ConocoPhillips (NYSE:COP)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다. 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2022년 0.84로 증가한 후 2024년 0.45로 감소했습니다. 조정된 자산 회전율은 동일한 패턴을 보였습니다.

유동성 비율은 2020년 2.25에서 2024년 1.29로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 유사한 추세를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.51에서 2022년 0.35로 감소한 후 2023년과 2024년에 각각 0.38로 안정화되었습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.34에서 2024년 0.27로 감소하는 추세를 보였으며, 조정된 총자본비율도 유사한 추세를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2024년 1.89로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 감소 추세를 보였습니다.

순이익률은 2020년 -14.38%에서 2022년 23.8%로 크게 증가한 후 2024년 16.89%로 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -9.05%에서 2022년 38.91%로 크게 증가한 후 2024년 14.27%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 -4.31%에서 2022년 19.91%로 증가한 후 2024년 7.53%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율

2020년에서 2022년까지 증가했다가 2024년까지 감소하는 패턴을 보입니다.

유동성 비율

분석 기간 동안 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율 대비 부채비율 모두 감소하는 추세를 보입니다.

수익성 비율

순이익률, 자기자본이익률, 자산수익률 모두 2022년에 정점을 찍고 2024년까지 감소하는 패턴을 보입니다.

최근 몇 년간 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 18784백만 달러를 기록했으며, 2021년에는 45828백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에 78494백만 달러로 더욱 가속화되었지만, 2023년에는 56141백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 54745백만 달러를 기록하며 감소세가 지속되었습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 62618백만 달러에서 2024년에는 122780백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가했으며, 2022년에는 0.84로 최고치를 기록했습니다. 그러나 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 나타냅니다. 판매 수익의 변동성과 함께 고려할 때, 자산 회전율의 감소는 수익 창출에 자산을 활용하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년 62346백만 달러에서 2024년에는 122670백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2020년 0.3에서 2021년 0.51로 증가했으며, 2022년에는 0.84로 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.45로 더욱 감소했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성 또한 감소하고 있음을 의미합니다.

전반적으로, 판매 수익은 상당한 변동성을 보인 반면, 총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성이 저하되고 있음을 시사하며, 이는 수익성 및 전반적인 재무 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2023년에 감소한 후 2024년에 소폭 반등했습니다. 2020년 12월 31일 12066백만 달러에서 2022년 12월 31일 18749백만 달러로 증가했으며, 이후 2023년에는 14330백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15647백만 달러로 다시 증가했습니다.

유동 부채는 2020년 5366백만 달러에서 2021년 12021백만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 12847백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 10005백만 달러로 감소했지만, 2024년에는 12124백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2020년 2.25에서 2021년 1.34로 감소한 후 2022년 1.46, 2023년 1.43으로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 1.29로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 1.3에서 2.25 사이에서 변동하며, 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 감소폭을 보였습니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 12157백만 달러에서 2022년 18900백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 14424백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 15767백만 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 2.27에서 2021년 1.36으로 감소한 후 2022년 1.47, 2023년 1.44로 소폭 변동했습니다. 2024년에는 1.3으로 감소했습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가 추세를 보였지만, 2023년에 유동 자산이 감소하고 유동 부채가 감소하는 경향이 나타났습니다. 유동성 비율은 2020년 이후 감소하는 경향을 보이며, 2024년에는 더욱 감소했습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 부채는 2020년 153억 6900만 달러에서 2024년 243억 2400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 상당한 증가가 있었지만, 2022년에는 감소세를 보였고, 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.

보통주 자본은 2020년 298억 4900만 달러에서 2024년 647억 9600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년과 2022년에 특히 두드러졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.51에서 2021년 0.44로 감소한 후 2022년에는 0.35까지 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 0.38로 소폭 상승했지만, 전반적으로는 감소 추세를 유지하고 있습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이며, 2020년 161억 5400만 달러에서 2024년 253억 4800만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자본은 보통주 자본과 마찬가지로 꾸준히 증가하여 2020년 333억 2400만 달러에서 2024년 761억 1200만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2020년 0.48에서 2021년 0.40으로 감소한 후 2022년에는 0.31까지 낮아졌습니다. 2023년에는 0.34로 소폭 상승했지만, 2024년에는 0.33으로 다시 감소했습니다. 이 비율은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보입니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

보통주 자본과 조정된 총 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 감소 추세를 보이며, 부채 수준이 자본 증가율보다 느리게 증가하고 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 건전성 추세를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자본금 증가폭이 부채 증가폭보다 큰 경향을 나타냅니다.

부채 추이

총 부채는 2020년 15369백만 달러에서 2024년 24324백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 19934백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 16643백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 18937백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 24324백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 보이며, 2020년 16154백만 달러에서 2024년 25348백만 달러로 증가했습니다.

자본금 추이

총 자본금은 2020년 45218백만 달러에서 2024년 89120백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 65340백만 달러로 크게 증가했으며, 이후에도 2022년 64646백만 달러, 2023년 68216백만 달러로 증가세를 유지했습니다. 조정된 총 자본금 역시 2020년 49478백만 달러에서 2024년 101460백만 달러로 증가했습니다.

부채비율 추이

총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.34에서 2024년 0.27로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본금 증가에 비해 부채 증가폭이 상대적으로 작았음을 의미합니다. 조정된 총자본비율 역시 2020년 0.33에서 2024년 0.25로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년과 2022년에는 비율이 다소 변동성을 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 유지했습니다.

종합적으로 볼 때, 부채는 증가했지만 자본금 증가폭이 더 커서 부채비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 증가하고 있다는 점은 지속적인 모니터링이 필요함을 의미합니다.

제시된 데이터는 2020년부터 2024년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산과 자본 규모가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2020년 62618백만 달러에서 2024년 122780백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 특히 2023년에서 2024년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

보통주 자본

보통주 자본 또한 2020년 29849백만 달러에서 2024년 64796백만 달러로 증가했습니다. 자산 증가폭보다는 완만하지만, 꾸준한 증가세를 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 2.1에서 2024년 1.89로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다. 비율 감소폭은 크지 않지만, 전반적인 재무 건전성 개선으로 해석될 수 있습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보이며, 2020년 62346백만 달러에서 2024년 122670백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본 역시 2020년 33324백만 달러에서 2024년 76112백만 달러로 증가했습니다. 보통주 자본과 마찬가지로 자산 증가폭보다는 완만하게 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.87에서 2024년 1.61로 감소했습니다. 이는 조정된 자본을 기준으로 계산된 비율로, 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사하게 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 감소 추세는 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 자본은 꾸준히 증가하고 있으며, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 이는 전반적으로 재무 구조가 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히 조정된 재무 레버리지 비율의 감소는 자본 구조의 안정성을 강화하고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 매출액에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

수익성 추세

2020년에는 상당한 순손실이 발생했으나, 이후 2021년부터 2023년까지 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 순이익이 109억 5,700만 달러에 도달했습니다. 그러나 2024년에는 순이익이 감소하여 92억 4,500만 달러를 기록했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈으며, 2020년의 손실에서 벗어나 2022년에는 196억 1,400만 달러까지 증가했습니다. 2024년에는 조정 순이익도 감소하여 88억 3,800만 달러를 기록했습니다.

매출액 추세

판매 및 기타 영업 수익은 2020년 187억 8,400만 달러에서 2022년 784억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 561억 4,100만 달러로 감소했지만, 2024년에는 소폭 감소하여 547억 4,500만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 매출액은 상당한 변동성을 보였습니다.

수익성 비율 추세

순이익률은 2020년 -14.38%에서 2022년 23.8%로 크게 개선되었으며, 이는 수익성 향상을 반영합니다. 2023년에는 19.52%로 소폭 감소했고, 2024년에는 16.89%로 추가 감소했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2020년 -18.24%에서 2022년 24.99%로 증가한 후 2024년에는 16.14%로 감소했습니다. 순이익률과 조정 순이익률의 감소는 매출액 감소와 함께 수익성 악화를 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 매출액 모두 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년의 손실을 극복하고 2021년부터 2023년까지 성장을 보였지만, 2024년에는 수익성과 매출액이 모두 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인 또는 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었으며, 이후 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 이익이 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했으며, 2024년에도 소폭 감소했습니다.

순이익 추세

2020년의 손실에서 2021년과 2022년의 상당한 이익으로의 전환은 사업 환경 개선 또는 전략적 변화의 영향을 받은 것으로 보입니다. 2023년과 2024년의 이익 감소는 외부 요인 또는 내부 운영상의 변화에 기인할 수 있습니다.

보통주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하여 재무적 안정성이 강화되었음을 시사합니다.

보통주 자본 추세

자본의 지속적인 증가는 회사의 장기적인 성장 잠재력을 나타낼 수 있습니다. 이는 투자 유치, 이익 유보 또는 자산 재평가 등의 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년 이후에는 크게 개선되어 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다.

ROE 추세

ROE의 변동성은 회사의 수익성 변화를 반영합니다. 높은 ROE는 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하고 있음을 나타내지만, 감소 추세는 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

조정 순이익(손실)은 순이익과 유사한 추세를 보였으며, 조정된 총 자본 또한 꾸준히 증가했습니다. 자기자본비율(조정)은 ROE와 유사하게 2022년에 최고치를 기록한 후 감소하는 추세를 보였습니다.

조정 순이익 및 자기자본비율(조정) 추세

조정된 지표들은 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다. 조정된 총 자본의 증가는 회사의 규모 확장을 나타내며, 자기자본비율(조정)의 변동성은 조정된 자본을 활용한 수익 창출 능력을 보여줍니다.

전반적으로, 회사는 2020년의 어려움을 극복하고 2021년과 2022년에 상당한 성장을 이루었지만, 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 자본은 꾸준히 증가했지만, 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 수익성 개선을 위한 전략 수립이 중요할 것으로 판단됩니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2021년에는 괄목할 만한 이익으로 전환되었으며, 이후 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 이익이 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했으며, 2024년에도 소폭 감소했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년부터 2024년까지 자산 규모는 지속적으로 확대되었으며, 특히 2024년에는 상당한 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변화와 함께 변동했습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터는 긍정적인 값을 나타내며 2022년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 ROE 비율은 자산 대비 수익성을 나타내는 지표로서, 회사의 효율적인 자산 활용 능력을 보여줍니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 손실에서 2021년 이익으로 전환되었으며, 이후 2022년까지 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년과 2024년에는 감소했지만, 여전히 양호한 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사하게 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2020년부터 2024년까지 자산 규모는 지속적으로 확대되었으며, 특히 2024년에는 상당한 증가폭을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익을 기준으로 계산되었으며, 일반 ROE 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 마이너스 값을 기록했지만, 2021년부터는 긍정적인 값을 나타내며 2022년에 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 특정 항목을 조정하여 계산되었기 때문에, 회사의 핵심 수익성을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 2020년의 손실을 극복하고 2021년부터 2022년까지 상당한 성장을 이루었습니다. 2023년과 2024년에는 성장세가 둔화되었지만, 여전히 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, ROE 비율은 자산 대비 수익성을 나타내는 중요한 지표로서, 회사의 효율적인 자산 활용 능력을 보여줍니다.