유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
ConocoPhillips, 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
단기 지급 능력을 평가하는 주요 유동성 지표들이 특정 시점을 기점으로 전반적인 하향 추세를 나타내고 있다.
- 현재 유동성 및 빠른 유동성 비율 추이
- 현재 유동성 비율은 2022년 1분기 1.51에서 2023년 3분기 1.66으로 상승하며 정점에 도달한 후, 2026년 1분기 1.29까지 점진적으로 감소하였다. 빠른 유동성 비율 또한 이와 동일한 궤적을 그리며 2023년 3분기에 1.46으로 최고치를 기록한 뒤 2026년 1분기 1.07까지 하락하였다. 두 지표 모두 1.0 이상의 수준을 유지하고 있어 단기 채무 이행 능력은 확보하고 있으나, 과거 대비 그 여력은 축소되는 양상을 보인다.
- 현금 유동성 비율의 변동성
- 현금 유동성 비율은 2022년 1분기 0.61에서 시작하여 2023년 3분기 0.91까지 가파르게 상승하며 현금 동원력이 일시적으로 강화되었다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 0.51까지 낮아졌다. 이는 유동자산 중에서도 즉각적으로 현금화 가능한 자산의 비중이 감소했음을 의미한다.
종합적으로 분석하면, 모든 유동성 지표가 2023년 3분기에 동시적으로 정점을 찍은 후 하락하는 패턴을 보인다. 현재 유동성과 빠른 유동성 비율이 여전히 1.0을 상회하고 있어 재무적 안정성은 유지되고 있으나, 현금 유동성 비율의 하락과 함께 전반적인 유동성 수준이 하향 안정화되는 추세에 있다.
현재 유동성 비율
ConocoPhillips, 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 유동 자산과 유동 부채의 규모는 일정 수준의 변동성을 보였으며, 이에 따라 단기 지급 능력을 나타내는 유동성 비율이 점진적으로 조정되는 양상이 관찰되었다.
- 유동 자산의 변동 추이
- 유동 자산은 2022년 3분기에 20,453백만 달러로 최고점을 기록한 이후 2024년 1분기까지 전반적인 감소세를 나타냈다. 2024년 이후에는 13,000백만 달러에서 16,000백만 달러 사이의 구간에서 등락을 반복하며 추세를 형성하고 있으며, 2025년 1분기에 16,906백만 달러로 일시적인 반등을 보였다.
- 유동 부채의 변동 추이
- 유동 부채는 2022년 3분기 13,997백만 달러로 정점에 도달한 후 하락하여 2023년 2분기에는 9,548백만 달러까지 감소하며 최저치를 기록했다. 이후 다시 증가세를 보여 2025년 1분기에는 13,329백만 달러까지 상승하는 등 자산의 변동 흐름과 유사한 변동 패턴을 보였다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2022년 상반기에 1.51에서 1.54 사이의 높은 수준을 유지했으나, 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 2024년 1분기부터 2026년 1분기까지는 1.27에서 1.32 사이의 좁은 범위 내에서 수렴하며 안정화되는 경향을 보였으며, 이는 과거 대비 유동성 여력이 다소 축소되었으나 여전히 단기 채무 상환 능력을 유지하고 있음을 나타낸다.
빠른 유동성 비율
ConocoPhillips, 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 순 | |||||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
단기 유동성 지표를 분석한 결과, 전체적인 지급 능력이 시간이 경과함에 따라 점진적으로 하락하는 추세가 관찰된다.
- 총 빠른 자산의 추이
- 2022년 3분기에 17,776백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 보였다. 2023년부터 2026년 초까지는 최저 11,041백만 달러에서 최고 13,635백만 달러 사이에서 변동하며, 초기 수준보다 낮은 범위에서 하향 안정화되는 양상을 띤다.
- 유동부채의 변동 패턴
- 유동부채는 2022년 3분기 13,997백만 달러로 가장 높은 수치를 기록한 뒤, 전반적으로 10,000백만 달러에서 13,000백만 달러 구간에서 등락을 반복하였다. 빠른 자산의 감소 폭과 비교했을 때 부채 규모의 변동은 상대적으로 완만하게 유지되었다.
- 빠른 유동성 비율의 해석
- 빠른 유동성 비율은 2022년 중반 1.34, 2023년 3분기 1.46까지 상승하며 견고한 유동성을 보였으나, 2024년 1분기 1.13을 기점으로 하락세로 전환되었다. 특히 2025년 2분기에는 1.00까지 낮아지며 단기 자산과 유동부채가 거의 동일한 수준에 도달했으며, 이후 1.07 수준에서 정체되는 흐름을 보인다. 이는 단기 유동성 여력이 과거 대비 축소되었음을 시사한다.
현금 유동성 비율
ConocoPhillips, 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy 투자 | |||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 현금 자산과 유동부채의 변동 추이를 통해 단기 지급 능력을 분석한 결과이다.
- 현금 자산 및 유동부채의 변동 추세
- 총 현금 자산은 2022년 3분기에 10,422백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소 추세를 보였다. 2024년 상반기에는 6,000백만 달러 수준까지 하락하였으며, 이후 2026년 1분기까지 5,000백만 달러에서 7,000백만 달러 사이의 범위에서 변동하고 있다. 유동부채는 2022년 3분기에 13,997백만 달러로 최고점에 도달한 후 2023년 상반기에 일시적으로 감소하였으나, 2024년 1분기 이후 다시 증가하여 2026년 1분기에는 12,586백만 달러를 기록하는 흐름을 나타내고 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화 분석
- 현금 유동성 비율은 2022년 1분기 0.61에서 시작하여 2023년 3분기에 0.91까지 상승하며 단기 유동성이 개선되는 양상을 보였다. 그러나 2023년 4분기부터 하락세로 전환되었으며, 2024년 이후에는 0.49에서 0.63 사이의 낮은 수준에서 정체되는 경향이 관찰된다.
- 종합적인 유동성 평가
- 분석 기간 전체를 통해 현금 자산의 감소와 유동부채의 재상승이 맞물리면서 현금 유동성 비율이 점진적으로 하락하는 추세가 확인된다. 특히 2023년 3분기를 기점으로 유동성 지표가 뚜렷하게 둔화되었으며, 최근 분기까지 낮은 비율이 지속되고 있어 단기 채무 상환 능력이 과거 대비 약화된 상태로 분석된다.