기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순수입은 2021년 80억 7900만 달러에서 2022년 186억 8000만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년 109억 5700만 달러, 2024년 92억 4500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 79억 8800만 달러로 추가 감소했습니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 순수입과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 127억 1200만 달러에서 2022년 282억 2800만 달러로 급증한 후, 2023년 162억 8800만 달러, 2024년 136억 7200만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 126억 5600만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 이자 및 세전 이익은 세전 이익과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 135억 9600만 달러에서 2022년 290억 3300만 달러로 크게 증가했지만, 2023년 170억 6800만 달러, 2024년 144억 5500만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 135억 1100만 달러로 감소했습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익은 다른 지표와 마찬가지로 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2021년 208억 400만 달러에서 2022년 365억 3700만 달러로 증가한 후, 2023년 253억 3800만 달러, 2024년 240억 5400만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 250억 1100만 달러로 소폭 증가했습니다.
전반적으로, 2022년에는 수익성 지표가 크게 개선되었지만, 이후 2023년부터 2025년까지는 감소 추세를 보였습니다. EBITDA는 다른 지표에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 유지했지만, 전반적인 감소 추세에서 벗어나지는 못했습니다. 이러한 추세는 외부 경제 요인, 산업 동향 또는 회사 내부의 전략적 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
ConocoPhillips, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 167,569) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 25,011) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 6.70 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 10.29 |
| Exxon Mobil Corp. | 9.96 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.45 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 9.56 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
ConocoPhillips, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 149,429) | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 25,011) | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.97 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.98 | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.84 | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 9.16 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 9.26 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 149,429 ÷ 25,011 = 5.97
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 131,808백만 달러에서 2025년 12월 31일 149,429백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년과 2024년 사이에는 소폭 감소하는 모습을 보였습니다.
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 변동성이 컸습니다. 2021년 20,804백만 달러에서 2022년 36,537백만 달러로 크게 증가했지만, 2023년에는 25,338백만 달러로 감소했습니다. 2024년과 2025년에는 각각 24,054백만 달러와 25,011백만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA 비율은 2021년 6.34에서 2022년 3.82로 크게 감소했습니다. 이는 EBITDA가 크게 증가한 데 기인합니다. 이후 2023년에는 5.64로 증가했고, 2024년에는 5.91, 2025년에는 5.97로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 EV/EBITDA 비율은 5.64에서 5.97 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
기업 가치는 꾸준히 증가했지만, EBITDA의 변동성은 기업 가치 증가율에 영향을 미쳤습니다. EV/EBITDA 비율의 변화는 EBITDA의 변동성을 반영하며, 2022년의 급격한 감소는 EBITDA의 큰 증가를 보여줍니다. 최근 몇 년 동안 EV/EBITDA 비율은 안정화되는 경향을 보입니다.