유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Chevron Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지는 지속적인 상승세를 나타냈으며, 2022년 말에는 약 1.4 수준에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년 초까지는 약 1.25에서 1.43의 범위 내에서 변동하였다. 2024년 하반기와 2025년 초에는 다시 감소하여 1.06에서 1.08로 낮아졌으며, 전반적으로 유동성 수준이 다소 하락하는 추세를 보였다. 전체적으로, 유동성 비율이 안정적이며 충분한 유동성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1분기 이후 꾸준히 상승하였으며, 2022년 3분기에는 1.12로 최고치를 기록하였다. 이후 흐름에서도 2023년과 2024년까지 0.68에서 1.12 범위를 유지하며 유동성 확보가 지속되었다. 특히 2022년 이후에는 일정 수준을 넘어서면서 현금 및 신속 유동성 확보가 강화된 모습을 보여 준다. 그러나 2024년 하반기에는 약 0.62로 일부 낮아졌으나, 여전히 상당한 유동성을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 낮은 수준에서 변동하며, 2020년 초에 0.3에서 0.35 사이를 유지하였고, 2020년 12월 이후에는 0.21에서 0.52까지 변동폭을 보였다. 2021년 중반부터는 다시 0.18~0.32로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보이나, 2022년에는 일부 증가하여 0.32~0.52 범위로 움직였다. 2023년 이후에는 0.12~0.25로 수치가 낮아졌으며, 현금 중심 유동성은 상대적으로 축소된 모습이다. 전반적으로, 현금 유동성은 회사의 유동성 비율에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 비상 시 유동성 확보에 한계가 있을 수 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Chevron Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추세
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 대체로 증가하는 모습을 보이고 있으며 특히 2021년부터 2022년까지 큰 폭으로 상승하는 추세가 관찰된다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 자산이 성장했음을 의미한다. 반면 유동 부채도 유사한 시기에 일정한 증분을 나타내며, 특히 2022년 및 2023년 동안 유동 부채가 증가하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 회사가 단기 채무 이행에 대한 부채 규모를 조절하면서, 동시에 유동 자산을 늘려 재무적 유연성을 유지하려는 전략이 반영된 것으로 보인다. 전체적으로 유동 자산이 유동 부채를 지속적으로 상회하는 가운데, 2023년 후반기부터 2024년 초까지 유동 부채가 일시적으로 증가하였음에도 불구하고 유동 자산 증가폭이 더 커서 유동성 비율이 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 유동성 비율의 변화와 의미
- 유동성 비율은 1 이상을 유지하며, 전반적으로 2020년 이후 점진적으로 상승하는 경향이 나타난다. 특히 2021년 초반에는 1.11에서 1.43까지 상당히 상승하였으며, 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 더욱 확대되어 회사의 단기 지급 능력이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2024년 이후에는 1 미만 또는 1에 가까운 수준으로 하락하는 경향이 있으며, 2025년 초기에는 다시 1을 유지하거나 약간 낮아지는 모습을 볼 수 있다. 이는 일부 분기에서 유동성 확보에 어려움이 있거나, 유동 부채의 비중이 일시적으로 증가했기 때문일 수 있으며, 전체적으로는 단기 유동성의 안정성을 유지하는데 큰 변화는 없는 것으로 평가된다.
빠른 유동성 비율
Chevron Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 예금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 개요 및 추세
-
분기별 재무 데이터는 총 빠른 자산과 유동 부채의 변동을 보여주며, 두 항목 간의 관계와 그 변화 양상을 통해 기업의 유동성 상태와 재무 안정성을 분석할 수 있다.
2020년 3월부터 2021년 12월까지 총 빠른 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 하반기와 2021년 초까지 빠른 자산이 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 기업의 유동성 향상 또는 유동 자산 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다. 그러나 2022년 이후에는 다시 감소하는 추세로 전환되며 2023년 하반기까지 지속적으로 하락하였다.
- 유동부채의 변화
-
유동부채는 2020년을 기점으로 전체적으로 높은 수준을 유지하며 일부 변동성을 보이나, 전반적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년과 2022년 사이에 계절적 또는 사업 환경 요인에 따라 급증하는 모습도 보이나, 이후 일부 감소하는 모습도 나타난다.
이와 함께 유동 부채와 총 빠른 자산의 관계를 고려할 때, 총 빠른 자산이 증감하는 데에 따라 유동 부채가 영향을 받으며, 이 비율이 변화하는 원인 중 하나임을 알 수 있다.
- 유동성 비율의 변화
-
빠른 유동성 비율은 2020년 3월 0.66에서 2021년 9월까지 약 0.9 이상으로 안정된 모습을 보였으며, 이후 2022년과 2023년에는 0.6대 후반에서 0.7선 사이에서 변동하였다. 이러한 변화는 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분할 때 비율이 높아지고, 반대의 경우 비율이 낮아지는 패턴을 따른다.
이와 같은 패턴은 유동성 상태가 일정 수준 이상 유지되다가, 일부 기간에 유동자산이 축소됨에 따라 유동성 비율이 낮아지는 국면이 있었다는 것을 보여준다. 특히 2024년 초반에는 일부 하락 폭이 크며, 이는 내부 또는 외부 요인에 의한 유동성 압박을 시사할 수 있다.
현금 유동성 비율
Chevron Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 정기 예금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 추이와 변화
- 2020년부터 2025년까지의 총 현금 자산은 전반적으로 변동성이 존재하며, 특히 2020년 초에 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이후 약간의 감소와 회복을 반복하는 패턴이 관찰되며, 2022년과 2023년에는 각각 1,400만 달러 이상까지 증가하는 시기가 있었다. 특히 2023년 12월에는 최고 수치인 약 17,901백만 달러를 기록하여 유동성 확보에 강점을 보인 것으로 분석된다. 그러나 2024년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보여, 2024년 9월과 12월에는 각각 4,008백만 달러와 4,703백만 달러 수준으로 하락하였다. 2025년으로 넘어가면서 일부 회복이 나타나는 양상이 있다.
- 유동부채의 변화와 규모
- 2020년부터 2025년까지 유동부채는 지속적으로 상승하는 경향을 보인다. 2020년 초에는 약 28,235백만 달러였으나, 2022년 하반기인 2022년 12월에는 36,883백만 달러로 대폭 증가하였다. 이후 2023년에도 계속해서 높은 수준을 유지하다가 2025년까지는 35,702백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 부채 규모가 전반적으로 커지고 있음을 시사하며, 회사의 부채 관리와 재무 안정성을 고려할 필요가 있다는 점을 암시한다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 재무 건전성
- 현금 유동성 비율은 2020년부터 2024년까지 변동을 반복하며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하였다. 2020년에는 0.3~0.35의 범위 내에서 안정적이었으며, 이후 점차 일부 상승과 하락을 반복하다가 2022년부터 상당히 낮은 수준인 0.12~0.13까지 하락하는 모습을 관찰할 수 있다. 특히 2024년 3월 이후부터 이 비율은 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 유동성 위험이 증가했음을 시사한다. 이러한 추세는 회사의 단기 유동성 확보에 어려움이 있음을 암시하며, 재무 구조의 개선이 필요할 수 있음을 보여준다.