 않는 것으로 나타났습니다.
2019년부터 2020년까지는 30일에서 88일로 상당히 높은 편차를 보였으며, 이후 2021년과 2022년에는 31일에서 51일 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2019년 4분기와 2020년 1분기 사이에는 급증하는 경향이 관찰됩니다. 2023년에는 33일에서 44일 사이로 다시 안정된 모습을 보이기 시작했으며, 이는 회사가 고객 신용 관리 또는 수금 정책을 조정했음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 미수금 회전일수의 증감은 고객 지불 지연이나 내부 채권 회수 정책의 변화와 연관된 것으로 해석될 수 있으며, 이러한 변동은 현금 흐름 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.
작동 주기
Devon Energy Corp., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 분기별 재고 순환 일수는 데이터에 포함되지 않았으며, 2022년과 2023년 말 기준으로 각각 9일로 유지되고 있습니다. 이 기간 동안 재고 순환 일수는 상대적으로 안정된 모습을 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년의 수치는 유사한 수준을 보여줍니다. 이는 재고 관리의 효율성이 일정 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2019년 6월부터 2023년 9월까지의 기간 동안 지속적으로 변화하는 경향을 보입니다. 2019년 6월에는 30일이었던 값이 점차 증가하여 2020년 말에는 88일까지 늘어났으며, 이후에는 다소 하락하는 추세를 보여 2021년 6월에는 66일, 이후에는 차츰 39일로 다시 낮아지고 있습니다. 이러한 변동은 고객에서의 미수금 회수 기간이 시간이 지남에 따라 변화하는 것을 의미하며, 기간 내보다 짧아진 2023년 9월의 값은 회수 효율이 향상되었음을 내포할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년과 2019년 기간에는 명확한 데이터가 제공되지 않으며, 2022년과 2023년에는 각각 43일, 40일, 42일, 55일의 값을 보여줍니다. 특히 2023년 12월 이후에는 작동 주기가 55일로 증가하는 경향을 볼 수 있습니다. 이는 운영 효율이나 생산 주기와 관련된 내부 프로세스의 변화 가능성을 나타내며, 전체적으로 작동 주기는 비교적 일정하게 유지되거나 약간의 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다.
지급 계정 순환 일수
Devon Energy Corp., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년 6월 이후부터 2023년 9월까지의 기간 동안, 미지급금 회전율은 전체적으로 변동성을 보여주고 있다. 2019년 초반부터는 상당히 높은 수준(10.29, 10.5, 9.14)을 기록하며, 회사가 미지급금의 재무적 효율성을 유지하고 있음을 시사한다. 그러나 2020년 하반기로 갈수록 약간의 하락과 함께 변동 범위 내에 머무는 모습을 보인다. 2021년 이후에는 회전율이 다시 증가하는 추세가 관찰되며, 2022년 말과 2023년 상반기에는 비교적 높은 수준(12.74, 12.67, 12.35)을 유지하는 것으로 나타난다. 이러한 변동은 회사의 미지급금 회전율이 특정 기간 동안 재무 운영상 효과적이거나 비효율적일 수 있음을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2018년 이후 일관되게 28일에서 47일 사이에서 변화하는 경향을 보이고 있으며, 전반적으로는 30일 이상의 기간으로 나타난다. 2019년 하반기와 2020년 초반 사이에 일수가 급증하는 모습을 보여주며, 이는 지급 지연 또는 재무유동성에 영향을 미치는 요인일 수 있다. 이후 2021년까지는 29일에서 38일 범위 내에서 일정하게 유지되다가, 2022년 말과 2023년 상반기에는 다시 40일을 넘기는 수준으로 늘어났다. 이 패턴은 회사의 지급 계정이 평균적으로 일정 기간 내에 처리되고 있지만, 특정 시점에서는 지급 지연 또는 유동성 관리 측면에서 변동성을 나타내고 있음을 시사한다.
현금 전환 주기
Devon Energy Corp., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2023년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 일정한 수준을 유지하는 경향이 관찰된다. 2018년에는 데이터가 누락되어 있으며, 이후 2022년 3월까지 대체로 9일에 머무른 후, 2022년 9월부터 11일로 상승하였다. 이러한 변화는 재고 관리가 비교적 안정적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 특별한 급증이나 급감은 나타나지 않는다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년부터 상당한 변동을 보여왔다. 2019년 이후, 30일에서 45일 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 2021년 9월부터 2022년 12월까지는 62일에서 88일로 상당한 증가가 관찰된다. 이는 특정 기간 동안 미수금 회수에 어려움이 있었음을 의미할 수 있으며, 이는 고객 신용 정책 또는 수금 관리에 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 이후 2023년에는 일부 축소되어 31일로 안정되는 모습을 보이고 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정에 대한 지급 기간은 전반적으로 비교적 안정적이지만, 간헐적인 변동도 존재한다. 2019년 이후 29일에서 47일 사이로 움직였으며, 2021년 12월을 기점으로 28일로 낮아졌다가 이후 40일 전후로 유지되고 있다. 2022년 이후로는 40일 내외에서 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 공급자와의 지급 조건이 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 비교적 짧거나 일정한 수준을 보이고 있으며, 일부 기간에는 2일에서 15일 사이의 변동이 나타난다. 2022년 6월 이후로는 명확한 수치가 제시되지 않아 분석이 제한적이지만, 일반적으로 짧은 기간 내에 현금이 유입되고 유출됨을 나타낸다. 이는 기업이 유동성 관리를 효율적으로 하고 있음을 시사할 수 있다.