유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2019년 초까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 12월에 일시적으로 상승하는 모습을 보였다. 그러나 2020년 이후부터는 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2021년 후반기에는 2 이상으로 유지되어 양호한 유동성을 시사하였다. 2022년에는 일부 기간 동안 하락세를 보였으나, 2023년에는 다시 하락하며 0.96까지 내려갔다. 전반적으로, 이 비율은 회사가 유동자산을 유동부채로 충분히 커버하고 있음을 보여주며, 일부 기간에는 유동성 부담이 증가하였음을 암시한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초에는 다소 낮았으나, 2018년 하반기 이후 꾸준히 상승하여 2020년까지 1 이상을 유지하는 모습을 보였다. 특히 2019년부터 2021년초까지는 지속적으로 높아졌으며, 2021년 후반부터는 0.75에서 1.5 범위 내에서 변동하였다. 2022년에는 일부 기간 동안 다시 하락하는 모습이 관찰되었고, 2023년에는 0.75 수준으로 소폭 낮아져 유동성 압박 가능성을 시사한다. 이는 재고자산과 기타 유동자산의 효율적 관리 여부를 반영할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년부터 2019년까지 급격히 하락하는 모습을 보였으며, 2019년 후반기와 2020년 초에는 0.5 내외로 낮은 수준을 유지하였다. 이후 일부 기간 동안 다소 회복했으나, 2023년에는 다시 낮아져 0.18~0.23 사이로 집계되었다. 이는 회사가 보유하고 있는 현금이 유동부채에 비해 적은 수준임을 보여주며, 단기적인 현금 유동성 위험이 존재할 수 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추세
- 2018년 3월의 유동 자산은 약 3,635백만 달러였으며, 이후 2018년 6월에 크게 증가하여 13,820백만 달러를 기록하였다. 이후 두 분기 동안 일부 감소세를 보이다가 2019년 6월에는 다시 증가하였으며, 2019년 말까지 변동을 계속하였다. 2020년 이후로는 전반적인 상승세가 두드러졌으며, 2022년 12월에는 약 6,351백만 달러로 정점을 찍었다. 2023년 6월에는 약 3,891백만 달러로 다소 하락하였으며, 이후 9월에는 다시 3,189백만 달러로 낮아졌다. 전반적으로 유동 자산은 2018년 이후 크게 변동했으며, 2022년까지 상승하는 추세를 보였다.
- 유동부채의 추세
- 초기의 유동부채는 2018년 3월 약 3,482백만 달러였으며, 이후 2018년 6월에 8,377백만 달러로 증가하였다. 그 이후로는 일정 부분 감소하는 경향을 보였으며, 2019년 말에는 3,505백만 달러에 달했다. 2020년 동안은 하락세로 전환되어 2020년 6월에 1,454백만 달러까지 감소하였다. 2021년부터 다시 증가하는 추세를 보이며 2022년 12월에는 3,330백만 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 회사의 유동부채 규모가 시장 상황 및 자금 조달 전략에 따라 유동적으로 조정되었음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 이 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율을 나타내며, 2018년 3월에는 1.04로 거의 1:1의 비율이었다. 이후 2018년 6월에는 1.65로 상승하며 유동성이 개선된 모습을 보여주었다. 이후 2019년을 지나 2020년까지는 비율이 높아졌으며, 2020년 6월에는 2.61로 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년 후반에는 다시 하락하는 경향을 보여 2023년 9월에는 0.96으로 거의 1에 가까운 수준으로 떨어졌다. 이러한 변화는 유동성 확보와 관련된 자산과 부채의 균형 변화, 또는 재무 전략의 조정이 영향을 미쳤음을 나타낸다.
빠른 유동성 비율
2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금, 현금등가물 및 제한 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
미수금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 안정적인 증가세를 나타내며, 특히 2018년 3분기에 급증하는 모습을 보여줍니다. 이후 2018년 4분기에는 감소세를 보이면서 2019년 초반까지 지속되었으며, 2019년 후반기부터 다시 꾸준한 증가를 시작하여 2021년 말까지 지속적인 성장세를 유지하였습니다. 특히 2020년 4분기와 2021년 초반에는 급증을 이뤄냈으며, 2022년 이후에는 급증 이후의 안정화 과정을 거치면서 2023년까지 긴 기간 동안 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 단기 유동성 자산이 일정 수준을 유지하며 내부 유동성 확보에 집중하는 모습을 보여줍니다.
- 유동부채
- 2018년 초에는 낮은 수준에서 시작하여 빠른 속도로 증가하는 특이한 패턴을 보입니다. 특히 2018년 6월 이후 급격한 상승을 기록하였으며, 이후 2019년 하반기까지는 다소 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년을 기점으로 다시 상승 곡선을 그리기 시작했습니다. 2020년 말에는 3,500백만 달러를 넘어서며 상대적으로 높은 수준을 유지했고, 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년에는 다소 감소하는 모습을 보이고 있으나 여전히 높은 부채 수준에 위치해 있어, 자산 대비 부채 비율이 높을 수 있음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2018년 초의 비율은 0.9로 다소 낮은 편이었으며, 이후 2018년 말에 1.48까지 상승하는 등 일정 기간 동안 빠른 유동성 비율이 개선된 모습을 보여줍니다. 특히 2019년 초반에는 1.5 이상으로 안정되어 있으며, 이후 2020년과 2021년 동안에도 대체로 높은 수준을 유지하며 유동성 거동이 양호함을 나타냅니다. 그러나 2022년 이후에는 약간의 하락세를 보여 0.75까지 낮아지고 있는데, 이는 급변하는 시장 환경이나 유동성의 일부 압박을 반영할 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 회사의 단기 유동성은 유연하게 유지되어 왔으나, 일부 시기에는 유동성 비율의 하락이 관찰됩니다.
현금 유동성 비율
2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금, 현금등가물 및 제한 현금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 동향
- 2018년 초에는 1,424백만 달러에서 시작하여 이후 점차 증가하는 경향을 나타내다가 2018년 후반과 2019년 초까지는 큰 변동이 없이 유지되거나 증가하는 모습을 보였습니다. 특히 2018년 9월과 12월에는 각각 3,102백만 달러와 2,414백만 달러로 증가하는 흐름이 관찰됩니다. 이후 2019년부터 2020년 초까지는 약간의 변동성을 보이며, 2020년 12월에는 3,457백만 달러로 정점을 찍었습니다. 2021년 이후에는 다소 감소 또는 변동성을 보이다가 2022년 12월에는 다시 3,457백만 달러까지 상승하는 모습을 보입니다. 2023년 상반기에는 다소 하락하는 추세를 보이지만, 하반기에는 다시 상승하는 패턴이 나타납니다.
- 유동부채의 변화 추이
- 유동부채는 2018년 초와 후반에 각각 3,482백만 달러와 8,377백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 일부 기간 동안 감소하는 흐름을 보입니다. 2018년 후반과 2019년 초에 급증했으나 2019년 후반부터는 지속적인 감소 또는 안정세를 나타내다가 2021년까지 유지되었습니다. 2021년 이후 다시 증가하는 모습을 보이며 2022년 12월에는 3,330백만 달러로 나타납니다. 전체적으로 보면 유동부채는 큰 변동성을 보이는데, 특히 2018년과 2021년 주변에 뚜렷한 변동이 두드러집니다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 현금 유동성 비율은 2018년 초 0.41에서 시작하여 2018년 9월에는 0.96까지 상승하는 등 비교적 강한 유동성을 보이기 시작했음을 알 수 있습니다. 이후 2019년과 2020년에는 0.67에서 1.15 사이의 범위에서 유지되며, 전반적으로 유동성이 양호한 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년에는 1.55로 정점을 찍으며 유동성 상황이 우호적임을 시사하지만, 2022년 이후에는 0.18에서 0.74 사이로 낮아지는 추세입니다. 이는 유동성 확보에 대한 일시적 어려움이나 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로 최근에는 다소 낮아진 상태입니다.