ConocoPhillips (NYSE:COP)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년과 2023년의 0.51과 0.59 사이에서 비교적 낮은 수준을 유지했습니다. 2022년에 0.84로 최고점을 찍었지만, 이후 2024년에는 0.45로 감소하고 2025년에는 소폭 상승하여 0.48을 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 보였습니다.

유동성 비율

현재 유동성 비율은 1.34에서 1.46 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1.29로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.3으로 회복되었습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.44에서 2025년 0.36으로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율 또한 유사한 감소세를 보였습니다. 조정된 비율들은 비슷한 추세를 따랐지만, 절대적인 값은 약간 낮았습니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2.0에서 1.89로 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 감소 추세를 나타냈습니다.

수익성 비율

순이익률은 2022년에 23.8%로 최고점을 기록한 후, 2025년에는 13.55%로 감소했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 패턴을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2022년에 38.91%로 크게 증가했지만, 이후 2025년에는 12.39%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 추세를 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 2022년에 19.91%로 최고점을 찍은 후 2025년에는 6.55%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA)은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 2022년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였으며, 부채 비율과 레버리지 비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 자산 회전율은 변동성이 컸지만, 전반적으로 낮은 수준을 유지했습니다.

최근 몇 년간 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 458억 2,800만 달러에서 2022년에는 784억 9,400만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 561억 4,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 547억 4,500만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 589억 4,400만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 906억 6,100만 달러에서 2023년에는 959억 2,400만 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,227억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,219억 3,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 0.51에서 2022년 0.84로 크게 증가했지만, 2023년에는 0.59로 감소했습니다. 2024년에는 0.45로 더욱 감소했으며, 2025년에는 0.48로 소폭 상승했습니다. 이는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 905억 7,400만 달러에서 2023년에는 957억 6,300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 1,226억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1,217억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2021년 0.51에서 2022년 0.84로 증가했지만, 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했으며, 2025년에는 0.48로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 자산의 수익 창출 효율성 또한 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 판매 수익은 변동성이 크지만, 총 자산은 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 자산 회전율의 감소는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 및 자산 관리 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 160억 5천만 달러에서 2022년 말에는 187억 4천만 달러로 증가했지만, 2023년 말에는 143억 3천만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 156억 4천만 달러로 소폭 증가했고, 2025년 말에는 155억 3천만 달러로 약간 감소했습니다.

유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 120억 2천만 달러에서 2022년 말에는 128억 4천만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 100억 5천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 121억 2천만 달러로 다시 증가했고, 2025년 말에는 119억 7천만 달러로 소폭 감소했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2021년 말 1.34에서 2022년 말 1.46으로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.43으로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 1.29로 감소했습니다. 2025년 말에는 1.3으로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 비율은 1.29에서 1.46 사이에서 변동했습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 말 163억 3천만 달러에서 2022년 말에는 189억 달러로 증가했고, 2023년 말에는 144억 2천만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 157억 6천만 달러로 증가했고, 2025년 말에는 156억 1천만 달러로 약간 감소했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2021년 말 1.36에서 2022년 말 1.47로 증가했습니다. 2023년 말에는 1.44로 소폭 감소했고, 2024년 말에는 1.3으로 감소했습니다. 2025년 말에는 1.3으로 유지되었습니다. 조정된 비율은 1.3에서 1.47 사이에서 변동했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 서로 유사한 패턴을 보였으며, 이는 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율에 영향을 미쳤습니다. 2022년에 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고, 2024년에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2025년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 19934백만 달러에서 2022년 12월 31일 16643백만 달러로 감소한 후 2023년 12월 31일 18937백만 달러로 증가했습니다. 이후 2024년 12월 31일에는 24324백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년 12월 31일에는 23444백만 달러로 소폭 감소했습니다.

공평은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 45406백만 달러에서 2025년 12월 31일 64487백만 달러로 증가했습니다. 2022년과 2023년의 증가폭은 상대적으로 작았지만, 2024년에는 64796백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.44에서 2022년 0.35로 감소한 후 2023년 0.38, 2024년 0.38로 유지되었습니다. 2025년에는 0.36으로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 비율은 0.35와 0.44 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 20601백만 달러에서 2022년 17188백만 달러로 감소한 후 2023년 19634백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 25348백만 달러로 크게 증가했지만, 2025년에는 24394백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자본은 공평과 마찬가지로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 51498백만 달러에서 2025년 76572백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 76112백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.40에서 2022년 0.31로 감소한 후 2023년 0.34, 2024년 0.33으로 변동했습니다. 2025년에는 0.32로 소폭 감소했습니다. 조정된 비율 또한 0.31과 0.40 사이에서 변동하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 부채는 변동성을 보였지만, 자본은 꾸준히 증가했습니다. 그 결과, 주주 자본 대비 부채 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 부채와 자본의 추세는 총 부채와 공평의 추세와 유사하며, 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 안정적인 수준을 유지했습니다.

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준은 변동성을 보였으며, 자본금은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

부채 수준

총 부채는 2021년 199억 3,400만 달러에서 2022년 166억 4,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 189억 3,700만 달러로 증가했으며, 2024년에는 243억 2,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 234억 4,400만 달러를 기록했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자본 수준

총 자본금은 2021년 653억 4,000만 달러에서 2025년 879억 3,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본금 역시 2021년 720억 9,900만 달러에서 2025년 1009억 6,600만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 자본금의 꾸준한 증가는 회사의 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했을 것으로 판단됩니다.

부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.31에서 2022년 0.26으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.28로 소폭 상승했지만, 2024년과 2025년에는 각각 0.27로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 총자본비율은 2021년 0.29에서 2022년 0.24로 감소했으며, 2023년에는 0.25로 소폭 상승했습니다. 2024년과 2025년에는 0.25와 0.24로 유사한 수준을 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다.

요약하자면, 부채 수준은 변동성을 보였지만, 자본금은 꾸준히 증가하여 전반적인 재무 건전성을 개선하는 데 기여했습니다. 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있어 재무 위험은 제한적일 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 90661백만 달러에서 2024년 122780백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 소폭 감소한 121939백만 달러를 기록했습니다.

공평은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2021년 45406백만 달러에서 2024년 64796백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 64487백만 달러로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 2에서 2024년과 2025년에는 1.89로 감소했습니다. 이는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2021년 90574백만 달러에서 2024년 122670백만 달러로 증가한 후 2025년에는 121787백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 자본은 2021년 51498백만 달러에서 2025년 76572백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 재무 레버리지 비율 또한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 1.76에서 2025년 1.59로 감소했습니다. 이는 조정된 부채 비율 또한 낮아지고 있음을 의미합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 공평은 꾸준히 증가했지만, 2024년에서 2025년 사이에는 증가세가 둔화되었습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자본은 꾸준히 증가하여 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 매출에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

수익 추세

판매 및 기타 영업 수익은 2021년 458억 2,800만 달러에서 2022년 784억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 561억 4,100만 달러로 감소했지만, 2024년에는 547억 4,500만 달러, 2025년에는 589억 4,400만 달러로 소폭 변동하며 안정적인 수준을 유지했습니다.

수익성 추세

순수입은 2021년 80억 7,900만 달러에서 2022년 186억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 109억 5,700만 달러로 감소했고, 2024년에는 92억 4,500만 달러, 2025년에는 79억 8,800만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

수익성 비율 추세

순이익률은 2021년 17.63%에서 2022년 23.8%로 증가했습니다. 2023년에는 19.52%로 감소했고, 2024년에는 16.89%, 2025년에는 13.55%로 꾸준히 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 매출액 대비 순이익의 비율이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.

조정된 순이익 및 비율 추세

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보이며, 2021년 98억 5,500만 달러에서 2022년 196억 1,400만 달러로 증가한 후 2023년 123억 7,100만 달러, 2024년 88억 3,800만 달러, 2025년 90억 4,800만 달러로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 2021년 21.5%에서 2022년 24.99%로 증가했다가 2023년 22.04%, 2024년 16.14%, 2025년 15.35%로 감소하는 패턴을 보입니다.

전반적으로 매출은 변동성을 보이지만, 순수입 및 순이익률은 2022년을 기점으로 감소 추세에 있습니다. 조정된 순이익 및 비율 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 수익성 악화 가능성을 시사하며, 추가적인 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 80억 7,900만 달러에서 2022년에는 186억 8,000만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 109억 5,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 92억 4,500만 달러로 소폭 감소했고, 2025년에는 79억 8,800만 달러로 추가 감소했습니다.

총자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 454억 600만 달러에서 2025년에는 644억 8,700만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년에는 647억 9,600만 달러로 큰 폭의 증가를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년에 최고조에 달했습니다. 2021년 17.79%에서 2022년에는 38.91%로 급등했지만, 이후 2023년 22.23%, 2024년 14.27%, 2025년 12.39%로 점진적으로 감소했습니다. 이는 순수입의 변동성과 총자산 증가의 영향을 받은 것으로 보입니다.

조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 98억 5,500만 달러에서 2022년에는 196억 1,400만 달러로 증가했지만, 2023년에는 123억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 88억 3,800만 달러로 감소했고, 2025년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 자본은 총자산과 유사하게 꾸준히 증가했습니다. 2021년 514억 9,800만 달러에서 2025년에는 765억 7,200만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 761억 1,200만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었습니다.

자기자본비율(조정)은 ROE와 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 35.25%로 최고조에 달한 후, 2023년 21.35%, 2024년 11.61%, 2025년 11.82%로 감소했습니다. 이는 조정된 순이익의 변동성과 조정된 자본 증가의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

순수입

2022년에 크게 증가했지만 이후 감소 추세를 보임.

총자산

꾸준히 증가하는 추세.

ROE

2022년에 최고조에 달한 후 감소 추세.

조정된 순이익

순수입과 유사한 변동성.

조정된 자본

꾸준히 증가하는 추세.

자기자본비율(조정)

2022년에 최고조에 달한 후 감소 추세.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 80억 7,900만 달러에서 2022년에는 186억 8,000만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 109억 5,700만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 92억 4,500만 달러, 2025년에는 79억 8,800만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 906억 6,100만 달러에서 2023년에는 959억 2,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 1227억 8,000만 달러로 급증했지만, 2025년에는 1219억 3,900만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 순수입의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 8.91%에서 2022년에는 19.91%로 크게 증가했지만, 2023년에는 11.42%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 7.53%, 2025년에는 6.55%로 지속적으로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 98억 5,500만 달러에서 2022년에는 196억 1,400만 달러로 증가했지만, 2023년에는 123억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 88억 3,800만 달러로 감소한 후, 2025년에는 90억 4,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 905억 7,400만 달러에서 2023년에는 957억 6,300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 1226억 7,000만 달러로 급증한 후 2025년에는 1217억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 조정된 순이익과 조정된 총 자산의 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2021년 10.88%에서 2022년에는 20.92%로 크게 증가했지만, 2023년에는 12.92%로 감소했습니다. 2024년에는 7.2%로 감소한 후, 2025년에는 7.43%로 소폭 증가했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익은 변동성이 컸으며, 총 자산과 조정된 총 자산은 증가 추세를 보였지만 2024년 이후에는 증가세가 둔화되었습니다. 자산수익률(ROE) 비율과 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 모두 감소하는 추세를 보였습니다.