기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
ConocoPhillips, EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)의 추세와 변화
- 2020년에는 약 2.7억 달러의 손실을 기록하였으나, 이후 2021년에는 약 8.1억 달러의 순이익으로 전환되었으며, 2022년에는 성장이 지속되어 약 18.7억 달러의 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 10.9억 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 약 9.2억 달러로 다시 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로 높은 변동성을 보이면서도, 2021년과 2022년에 걸쳐 뚜렷한 성장세가 나타났음을 알 수 있다. 손실이었던 2020년 이후 이익이 급증한 점은 기업의 수익성 회복이나 영업 성과 개선을 시사한다.
- 세전 이익(EBT)의 추세
- 세전 이익은 2020년의 적자(-3.14억 달러) 이후 2021년 약 12.7억 달러, 2022년에는 약 28.2억 달러로 급증하며 실적이 크게 개선되었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 16.3억 달러와 13.7억 달러로 감소하는 경향을 보여주지만, 두 해 모두 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지한다. 이는 회사가 영업 수익성 면에서 지속적인 성과 회복 과정을 거치고 있음을 나타낸다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 변동
- 이자 및 세전 이익은 2020년 약 -2.33억 달러로 적자를 기록하였으나, 2021년 두 배 이상인 약 13.6억 달러, 2022년 약 29억 달러로 증가하였다. 이후에는 2023년과 2024년에 각각 약 17억 달러와 14.5억 달러로 축소되었으나, 여전히 2020년의 적자보다 상당히 높은 수준을 유지하는 중이다. 이러한 흐름은 기업이 영업 활동의 수익성 개선을 달성하는 과정임을 보여준다.
- EBITDA의 추이와 수익성
- 2020년 EBITDA는 약 3.2억 달러로 낮았는데 반해, 2021년에는 약 20.8억 달러, 2022년에는 약 36.5억 달러로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 25.3억 달러와 24억 달러로 다소 하락하는 모습이 관찰되었다. 이 수치는 기업의 영업 이익 창출 능력이 크게 개선되었던 시기를 보여주며, 전반적으로 높은 수익성 유지와 수익성 개선이 이루어지고 있음을 시사한다. 호황기 이후 일부 조정이 이루어진 기능적 조정 가능성도 고려할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
ConocoPhillips, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 135,386) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 24,054) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 5.63 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.51 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.05 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.64 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 6.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
ConocoPhillips, EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 142,203) | 142,912) | 139,467) | 131,808) | 73,692) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 24,054) | 25,338) | 36,537) | 20,804) | 3,187) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 142,203 ÷ 24,054 = 5.91
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- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2023년에 이후 정체 또는 약간의 감소를 나타냈다. 2020년에는 약 73,692백만 달러였던 기업 가치는 2021년에 급격히 상승하여 131,808백만 달러에 이르렀으며, 2022년에는 다시 139,467백만 달러로 증가하였다. 그러나 2023년에는 142,912백만 달러로 최고점을 기록한 이후, 2024년에는 약간 감소하여 142,203백만 달러를 유지하는 모습을 보여주었다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익 (EBITDA)
- 2020년 이후 2021년에 급증하였으며 그 후 소폭 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 EBITDA는 3,187백만 달러에 불과했으나, 2021년에는 20,804백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년에는 36,537백만 달러로 정점을 찍었으며, 2023년과 2024년에는 각각 25,338백만 달러와 24,054백만 달러로 감소하였다. 이는 EBITDA가 2022년까지 급성장 후, 이후 일정 수준으로 조정된 것으로 해석할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2020년에는 23.12로 높았으나, 2021년에는 6.34로 급감하였고, 2022년에는 3.82까지 낮아졌다. 이는 EBITDA의 폭발적 증가와 기업 가치의 비교적 안정적 증가에 따른 결과이다. 2023년에는 5.64로 다시 상승하였으며, 2024년에는 5.91로 소폭 상승하여, 전반적으로 낮은 수준와 변동을 나타내고 있다. 이는 EBITDA의 성장률과 기업 가치의 변화에 따른 비율 변동을 반영한다.