기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Chevron Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 셰브론 코퍼레이션에 귀속된 순이익은 2021년 156억 2,500만 달러에서 2022년 354억 6,500만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 213억 6,900만 달러로 감소했고, 2024년에는 176억 6,100만 달러로 추가 감소했습니다. 2025년에는 122억 9,900만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 216억 3,900만 달러에서 2022년 496억 7,400만 달러로 급증했지만, 2023년에는 295억 8,400만 달러, 2024년에는 275억 600만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 197억 4,300만 달러로 감소했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 세전 이익과 유사한 패턴을 따랐습니다. 2021년 223억 5,100만 달러에서 2022년 501억 9,000만 달러로 증가한 후, 2023년에는 300억 5,300만 달러, 2024년에는 281억 달러로 감소했습니다. 2025년에는 209억 6,000만 달러로 감소했습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익은 다른 지표와 마찬가지로 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2021년 402억 7,600만 달러에서 2022년 665억 900만 달러로 증가했지만, 2023년에는 473억 7,900만 달러, 2024년에는 453억 8,200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 410억 9,200만 달러로 감소했습니다.
전반적으로, 2022년에는 수익성 지표가 크게 개선되었지만, 이후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 감소는 순이익, 세전 이익, 이자 및 세전 이익, 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 모두에서 일관되게 나타났습니다. 이러한 추세의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Chevron Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 461,513) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 41,092) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 11.23 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| ConocoPhillips | 7.20 |
| Exxon Mobil Corp. | 11.09 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 10.41 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 10.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Chevron Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 410,012) | 294,868) | 300,274) | 315,004) | 289,060) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 41,092) | 45,382) | 47,379) | 66,509) | 40,276) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| ConocoPhillips | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 410,012 ÷ 41,092 = 9.98
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 변동성을 보였습니다. 2021년 말 2890억 6천만 달러에서 2022년 말에는 3150억 4천만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 말에는 3002억 7400만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 2948억 6800만 달러로 소폭 감소한 후, 2025년 말에는 4100억 1200만 달러로 크게 증가했습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2021년 말 402억 7600만 달러에서 2022년 말에는 665억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 473억 7900만 달러로 감소했고, 2024년 말에는 453억 8200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 410억 9200만 달러로 추가 감소했습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 2021년 말 7.18에서 2022년 말에는 4.74로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 6.34로 증가했고, 2024년 말에는 6.5로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 9.98로 크게 증가했습니다. EV/EBITDA 비율의 변화는 기업 가치와 수익성 간의 상대적 변화를 반영합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 2025년 말에 상당한 증가세를 보였습니다. EBITDA는 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보였습니다. EV/EBITDA 비율은 EBITDA의 변화와 기업 가치의 변화에 따라 변동했으며, 2025년 말에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 추세는 기업의 재무적 성과와 시장 평가에 대한 중요한 정보를 제공합니다.