Chevron Corp. (NYSE:CVX)

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2022년 0.91로 증가한 후 2023년과 2024년에 각각 0.75로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2022년에 0.90에 도달한 후 2023년과 2024년에 각각 0.75와 0.74로 감소했습니다.

현재 유동성 비율은 2020년 1.18에서 2022년 1.47로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 1.27로 감소했고, 2024년에는 1.06으로 더욱 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2022년 1.75에서 2024년 1.22로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.34에서 2022년 0.15로 꾸준히 감소한 후 2023년 0.13으로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.16으로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 0.17로 증가했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2020년 0.25에서 2022년 0.13으로 감소한 후 2023년 0.11로 감소했고, 2024년에는 0.14로 증가했습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2022년 1.62로 감소한 후 2023년 1.63으로 소폭 증가했고, 2024년에는 1.69로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 1.48로 증가했습니다.

순이익률은 2020년 -5.87%에서 2022년 15.05%로 크게 증가한 후 2023년 10.85%, 2024년 9.13%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 10.17%를 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -4.21%에서 2022년 22.27%로 크게 증가한 후 2023년 13.28%, 2024년 11.59%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 보였으며, 2024년에는 11.18%를 기록했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -2.31%에서 2022년 13.76%로 크게 증가한 후 2023년 8.17%, 2024년 6.87%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 7.58%를 기록했습니다.

최근 몇 년간 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 944억 7,100만 달러를 기록했으며, 2021년에는 1,556억 600만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에 2,357억 1,700만 달러로 더욱 가속화되었지만, 2023년에는 1,969억 1,300만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 1,934억 1,400만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산은 2020년 2,397억 9,000만 달러에서 2022년 2,577억 900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 2,616억 3,200만 달러로 최고점을 기록했지만, 2024년에는 2,569억 3,800만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2022년 0.91로 크게 증가했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 데 더 효율적으로 사용되고 있음을 나타냅니다. 그러나 2023년에는 0.75로 감소했으며, 2024년에도 0.75로 동일하게 유지되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 2,375억 3,700만 달러에서 2022년 2,627억 2,200만 달러로 증가했으며, 2023년에는 2,642억 1,900만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 2,596억 7,800만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2020년 0.40에서 2022년 0.90으로 증가했습니다. 이는 조정된 자산이 수익을 창출하는 데 더 효율적으로 사용되고 있음을 나타냅니다. 2023년에는 0.75로 감소했으며, 2024년에는 0.74로 소폭 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 다소 둔화되었음을 시사합니다.

전반적으로 판매 수익은 상당한 변동성을 보였지만, 자산 규모는 꾸준히 증가했습니다. 자산 회전율은 2020년에서 2022년 사이에 개선되었지만, 이후 2023년과 2024년에 감소하여 자산 활용 효율성이 둔화되었음을 나타냅니다. 조정된 자산 회전율은 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년 이후에는 소폭 감소했습니다. 2020년 말 26078백만 달러에서 2022년 말 50343백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년 말 41128백만 달러, 2024년 말 40911백만 달러로 감소했습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 22183백만 달러에서 2024년 말 38558백만 달러로 증가했습니다. 특히 2023년 말과 2024년 말 사이의 증가폭이 두드러집니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 말 1.18에서 2022년 말 1.47로 증가한 후, 2023년 말 1.27, 2024년 말 1.06으로 감소했습니다. 2024년의 비율은 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 말 29111백만 달러에서 2022년 말 59861백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말 47884백만 달러, 2024년 말 47167백만 달러로 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2020년 말 1.31에서 2022년 말 1.75로 증가한 후, 2023년 말 1.48, 2024년 말 1.22로 감소했습니다. 2024년의 비율은 2021년 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

전반적으로 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨라지면서, 유동성 비율이 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2024년에는 유동성 비율이 감소하여 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 44315백만 달러로 시작하여 2021년에는 31369백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 23339백만 달러로 더욱 감소했지만, 2023년에는 20836백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 24541백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 131688백만 달러에서 2022년에는 159282백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 160957백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 152318백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년의 0.34에서 2022년에는 0.15로 감소했으며, 2023년에는 0.13으로 최저점을 기록했습니다. 2024년에는 0.16으로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 48221백만 달러로 시작하여 2021년에는 34872백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 27370백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 26070백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 29611백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 주주 자본 합계와 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년의 143512백만 달러에서 2022년에는 182397백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 183352백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 2024년에는 176024백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 일반적인 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년의 0.34에서 2022년에는 0.15로 감소했으며, 2023년에는 0.14로 최저점을 기록했습니다. 2024년에는 0.17로 소폭 증가했습니다.

전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에 소폭 증가했습니다. 주주 자본은 증가하는 추세를 보였지만, 2024년에 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하는 추세를 보였지만, 2024년에 소폭 증가했습니다. 조정된 부채 및 자본 지표는 유사한 패턴을 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 감소하는 추세를 보이다가 2024년에 다시 증가했습니다.

부채 수준

총 부채는 2020년 443억 1,500만 달러에서 2022년 233억 3,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 208억 3,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 245억 4,100만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 482억 2,100만 달러에서 2022년 273억 7,000만 달러로 감소한 후, 2024년에는 296억 1,100만 달러로 증가했습니다.

자본 수준은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 미묘한 변화가 있었습니다.

자본 수준

총 자본금은 2020년 1760억 300만 달러에서 2024년 1768억 5,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 2020년 1917억 3,300만 달러에서 2024년 2056억 3,500만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

부채비율은 2020년부터 2022년까지 감소했지만, 2024년에는 다시 증가했습니다.

부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.25에서 2022년 0.13으로 감소했습니다. 2023년에는 0.11로 소폭 감소했지만, 2024년에는 0.14로 증가했습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

전반적으로, 데이터는 부채 감소와 자본 안정화의 추세가 나타났다가 2024년에 부채가 다시 증가하고 부채비율이 상승하는 것을 보여줍니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2024년에는 감소했습니다. 2020년 말 2397억 9천만 달러에서 2022년 말에는 2577억 9천만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 2616억 3천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2569억 3천만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 합계는 2020년 말 1316억 8천만 달러에서 2022년 말 1592억 8천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1609억 5천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1523억 1천만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.82에서 2022년 1.62로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.63으로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1.69로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2020년 말 2375억 3천만 달러에서 2022년 말 2627억 2천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2642억 1천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2596억 7천만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2020년 말 1435억 1천만 달러에서 2022년 말 1823억 9천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 1833억 5천만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1760억 2천만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.66에서 2022년 1.44로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 1.44로 동일하게 유지되었고, 2024년에는 1.48로 소폭 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본 합계는 2022년까지 증가했지만, 2024년에는 감소했습니다. 이는 외부 경제 요인이나 회사 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

레버리지 분석

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2024년에 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 더욱 완만한 감소 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 부채 관리 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익 추세

판매 및 기타 영업 수익은 2020년 944억 7100만 달러에서 2022년 2357억 1700만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 1969억 1300만 달러, 2024년에는 1934억 1400만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 매출은 상당한 변동성을 보였지만, 2020년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다.

수익성 추세

2020년에는 순이익이 -55억 4300만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 156억 2500만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 순이익은 2022년 354억 6500만 달러로 정점을 찍은 후 2023년 213억 6900만 달러, 2024년 176억 6100만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -115억 5400만 달러의 손실에서 2022년 424억 1700만 달러로 증가한 후 2023년 188억 400만 달러, 2024년 196억 7300만 달러로 감소했습니다.

이익률 추세

순이익률은 2020년 -5.87%에서 2022년 15.05%로 크게 개선되었으며, 이후 2023년 10.85%, 2024년 9.13%로 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 -12.23%에서 2022년 17.99%로 증가한 후 2023년 9.55%, 2024년 10.17%로 감소했습니다. 전반적으로 이익률은 변동성을 보였지만, 2020년 이후 전반적으로 개선되는 추세를 보였습니다.

매출 감소와 함께 순이익 및 조정 순이익이 감소한 것은 주목할 만합니다. 이익률 또한 감소했지만, 여전히 2020년 수준보다는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 시장 상황, 또는 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었습니다. 이후 2022년까지 이익은 증가세를 유지했으나, 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 2023년과 2024년의 이익은 여전히 2020년의 손실을 상회하는 수준입니다.

주주 자본 합계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 증가했지만 2024년에는 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터 2022년까지는 급격히 상승했습니다. 2023년과 2024년에는 ROE가 감소했지만, 여전히 10% 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했지만, 이후 몇 년 동안 꾸준히 증가했습니다. 2023년과 2024년에는 조정 순이익도 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본 합계와 마찬가지로 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 소폭 증가했지만 2024년에는 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터 2022년까지는 급격히 상승했습니다. 2023년과 2024년에는 자기자본비율(조정)이 감소했지만, 여전히 10% 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 회사가 주주 자본을 얼마나 효율적으로 사용하여 이익을 창출하는지를 나타내는 지표입니다. ROE의 변동성은 회사의 수익성에 영향을 미치는 요인들을 반영합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 조정된 순이익을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로, 회사의 자본 효율성을 측정하는 지표입니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었으며, 이후 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 이익이 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 17661백만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년 사이에는 미미한 감소가 있었지만, 2022년과 2023년에는 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 256938백만 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년에는 6.52%로 상승했으며, 2022년에는 13.76%까지 증가했습니다. 2023년에는 8.17%로 감소했고, 2024년에는 6.87%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 2020년 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보였으나, 최근에는 다소 안정화되는 경향을 나타냅니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였으며, 2020년에는 상당한 손실을 기록하고 2021년 이후 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하여 19673백만 달러를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 259678백만 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년에는 8.57%로 상승했으며, 2022년에는 16.15%까지 증가했습니다. 2023년에는 7.12%로 감소했고, 2024년에는 7.58%를 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높은 수준을 유지하며, 순이익 변동에 대한 민감도가 다소 낮게 나타났습니다.

전반적으로, 최근 5년간의 재무 데이터는 2020년의 손실 이후 회복세를 보이며, 수익성과 자산 효율성이 개선되는 추세를 나타냅니다. 다만, 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되는 경향을 보이고 있습니다.